銷售財務(wù)管理制度-文庫吧
2025-06-26 20:39 本頁面
【正文】 》，銷售合同必須按財務(wù)要求清楚列明結(jié)算辦法、結(jié)算時間及提供發(fā)票的類型，并經(jīng)財務(wù)確認(rèn)后方可生效，合同副本交財務(wù)部核查備案（ 實在無法簽訂合同的，必須與對方簽訂收貨、開票及結(jié)算的相關(guān)協(xié)議）。 公司必須制定的各類客戶賒銷信用額度及各業(yè)務(wù)員的信用額度，相關(guān)規(guī)定制定完畢后必須報財務(wù)部備案。對于在客戶及業(yè)務(wù)員信用額度內(nèi)的發(fā) 貨，只需營銷部內(nèi)務(wù)管理主管或網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，個人主頁 財務(wù)管理制度系列之七 網(wǎng)友 （ 洪楓 ） 傾情為您奉獻(xiàn)， ： 332985688，個人主頁 Page 2 of 4 以上批準(zhǔn)即可，而對于超過客戶賒銷信用額度或業(yè)務(wù)員的資金占用信用額度的，必須按照《審批權(quán)限》規(guī)定處理。 本公司所有送貨單由 市場 部制作，其他部門制作的送貨單無效。 市場 部必須根據(jù)公司統(tǒng)一的格式制作送貨清單。送貨單必須經(jīng)經(jīng)財務(wù)審核加蓋“發(fā)貨專用章”并簽字后，門衛(wèi)才能放行，否則將追究當(dāng)值保安及其直接主管的責(zé)任。 市場 部應(yīng)定期對客戶進(jìn)行評審，對于信譽(yù)度差、長期拖欠貨款的客戶只允許以現(xiàn)款形式提貨。 第八條 銷售合同之特別規(guī)定 銷售合同為本公司與客戶進(jìn)行貨款結(jié)算、以致于訴諸法律或仲裁的依據(jù)， 市 場部及分公司 應(yīng)加強(qiáng)對銷售合同的重視和管理，特別是對于賒銷銷售合同，應(yīng)確保直接與客戶簽訂合同，不得與任何第三方或客戶關(guān)聯(lián)方簽訂，并提交副本或復(fù)印件予財務(wù)備案。 第九條 發(fā)貨清單回單的管理 發(fā)貨清單應(yīng)隨貨發(fā)運(yùn)，對于屬于客戶收貨的，發(fā)貨清單回單聯(lián)應(yīng)加蓋客戶的有效印章，如財務(wù)專用章、公章、或合同專用章， 或由收貨人簽字 ，若是屬于業(yè)務(wù)員收貨的，應(yīng)由業(yè)務(wù)員簽名， 市場 部應(yīng)將所有業(yè)務(wù)員的簽名模式加以匯總登記，并交一份于財務(wù)部備案。 發(fā)貨清單回單應(yīng)于當(dāng)月及時寄回公司，
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