【正文】 自籌。項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 HUNAN POWER SOURCE LAND AND REAL ESTATE APPRAISAL CONSULTATION CO., LTD 7 均銷售收入 萬(wàn)元， 年均總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元， 年均銷售稅金 萬(wàn)元，年均增值稅 萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，年均所得稅 萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元，項(xiàng)目盈利且具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)上均可行。 項(xiàng)目的建設(shè)可以服務(wù)過(guò)往車輛和當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)， 消除原有的安全隱患 ，方便居民群眾的生活，并可 提供 16 個(gè)就業(yè)崗位 ，具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；項(xiàng)目建設(shè)的資金自籌且已全部落實(shí)，項(xiàng)目可 行。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資 其中計(jì)算注冊(cè)資本的總投資 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 40 其中鋪底流動(dòng)資金 12 2 資金籌措 項(xiàng)目資本金 其中注冊(cè)資本 3 年均銷售收入 4 年均總成本費(fèi)用 5 年均銷售稅金及附加 6 年均增值稅 7 年均息稅前利潤(rùn)（ EBIT） 8 年均利潤(rùn)總額 9 年均所得稅 10 年均凈利潤(rùn) 11 總投資收益率（ %） 12 投資利稅率（ %） 13 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（ %） 14 項(xiàng)目投資稅前指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=10%） 全部投資回收期（年） 15 項(xiàng)目投資稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=9%） 全 部投資回收期（年） 16 資本金內(nèi)部收益率 (%) 17 盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)能力利用率（ %） 銷售價(jià)格（ %） 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 HUNAN POWER SOURCE LAND AND REAL ESTATE APPRAISAL CONSULTATION CO., LTD 8 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 2021 年國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)回顧 11 月份原油產(chǎn)量 1722 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。 111 月份累計(jì)生產(chǎn)原油18422 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。 原油進(jìn)口增速放緩。 11 月份原油進(jìn)口 1809 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 1%，較前三季度增幅 %、 %和 %明顯回落。 111 月累計(jì)進(jìn)口原油 20738萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。 煉油保持高負(fù)荷生產(chǎn)。 11 月份原油加工量 3338 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 11%，成品油產(chǎn)量 2073 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %，其中柴油 1313 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。 111月份加工累計(jì)原油 35072 萬(wàn)噸，成品油產(chǎn)量 21569 萬(wàn)噸，其中柴油 13383萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng) %、 %和 %。 成品油消費(fèi)處于較高水平。 11 月份成品油表觀消費(fèi)量 2021 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %，其中汽油 538 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %，柴油 1316 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %，日均消費(fèi)創(chuàng)歷史最高水平。 111 月份成品油表觀消費(fèi)量 21007 萬(wàn)噸，同 比增長(zhǎng) %，其中汽油增長(zhǎng) %，柴油增長(zhǎng) %。 