項目主管會計崗位職責-文庫吧
2024-10-25 04:42 本頁面
【正文】 ，每個月末對施工隊產(chǎn)值申報進行督促，保證全部上報，統(tǒng)籌部要當月全部在系統(tǒng)內(nèi)收貨處理完畢，現(xiàn)場物料要根據(jù)收貨情況進行出庫，施工隊勞務(wù)暫估和現(xiàn)場物料的出庫所產(chǎn)生的項目成本是確認收入最重要的數(shù)據(jù)來源。五、對項目回款進行督促，通過各種內(nèi)部報表對各項成本指標進行統(tǒng)計反饋（詳見附表三、四）。充分解讀合同條款中的回款條款，每月初對項目每月的應(yīng)回未回款進行核定，并與項目部充分溝通，初步核定當月回款額后，報至財務(wù)資金計劃負責人處；每月26號向商務(wù)索取所負責項目的預(yù)算表，對項目的各項指標按照商務(wù)指標口徑進行統(tǒng)計，對逼近警戒線的指標進行提前預(yù)警匯報（詳見附表五）。要求：回款用款統(tǒng)計表（附件四）要求即時更新，隨時保證回款和開票信息的準確；項目管理表（附件三）要求每月結(jié)賬完畢后2天內(nèi)取數(shù)并核實無誤后直屬領(lǐng)導(dǎo)匯總，表中的對應(yīng)回未回款的核定也在此時段確定后報資金計劃負責人匯總；附件五要求更為明細，要求在下月5號前出結(jié)果并反饋給商務(wù)部相應(yīng)商務(wù)員。六、項目報銷用款的審批。項目部每月末匯總報銷，經(jīng)過各級領(lǐng)導(dǎo)審批后到財務(wù)部，財務(wù)部收到報銷匯總后，及時進行審核并反饋退票及清單給統(tǒng)籌文員，并發(fā)起項目費對賬流程，經(jīng)過項目費持卡人及項目經(jīng)理確認后，在收到項目費用申請表的基礎(chǔ)上，進行項目費批款操作。跟蹤大額應(yīng)報未報的項目費借款（房租、協(xié)調(diào)費、總包費、三性實驗費、現(xiàn)場機械租賃、零星采購等借款），防止大額項目費長期掛帳；要求：項目報銷審批要求見各項費用報銷制度，完成時間要求為收到票據(jù)后五天內(nèi)，退票清單也在此時段完成，以統(tǒng)籌文員簽收時間為核定時間；項目報銷審核完畢，財務(wù)部內(nèi)部審批通過后24小時內(nèi)入賬完畢并發(fā)起對賬流程；對賬流程經(jīng)持卡人和項目經(jīng)理確認后，在收到申請表的基礎(chǔ)上，48小時內(nèi)給項目部打款（含財務(wù)部內(nèi)部批款及打款時間，以出納款項支付時間作為核定時間）。七、其他費用申請的審批。其他費用包含內(nèi)容較多，如：總包配合費、水電費、調(diào)度費、小額現(xiàn)場勞務(wù)費等，針對不同內(nèi)容的情況，具體分析，充分了解情況，對費用發(fā)生的原因是否合理、費用沖賬的途徑、是否符合商務(wù)指標等因素進行多角度考慮，并經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可支付，需商務(wù)登記備案的需相關(guān)商務(wù)員簽字確認。要求：其他費用審批及付款無明確時間要求，商務(wù)部是重要的參審部門?？傮w要求為兩條：降低風險、滿足項目需求。八、對材料采購和勞務(wù)采購合同的審批（含sap勞務(wù)訂單審批）。針對分項材料采購合同以及勞務(wù)采購合同，項目主管會計要結(jié)合項目及公司整體資金狀況對采購合同的財務(wù)條款部分進行審批，包括預(yù)付款比例、進度款比例、質(zhì)保金、履約保函及預(yù)付款保函、付款方式、發(fā)票提供、罰則等，同時對勞務(wù)大訂單進行系統(tǒng)內(nèi)審批。付款方式上要結(jié)合項目施工合同的總體回款情況，爭取單個項目的現(xiàn)金流為正數(shù)。要求：采購合同的審批為上一節(jié)點審批通過后24小時內(nèi)，必須要有明確的審批意見，通過或者駁回或者溝通；sap勞務(wù)訂單審批為統(tǒng)籌員通知后24小時內(nèi)。九、勞務(wù)款審
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