【正文】 生產(chǎn)規(guī)模 液壓支架 套 /年 二 年操作日 天 300 三 主要原輔材料用量 鋼材 噸 /年 40000 標(biāo)準(zhǔn)件（螺栓等） 套 /年 20xx000 四 新增定員 人 300 五 工程占地面積 ㎡ 53360 折合約 80畝 六 建筑面積 ㎡ 53000 1 綜合辦公樓 ㎡ 5000 2 職工宿舍、食堂、浴室 ㎡ 20xx 3 生產(chǎn)車間 ㎡ 30000 4 綜合庫(kù)房 ㎡ 8800 5 配電室、空壓房等其他建筑 ㎡ 7200 七 工程項(xiàng)目總投資 萬元 16000 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 13000 2 建設(shè)期利息 萬元 0 3 流動(dòng)資金 萬元 3000 八 年均營(yíng)業(yè)收入 萬元 30000 九 成本和費(fèi)用 1 年均總成本費(fèi)用 萬元 24339 2 年均經(jīng)營(yíng)成本 萬元 21554 十 年均利潤(rùn)總額 萬元 5480 十一 年均 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬元 182 十二 年均所得稅 萬元 1370 十三 年均凈利潤(rùn) 萬元 4110 泰安誠(chéng)信機(jī)電制修貿(mào)有限 公司 年產(chǎn) 25000 套礦用大型液壓支架建設(shè)項(xiàng)目 **************** 6 十四 年均息稅前利潤(rùn) 萬元 5480 十五 年均增值稅 萬元 1817 十六 財(cái)務(wù)分析盈利能力指標(biāo) 1 總投資收益率 % % 年均 2 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅前 ) 萬元 ic=12% 4 項(xiàng)目投資回收期 (所得稅前 ) 年 自建設(shè)日起 5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率（所得稅后） % % 6 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅后 ) 萬元 ic=12% 7 項(xiàng)目投資回收期 (所得稅后 ) 年 自建設(shè)日起 十七 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % % 正常年份 泰安誠(chéng)信機(jī)電制修貿(mào)有限 公司 年產(chǎn) 25000 套礦用大型液壓支架建設(shè)項(xiàng)目 **************** 7 第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 第一節(jié) 某某 縣 概況 某某 縣位于山東省中部，北依五岳之尊泰山，南臨孔子故里曲阜，西與水泊梁山相望，總面積 1125 平方公里，轄 3鄉(xiāng) 9鎮(zhèn)， 566 個(gè)行政村，人口 。 某某 縣初步形成了以化工、煤炭、機(jī)械、輕紡、建材、農(nóng)副產(chǎn)品加工為支柱，門類齊全，結(jié) 構(gòu)合理的工業(yè)體系。全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到 100 多家。山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán) 2 萬噸 /年神農(nóng)丹（涕滅威）生產(chǎn)裝置世界第二、亞洲 唯一 ；山東?；腔す救矍璋纺晟a(chǎn)規(guī)模 萬噸，是全國(guó)最大的生產(chǎn)基地，產(chǎn)品出口 20 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 某某 縣是全國(guó)糧食生產(chǎn)大縣、油料生產(chǎn)大縣、平原綠化先進(jìn)縣，并先后被國(guó)家和省、市列為糧食、棉花、花生、蔬菜、農(nóng)作物良種、桑蠶、大棗、魯西黃牛八大商品生產(chǎn)基地。蔬菜總產(chǎn) 50 萬噸，蔬菜 50多個(gè)品種，其中黃瓜制種占全國(guó)總需求量的 70%； 某某 大棗歷史悠久，馳名中外，年產(chǎn)量 1萬 多噸 ，被國(guó)家衛(wèi)生 部定為 “ 保健用棗 ” 。 某某 縣交通發(fā)達(dá)，京滬、磁萊鐵路在境內(nèi)交軌，京福高速公路、104 國(guó)道、濟(jì)微公路縱橫南北，蒙館公路橫跨東西， 擬建的 京滬高速鐵路穿過縣境東部；縣鄉(xiāng)公路四通八達(dá)，公路里程 公里?？h城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)已全部開通光纖通訊，程控電話裝機(jī)容量達(dá)到 萬門。全縣建有坑口電廠 1 處、熱電廠 2 處，城區(qū)供水公司 2 處；電網(wǎng)已全部泰安誠(chéng)信機(jī)電制修貿(mào)有限 公司 年產(chǎn) 25000 套礦用大型液壓支架建設(shè)項(xiàng)目 **************** 8 完成改造任務(wù)，可滿足經(jīng)濟(jì)和社會(huì)快速發(fā)展的需要。 某某 縣有耕地面積 萬公頃，是黃淮海平原主要的糧、棉、油集中產(chǎn)區(qū)；全縣初步探明的金屬和非金屬礦藏 30 多種，其中優(yōu)質(zhì)煤儲(chǔ)量 5 億噸以 上，花崗巖儲(chǔ)量 5000萬立方米以上，鉀長(zhǎng)石儲(chǔ)量 860萬噸以上，具有很高的開發(fā)價(jià)值。境內(nèi)磁窯鎮(zhèn) 旅游資源 有著名的大汶口文化遺址。 