【正文】 ??????????????????? 74 1 表 B12 利潤及利潤分配表 ????????????????? 75 1表 22 敏感性分析表 ??????????????????? 76 1 一、 總 論 項目概況 1．項目名稱： 年產(chǎn) 噸 PAN基碳纖維原絲 建 設(shè) 項目 2．項目內(nèi)容： 現(xiàn)有的 碳纖維原絲 生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù) ，產(chǎn)品水平 已 達(dá)到或接近 日本東麗T300碳纖維， 完全能滿足民用產(chǎn)品的要求，小絲束碳纖維 正 與軍工產(chǎn)品接軌，并在國家某型號地面試車成功， 已 具備規(guī)?；l(fā)展條件。實施該項目就是要在現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)上系統(tǒng)改進(jìn)全面提升品質(zhì)，全面達(dá)到 日本東麗 T300碳纖維產(chǎn)品水平 ， 并 擴(kuò)大產(chǎn)能，達(dá)到 噸 /年 產(chǎn)量 。 3．承辦單位： ****技術(shù) 有限公司 4．法人代表： 5．項目性質(zhì)： 新 建 6．項目建設(shè)地址： ****省市臨邑縣碳纖維產(chǎn)業(yè)園區(qū) 項目承辦單位概況 公司基本概況 ****技術(shù) 有限公司是 20xx年 1月 正式注冊成立的民營高科技股份制企業(yè)，主要從事特種纖維的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營，目前的主攻方向是碳纖維原絲工程化、產(chǎn)業(yè)化。 項目 位于 ****省市 臨邑縣碳纖維產(chǎn)業(yè) 園區(qū) ， 公司擬 建設(shè)試驗車間、科研樓、辦公樓及配套的公用工程等。 2 碳纖維原絲項目實施狀況 自主創(chuàng)新，半年實現(xiàn)碳纖維原絲工程化 公司 20xx年 12月決策上馬碳纖維原絲 生產(chǎn)線 ，在系統(tǒng)調(diào)研、分析核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備、制定總體規(guī)劃的 過程 基礎(chǔ)上，采取了并行工程，邊組織技術(shù)人員在小試線進(jìn)行試驗，邊組織生產(chǎn)線建設(shè)。重點(diǎn)總結(jié)分析原化纖廠幾十年的腈綸生產(chǎn)和近十多年的碳纖維原絲研發(fā)情況。應(yīng)用現(xiàn)代化工技術(shù)、紡機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)，深入研究了聚合、紡絲、回收等主要工序的工藝和關(guān)鍵技術(shù)，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的 的 碳纖維原絲生產(chǎn)工程和工藝方案，只用了半年時間就完成了 工程化 萬噸 生產(chǎn)線 的設(shè)計 。 PAN 基 碳纖維主要指標(biāo)達(dá)到或接近 日本東麗 T300碳纖維 附： PAN 基碳纖維 主要指標(biāo)對比表 公司 旭化成 三菱 工藝方法 亞砜一步法 硝酸兩步法 二甲基乙酰胺兩步法 線密度 dtex 強(qiáng)度 CN/dtex 強(qiáng)力 CV 值 % 13 12 12 伸長 % 12 11 伸長 CV% 10 9 每米重 mg/m 1410 1606 1398 沸水收縮 % 4 4 4 回潮 % 含油率 % 附：碳纖維碳化后的指標(biāo)對比 公司 1K 日本 T300（ 1K） 抗拉強(qiáng)度（ Gpa） ≥ 3 強(qiáng)度 CV（ %） ≤ 6 模量（ Gpa） 245 220230 模量 CV（ %） ≤ 3 伸長（ %） 伸長 CV（ %） ≤ 6 試驗線的 1K 碳纖維由航天工業(yè)總公司檢測分析中心檢測。 與中鋼吉碳等碳化企業(yè)建立了戰(zhàn)略性合作關(guān)系。 中鋼吉碳神舟碳纖維有限公司是國內(nèi)碳化水平最好的廠家，是軍工產(chǎn)品定點(diǎn)生產(chǎn)單位，通過高層互訪， 公司 與中鋼吉碳確 立了技術(shù)互通、利益共享、同步發(fā)展的緊密型戰(zhàn)略合作關(guān)系，并與航天 43 所形成了原絲 碳化 制品應(yīng)用的一體化協(xié)作體系。經(jīng)過十多次的批量試驗，小絲束碳纖維基本品質(zhì)達(dá)到航天 43 所使用要求，并在國家某型號實地試車成功，將進(jìn)入批生產(chǎn)階段。 