【正文】 ，不得續(xù)借的原則。為項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。（3）與商務(wù)相關(guān)資料：A版商務(wù)預(yù)算表、變更洽商確認(rèn)單、補(bǔ)充協(xié)議、每月一份的D版的商務(wù)預(yù)算表。九、勞務(wù)款審批。七、其他費(fèi)用申請的審批。項(xiàng)目施工過程中，對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行充分了解，適時(shí)監(jiān)控物料報(bào)工比例與施工隊(duì)產(chǎn)值申報(bào)比例的一致性。三、結(jié)合回款需要提供辦理外經(jīng)證、貨物生產(chǎn)證明及機(jī)構(gòu)所在地國地稅備案的資料，并指導(dǎo)項(xiàng)目部進(jìn)行外經(jīng)證備案、開票、核銷等業(yè)務(wù)。第一篇：項(xiàng)目主管會計(jì)崗位職責(zé)項(xiàng)目主管會計(jì)崗位職責(zé)項(xiàng)目的產(chǎn)生以取得中標(biāo)通知書或承包合同的簽訂作為標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目主管會計(jì)作為財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目部相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的第一經(jīng)手人，對項(xiàng)目的管理和服務(wù)起著至關(guān)重要的作用，現(xiàn)對其崗位職責(zé)進(jìn)行闡述。要求：時(shí)間要求為收到保函樣本后24小時(shí)內(nèi)給出財(cái)務(wù)意見，后繼每次收到修正要求回復(fù)時(shí)間為6小時(shí)，含與財(cái)務(wù)部內(nèi)部溝通達(dá)成一致意見時(shí)間。四、對施工隊(duì)產(chǎn)值申報(bào)及物料報(bào)工的監(jiān)督職能。跟蹤大額應(yīng)報(bào)未報(bào)的項(xiàng)目費(fèi)借款（房租、協(xié)調(diào)費(fèi)、總包費(fèi)、三性實(shí)驗(yàn)費(fèi)、現(xiàn)場機(jī)械租賃、零星采購等借款），防止大額項(xiàng)目費(fèi)長期掛帳；要求：項(xiàng)目報(bào)銷審批要求見各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷制度，完成時(shí)間要求為收到票據(jù)后五天內(nèi)，退票清單也在此時(shí)段完成，以統(tǒng)籌文員簽收時(shí)間為核定時(shí)間；項(xiàng)目報(bào)銷審核完畢，財(cái)務(wù)部內(nèi)部審批通過后24小時(shí)內(nèi)入賬完畢并發(fā)起對賬流程；對賬流程經(jīng)持卡人和項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，在收到申請表的基礎(chǔ)上，48小時(shí)內(nèi)給項(xiàng)目部打款（含財(cái)務(wù)部內(nèi)部批款及打款時(shí)間，以出納款項(xiàng)支付時(shí)間作為核定時(shí)間）。要求：采購合同的審批為上一節(jié)點(diǎn)審批通過后24小時(shí)內(nèi)，必須要有明確的審批意見，通過或者駁回或者溝通；sap勞務(wù)訂單審批為統(tǒng)籌員通知后24小時(shí)內(nèi)。（2）與回款相關(guān)資料：甲方的付款審批單、地稅開票完稅證明及發(fā)票、增值稅發(fā)票、外經(jīng)證、貨物生產(chǎn)證明等。要根據(jù)本項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營情況，設(shè)立會計(jì)賬戶、審核各項(xiàng)收支，按會計(jì)制度規(guī)定處理會計(jì)業(yè)務(wù)，使項(xiàng)目部的各種報(bào)表、帳簿、憑證內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)完備。民工隊(duì)借支生活費(fèi)用的結(jié)算要認(rèn)真審核合同、借款單、結(jié)算清單，有權(quán)拒付無合同及超合同付款。保管好項(xiàng)目部財(cái)務(wù)公章，用于簽發(fā)支票的印章不能由支票保管人員保管，財(cái)務(wù)公章只能用于支票、結(jié)算等會計(jì)業(yè)務(wù)，不能挪作它用。第四篇：會計(jì)主管崗位職責(zé)會計(jì)主管崗位職責(zé)一、代表支行正確組織會計(jì)核算工作，落實(shí)各項(xiàng)會計(jì)規(guī)章制度，做好營業(yè)部內(nèi)部會計(jì)控制建設(shè)，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。九、按規(guī)定對大額轉(zhuǎn)帳、取現(xiàn)、更換印鑒、開銷戶、錯(cuò)帳沖正、抹帳、查詢、凍結(jié)、扣劃款項(xiàng)等業(yè)務(wù)進(jìn)行審核。四、根據(jù)會計(jì)核算原則，定期檢查、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，提高資金使用效果，對下達(dá)各部門的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，要預(yù)防項(xiàng)目超支和超計(jì)劃付款現(xiàn)象發(fā)生。主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議，當(dāng)好參謀。２、組織制定本單位經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算計(jì)劃，每月向主要負(fù)責(zé)人和分管校長報(bào)告預(yù)決算的執(zhí)行情況和資金、財(cái)務(wù)收