【正文】 項目盈利且具有一定的抗風險能力，在財務和經(jīng)濟上均可行。 項目的建設可以服務過往車輛和當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)，適應 “長株潭 ”一體化建設發(fā)展，方便居民群眾的生活，并可 提供 5 個 就業(yè)崗位，具有一定的經(jīng)濟效益和社會效益；項目建設的資金自籌且已全部落實，項目可行。 經(jīng)濟評價指標匯總表 單位：萬元 序號 項目名稱 數(shù)據(jù) 1 項目總投資 其中計算 注冊資本的總投資 建設投資 建設期利息 流動資金 20 其中鋪底流動資金 6 2 資金籌措 項目資本金 其中注冊資本 項目債務資金 其中與注冊資本匹配資金 其他資金 3 年均銷售收入 4 年均總成本費用 5 年均銷售稅金及附加 6 年均增值稅 7 年均息稅前利潤（ EBIT） 8 年均利潤總額 9 年均所得稅 10 年均凈利潤 11 總投資收益率（ %） 12 投資利稅率（ %） 13 項目資本金凈利潤率（ %） 14 項目投資稅前指標 財務內(nèi)部收益率（ %） 10 財務凈現(xiàn)值（ I=10%） 全部投資回收期（年） 15 項目投資稅后指標 財務內(nèi)部收益率（ %） 財務凈現(xiàn)值（ I=9%） 全部投資回收期（年） 16 資本金內(nèi)部收益率 (%) 17 盈虧平衡點 生產(chǎn)能力利用率（ %） 銷售價格（ %） 2 市場預測分析 20xx 年國內(nèi)成品油市場回顧 11 月份原油產(chǎn)量 1722 萬噸，同比增長 %。 111 月份累計生產(chǎn)原油 18422 萬噸，增長 %。 原油進口增速放緩。 11 月份原油進口 1809 萬噸，同比增長 1%，較前三季度增幅 %、 %和 %明顯回落。 111 月累計進口原油 20738萬噸，同比增長 %。 煉油保持高負荷生 產(chǎn)。 11 月份原油加工量 3338 萬噸，同比增長 11%，成品油產(chǎn)量 2073 萬噸，增長 %，其中柴油 1313 萬噸，增長 %。 111月份加工累計原油 35072 萬噸，成品油產(chǎn)量 21569 萬噸，其中柴油 13383萬噸，同比分別增長 %、 %和 %。 成品油消費處于較高水平。 11 月份成品油表觀消費量 20xx 萬噸，同比增長 %，其中汽油 538 萬噸，增長 %，柴油 1316 萬噸，增長 %，日均消費創(chuàng)歷史最高水平。 111 月份成品油表觀消費量 21007 萬噸，同比增長 %， 其中汽油增長 %，柴油增長 %。 市場消費特點 （ 1） 成品油消費市場進入恢復期 石化行業(yè) 20xx 年的生產(chǎn)經(jīng)營形勢仍然存在風險和不確定因素，國際油價的不穩(wěn)定性依然存在，國內(nèi)成品油消費進入恢復性增長期。 20xx 年國內(nèi)成品油需求增長 %，消費柴汽比 。更由于汽車大量進入家庭的時代 11 已經(jīng)來到， 20xx 年汽車銷量仍保持兩位數(shù)增長，但單車油耗水平繼續(xù)下降，汽油需求量保持 7%增長。同時，由于 20xx 年物流運輸用油需求將恢復性反彈等因素，全年柴油總體需求同比增長 % （ 2）柴油 供應量趨 于緊張 20xx 年一季度柴油表觀消費量同比跌幅達 %。進入二季度后，柴油消費雖然仍為負增長，但降幅收窄，同比下降 %。進入三季度， 柴油需求回升 ， 同比增長 %。四季度，柴油需求增速繼續(xù)回升，四季度柴油表觀消費量同比增速達到 %。 