附： 計劃在試驗線上的 碳纖維原絲供貨表 企業(yè)名稱 接軌時間 產(chǎn)品規(guī)格 供應(yīng)總量 (噸 ) 原絲品質(zhì) 大連興科 06 年 6 月 26 日 12K 100 優(yōu) 中鋼吉碳 06 年 7 月 24 日 1K 優(yōu) 3K 優(yōu) 6K 優(yōu) 12K 優(yōu) 浙江國 泰 06 年 7 月 25 日 6K 優(yōu) 12K 優(yōu) 吉林吉研 06 年 8 月 1 日 3K 優(yōu) 6K 優(yōu) 12K 優(yōu) 企業(yè)名稱 接軌時間 產(chǎn)品規(guī)格 供應(yīng)總量 (噸 ) 原絲品質(zhì) 濱州齊東碳素 06 年 8 月 10 日 6K 優(yōu) 12K 優(yōu) 12K 8 合格 4 蘭州碳素 06 年 10 月 29 日 3K 優(yōu) 6K 優(yōu) 12K 優(yōu) 公司 發(fā)展碳纖維原絲在國內(nèi)同類碳纖維企業(yè)中具有獨(dú)特的優(yōu)勢 ， 主要體現(xiàn)為 ： 一是原絲工程 化研究較深入 ， 基本掌握了腈綸基碳纖維原絲的形成機(jī)理和工程化關(guān)鍵技術(shù) ， 形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)工藝和工程化方案 ； 二是生產(chǎn)線建設(shè)成效顯著 ， 投資少、見效快 ， 擬 建成 萬 噸 /年生產(chǎn)線 ， 目前以銷售碳纖維原絲 客戶已確定 ， 主要性能指標(biāo)基本達(dá)到 日本東麗 T300碳纖維 水平 ； 三是社會化合作思路正確 ， 選擇解決碳纖維原絲的關(guān)鍵瓶頸 ， 與 十幾 家碳化企業(yè)建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系，并與中鋼吉碳神舟碳纖維有限公司和航天 43 所搭建了從原絲、碳化到制品的一體化協(xié)作體系 ； 四是長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)明確 ， 制定的 的 碳纖維原絲發(fā)展規(guī)劃 ， 目標(biāo)明確 、措施有力 ， 公司將持續(xù)投入擴(kuò)大產(chǎn)能， 根據(jù)市場擴(kuò)展情況增加 產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線。 項目提出的背景 及投資的 必要性 碳纖維是關(guān)系國防安全和新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略物資 。 碳纖維以質(zhì)輕、高強(qiáng)、高模、耐高溫、耐腐蝕等特殊性能，在航空航天領(lǐng)域具有重要作用，并廣泛應(yīng)用于尖端武器裝備的制造，是涉及國家與民族安全的重要物資。據(jù)了解， 20xx 年前我國對碳纖維的年需求量約為 8000 噸，而且還在急劇增長，發(fā)展空間和潛力巨大，是一個新型的產(chǎn)業(yè)，可增加就業(yè)，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。 世界發(fā)達(dá)國家十分重視碳纖維產(chǎn)業(yè)的提升與拓展 。 5 世界碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā) 展迅猛，產(chǎn)能已達(dá) 7 萬噸 /年以上，擁有該產(chǎn)業(yè)技術(shù)的國家有日本、美國、英國、俄羅斯等，其中日本產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的 90%以上，產(chǎn)業(yè)化水平已達(dá) T700，極大的促進(jìn)了航空航天、武器裝備等國防高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 我國碳纖維產(chǎn)業(yè)進(jìn)展緩慢，嚴(yán)重影響了國防建設(shè)和民用產(chǎn)品的發(fā)展。 我國對碳纖維的研究起步較早 ， 也投入了數(shù)億元的經(jīng)費(fèi)，取得了不少科研成果，但由于核心技術(shù)和工程技術(shù)沒能突破，至今碳纖維沒能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。據(jù)了解，前幾年我國碳纖維年需求量在 8000噸以上，國家已確定 研制生產(chǎn) 飛機(jī)，航天及武器裝備等軍事領(lǐng)域急需國產(chǎn) 碳纖維，國家領(lǐng)導(dǎo)人也十分重視碳纖維的國產(chǎn)化，碳纖維成為影響我國國防建設(shè)和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸。為此， 公司 的決策層先后調(diào)研了北京化工大學(xué)、中科院煤化所、上海合纖所、威海拓展公司、蚌埠華皖公司、大連興科、中鋼吉碳、吉林吉研等碳纖維的研究生產(chǎn)單位。 