為擴(kuò)大開放、加快發(fā)展， 某某 縣規(guī)劃建設(shè)了 八仙橋 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和山東磁窯經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。八仙橋項(xiàng)目聚集地處縣城，磁窯經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)位于京福高速公路兩側(cè)，交通便利，水、電等基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)、醫(yī)療、教育、娛樂等服務(wù)設(shè)施配套，為中外客商投資和生產(chǎn)、生活提供了便利條件。 黨的十一屆 三中全會(huì)以來， 某某 縣沐浴著改革開放的春風(fēng)，矢志不渝地推動(dòng)經(jīng)濟(jì)改革、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展科技教育、開展招商引資，國(guó)民經(jīng)濟(jì)得 到了快速發(fā)展，全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。20xx 年，全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值完成 ，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入 億元。一、二、三產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重依次為 21%、 %、 %，初步形成了以工業(yè)主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新格局。 展望未來， 某某 縣將緊緊抓住西部開發(fā)和我國(guó)加入 WTO 的機(jī)遇，開拓創(chuàng)新，努力推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的新跨越。到 20xx 年全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)為：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值突破 100 億元，地方財(cái)政收入突破 4 億元，全社會(huì)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資 200 億元，累計(jì)實(shí)際利用外資 5000萬美元；到 20xx 年，外貿(mào)出口總值超過 5000萬美元；在泰安誠(chéng)信機(jī)電制修貿(mào)有限 公司 年產(chǎn) 25000 套礦用大型液壓支架建設(shè)項(xiàng)目 **************** 9 崗職工平均工資達(dá)到 1萬元，農(nóng)民人均純收入 3800 元；城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均住房面積分別達(dá)到 22 平方米和 25 平方米；人口自然增長(zhǎng)率控制在 6‰ 以內(nèi)。 第二節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 隨著國(guó)家振興 煤礦 裝備制造業(yè)的政策逐步推進(jìn)， 煤礦 裝備制造業(yè)發(fā)展得到重點(diǎn)支持。但由于我國(guó) 煤礦 裝備制造業(yè)在一些領(lǐng)域技術(shù)水平不高，一些重大 的煤礦 裝備仍不得不依靠國(guó)外進(jìn)口，從而對(duì) 煤礦 裝備制造業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新與結(jié)構(gòu)升級(jí)提出了迫切要求。 20xx 年以來礦難頻發(fā)，暴露出我國(guó)煤炭生產(chǎn)機(jī)械化程度低下和安全投入嚴(yán)重不足，政府出臺(tái)的一系列 煤炭安全生產(chǎn)政策加速了煤炭行業(yè)裝備升級(jí)換代的步伐。根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)煤礦平均采煤機(jī)械化程度僅為 42%，大中型礦井主要技術(shù)裝備陳舊，小型礦井生產(chǎn)技術(shù)裝備水平極低，總體上與發(fā)達(dá)國(guó)家相比性能指標(biāo)落后 1015 年左右；具備安全生產(chǎn)能力的礦井產(chǎn)量只有 12 億噸，僅占 20xx 年煤炭產(chǎn)量的 %?？梢?，煤炭行業(yè)技術(shù)升級(jí)帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)很大。 根據(jù)煤炭工業(yè) “ 十一五 ” 規(guī)劃， 20xx 年大、中型煤礦采煤機(jī)械化程度分別要達(dá)到 95%、 80%以上，小型煤礦機(jī)械化、半機(jī)械化程度達(dá)到30%以上；平均勞動(dòng)效率比 20xx 年提高 50%；礦井資源回收率達(dá)到 40%以上；煤礦安全基礎(chǔ)條件有較大改善，瓦斯得到有效治理；重特大事故得到有效遏制，百萬噸死亡率下降到 以下；安全健康狀況明顯好轉(zhuǎn)，礦工職業(yè)病新增發(fā)病率明顯下降；煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，形泰安誠(chéng)信機(jī)電制修貿(mào)有限 公司 年產(chǎn) 25000 套礦用大型液壓支架建設(shè)項(xiàng)目 **************** 10 成 5 至 7 個(gè)億噸級(jí)大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，小煤礦減少到 1 萬個(gè)左右；全國(guó)原煤入洗率達(dá)到 50%以上；非煤產(chǎn)業(yè)收入占總收入的比例達(dá)到 30%以上。 