在 20xx 年柴油消費經(jīng)歷大起大落以后的負增長以后， 20xx 在政府出臺的鼓勵政策下，在“節(jié)能減排”的大環(huán)境下， 部分地區(qū)出現(xiàn)的柴油供應緊張狀況 。 20xx11 年國內(nèi)成品油市場展望 20xx 年，中國國內(nèi)宏觀經(jīng)濟繼續(xù)向好，主要用油行業(yè)復蘇勢頭不減，將支 撐國內(nèi)成品油市場需求恢復。 （ 1） 20xx 年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢繼續(xù)向好 在經(jīng)濟增長內(nèi)在慣性、政策持續(xù)刺激和世界經(jīng)濟復蘇等諸多因素的作用下 20xx 年中國宏觀經(jīng)濟有望承接 20xx 年持續(xù)回升的態(tài)勢，經(jīng)濟增長動力將更加平衡，出口開始復蘇，消費增長保持穩(wěn)定，投資仍將發(fā)揮主要作用，經(jīng)濟狀況將整體好于 20xx 年。 20xx 年中國 GDP 增速的預測在%—%之間，均值為 %。 （ 2）汽車市場 帶動 汽油需求穩(wěn)步增長 20xx 年汽車、摩托車下鄉(xiāng)，以舊換新、購置稅優(yōu)惠等鼓勵政策仍將延 12 續(xù)，中國汽車市場將繼續(xù)保持增 長態(tài)勢。從歷史數(shù)據(jù)看， 20xx—20xx 年，中國汽車銷量年均增長率為 %。若按此增長率計算， 20xx 年汽車銷量將接近 1600 萬輛。預計到 20xx 年底，中國汽車保有量將達到 8665 萬輛，同比增長 %，汽車保有量的增加將直接帶動汽油需求的穩(wěn)步增長。 （ 3）交通運輸業(yè)回暖 導致 柴油 供應緊張 20xx 年中國公路運輸用油需求將同比增長 9%，鐵路用油需求同比增長 %，水路運輸用油需求同比增長 13%。 部分地區(qū)出現(xiàn)柴油供應緊張 （ 4） 政策帶動農(nóng)業(yè)， 農(nóng)業(yè)用油 呈上升態(tài)勢 20xx 年 底 農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 預計 將達到 37428 億元，同比增長 %。 20xx 年伊始，國家出臺一號文件，對于農(nóng)業(yè)的扶持力度有增無減。 20xx 年與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關的農(nóng)機、良種補貼進一步大幅增長的可能性最高。在補貼政策的刺激下，農(nóng)機總動力有望進一步提高，從而帶動農(nóng)機用油需求穩(wěn)步增長。預計 到 20xx 年 底 農(nóng)業(yè)用油需求同比增長 4%。 （ 5） 20xx11 年中國成品油需求預測 在宏觀經(jīng)濟向好的大背景下，結合各用油行業(yè)發(fā)展趨勢以及替代能源的影響，預計 20xx 年中國成品油表觀消費量為 億噸，同比增長 %，增速比 20xx 年高 個百分點，但仍低 于 20xx—20xx 年 %的平均水平。其中，柴油表觀消費量為 14970 萬噸，同比增長 %，增速比上年提高 個百分點；汽油表觀消費量達到 7220 萬噸，同比增長 %，增速比上年上升 個百分點；煤油表觀消費量為 1580 萬噸，同比增長 %。 20xx年柴油和汽油消費增速都將較快增長，預計全年消費柴汽比為 ，與 20xx年基本持平。 據(jù)《 20xx 中國成品油市場趨勢觀察研究預測報告》預測，我 13 國石油需求將快速增長，預計 20xx 年至 20xx 年我國石油需求年均增長%， 20xx 年需求總量將達到 億噸左右。 