目前， 國內(nèi)碳化技術(shù)趨于成熟，利用進(jìn)口原絲，碳化后產(chǎn)品完全能達(dá)到日本 T300水平，但原絲的生產(chǎn)確不盡如人意，無論是產(chǎn)量還是質(zhì)量均無法滿足后續(xù)碳化的需要。因此，影響高性能碳纖維發(fā)展的瓶頸是原絲 的品質(zhì) 。 從總體上看，國內(nèi)碳纖維的研制與生產(chǎn)水平僅相當(dāng)于國外 20世紀(jì) 70年代中、末期 水平。 產(chǎn)量 低，性能低且穩(wěn)定性差，遠(yuǎn)不能滿足軍民需要。嚴(yán)重制約著國家尖端武器的更新?lián)Q代 ， 對國家安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅，對高附加產(chǎn)值的國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也影響極大 。 公司 正在實施碳纖維原絲產(chǎn)業(yè)化。 公司 于 20xx年底決策 T300級原絲產(chǎn)業(yè)化，現(xiàn)基建及公用工程已全部 進(jìn)入 實施 籌建階段 ，進(jìn)入主體設(shè)備訂購和安裝階段，總體項目實施 20xx年三 季度完成， 四 季度進(jìn)入試生產(chǎn)階段，實行專線專用， 6K、 12K兩條線，1K、 3K兩條線，總體產(chǎn)能達(dá) 五萬 噸 /年。 6 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) ****技術(shù) 有限公司 新 建 萬 噸 /年生產(chǎn)線 ，最終達(dá)到 可生產(chǎn) 萬 噸 /年 碳纖維生產(chǎn) 規(guī)模，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到 T300 水平 ，部分產(chǎn)品達(dá)到 T700以上水平 。 主要建設(shè)條件 公司 項目實施的硬件條件 公司 于 20xx 年初實施 本項目的研制計劃 ， 當(dāng)年底 現(xiàn)已完成基建及總體的輔助工程 設(shè)計 ， 擬 建設(shè)主廠房 車間 、水處理車間、鍋爐房、產(chǎn)品原料庫、成品庫、配電間等基本生產(chǎn) 配套工程 設(shè)施， 同時配備 綜合樓、職工食堂、職工澡堂等基本辦公生活設(shè)施， 擬建設(shè) 該項目的基礎(chǔ)條件，并從長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，預(yù)征地 520 畝，為規(guī)?；l(fā)展打下了基礎(chǔ)。 實施碳纖維原絲產(chǎn)業(yè)化項目 有獨(dú)特的優(yōu)勢 公司 是國內(nèi)唯一一家能夠規(guī)模化生產(chǎn)碳纖維原絲的廠家 。 目前我公司已 掌握生產(chǎn)碳纖維原絲的規(guī)?；a(chǎn) 能力，是國內(nèi)唯一一家能夠批量生產(chǎn)碳纖維原絲的廠家，擁有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品性能達(dá)到或接近 T300。我公司已與國家軍品指定單位中鋼吉碳 和國內(nèi)最早實現(xiàn)碳纖維產(chǎn)業(yè)化的大連興科公司 形成上下游戰(zhàn)略合作伙伴，并與航天四院43 所形成了原絲 — 碳化 — 制品應(yīng)用的一體化協(xié)作體系，極大地促進(jìn)了項目的發(fā)展。 公司 擁有一支專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的復(fù)合型人才隊伍，為碳纖維原絲產(chǎn)業(yè)化提供了有力保障。 公司 人才來源于次化纖廠、經(jīng)緯紡機(jī)廠和 山西錦綸廠的科技帶頭人及生產(chǎn)技術(shù)骨干，專業(yè)結(jié)構(gòu)包含高分子、化工、化纖機(jī)械、自動化、工業(yè)分析等，公司已經(jīng)形成了一支復(fù)合型的碳纖維原絲工程化實踐團(tuán)隊，這 7 支團(tuán)隊積累了豐富的紡織機(jī)械設(shè)計生產(chǎn)、新型纖維研發(fā)生產(chǎn)、整體工程實施與管理的經(jīng)驗。 公司聚集了一批優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)決策 層 、技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)管理骨干。 