財務(wù)部部門職責(zé)-文庫吧
2024-10-28 20:25 本頁面
【正文】 報。(5）、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項依法進(jìn)行會計核算，實行會計監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對企業(yè)的經(jīng)濟活動進(jìn)行確認(rèn)，如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。(6）、進(jìn)行項目成本分析，編制財務(wù)會計報告及項目成果報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息。(7）、建立合同撥款管理臺賬，控制核對合同撥款金額，建立部門、個人往來帳，核算部門、個人承包指標(biāo)。（8）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計崗位職責(zé):(1)、負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算工作。(2)、負(fù)責(zé)辦理公司各項報票、收據(jù)和編制收付、轉(zhuǎn)憑證。(3)、負(fù)責(zé)財務(wù)處理；稅務(wù)處理；應(yīng)付款；信用調(diào)查；信用判斷；控制財務(wù)報表。(4)、資金流動情況保密工作。（5）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)：（1）、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付。（2）、處理報銷事項。（3）、接受審查，原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。（4）、做記記帳憑證。（5）、每日進(jìn)行帳、款盤存，做好日審。(6)、對憑證進(jìn)行日結(jié)，日結(jié)后的憑證交會計收存。(7)、每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對帳。(8)、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳。(9)、填寫收支、存款日報表，報財務(wù)部經(jīng)理。(10)、掌管保險柜。(11)、資金流動情況保密工作。（12）、對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負(fù)責(zé)。（13）、對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。（14）、如報銷單據(jù)不合法及公司有關(guān)規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力。（15）、對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。（16）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二篇：財務(wù)部部門職責(zé)財務(wù)部部門職責(zé)負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實際情況制定財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財務(wù)計劃；利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作流程，擬定與完善公司財務(wù)管理制度，編制與修訂部門職責(zé)和崗位說明書，對部門的業(yè)務(wù)流程和表單設(shè)計進(jìn)行梳理與規(guī)范。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向； 主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制。參與公司投資、融資重要經(jīng)營活動，對投融資方案進(jìn)行審核監(jiān)督。對公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設(shè)、貸款、抵押擔(dān)保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務(wù)收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進(jìn)行審查，為公司管理層科學(xué)決策，提供政策依據(jù)和有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)國家法律規(guī)定和企業(yè)發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。會計崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，遵守本公司的財務(wù)管理制度。，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。負(fù)責(zé)監(jiān)督公司資產(chǎn)管理、往來管理以及費用開支管理。根據(jù)公司經(jīng)營計劃的要求匯總編制各部門費用預(yù)算；組織實施財務(wù)預(yù)算的編制、呈報及執(zhí)行。根據(jù)公司財務(wù)制度規(guī)定審核各項費用的原始憑證。負(fù)責(zé)錄入與本崗位有關(guān)的會計憑證。按規(guī)定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目，及時錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯及時按會計制度更正。掌握成本開支范圍和成本費用標(biāo)準(zhǔn)，按照要求正確歸集和分?jǐn)偢鞑块T的費用支出，正確處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況準(zhǔn)確核算各項成本費用。審核會計憑證、上報的各種會計統(tǒng)計報表及納稅申報表，承辦有關(guān)工商、稅務(wù)、貸款方面的具體事項。根據(jù)各類賬簿提供的各類數(shù)據(jù)編制收入成本費用類會計報表。按財務(wù)會計制度規(guī)定定期裝訂會計憑證、賬簿。
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