【正文】 ........................................................................... 70 第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)概率分析 ....................................................................................... 70 第六節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ....................................................................................... 71 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸 /年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目 1 第一篇 總論 第一章 可行性研究的主要結(jié)論和建議 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)和必要性 一、編制依據(jù) 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 《 5萬噸 /年 硅膠生產(chǎn) 線 節(jié) 能 改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告委托 書》 。 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 提供的原料組成數(shù)據(jù)及公用工程現(xiàn)狀。 中國石油化工集團(tuán)公司暨股份公司《石油化工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定》。 二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性和有利條件 項(xiàng)目實(shí)施的必要性 目前 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 硅膠系列產(chǎn)品屬于高技術(shù)綠色產(chǎn)品，其技術(shù)含量高，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良。該產(chǎn)品采用硅酸鈉 與 硫酸反應(yīng)，經(jīng)過老化、酸改性、堿改性、水洗、表面改性、烘干、粉碎分級、包裝后制得 產(chǎn)品 。 目前的生產(chǎn)工藝 采用低濃度的生產(chǎn)工藝， 水洗次數(shù)較多， 用水量 較 大 ，產(chǎn)品烘干 過程中產(chǎn)生的水蒸汽 沒有回收而 直接排放。 制膠、老化、酸改性、堿改性、水洗、表面改性 過程中產(chǎn)生的廢水 未經(jīng)處理 排放， 不僅 對環(huán)境 造成 污染 ， 而且 也對水資源造成極大 浪費(fèi)； 蒸汽烘干用 熱源 蒸汽量大； 原產(chǎn)品 制造工藝既浪費(fèi) 能源又污染環(huán)境，急需進(jìn)行技術(shù)改造， 實(shí)現(xiàn) 節(jié)水、 節(jié)能降耗 ，減少污染物排放。 項(xiàng)目改造的有利條件 （ 1） 有可靠的技術(shù)基礎(chǔ)。目前 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 擁有 硅膠生產(chǎn) 裝置和生產(chǎn)技術(shù)，并經(jīng)過 多年 的不斷的技術(shù) 探 索，積累了許多生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn) ，而且均用于過裝置的實(shí)際驗(yàn)證。 （ 2） 公用工程設(shè)施齊全。 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 水、電、汽、風(fēng)等公用工程設(shè)施齊全，可充分利用現(xiàn)有的公用工程設(shè)施。 （ 3） 不需新增土地。 裝置改造部分在原裝置內(nèi)進(jìn)行技術(shù)改造，新增 反滲透 水處理 部分建在公司原有預(yù)留地上。 因此不需新 征 土地 。 申請單位基本情況 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸 /年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目 2 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司位于墾利縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 47500 萬元，其中固定資產(chǎn) 22300 萬元，流動資產(chǎn) 13200 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率%。公司現(xiàn)為國家級高新技術(shù)企業(yè)，銀行信用等級為 AA+。公司始建于 20xx年，現(xiàn)有職工 770 人，其中技術(shù)人員 238人，占職工總數(shù) %。公司生產(chǎn)區(qū)距榮烏高速公路 1公里，距東營港 70公里，距永安機(jī)場 1 公里，交通便利。 公司目前經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚。 20xx年公司年產(chǎn)動力鋰離子二次電池負(fù)極材料 600噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 120xx 萬元，利稅 1700萬元，其中稅金 1100 萬元，利潤 600萬元，國內(nèi)市場占有率 25%；氨基酸系列產(chǎn)品 3000 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 320xx 萬元，利稅 4300 萬元，其中稅金 2500萬元，利潤 1800 萬元，國內(nèi)市場占有率 9%； 硅膠系列產(chǎn)品 50000 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 51250 萬元，利稅 8700 萬元，稅金 4500萬元，利潤 4300萬元， 出口創(chuàng)匯 500 萬美元， 國內(nèi)市場占有率 8%。 公司于 20xx 年建成墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司技術(shù)開發(fā)中心， 現(xiàn)為市級技術(shù)開發(fā)中心。 