接二連三的重大礦難事故喚起了政府、社會(huì)和煤炭企業(yè)對(duì)煤炭安全、高效生產(chǎn)的空前重視， “ 十一五 ” 期間將是煤炭開采機(jī)械和安全設(shè)備普及和更新?lián)Q代的高峰時(shí)期。 大型液壓支架廣泛應(yīng)用 于煤炭行業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)礦用大型液壓支架的需求不斷增長(zhǎng)，價(jià)格不斷攀升，產(chǎn)品供不應(yīng)求。建設(shè)礦用大型液壓支架生產(chǎn)項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都會(huì)有廣闊的市場(chǎng)前景，能獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。 另外， 某某 縣制定了一系列優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)具有廣闊市場(chǎng)前景的企業(yè)前來投資興業(yè)。本項(xiàng)目經(jīng)過反復(fù)論證，并結(jié)合產(chǎn)品市場(chǎng)前景和建廠條件的具體要求，確定將廠區(qū)建設(shè)在 某某 縣華豐鎮(zhèn)工業(yè)園 ，廠址基礎(chǔ)條件較好，項(xiàng)目進(jìn)行下一步運(yùn)作的條件已經(jīng)基本成熟。 本項(xiàng)目即是在上述背景下提出的。 第三節(jié) 項(xiàng)目 建設(shè)的必要性 一、 符合國(guó)家 有關(guān) 產(chǎn)業(yè)政策 和地方發(fā)展規(guī)劃 為全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，引導(dǎo)社會(huì)投資，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展，逐步形成農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)為支撐、服務(wù)業(yè)全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，堅(jiān)持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實(shí)泰安誠(chéng)信機(jī)電制修貿(mào)有限 公司 年產(chǎn) 25000 套礦用大型液壓支架建設(shè)項(xiàng)目 **************** 11 現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》，由鼓勵(lì)、限制和淘汰三類產(chǎn)業(yè)組成。該目錄中鼓勵(lì)類、限制類和淘汰類均未見涉及本項(xiàng)目的內(nèi)容，所以本項(xiàng)目屬于國(guó)家允許建設(shè)的項(xiàng)目。 泰安市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年總體規(guī)劃綱要中提出：通過自主開發(fā)和 引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)，提高行業(yè)技術(shù)裝備水平和技術(shù)創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，大力培育知名品牌，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 某某 縣“十一五”期間的工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路是堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，以體制創(chuàng)新為動(dòng)力，以招商引資為手段，以項(xiàng)目建設(shè)為核心，擴(kuò)大工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)，努力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目承辦單位瞄準(zhǔn) 礦用大型液壓支架 的市場(chǎng)潛力，利用高新技術(shù)與自身雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力相結(jié)合，進(jìn)行 規(guī)模性 生產(chǎn)，符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃要求。 二、 符 合 有利于緩解 某某 縣內(nèi)勞動(dòng)力的供需矛盾，解決就業(yè)壓力，有效推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展 近幾年來隨著 某某 縣國(guó)企改革的步伐不斷加快，下崗職工不斷增加，同時(shí)，隨著農(nóng)村勞動(dòng)力的進(jìn)一步解放，加之城市待業(yè)青年增長(zhǎng)迅猛， 某某 縣面臨較大的就業(yè)壓力。