【正文】 日期與地點需與出差日期及地點相符。報銷單據(jù)內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與其業(yè)務本身內(nèi)容不符者，財務部一律不給予報銷。在條件允許的情況下，出差人員應自覺為公司節(jié)約各種費用，實事求是，按實報銷，切勿弄虛作假，虛報各種費用，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，財務部有權(quán)不予報銷，并進行相應的處理。 部門費用報銷程序各部門報銷費用原則上需取得正式發(fā)票，發(fā)票上公章必須和報銷單位一致。報銷人須在發(fā)票背面簽字，并在報銷單上注明用途，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方可到財務部報銷。報銷單據(jù)一般不得涂改，如有改動，外來發(fā)票應由對方單位加蓋公章，自制憑證應由經(jīng)手人簽字，否則不允報銷。報銷單據(jù)內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與報銷內(nèi)容與原始發(fā)票內(nèi)容不符者，財務部一律不給予報銷。 培訓費報銷程序各部門外出培訓報銷費用時，須將發(fā)票及相應的通知、報告等文件附在費用報銷單后面。報銷培訓費用時，需將相關的培訓資料繳存人力資源部，經(jīng)人力資源部負責人簽字確認后方可到財務部報銷。報銷的原始發(fā)票需與培訓地點、內(nèi)容相符。報銷單據(jù)內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與其培訓內(nèi)容不符者，財務部一律不給予報銷。 辦公用品、書籍報銷程序辦公用品由綜合管理部負責采購與報銷。每月5日前各部門負責人填寫《物品申購單》交綜合管理部統(tǒng)一采購。凡未經(jīng)綜合管理部負責人簽批的辦公用品單據(jù)，財務部一律不給予報銷。各部門采購的書籍，一律到綜合管理部先登記后借閱。凡未經(jīng)綜合管理部負責人簽批的書籍單據(jù)，財務部一律不給予報銷。 通訊費報銷程序通信費的報銷應嚴格按照規(guī)定范圍報銷，報銷人員的范圍以人力資源部工作職位備案資料為準。未經(jīng)公司總經(jīng)理特批，任何部門、任何人不得擅自擴大通信費的報銷范圍和標準。人力資源部每月列出通信費報銷的變動人員及報銷標準并在每月1日提供給財務部。凡沒有列入人力資源部通信費報銷名單或報銷標準與人力資源部提供的名單不符的，財務部不予報銷通信費。通信費報銷應當使用消費明細發(fā)票，不得使用定額發(fā)票。如因確實無法取得消費明細發(fā)票，在使用定額發(fā)票時必須同時提供同期的通信費消費明細清單。由公司報銷通信費的手機，必須隨時保持開機狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)當月超過兩次關機的，取消當月通信費報銷。報銷通信費應使用公司統(tǒng)一的費用報銷審批單，寫明報銷通信費的起止期間、報銷金額，超出規(guī)定報銷標準的，報銷人應當自覺扣除應由個人承擔的部分。通信費每月度報銷一次。 報銷款項支付形式員工所報銷費用及其他支出，原則上采用信用卡支付（如餐飲、住宿等），報銷時將信用卡簽單附后并標注還款日期，由出納在信用卡款項到期日之前三天用現(xiàn)金支付報銷人。員工所報銷費用及其他支出，如果是事先有借款的，必須沖減所借款項，不得另行支付現(xiàn)金；員工所報銷費用及其他支出，確實不能用信用卡支付的，可用現(xiàn)金支付的。報銷時出納可支付現(xiàn)金或通過轉(zhuǎn)帳支付；第十章 附 則 本規(guī)定未涉及的其他有關費用的核報，根據(jù)公司有關財務規(guī)定辦理。 本規(guī)定自通過之日起執(zhí)行，由公司財務部負責解釋。第二篇：公司日常費用報銷規(guī)定公司日常差旅費用報銷制度為加強公司財務管理，規(guī)范費用報銷程序，合理控制費用支出，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結(jié)合本公司業(yè)務經(jīng)營活動的實際情況，現(xiàn)制訂公司差旅、日常費用報銷制度。一、請款報銷程序與規(guī)定請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫借款單。無錫分公司人員借款單須經(jīng)分公司經(jīng)理審批。武漢總部及其他分公司人員借款單須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。請款人員執(zhí)審批后的借款單到財務部門，由財務人員支付款項，并留存借款單。在任務完成之后要求及時報銷。