市場(chǎng)消費(fèi)特點(diǎn) （ 1） 成品油消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)入恢復(fù)期 石化行業(yè) 2021 年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)仍然存在風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素，國(guó)際油價(jià)的不穩(wěn)定性依然存在，國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)進(jìn)入恢復(fù)性增長(zhǎng)期。 2021 年國(guó)內(nèi)成品油需求增長(zhǎng) %，消費(fèi)柴汽比 。更由于汽車大量進(jìn)入家庭的時(shí)代已經(jīng)來(lái)到， 2021 年汽車銷量仍保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，但單車油耗水平繼續(xù)下降，汽油需求量保持 7%增長(zhǎng)。同時(shí)，由于 2021 年物流運(yùn)輸用油需求將恢復(fù)性反彈等因素，全年柴油總體需求同比增長(zhǎng) % （ 2）柴油 供應(yīng)量趨于緊張 2021 年一季度柴油表觀消費(fèi)量同比跌幅達(dá) %。進(jìn)入二季度后，柴油消費(fèi)雖然仍為負(fù)增長(zhǎng)，但降幅收窄，同比下降 %。進(jìn)入三季度， 柴油項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 HUNAN POWER SOURCE LAND AND REAL ESTATE APPRAISAL CONSULTATION CO., LTD 9 需求回升 ， 同比增長(zhǎng) %。四季度，柴油需求增速繼續(xù)回升，四季度柴油表觀消費(fèi)量同比增速達(dá)到 %。 在 2021 年柴油消費(fèi)經(jīng)歷大起大落以后的負(fù)增長(zhǎng)以后， 2021 在政府出臺(tái)的鼓勵(lì)政策下，在“節(jié)能減排”的大環(huán)境下， 部分地區(qū)出現(xiàn)的柴油供應(yīng)緊張狀況。 202111 年國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)展望 2021 年，中國(guó)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好，主要用油行業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭不 減，將支撐國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)需求恢復(fù)。 （ 1） 2021 年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)繼續(xù)向好 在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)在慣性、政策持續(xù)刺激和世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等諸多因素的作用下 2021 年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)有望承接 2021 年持續(xù)回升的態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力將更加平衡，出口開始復(fù)蘇，消費(fèi)增長(zhǎng)保持穩(wěn)定，投資仍將發(fā)揮主要作用，經(jīng)濟(jì)狀況將整體好于 2021 年。 2021 年中國(guó) GDP 增速的預(yù)測(cè)在%—%之間，均值為 %。 （ 2）汽車市場(chǎng) 帶動(dòng) 汽油需求穩(wěn)步增長(zhǎng) 2021 年汽車、摩托車下鄉(xiāng)，以舊換新、購(gòu)置稅優(yōu)惠等鼓勵(lì)政策仍將延續(xù)，中國(guó)汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng) 態(tài)勢(shì)。從歷史數(shù)據(jù)看， 2021—2021 年，中國(guó)汽車銷量年均增長(zhǎng)率為 %。若按此增長(zhǎng)率計(jì)算， 2021 年汽車銷量將接近 1600 萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到 2021 年底，中國(guó)汽車保有量將達(dá)到 8665 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，汽車保有量的增加將直接帶動(dòng)汽油需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)。 （ 3）交通運(yùn)輸業(yè)回暖 導(dǎo)致 柴油 供應(yīng)緊張 2021 年中國(guó)公路運(yùn)輸用油需求將同比增長(zhǎng) 9%，鐵路用油需求同比增長(zhǎng) %，水路運(yùn)輸用油需求同比增長(zhǎng) 13%。 部分地區(qū)出現(xiàn)柴油供應(yīng)緊張 （ 4） 政策帶動(dòng)農(nóng)業(yè)， 農(nóng)業(yè)用油 呈上升態(tài)勢(shì) 2021 年 底 農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 預(yù)計(jì) 將達(dá)到 37428 億元 ，同比增長(zhǎng) %。 2021 年伊始，國(guó)家出臺(tái)一號(hào)文件，對(duì)于農(nóng)業(yè)的扶持力度有增無(wú)減。 2021 年與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)的農(nóng)機(jī)、良種補(bǔ)貼進(jìn)一步大幅增長(zhǎng)的可能性最高。