蕭忠淵 董事長 、行業(yè)專家 是領(lǐng)頭人，他不僅具有前瞻的視野、敏銳的判斷力和無私的奉獻(xiàn)精神，而且還是紡織機(jī)械方面的專家，擁有 多 項國家發(fā)明專利，他創(chuàng)辦的貝斯特機(jī)械制造有限公司（ 公司 的投資和控股企業(yè)），主營紡織機(jī)械，為碳纖維原絲生產(chǎn)提供了 設(shè)備和資金保障， 公司 原絲生產(chǎn)線的設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到 90%以上 ,這些成為 公司 快速發(fā)展的重要因素；XXX總工程師具有 40多年的腈綸研發(fā)和十幾年碳纖維原絲生產(chǎn)經(jīng)驗，曾獲得多項部級和國家級科技進(jìn)步獎，被評為首批享受國務(wù)院特殊津貼的有突出貢獻(xiàn)的專家，是本領(lǐng)域的國家級專家； 蕭忠淵先生 理具有近 20年的化纖機(jī)械產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)經(jīng)驗，獲得多項部級科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎，主持開發(fā)的 碳纖維生產(chǎn)線 獲得國家專利，目前專門負(fù)責(zé)腈綸基碳纖維工藝技術(shù)和設(shè)備；同時值得強(qiáng)調(diào)的是， 公司 還擁有一支具有多年從事腈綸和碳纖維原絲生產(chǎn)經(jīng)驗的一線生產(chǎn)骨干。 公司 的這個 團(tuán)隊既有管理人才又有技術(shù)人才，既有理論人才又有實踐人才，既有紡絲專家又有精通裝備設(shè)計的專家。這與其他企業(yè)的人才結(jié)構(gòu)比較具有其獨(dú)特的優(yōu)勢。 公司 積累了較豐富的新型纖維研發(fā)經(jīng)驗，為碳纖維原絲產(chǎn)業(yè)化奠定了堅實的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)。 公司整體 研制開發(fā)出的 化纖廠的設(shè)備、 及 人才和開發(fā)腈綸基碳纖維原絲的經(jīng)驗，是我國從事特種腈綸生產(chǎn)最早 能實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn) 的企業(yè)，是國內(nèi)唯一采用亞砜一步法生產(chǎn)腈綸的廠家，為 公司 的 碳纖維原絲產(chǎn)業(yè)化奠定了很好的基礎(chǔ)。 公司 具有良好的發(fā)展環(huán)境，為實現(xiàn)碳纖維原絲產(chǎn)業(yè)化提供了重要支撐。 8 公司 的投資和控股 企業(yè) XXX有限公司，主營 ____為碳纖維原絲產(chǎn)業(yè)化提供了資金保障。 碳纖維原絲項目已列入 __________重點(diǎn)項目。 公司 具有很好的紡織機(jī)械配套能力和人力協(xié)作資源，具有煤、電價格低的優(yōu)勢，可顯著降低生產(chǎn)成本（煤、電成及人工成本占原絲直接生產(chǎn)成本 1/3以上）， 當(dāng)?shù)?的科研單位和大專院?？梢孕纬珊芎玫募夹g(shù)協(xié)作優(yōu)勢， 公司 的 發(fā)展碳纖維原絲具有得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢。 總之， 公司 實施碳纖維原絲改擴(kuò)建項目有獨(dú)特的優(yōu)勢，于中鋼吉碳戰(zhàn)略合作，能夠迅速完成 T300級碳纖維的國產(chǎn)化，滿足國家航天軍工之急需，將成為國內(nèi)最早完成碳纖維 產(chǎn)業(yè)化的廠家之一。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 匯 總 表 序號 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)能力 碳纖維原絲 噸 /年 125000 新 建 15條線 2 原料消耗 丙烯腈 噸 /年 150000 4 建筑面積 平方米 20xx00 5 定 員 人 4000 6 公用工程 用水量 M3/d 65835 用電負(fù)荷 KWh/t 412513 用 汽量 （ 冬季最大 ） t/h 1875 7 投資估算 建設(shè)投資 萬元 9 序號 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 其中：建設(shè)期貸款利息 萬元 10530 流動資金 萬元 51053 總投資額 萬元 410245 8 經(jīng)濟(jì)效益 總成本 費(fèi)用 萬元 519467 銷售收入 萬元 635000 營業(yè) 稅金 及附加 萬元 (不包括增值稅 ) 利潤總額 萬元 9 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 內(nèi)部收益率 % 稅后 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 含建設(shè)期 2年 貸款償還期 (含建設(shè)期 ) 年 含 建設(shè)期 2年 投資利潤率 % 27 稅后 投資利稅率 % 75 盈虧平衡點(diǎn) % 49