【正文】 注:發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系，嚴(yán)禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。控制應(yīng)收賬款。九、負(fù)責(zé)編報(bào)相關(guān)資金報(bào)表，定期向領(lǐng)導(dǎo)提供資金及帳戶情況，反饋銀行有關(guān)信息。六、負(fù)責(zé)資金核算工作，及時(shí)清理個人備用金。四、負(fù)責(zé)編制各種收、付款及轉(zhuǎn)賬憑證?？刂聘黜?xiàng)費(fèi)用的支出、使用情況。根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費(fèi)用分析。執(zhí)行總公司制定的成本費(fèi)用管理辦法，開展費(fèi)用分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。及時(shí)進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本核算。二、公司財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)（一）、財(cái)務(wù)部長的崗位職責(zé)1． 在公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)人員開展財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作。出納員職責(zé)一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，編制企業(yè)貨幣資金日報(bào)表并及時(shí)上報(bào)，統(tǒng)計(jì)各部門回款數(shù)據(jù)；二、保證資金安全、提匯大額現(xiàn)金5萬元以上必須兩人以上辦理，下班后庫存現(xiàn)金不允許超過5仟元，多余款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)送存銀行；三、負(fù)責(zé)銀企對帳業(yè)務(wù)，定期編制銀行存款余額調(diào)整表，主動接受主管會計(jì)的盤點(diǎn)管理；四、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，做到有憑證、有手續(xù)、有審批，其中借款手續(xù)應(yīng)有部門主管、借款人、主管會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后方可借歀；材料報(bào)銷手續(xù)應(yīng)有經(jīng)手人、車間主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、保管、主管會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后方可辦理報(bào)銷、掛帳及沖帳；費(fèi)用報(bào)銷執(zhí)行經(jīng)手人、部門經(jīng)理、主管會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后辦理報(bào)銷手續(xù)；工資支付應(yīng)有車間核算員、車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理審閱簽字后方可支付；五、負(fù)責(zé)個人借款資金的追繳。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)主管會計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單送存銀行，辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證，及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計(jì)處理。四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。二：依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，會計(jì)賬簿是紀(jì)錄會計(jì)核算過程和結(jié)果的載 體，其內(nèi)容、程序必須完整。八：遵守職業(yè)道德，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，按要求參加各種培訓(xùn)和繼續(xù)教育。十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會計(jì)資料。六、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。保管員應(yīng)每月對庫存材料、物資進(jìn)行帳物盤點(diǎn)，保證帳物相符，并主動接受材料會計(jì)及財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查；七、負(fù)責(zé)編制月份庫存物資余額盤點(diǎn)報(bào)告表。9． 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系。1負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料等會計(jì)檔案的管理工作。負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范會計(jì)核算，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，按集團(tuán)要求及時(shí)報(bào)送會計(jì)報(bào)表，對會計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。七、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)的清理工作，協(xié)助辦理對業(yè)主工程價(jià)款的結(jié)算。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三、負(fù)責(zé)資金管理工作。及時(shí)與物資部門核對材料的驗(yàn)收入庫、出庫、調(diào)撥、讓售、報(bào)廢、待報(bào)廢的情況，做到帳、卡、物三相符。，協(xié)助總經(jīng)理決定適當(dāng)添置資產(chǎn)及生產(chǎn)工具。② 對當(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。6． 在下班前，打印《收款員收款報(bào)告》，并與經(jīng)手的款項(xiàng)逐一核對無誤。夜審工作內(nèi)容：① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準(zhǔn)確，包括。.。三、負(fù)責(zé)材料核算的工作，編制不涉及銀行存款、現(xiàn)金的相關(guān)憑證。批準(zhǔn)：編制：周紅燕資金管理與核算崗位職責(zé)一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和工程局及綜合實(shí)業(yè)分局等上級有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度和規(guī)定。做好質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理體系中相關(guān)工作。五、負(fù)責(zé)資金結(jié)算體系的建立，統(tǒng)一管理、規(guī)劃、籌集、調(diào)劑資金，加強(qiáng)資金預(yù)算、計(jì)劃、控制及流向的規(guī)范化管理。真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。（二）核算會計(jì)崗位職責(zé)在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。1及時(shí)編制本部會計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報(bào)表。定期對公司及下屬子公司的經(jīng)營狀況作出經(jīng)濟(jì)分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。對生產(chǎn)物資的采購申請進(jìn)行庫存余額核對，防止重復(fù)采購，占用資金。八、負(fù)責(zé)編造營業(yè)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。每天 下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。九、協(xié)助出納做好工資、獎金的發(fā)放工作。六：負(fù)責(zé)各種票據(jù)的管理與發(fā)放審查工作。）三：依照《會計(jì)法》規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，設(shè)置會計(jì)科目，填制和審核會計(jì)憑證，登記會 計(jì)賬簿，編制會計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。五、定期核對固定資產(chǎn)賬目，做到賬物相符。現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵 頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面數(shù)額一致。統(tǒng)計(jì)員職責(zé)一、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)：月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表、月份產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表、月份生產(chǎn)效率分析表、月份外協(xié)加工統(tǒng)計(jì)表、車間成本利潤統(tǒng)計(jì)表、二、采購統(tǒng)計(jì)：月份材料價(jià)格及供應(yīng)商資料統(tǒng)計(jì)表、采購付款統(tǒng)計(jì)表三、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)：財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表、四、銷售統(tǒng)計(jì)：月份產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)表、核算員職責(zé)一、負(fù)責(zé)制定企業(yè)產(chǎn)品的車間標(biāo)準(zhǔn)成本，編制月份完工產(chǎn)品成本表、月份在產(chǎn)品報(bào)表、月份產(chǎn)成品庫存表、廢品表等；二、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人工資的核算；材料物資的領(lǐng)用、發(fā)放、消耗核算；三、負(fù)責(zé)車間員工的考勤記錄，統(tǒng)計(jì)月份出勤率