武漢總部、無錫分公司人員辦事或出差完畢，應于7天內(nèi)辦理報銷；其他分公司人員最長不得超過30天辦理報銷。報銷單分為費用報銷單和差旅費報銷單，業(yè)務公關、電話通信、房租水電、辦公用品等支出應填寫費用報銷單；出差的長途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補貼等應填寫差旅費報銷單。報銷人員應認真、客觀填寫報銷單，不得虛報多報，原始單據(jù)及發(fā)票應符合要求并不得涂改。若發(fā)現(xiàn)虛報多報，將嚴肅處理。除無錫分公司外，報銷單據(jù)，必須先經(jīng)部門或分公司經(jīng)理初審簽字后，才可交財務人員復核。財務人員必須按照公司規(guī)定，對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以確認，復核無異議后簽字認可。財務人員還應嚴格執(zhí)行“前賬不清，后賬不結(jié)”的原則，督促當事人辦理前期未辦的報銷事項。武漢總部、除無錫分公司外的其他分公司，經(jīng)財務人員復核簽字后的報銷單，須送總經(jīng)理審批。財務人員根據(jù)總經(jīng)理審批結(jié)果，并查對借款單（有請款的），完[鍵入文字][鍵入文字][鍵入文字]成報銷結(jié)算，與此同時雙方當面對借款單進行銷毀。1無錫分公司業(yè)務人員的報銷單，先經(jīng)兼職財務人員復核確認簽字，再送分公司經(jīng)理審批（分公司經(jīng)理的報銷單則可由銷售副總審批），然后由兼職財務人員完成報銷手續(xù)。二、長途差旅費報銷標準與規(guī)定出差人員必須填寫出差申請單，寫明事由、地點、路線、天數(shù)等。武漢總部人員出差申請單有總經(jīng)理批準，各分公司的則由分公司經(jīng)理批準。公司領導及具備高級技術(shù)職稱的人員，工作需要時，出差可以乘坐火車軟席、及飛機。其他出差人員，一般不得乘坐飛機、火車軟臥、動車及高速列車一等座；特殊情況需乘飛機時，須預先得到公司領導批準。出差人員未經(jīng)批準超過標準乘車，只能按規(guī)定標準（如相當于火車硬臥的飛機票價、動車及高列二等座席票價）報銷。公司規(guī)定：出差路途的白天時段為8:00~20:00，夜間時段為20:00~8:00。白天時段8小時以上路途可乘坐火車硬臥，8小時以內(nèi)應乘坐火車硬座；夜間時段，路途超過6小時，可乘坐火車硬臥。出差北京、上海、廣州、深圳等城市，每人每天住宿標準上限為200元，其他城市、地區(qū)上限為150元；公司領導及具備高級技術(shù)職稱的人員，工作需要時，住宿標準上限可適當提高。業(yè)務人員出差為同性的，一般要求兩人同住一個標準間；公司領導及具備高級技術(shù)職稱的人員，工作需要時，可住單間。公司員工出差，到公司辦事處或分公司所在地，一般要求住辦事處或分公司，床位不足時方可另外安排。公司員工出差期間，無論是在途還是工作，伙食補貼為每天40元。一天之內(nèi)的伙食補貼（在途或工作）不能重復計算公司員工出差，乘坐中午13；00后的車從武漢出發(fā)且車程不到3個小時的，或于中午12；00前到達武漢終點站的，均按半天計算伙食補貼。出差到外地開會，會議期間的住宿、伙食費等按會議通知要求辦理。[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]出差期間，員工利用空余時間自行游覽，其相關交通費、門票個人承擔，不予報銷。1出差期間，除請客戶用餐開支按規(guī)定報銷外，員工自行用餐，因有伙食補貼，不得另外再報銷用餐費。三、短途出差與市內(nèi)交通公司（含分公司）員工短途（當天來回）出差，無須填寫出差申請單，但必須事先報告部門或分公司經(jīng)理，以便協(xié)調(diào)工作。公司（含分公司）員工到所在地的市內(nèi)辦事、以及出差去車站（機場）或回程離站（機場）等市內(nèi)交通，一般應乘坐公交車、大巴，并憑車票報銷。武漢總部員工到市內(nèi)辦事，如果中午不能趕回公司就餐，可報銷10元的誤餐補貼；到青山區(qū)內(nèi)辦事，中午應盡量爭取趕回公司就餐。武漢總部員工上、下班交通費補貼統(tǒng)一為每月100元，由員工個人辦理一卡通，并憑充值發(fā)票報銷。公司（含分公司）員工短途出差，一般不得乘坐出租車，如因特殊情況需乘坐出租車，須申明情況并得到所屬部門或分公司經(jīng)理同意。四、通信費標準及規(guī)定公司員工手機話費根據(jù)崗位工作需要，設定不同的月度話費標準：公司業(yè)務部業(yè)務員60元/月、部門經(jīng)理9 0元/月，財務部會計出納50元/月、部門主管80元/月，分公司業(yè)務員140元/月（試用期90元）、分公司經(jīng)理180元/月，公司銷售副總經(jīng)理220元/月、其他公司高管人員180元/月。公司業(yè)務部、財務部人員長途出差，根據(jù)實際情況