目前技術(shù)開發(fā)中心擁有各類專業(yè)人才 86 名，擁有各種儀器72 臺，經(jīng)過近幾年 的發(fā)展，公司技術(shù)開發(fā)中心已經(jīng)能獨(dú)立開發(fā)新產(chǎn)品，同時，公司每年拿出銷售收入的 3%5%作為研發(fā)經(jīng)費(fèi)，積極開發(fā)新產(chǎn)品。公司技術(shù)開發(fā)中心 20xx年開發(fā)成功 500 噸 /年精氨酸產(chǎn)品， 于 20xx 年建成投產(chǎn)， 20xx年成功開發(fā)出 50000 噸 /年硅膠 系列 產(chǎn)品， 于 20xx年底投產(chǎn)，目前 該兩項(xiàng)目經(jīng)營狀況良好。 20xx 年公司技術(shù)開發(fā)中心開發(fā)出 200 噸 /年改性天然石墨球產(chǎn)品， 200 噸 /年高等級通用型瀝青碳纖維產(chǎn)品， 5000 噸 /年球形納米碳酸鈣產(chǎn)品。公司科研實(shí)力較強(qiáng)。 公司于 20xx 年通過 ISO9001： 20xx 國際質(zhì)量管理體系認(rèn) 證，公司嚴(yán)格按ISO9001： 20xx 國際質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理，管理能力較強(qiáng)。 三、編制原則和指導(dǎo)思想 本次 節(jié) 能 改造 本著節(jié)約投資、 精簡 定員的原則，結(jié)合 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 實(shí)際情況 ，努力做到安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理。 優(yōu)化工藝技術(shù)，使裝置改造后滿足技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠、經(jīng)濟(jì)合理、操作維護(hù)方便等要求。提高裝置的技術(shù)含量， 降低能耗 。 本次節(jié) 能 改造 設(shè)計(jì)重視環(huán)境保護(hù)，嚴(yán)格控制環(huán)境污染，嚴(yán)格遵守國家及當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生等方面的法規(guī)，采取堅(jiān)實(shí)有力的措施減少污染物的排放。做到三廢治理和安全衛(wèi) 生保障措施與工程建設(shè)同時進(jìn)行。 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸 /年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目 3 本次節(jié) 能 改造 提高自動化控制水平和勞動效率，降低操作工人勞動強(qiáng)度，使裝置操作方便、維護(hù)簡單。 充分依托現(xiàn)有的公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施， 盡可能地節(jié)省建設(shè)投資，力爭改造投資省、效益好。 改造設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)以及當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)，做到公正、客觀、科學(xué)的反映建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況。 改造后裝置的“三廢”排放嚴(yán)格執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)卣贫ǖ挠嘘P(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。 第二節(jié) 改造 方案 該項(xiàng)目 的 主要 改造 內(nèi)容是在原工藝的基礎(chǔ)上 通過 添加 墾利三合 新材料科技有限責(zé)任 公司 自己 開發(fā)的稀釋劑、穩(wěn)定劑，增加 酸、堿 模板劑、老化劑、酸改性劑、堿改性劑、表面改性劑的添加量， 并對 相關(guān)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造， 實(shí)現(xiàn)廢水回收利用， 減少蒸汽用量， 達(dá)到節(jié) 能 目的。 泡花堿化料過程中 使用的 熱源 蒸汽 冷凝后回用 。 增加烘干隧道，與原有隧道進(jìn)行串聯(lián)，提高烘干熱效率； 烘干的熱源蒸汽產(chǎn)生的低壓、低溫蒸汽采用噴射式熱泵提溫、提壓后循環(huán)回用 ，降低烘干過程一次蒸汽用量 。物料烘干產(chǎn)生的水蒸汽冷凝后部分回用。 采用高濃度生產(chǎn)工藝制造硅膠產(chǎn)品 ，節(jié)約新鮮水用量 。 增設(shè)超濾反滲透裝置和 循環(huán)用反應(yīng)釜，將 制膠、老化、酸改 性、堿改性、水洗、表面改性 工藝排放的廢水回收至水處理車間，用 超濾反滲透裝置 脫鹽淡化處理后 將水打回 回收 水儲存罐回用 ， 將反滲透裝置處理后的濃水送至污水處理站處理后排放。新增反滲透水處理回收設(shè)備安裝在新建水處理廠房內(nèi)，并對原有生產(chǎn)廠房進(jìn)行相關(guān)改造。 硅膠產(chǎn)品水洗由原來的串洗 8 次降為 6次。 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸 /年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目 4 第三節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及結(jié)論 一 、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號 項(xiàng)目名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 改造前 改造后 1 生產(chǎn)規(guī)模 104t/a 2 產(chǎn)品方案 細(xì)孔硅膠（ A型硅膠） 孔容 ml/g ～ 104t/a B 型硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 粗孔硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a C 型硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 硅膠貓砂 孔容 ml/g ～ 104t/a 微粉 硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 