【正文】 統(tǒng)計(jì)員職責(zé)一、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)：月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表、月份產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表、月份生產(chǎn)效率分析表、月份外協(xié)加工統(tǒng)計(jì)表、車間成本利潤統(tǒng)計(jì)表、二、采購統(tǒng)計(jì)：月份材料價(jià)格及供應(yīng)商資料統(tǒng)計(jì)表、采購付款統(tǒng)計(jì)表三、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)：財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表、四、銷售統(tǒng)計(jì)：月份產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)表、核算員職責(zé)一、負(fù)責(zé)制定企業(yè)產(chǎn)品的車間標(biāo)準(zhǔn)成本，編制月份完工產(chǎn)品成本表、月份在產(chǎn)品報(bào)表、月份產(chǎn)成品庫存表、廢品表等；二、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人工資的核算；材料物資的領(lǐng)用、發(fā)放、消耗核算；三、負(fù)責(zé)車間員工的考勤記錄，統(tǒng)計(jì)月份出勤率、執(zhí)行公司勞動(dòng)紀(jì)律管理制度；四、負(fù)責(zé)車間在產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、周轉(zhuǎn)、盤點(diǎn)、保管、記帳工作；五、負(fù)責(zé)外協(xié)委托加工產(chǎn)品、物資的發(fā)放及相關(guān)手續(xù)的業(yè)務(wù)處理；六、負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品加工工序跟蹤卡的發(fā)放、使用、管理。嚴(yán)格遵守、執(zhí) 行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵 頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面數(shù)額一致。七、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán) 格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。十二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不 出安全問題。五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)賬目，做到賬物相符。九：會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職必須與按管人員，辦理交接手續(xù)，單位會(huì)計(jì)移交手續(xù)由 主管會(huì)計(jì)工作的人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。）三：依照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，設(shè)置會(huì)計(jì)科目，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì) 計(jì)賬簿，編制會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定的有關(guān)會(huì) 計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)企業(yè)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會(huì)計(jì)職責(zé) 職權(quán)，嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。六：負(fù)責(zé)各種票據(jù)的管理與發(fā)放審查工作。三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行企業(yè)預(yù)算。九、協(xié)助出納做好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。二、負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé) 及時(shí)送交銀行。每天 下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。出納員工作安排：一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理 報(bào)銷手續(xù)。八、負(fù)責(zé)編造營業(yè)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。保管預(yù)留銀行印鑒中簽發(fā)支票的財(cái)務(wù)法人印章；五、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本的核算工作及成本費(fèi)用控制，對(duì)采購、外協(xié)、銷售的經(jīng)營及往來帳目進(jìn)行監(jiān)督和管理；六、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化工作的管理及操作，企業(yè)各種有效證件的年檢及登記工作；七、對(duì)各部門的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)及費(fèi)用開支，按財(cái)務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。對(duì)生產(chǎn)物資的采購申請(qǐng)進(jìn)行庫存余額核對(duì)，防止重復(fù)采購，占用資金。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實(shí)行兼崗。定期對(duì)公司及下屬子公司的經(jīng)營狀況作出經(jīng)濟(jì)分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。1及時(shí)編制本部會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報(bào)表。負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動(dòng)資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款管理，確保授信安全。（二）核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核，按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長。五、負(fù)責(zé)資金結(jié)算體系的建立，統(tǒng)一管理、規(guī)劃、籌集、調(diào)劑資金，加強(qiáng)資金預(yù)算、計(jì)劃、控制及流向的規(guī)范化管理。三、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。做好質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理體系中相關(guān)工作。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的各項(xiàng)工作。批準(zhǔn)：編制：周紅燕資金管理與核算崗位職責(zé)一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和工程局及綜合實(shí)業(yè)分局等上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定。并及時(shí)提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。三、負(fù)責(zé)材料核算的工作，編制不涉及銀行存款、現(xiàn)金的相關(guān)憑證。八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不開空頭支票，不挪用公款，不以借據(jù)抵充現(xiàn)金。.。、同行、銀行及有關(guān)政府單位保持良好的關(guān)系。夜審工作內(nèi)容：① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準(zhǔn)確，包括。三．如遇停電等突發(fā)事件：待事件終止后，重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，啟動(dòng)系統(tǒng)，進(jìn)入夜審步驟，繼續(xù)點(diǎn)開始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請(qǐng)不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的設(shè)置未到。6． 在下班前，打印《收款員收款報(bào)告》，并與經(jīng)手的款項(xiàng)逐一核對(duì)無誤。收銀員工作內(nèi)容1． 了解酒店住店客人大致情況，包括預(yù)計(jì)離店客人及其賬務(wù)，超限消費(fèi)客人情況，催繳押金情況，如發(fā)現(xiàn)客人屢次不付或有意逃帳者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)。② 對(duì)當(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。財(cái)務(wù)日審工作內(nèi)容、票據(jù),檢查實(shí)際發(fā)生與電腦報(bào)表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》，《夜審交易審核》《賓客欠款報(bào)告》《收入日?qǐng)?bào)表》，報(bào)表是否平衡、完整；； ； ；、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)；，依據(jù)《啞房名單》，并及時(shí)催促前臺(tái)處理以前待結(jié)帳；《財(cái)務(wù)日常操作審核表》檢查賬務(wù)沖減、交易作廢、加收房費(fèi)、取消結(jié)賬、撤銷開房、日租房等操作有風(fēng)險(xiǎn)的記錄。，協(xié)助總經(jīng)理決定適當(dāng)添置資產(chǎn)及生產(chǎn)工具。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)及會(huì)計(jì)電算化工作。及時(shí)與物資部門核對(duì)材料的驗(yàn)收入庫、出庫、調(diào)撥、讓售、報(bào)廢、待報(bào)廢的情況，做到帳、卡、物三相符。七、認(rèn)真做好現(xiàn)金、銀行存款的