在補(bǔ)貼政策的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 HUNAN POWER SOURCE LAND AND REAL ESTATE APPRAISAL CONSULTATION CO., LTD 10 刺激下，農(nóng)機(jī)總動(dòng)力有望進(jìn)一步提高，從而帶動(dòng)農(nóng)機(jī)用油需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 到 2021 年 底 農(nóng)業(yè)用油需求同比增長(zhǎng) 4%。 （ 5） 202111 年中國(guó)成品油需求預(yù)測(cè) 在宏觀經(jīng)濟(jì)向好的大背景下，結(jié)合各用油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及替代能源的影響，預(yù)計(jì) 2021 年中國(guó)成品油表觀消費(fèi)量為 億噸，同比增長(zhǎng) %，增速比 2021 年高 個(gè)百分點(diǎn)，但仍低于 2021—2021 年 %的平均水平。其中，柴油表觀消費(fèi)量為 14970 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %，增速比上年提高 個(gè)百分點(diǎn)；汽油表觀消費(fèi)量達(dá)到 7220 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %，增速比上年上升 個(gè)百分點(diǎn)；煤油表觀消費(fèi)量為 1580 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。 2021年柴油和汽油消費(fèi)增速都將較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)柴汽比為 ，與 2021年基本持平。 據(jù)《 2021 中國(guó)成品油市場(chǎng)趨勢(shì)觀察研究預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)測(cè)，我國(guó)石油需求將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2021 年至 2021 年我國(guó)石油需求年均增長(zhǎng)%， 2021 年需求總量將達(dá)到 億噸左右。 湖 南省成品油市場(chǎng) 2021 年 3 月起長(zhǎng)沙市進(jìn)一步開放了本地成品油零售市場(chǎng)，鼓勵(lì)外資尤其是港、澳、臺(tái)資本進(jìn)入城市加油站的投資建設(shè)。此舉預(yù)示著中國(guó)兩大石油集團(tuán) ——中石化和中石油對(duì)新建加油站的事實(shí)壟斷，在政策上逐步打破。進(jìn)而全省的成品油零售市場(chǎng)也逐步開放。 我省成品油市場(chǎng)受價(jià)格上揚(yáng)，資源緊張和市場(chǎng)需求旺盛等多種因素影響，呈現(xiàn)出需求增長(zhǎng)、資源偏緊、銷量擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)，總體上供求相對(duì)平衡。 （ 1） 近年來(lái) 銷量大幅增加 2021 年，全省成品油市場(chǎng)消費(fèi)量達(dá) 萬(wàn)噸。其中公路運(yùn)輸業(yè)共計(jì)消耗成品油 萬(wàn)噸，占湖南省成品 油消耗總量的 %，所占比例有所上升，其中汽油 萬(wàn)噸，占湖南省汽油消耗總量的 %，柴油 225萬(wàn)噸，占湖南省柴油消耗總量的 %。 （ 2） 全省 汽柴油價(jià)格穩(wěn)定 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 HUNAN POWER SOURCE LAND AND REAL ESTATE APPRAISAL CONSULTATION CO., LTD 11 盡管毗鄰省市成品油市場(chǎng)銷售價(jià)格均高于湖南省，但湖南省在供應(yīng)商仍嚴(yán)格按核定的價(jià)格執(zhí)行， 2021 年曾三次調(diào)整成品油價(jià)格，將成品油價(jià)格在火爆緊缺的市場(chǎng)下穩(wěn)定在適合全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的位置上 。 （ 3） 政府努力管理成品油市場(chǎng) 近年來(lái)，我省按照國(guó)務(wù)院及商務(wù)部的部署，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)省內(nèi)成品油市場(chǎng)的清理、整頓和監(jiān)管工作，從總體上保證了全省成品油市場(chǎng)的 健康有序發(fā)展。為緩解春耕生產(chǎn)和災(zāi)后重建對(duì)成品油的需求，一方面，中石化、中石油兩大公司加大了能源投放力度，增加了市場(chǎng)有效供給，另一方面，公安、工商、質(zhì)監(jiān)部門聯(lián)動(dòng)打擊各種囤積居奇、哄抬價(jià)格的違法行為。 市成品油市場(chǎng) XX 市的成品油市場(chǎng)供應(yīng)渠道是中石化和中石油兩家企業(yè)。全市有 184座加油站，其中：中石化 63 座，中石油 27 座，社會(huì)企業(yè) 94 座。 10 月份以來(lái)，社會(huì)企業(yè)的加油站 80%已無(wú)柴油銷售，受中石油湖南省公司的調(diào)控，中石油 XX 公司對(duì)市場(chǎng)的投放量少，日投放量在 30 噸，自營(yíng)的加油站基本只能保障。 中石化 XX 公 司積極與省公司銜接，爭(zhēng)取資源。 10 月份投放量為 14211噸 ，其中：零售 9168 噸（日投放量 296 噸），直批 5043 噸。 11 月投放量為 8640 噸，其中：零售 6016 噸（日投放量 300 噸），直批 2629 噸。