粗孔微球硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 變壓吸附硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 硅膠 干燥劑 孔容 ml/g ～ 104t/a 藍(lán) 色硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 硅鋁膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 柱層層析硅膠 孔容 ml/g ～ 104t/a 3 年操作時間 天 300 300 4 主要原料用量 泡花堿 純度≥ 95%(wt) 104t/a 8 硫酸 純度≥ 98% 104t/a 酸模板劑 純度≥ 99%(wt) 104t/a 堿模板劑 純度≥ 99%(wt) 104t/a 稀釋劑 純度≥ 99%(wt) 104t/a 0 穩(wěn)定劑 純度≥ %(wt) 104t/a 0 老化劑 純度≥ %(wt) 104t/a 酸改性劑 純度≥ %(wt) 104t/a 堿改性劑 純度≥ %(wt) 104t/a 表面活性劑 純度≥ %(wt) 104t/a 5 主要公用工程用量 新鮮水 t/h 電力 380/220V kWh/h 1765 3852 蒸汽 t/h 儀表空氣 Nm3/h 120 126 三廢排放量 廢水 t/h 廢氣 t/ h 廢渣 t/ h 7 定員 人 360 420 8 占地面積 104m2 / / 9 單位能耗 t標(biāo)煤 /t 10 改造工程總投資 萬元 5200 建設(shè)投資 萬元 4952 建設(shè)期貸款利息 萬元 54 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸 /年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目 5 序號 項(xiàng)目名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 改造前 改造后 流動資金 萬元 648 11 年銷售收入 萬元 10681 增量 12 年均總成本費(fèi)用 萬元 8702 增量 13 年均利潤總額 萬元 1413 增量 14 年均稅金及附加 萬元 年均銷售稅金及附加 萬元 566 增值稅 萬元 524 15 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 16 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 3269 17 國內(nèi)投資借款償還期 年 二、 結(jié)論 通過裝置近五年的連續(xù)運(yùn)行積累的成熟技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過節(jié) 能 改造后，噸產(chǎn)品生產(chǎn)時間縮短，產(chǎn)品產(chǎn)量 從 5萬噸 /年 提高 到 6 萬噸 /年 ，而且能夠明顯降低能耗和污染物排放，用水量 、用蒸汽量 明顯降低，具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 本改造 上報(bào)投資 5200萬元，其中建設(shè)投資 4952萬 元，建設(shè)期利息 54 萬元， 鋪底流動資金 194 萬元 。項(xiàng)目改造投產(chǎn)后 ，年均可 增加 利潤 1413 萬元 ，所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %， 所得稅前內(nèi)部收益率為 %，高于銀行貸款利率和行業(yè)基準(zhǔn)收益率；國內(nèi)投資借款償還期 年（含 1 年建設(shè)期）， 稅后利潤為 1060 萬元， 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值， 具有較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 通過本次節(jié)能改造噸產(chǎn)品耗標(biāo)煤從 噸標(biāo)煤降至 噸標(biāo)煤，可實(shí)現(xiàn)年節(jié)標(biāo)準(zhǔn)煤 （按年產(chǎn)量 5萬噸硅膠產(chǎn)品計(jì)算）。 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 5 萬噸 /年硅膠生產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目 6 第二章 項(xiàng)目范圍、依托條件、 人力資源 及 實(shí)施計(jì)劃 第一節(jié) 項(xiàng)目范圍 本工程為 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 硅膠生產(chǎn) 線 節(jié) 能 改造 項(xiàng)目 設(shè)計(jì)。項(xiàng)目的改造設(shè)計(jì)范圍 是在 原有生產(chǎn)裝置 進(jìn)行 技術(shù)改造設(shè)計(jì) ， 與本項(xiàng)目相配套的控制室、配電室所在 原有設(shè)施 的基礎(chǔ)上改造 。本項(xiàng)目所用水、電、汽等公用工程依托 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 現(xiàn)有的公用工程系統(tǒng)。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的依托條件 墾利三合新材料科技有限責(zé)任公司 具有齊全的公用工程設(shè)施。根據(jù)提供的資料， 用于 三合 公司 硅膠項(xiàng)目 蒸汽 來自 三合公司 3臺 100t/h 提供的 、 225℃的 蒸汽 ； 儀表空氣、壓縮空氣來自公司的空壓站，供應(yīng)能力分別達(dá) 150Nm3/h、600m3/h， 新鮮水供水能力 500m3/h。 原有 硅膠 裝置生產(chǎn)公用工程消耗量： 新鮮水 用于濾布洗刷 用量 （間斷使用）， 用于 化料、 配堿、配酸、 制膠循環(huán)、老化、酸改性、堿改性、水洗、表面改性 用新鮮水量 ，新鮮水加熱蒸汽冷凝水 m3/h； 蒸汽消耗量為 ，儀表空氣消耗量為 120Nm3/ h，壓縮空氣用量（用于檢修吹掃，間斷使用）為 560Nm3/h，現(xiàn)有裝置公用工程消耗見表 。 表 公用工程剩余量表 名稱 單位 供應(yīng)能力 消耗量 剩余量 備注 新鮮水 m3/h 500 間斷使用 蒸汽 t/h 300 儀表空氣 Nm3/h 150 120 30 壓縮空氣 m3/h 600 560 40 間斷（吹掃用） 第三節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 項(xiàng)目節(jié) 能 技術(shù)改造后，新增 人員 60 人，主要工作