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，不但可以有效的緩解縣內(nèi)勞動(dòng)力的供需矛盾，還能增加地方財(cái)政收入，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)，提高人民生活水平，從而推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展。 泰安誠(chéng)信機(jī)電制修貿(mào)有限 公司 年產(chǎn) 25000 套礦用大型液壓支架建設(shè)項(xiàng)目 **************** 12 三、 是進(jìn)一步提高企業(yè)效益的要求，更是加入 WTO 后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要 中國(guó)已加入 WTO，我國(guó)獲得 了 一個(gè)更加穩(wěn)定的國(guó)際經(jīng)貿(mào)環(huán)境，大量外資企業(yè)將進(jìn)入中國(guó) ，封閉已久的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將要面臨 國(guó)際企業(yè)界 群雄的爭(zhēng)奪，各行各業(yè)將面臨重大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)， 液壓支架 行業(yè) 也不例外 。面對(duì)這一嚴(yán)酷的 現(xiàn) 實(shí)， 要想抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，就必須根據(jù)市場(chǎng)的變化和生產(chǎn)生活的需求，充分利用高新技術(shù)，進(jìn)行多元化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大，市場(chǎng)對(duì) 大型礦用液壓支架 的需求不斷增長(zhǎng)，價(jià)格不斷攀升，產(chǎn)品供不應(yīng)求。我國(guó)是人口大國(guó)，勞動(dòng)力價(jià)格相對(duì)較低，其產(chǎn)品必將以其穩(wěn)定的質(zhì)量和低廉的價(jià)格，必將在國(guó)際市場(chǎng)上占有一定份額，為國(guó)家賺取外匯。同時(shí)，項(xiàng)目建成后也能穩(wěn)穩(wěn)掌握國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，逐漸替代進(jìn)口產(chǎn)品，為 國(guó)家節(jié)省外匯。 泰安誠(chéng)信機(jī)電制修貿(mào)有限 公司 年產(chǎn) 25000 套礦用大型液壓支架建設(shè)項(xiàng)目 **************** 13 第三章 市場(chǎng)分析 第一節(jié) 市場(chǎng) 現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目生產(chǎn)的大型液壓支架 廣泛應(yīng)用于 煤炭開采 行業(yè)，其市場(chǎng)前景的好壞與 煤炭 行業(yè)的發(fā)展前景密切相關(guān)。 我國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量豐富，產(chǎn)儲(chǔ)量居世界首位， 20xx 年我國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)到 億噸。煤炭是我國(guó)能源的基石，是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家能源工業(yè)的主體，煤炭占我國(guó)一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)的比重一直在 73%和 68%左右。我國(guó)的能源資源儲(chǔ)量結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色決定這一構(gòu)成狀況在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)不會(huì)發(fā)生大的改變，國(guó)家有關(guān)部門預(yù)計(jì)，到20xx 年我國(guó)的煤炭產(chǎn)量將達(dá)到 30 多億噸。此外，據(jù)美國(guó)能源情 報(bào)預(yù)測(cè)，由于石油資源的日益緊缺，到 2030年煤炭將成為全球增長(zhǎng)最快的能源，需求增長(zhǎng)率將達(dá)到 %。 中國(guó)是世界上最大的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，約有 500 多萬煤礦工人。然而，由于我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)存條件復(fù)雜，煤礦地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)，在世界上是煤礦事故多發(fā)性國(guó)家，在中國(guó)煤礦事故和死亡人數(shù)都占到了世界總數(shù)的 80%。 20xx 年全國(guó)煤礦事故死亡人數(shù) 4746 人，百萬噸死亡率為,其中因頂板、瓦斯、水災(zāi)事故而死亡的人數(shù)分別占總死亡人數(shù)的 %、 %、 %特別是煤礦發(fā)生的重大事故和死亡人數(shù)有上升趨勢(shì)，安全生產(chǎn)形勢(shì)仍 然十分嚴(yán)峻。 礦用大型液壓支架 作為 煤炭開采行業(yè)中 一種 安全保障設(shè)備 ， 在我國(guó)已經(jīng)有幾十年的 歷史，而在工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家， 礦用大型液壓