目前，全面實(shí)行控制直批保零售：一是在零售上保市場(chǎng)供應(yīng)， 1011 月增添加日投放量，由 9 月前日投放量 219 噸到 11 月日投放量 300 噸，增加了 80 噸左右。二是在直批上減少了批量的投放，由 9 月前直批量 5095 到 11 月直批量 2929 噸，減少了 2466 噸。三是在保市場(chǎng)上，局限自營(yíng)的加油站油品的供應(yīng)，確保市城區(qū)重點(diǎn)加油 站的油品供應(yīng)，實(shí)行限量供應(yīng)，每車每日限加價(jià)值 50 元至 200 元的柴油量，同時(shí)減少了直批的企事業(yè)單位用油，保證黨政機(jī)關(guān)、道路客運(yùn)、水路運(yùn)輸、公共客運(yùn)、電力和大型企業(yè)、重點(diǎn)工程、單位的油品供應(yīng)。 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 HUNAN POWER SOURCE LAND AND REAL ESTATE APPRAISAL CONSULTATION CO., LTD 12 3 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 擬新建加油站按國(guó)家 一 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)， 根據(jù)當(dāng)?shù)貦C(jī)動(dòng)車輛和周邊加油站的密度情況，確定建設(shè)規(guī)模為： 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè) 4 個(gè)埋地油罐 ， 總儲(chǔ)油量為 200 m3。 其中 50 m3 柴油油罐 2個(gè)，柴油總?cè)萘繛?100 m3； 50 m3 汽油油罐 2 個(gè) ，汽油總?cè)萘繛?100 m3。 6 臺(tái)雙槍加油機(jī)（柴油機(jī)、汽油機(jī)各 3 臺(tái) ）， 2 臺(tái)發(fā)電機(jī)。 項(xiàng)目擬用地 4995 ㎡，合 畝。 營(yíng)業(yè)區(qū)共 一 層， 建筑面積 260 ㎡ ，加油棚建筑面積 480 ㎡ ，總高控制 10m， 生活服務(wù)區(qū) 建筑面積為 195 ㎡ 。配備建有滅火推車 4 臺(tái)，滅火器 10 個(gè)， 1 處沙堆、 石棉被 10 床 ，圍墻 190米。 建成后加油站除建筑物占地、道路場(chǎng)地，地面車位及空間活動(dòng)場(chǎng)所外，其余均植以園林綠化。項(xiàng)目基本技術(shù)指標(biāo)見下表： XX 縣 某 加油站 項(xiàng)目基本技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目指標(biāo) 指標(biāo) 計(jì)算單位 備 注 1 項(xiàng)目總用地面積 4995 ㎡ 折合 2 建筑占地面積 935 ㎡ 3 項(xiàng)目總建筑面積 935 ㎡ 其中 營(yíng)業(yè)區(qū)面積 260 ㎡ 一層 加油棚架 480 ㎡ 24m 20m,網(wǎng)架 生活服務(wù)區(qū) 195 ㎡ 一層 4 加油機(jī) 6 臺(tái) 柴油、汽油機(jī)各 3臺(tái)，雙槍 5 地下儲(chǔ)油罐 4 臺(tái) 其中 50 m3柴油油罐 2個(gè)，柴油總?cè)萘繛?100 m3； 50 m3汽油油罐 2個(gè)，汽油總?cè)萘繛?100 m3 6 備用發(fā)電機(jī) 2 臺(tái) 7 建筑密度 % % 8 容積率 1 產(chǎn)品方案 汽油，主要是由 C4C10 各族烴類組成，按研究法辛烷值分為 90 號(hào)、93 號(hào)、 97 號(hào)三個(gè)牌號(hào)。具有較高的辛烷值和優(yōu)良的抗爆性，用于高壓縮比的汽化器式 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) 上，可提高發(fā)動(dòng)機(jī)的功率，減少燃料消耗量；具有項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 HUNAN POWER SOURCE LAND AND REAL ESTATE APPRAISAL CONSULTATION CO., LTD 13 良好的蒸發(fā)性和燃燒性，能保證發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、燃燒完全、 積炭 少；具有較好的安定性，在貯運(yùn)和使用過(guò)程中不易出現(xiàn)早期氧化變質(zhì)，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)部件及儲(chǔ)油容器無(wú)腐蝕性。 本項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng) 93 號(hào)和 97 號(hào)汽油。 柴油主要用作柴油機(jī)的燃料。輕柴油的閃點(diǎn)為不低于 45℃ ，輕柴油分為 7 個(gè) 牌號(hào)，其中－ 3－ 50為乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性的液體，其余幾個(gè)牌號(hào)均為丙類危險(xiǎn)性可燃液體。 產(chǎn)品方案表 汽油 樣品名稱 90汽油 93汽油 97 汽油 爆炸極限 —% —% 97汽油和 93汽油 除 了汽油辛烷值的不同之外，質(zhì)量和性能差不多。 引燃溫度 （自燃點(diǎn)） 419℃ 進(jìn)樣量 引燃延遲時(shí)間： 2S 411℃ 進(jìn)樣量 ml 引燃延遲時(shí)間： 3S 閃點(diǎn) ≤37℃ ≤37℃ 輕柴油 狀態(tài) 淡黃色液態(tài) 儲(chǔ)存溫度 (℃ ) 常溫 密度 (kg/m3) 820～ 860 運(yùn)動(dòng)粘度