項目主管會計崗位職責(完整版)
【正文】 月末對施工隊產(chǎn)值申報進行督促，保證全部上報，統(tǒng)籌部要當月全部在系統(tǒng)內(nèi)收貨處理完畢，現(xiàn)場物料要根據(jù)收貨情況進行出庫，施工隊勞務暫估和現(xiàn)場物料的出庫所產(chǎn)生的項目成本是確認收入最重要的數(shù)據(jù)來源。合同簽訂完畢，首先準備合同乙方機構(gòu)所在地的國、地稅備案的相關(guān)資料提供給稅務專員進行備案；本著勞務發(fā)票優(yōu)先開具的原則，盡快準備外經(jīng)證、貨物生產(chǎn)證明辦理需要的相關(guān)資料，提供給稅務專員（詳見附件二）。一、承包合同的評審。對保函格式進行充分解讀，如未確定保函格式及保函出具單位，首先推薦擔保公司的保函及我司格式；如合同甲方已有格式要求并限定銀行保函，則要明確，哪些條款是屬于不可協(xié)商的，例如保函有效期需明確絕對起止時間，不可為相對時間；哪些條款是屬于盡量爭取的，例如無條件見索即付條款可爭取協(xié)商性兌付，可轉(zhuǎn)讓保函爭取不可轉(zhuǎn)讓保函等。在外經(jīng)證、貨物生產(chǎn)證明辦理以及稅金請款、發(fā)票開具過程中，項目主管會計要全程跟蹤督促，確?；乜钸^程中的財務部分第一時間準備到位。項目部每月末匯總報銷，經(jīng)過各級領(lǐng)導審批后到財務部，財務部收到報銷匯總后，及時進行審核并反饋退票及清單給統(tǒng)籌文員，并發(fā)起項目費對賬流程，經(jīng)過項目費持卡人及項目經(jīng)理確認后，在收到項目費用申請表的基礎上，進行項目費批款操作。付款方式上要結(jié)合項目施工合同的總體回款情況，爭取單個項目的現(xiàn)金流為正數(shù)。十一、資料文件收集要求：（1）與項目進展相關(guān)資料：中標通知書、承包合同、專項驗收資料、整體驗收資料、結(jié)算書等。領(lǐng)導本項目部的財務會計工作，保證完成各項工作任務，對本項目部的財務會計工作全面負責。要抓緊債權(quán)債務清理工作，要堅持隨時掛支隨時清理以免發(fā)生呆賬、壞賬。抽查結(jié)果和銀行對賬單粘貼在當月現(xiàn)金、銀行憑證后。、裝訂、保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和財務文件等資料。八、堅持按周檢查本部現(xiàn)金庫存、重要空白憑證、有價單證、內(nèi)外帳務、并詳細記載檢查情況。按時報送各種財務報表。二、負責單位一切賬務處理，行使會計職責職權(quán)，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動。１、嚴格執(zhí)行會計制度，維護國家財政紀律，向一切違反財政紀律的行為作斗爭。３、負責核算報送教職工的工資、獎金及有關(guān)人員調(diào)動工資轉(zhuǎn)移事宜。三、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審查單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)賬對賬，編制會計報表，做到賬目健全，賬目清楚，賬賬相符，會計報表做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，編報及時。保管財務專用章。十、定期組織柜員學習金融法規(guī)、規(guī)章制度和有關(guān)業(yè)務知識，輔導柜員業(yè)務操作，不斷提高柜員的業(yè)務素質(zhì)。二、合理確定勞動組合，正確劃分柜員業(yè)務范圍和授權(quán)權(quán)限，落實柜員崗位責任制。對本單位的各項會計憑證、會計帳簿、會計報表、財務計劃和重要的經(jīng)濟合同等會計資料，要按照檔案制度的規(guī)定裝訂成冊，要做到牢固整齊，并定期收集核對、分類整理，待項目完工后向公司檔案室移交。要按規(guī)定審查備用金的借支、報銷，堅持前帳未清
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