湖南省成品油市場 20xx 年 3 月起長沙市進一步開放了本地成品油零售市場，鼓勵外資尤其是港、澳、臺資本進入城市加油站的投資建設。此舉預示著中國兩大石油集團 ——中石化和中石油對新建加油站的事實壟斷，在政策上逐步打破。進而全省的成品油零售市場也逐步開放。 我省成品油市場受價格上揚，資源緊張和市場需求旺盛等多種因素影響，呈現(xiàn)出需求增長、資源偏緊、銷量擴大的態(tài)勢，總體上供求相對平衡。 （ 1） 近年來 銷量大幅增加 20xx 年，全省成品油市場消費量達 萬噸。其中 公路運輸業(yè)共計消耗成 品油 萬噸，占湖南省成品油消耗總量的 %，所占比例有所上升，其中汽油 萬噸，占湖南省汽油消耗總量的 %，柴油 225萬噸，占湖南省柴油消耗總量的 %。 （ 2） 全省 汽柴油價格穩(wěn)定 盡管毗鄰省市成品油市場銷售價格均高于湖南省，但湖南省在供應商仍嚴格按核定的價格執(zhí)行， 20xx 年曾三次調(diào)整成品油價格，將成品油價格在火爆緊缺的市場下穩(wěn)定在適合全省經(jīng)濟發(fā)展的位置上 。 （ 3） 政府努力管理成品油市場 近年來，我省按照國務院及商務部的部署，進一步加強了對省內(nèi)成品油市場的清理、整頓和監(jiān)管工 作，從總體上保證了全省成品油市場的健康 14 有序發(fā)展。為緩解春耕生產(chǎn)和災后重建對成品油的需求，一方面，中石化、中石油兩大公司加大了能源投放力度，增加了市場有效供給，另一方面，公安、工商、質(zhì)監(jiān)部門聯(lián)動打擊各種囤積居奇、哄抬價格的違法行為。 湘潭市成品油市場 湘潭市的成品油市場供應渠道是中石化和中石油兩家企業(yè)。全市有233 座加油站，其中：中石化 80 座，中石油 43 座，社會企業(yè) 110 座。 10月份以來， 在全國區(qū)域形成的柴油荒也直接導致 社會企業(yè)的加油站 80%已無柴油銷售，受中石油湖南省公司的調(diào)控，中石油湘潭公司對市場的 投放量少，日投放量在 30 噸，自營的加油站基本只能保障。 中石化湘潭公司積極與省公司銜接，爭取資源。 10 月份投放量為14211 噸 ，其中：零售 9168 噸（日投放量 296 噸），直批 5043 噸。 11 月投放量為 8640 噸，其中：零售 6016 噸（日投放量 300 噸），直批 2629 噸。目前，全面實行控制直批保零售：一是在零售上保市場供應， 1011 月增添加日投放量，由 9 月前日投放量 219 噸到 11 月日投放量 300 噸，增加了80 噸左右。二是在直批上減少了批量的投放，由 9 月前直批量 5095 到 11月直批量 2929 噸，減少了 2466 噸。三是在保市場上，局限自營的加油站油品的供應，確保市城區(qū)重點加油站的油品供應，實行限量供應，每車每日限加價值 50 元至 200 元的柴油量，同時減少了直批的企事業(yè)單位用油，保證黨政機關、道路客運、水路運輸、公共客運、電力和大型企業(yè)、重點工程、單位的油品供應。 15 3 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設規(guī)模 擬新建加油站按 國家三級標準 建設， 根據(jù)當?shù)貦C動車輛和周邊加油站的密度情況，確定建設規(guī)模為： 項目規(guī)劃設 2 個埋地油罐， 總儲油量為 60 m3。 其中 30 m3柴油油罐 1個，柴油總容量為 30 m3； 30 m3 汽油油罐 1 個 ，汽油總容量為 30 m3。 2 臺 雙槍 加油機（ 0＃ 柴油機、 93＃ 汽油機各 1 臺） 。 