【正文】 的領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。嚴格遵守、執(zhí) 行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。第二篇：財務相關崗位職責財務經(jīng)理職責一、負責公司財務全面工作，參于企業(yè)方針的制定和決策，指揮、管理、控制和監(jiān)督財務工作的正確運作，保證企業(yè)會計資料的真實性和完整性；保證財務工作按公司要求開展工作；二、負責企業(yè)所得稅的預估、暫繳及結算申報自繳稅款事項，負責辦理企業(yè)有關稅費減免及彌補虧損事項；三、負責分析、比較財務報表數(shù)據(jù)，財務利潤數(shù)據(jù)、財務結構、編制會計報告、解釋會計報告、辦理其他與財務處理有關事項；四、聘任、解聘、獎懲企業(yè)財務人員，督促、檢查企業(yè)所有資產(chǎn)的使用和保管情況、注意發(fā)現(xiàn)和處理企業(yè)資產(chǎn)管理中存在的問題，確保企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量；五、審查監(jiān)督采購制度、外協(xié)管理制度的執(zhí)行，研究并掌握企業(yè)成本、費用、工資的合理性；六、負責企業(yè)財務人員的業(yè)務學習，使財務人員能熟練掌握業(yè)務知識、操作程序和管理制度，不斷提高財務人員的素質(zhì)和財務管理工作整體水平；七、審閱財務收支，對重大財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽；八、負責全公司對各部、車間、各級人員的綜合考核和管理工作。九、負責各類合同、獎勵、處罰的考核、處理和對現(xiàn)。十、領導、指揮、參于庫存材料的盤點及帳務處理。主管會計（兼成本會計）職責一、負責對企業(yè)日常財務活動的審批及管理；二、負責審核會計憑證、保管會計資料、協(xié)助有關部門做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計及報表工作；三、協(xié)助財務經(jīng)理工作，支持會計人員行使職權，監(jiān)督因調(diào)動工作或離職財務人員的交接工作；四、負責企業(yè)資金及財產(chǎn)物資的盤點工作，編制盤點報告。保管預留銀行印鑒中簽發(fā)支票的財務法人印章；五、負責產(chǎn)品成本的核算工作及成本費用控制，對采購、外協(xié)、銷售的經(jīng)營及往來帳目進行監(jiān)督和管理；六、負責會計電算化工作的管理及操作，企業(yè)各種有效證件的年檢及登記工作；七、對各部門的經(jīng)濟事項及費用開支，按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定進行審批。出納員職責一、負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，編制企業(yè)貨幣資金日報表并及時上報，統(tǒng)計各部門回款數(shù)據(jù)；二、保證資金安全、提匯大額現(xiàn)金5萬元以上必須兩人以上辦理，下班后庫存現(xiàn)金不允許超過5仟元，多余款項應及時送存銀行；三、負責銀企對帳業(yè)務，定期編制銀行存款余額調(diào)整表，主動接受主管會計的盤點管理；四、負責執(zhí)行公司財務報銷制度，做到有憑證、有手續(xù)、有審批，其中借款手續(xù)應有部門主管、借款人、主管會計、財務經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后方可借歀；材料報銷手續(xù)應有經(jīng)手人、車間主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、保管、主管會計、財務經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后方可辦理報銷、掛帳及沖帳；費用報銷執(zhí)行經(jīng)手人、部門經(jīng)理、主管會計、財務經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后辦理報銷手續(xù)；工資支付應有車間核算員、車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理、財務經(jīng)理、公司副總經(jīng)理審閱簽字后方可支付；五、負責個人借款資金的追繳。每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符。統(tǒng)計員職責一、生產(chǎn)統(tǒng)計：月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表、月份產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計表、月份生產(chǎn)效率分析表、月份外協(xié)加工統(tǒng)計表、車間成本利潤統(tǒng)計表、二、采購統(tǒng)計：月份材料價格及供應商資料統(tǒng)計表、采購付款統(tǒng)計表三、財務統(tǒng)計：財務指標統(tǒng)計表、四、銷售統(tǒng)計：月份產(chǎn)銷統(tǒng)計表、核算員職責一、負責制定企業(yè)產(chǎn)品的車間標準成本，編制月份完工產(chǎn)品成本表、月份在產(chǎn)品報表、月份產(chǎn)成品庫存表、廢品表等；二、負責生產(chǎn)工人工資的核算；材料物資的領用、發(fā)放、消耗核算；三、負責車間員工的考勤記錄，統(tǒng)計月份出勤率、執(zhí)行公司勞動紀律管理制度；四、負責車間在產(chǎn)品的標識、周轉(zhuǎn)、盤點、保管、記帳工作；五、負責外協(xié)委托加工產(chǎn)品、物資的發(fā)放及相關手續(xù)的業(yè)務處理；六、負責車間產(chǎn)品加工工序跟蹤卡的發(fā)放、使用、管理。保管員職責一、負責保管公司材料、物資的安全，做到帳帳相符、帳物相符，注意防水、防火、防盜；二、負責驗收采購回廠的物資，驗收時必須做到：對單驗收。根據(jù)采購申請單的品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量嚴格驗收；數(shù)量驗收即個數(shù)、重量等針對每一件商品逐一仔細核對；質(zhì)量驗收即通過感觀或簡單儀器檢查物料的質(zhì)量、規(guī)格、等級、外觀的完好性、零部件的完整性、是否損壞等；三、負責辦理入庫手續(xù)。見物即辦理入庫，并在第一時通知申請單位領料生產(chǎn)；四、負責辦理材料出庫手續(xù)。根據(jù)生產(chǎn)及加工單位領導的審批手續(xù)，向操作者支付物料，并及時辦理出庫手續(xù)，登記保管日記帳；五、負責庫存材料物資的預警通報。對生產(chǎn)物資的采購申請進行庫存余額核對，防止重復采購，占用資金。對低于庫存預警的材料應及時通知生產(chǎn)，以防缺貨影響生產(chǎn)；六、執(zhí)行材料物資盤點制度。保管員應每月對庫存材料、物資進行帳物盤點，保證帳物相符，并主動接受材料會計及財務的監(jiān)督檢查；七、負責編制月份庫存物資余額盤點報告表。倉庫物資應擺放整齊有序，易于盤點、取、放。材料員職責一、負責材料的核算和管理工作，會同有關部門制定材料核算與管理辦法，制定單件產(chǎn)品主要材料消耗及成本定額；二、建立材料管理責任制度，明確財會、采購、生產(chǎn)及材料使用部門各自應付的責任，建立相應的考核辦法；三、建立材料采購、收發(fā)、領退、保管、清查盤點制度，并監(jiān)督執(zhí)行；四、負責材料總帳、明細帳、保管帳及實物庫存的盤點及核對工作，保證帳帳相符、帳物相符；五、負責材料收發(fā)憑證的審查，核對收料單的數(shù)量、規(guī)格、品種是否與實收一致，有無以次充好、以少充多的舞弊行為，對領料單的審查注意有無涂改、偽造等情況，領料是否為生產(chǎn)所用，有無假公濟私情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時向財務經(jīng)理匯報并做相應處理；六、建立低值易耗品（工具、量檢具、刀具等）的領用和保管制度，與生產(chǎn)部門共同制定低值易耗品的報廢辦法和標準。、銷售內(nèi)勤職責一、負責按客戶詳細名稱建立應收帳款及銷售明細帳；二、負責按產(chǎn)品名稱及客戶名稱建立銷售管理檔案：三、負責按季度寄出客戶往來對帳單，確定應收帳款的準確性，便于清理。發(fā)生