機油庫 建筑面積 18 ㎡ ， 宿舍樓 建筑面積為 38 ㎡ ， 廁所 建筑面積 ㎡ ， 消防水池、消防沙池共占 30 ㎡ ， 加油棚建筑面積為 162 ㎡ ， 圍墻 米。 建成后加油站除建筑物占地、道路場地，地面車位及空間活動場所外，其余均植以園林綠化。項目基本技術指標見下表： 韶山市章公加油站 項目基本技術指標表 序號 項目指標 指標 計算單位 備 注 1 項目總用地面積 ㎡ 折合 約 畝 2 項目總建筑面積 ㎡ 其中 機油庫 18 ㎡ 一 層 站房 38 ㎡ 一 層 廁所 ㎡ 一層 消防水池 +消防沙池 30 ㎡ 一層 加油棚 162 ㎡ 3 加油機 2 臺 0＃ 、 93＃ 各一臺，雙槍 4 地下儲油罐 2 臺 其中 30 m3柴油油罐 1 個，柴油總容量為 30 m3； 30 m3汽油油罐 1 個，汽油總容量為 30 m3 5 建筑密度 % % 6 容積率 0． 122 16 產(chǎn)品方案 汽油，主要是由 C4C10 各族烴類組成，按研究法辛烷值分為 90 號、93 號、 97 號三個牌號。具有較高 的辛烷值和優(yōu)良的抗爆性，用于高壓縮比的汽化器式 汽油發(fā)動機 上，可提高發(fā)動機的功率，減少燃料消耗量；具有良好的蒸發(fā)性和燃燒性，能保證發(fā)動機運轉平穩(wěn)、燃燒完全、 積炭 少；具有較好的安定性，在貯運和使用過程中不易出現(xiàn)早期氧化變質(zhì)，對發(fā)動機部件及儲油容器 無腐蝕性。 本項目只經(jīng)營 93 號汽油。 柴油主要用作柴油機的燃料。輕柴油的閃點為不低于 45℃ ，輕柴油分為 7 個牌號，其中－ 3－ 50為乙類火災危險性的液體，其余幾個牌號均為丙類危險性可燃液體。 產(chǎn)品方案表 汽油 樣品名稱 90汽油 93汽油 97 汽油 爆炸極限 —% —% 97汽油和 93汽油 除 了汽油辛烷值的不同之外，質(zhì)量和性能差不多。 引燃溫度 （自燃點） 419℃ 進樣量 引燃延遲時間： 2S 411℃ 進樣量 ml 引燃延遲時間： 3S 閃點 ≤37℃ ≤37℃ 輕柴油 狀態(tài) 淡黃色液態(tài) 儲存溫度 (℃ ) 常溫 密度 (kg/m3) 820～ 860 運動粘度 (mm2/s) ～ 飽和蒸氣壓 (kpa) 不可知 閃點 (℃ ) 45～ 55 17 蒸氣相對密度 (空氣 =1) ≈8 爆炸極限 (V%) ～ 火災危險類別 乙 B 4 項目選址及建設條件 項目選址 項目選址于 韶山市祝贊村喻家灣組 ， 位于“白田 韶山”和“大坪 韶山”兩條當?shù)亟煌ㄖ饕返慕徊婵凇?西面到韶山?jīng)_至大坪鄉(xiāng)范圍內(nèi)約十二公里無加油站。項目周邊無居民， 地勢平坦，符合韶山市城鄉(xiāng)建設規(guī)劃要求 。 韶山市位于湖南省中部偏東的湘中丘陵區(qū)，北緯 27176。5139。40～ 28176。139。53，東經(jīng) 112176。2339。52～ 112176。3839。13之間，處于湘潭市市區(qū)以西。北、東與寧鄉(xiāng)縣麻山鄉(xiāng)、朱石橋鄉(xiāng)、三仙坳鄉(xiāng)毗連。東南與湘潭縣良湖鄉(xiāng)、楠竹山鎮(zhèn)接界，南與韶山市龍洞鄉(xiāng)、白田鎮(zhèn)、金石鎮(zhèn)接壤，西與韶山市白田、金石鎮(zhèn)相鄰。市政府設清溪鎮(zhèn)，距離省會長沙市區(qū)公路里程 100 公里，距離湘潭市區(qū) 47公里，距寧鄉(xiāng)縣城公路里程 45 公里，韶山市公路里程 25 公里，對外交通便利。韶山市 總面積 平方公里，占全省面積的 %。韶山市有三鎮(zhèn)四鄉(xiāng) ,即