【正文】 植基地，和基地農(nóng)戶建立了良好的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制和運(yùn)行管理模式，直接向茶農(nóng) 收購鮮葉， 為 公司產(chǎn)品 的 衛(wèi)生、安全 和 質(zhì)量穩(wěn)定性 提供了切實(shí)保障。 財(cái)務(wù)狀況 20xx年末，公司擁有總資產(chǎn) 5961萬元，固定資產(chǎn) 2517萬元，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 6494 萬元，凈利潤 281 萬元。 公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的抵御自然和市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，依法納稅，依法進(jìn)行工商年檢、勞動年檢，不欠稅、不欠工資、不欠社會保險(xiǎn)金，被 雙江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社認(rèn)定為信用 AA級客戶。 作為 省級 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)， 享受免交企業(yè)所得稅等稅收優(yōu)惠政策。 表 11 近兩年項(xiàng)目單位主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表 科目 單位 20xx 年 20xx 年 總資產(chǎn) 萬元 固定資產(chǎn) 萬元 流動資產(chǎn) 萬元 負(fù)債 萬元 第一章 總論 3 所有者權(quán)益 萬元 實(shí)收資本 萬元 1950 主營業(yè)務(wù)收入 萬元 凈利潤 萬元 主營業(yè)務(wù)利潤率 % 凈資產(chǎn)收益率 % 資產(chǎn)負(fù)債率 % 流動比率 % 速動比率 % 法人代表基本情況 法定代表人戎加升， 61 歲，現(xiàn)任 云南雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司 董事長。 1993 年創(chuàng)辦勐庫茶葉配制廠，從事茶葉初、精制加工。 1999 年收購兼并國營雙江縣茶廠，成立云南雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司。在企業(yè)經(jīng)營過程中，始終倡導(dǎo)“ 通過保護(hù)茶農(nóng)利益提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定原料來源 ”的理念，提高茶農(nóng) 在茶園地點(diǎn)選擇、土壤選擇、種植、加工、包裝、運(yùn)輸過程清潔化方面 的 積極 性和 主動 性 ， 從而 有效控制茶葉農(nóng)殘、重金 屬、添加劑及其它污染物 ，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民增收和企業(yè)成長的良性循環(huán) 。 1985年至 20xx年 間 ， 出資為雙江 縣農(nóng)戶 發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶園、技術(shù)培訓(xùn) 、 修路、造橋、助學(xué)、修建飲水工程 共計(jì) 680余 萬元 ，被推薦 入圍 “ 感動臨滄 20xx年度人物 ”，具有強(qiáng)烈的企業(yè)家精神和社會責(zé)任感。 項(xiàng)目建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)云南省臨滄市 雙江自治縣 ，具有適宜茶樹生長的自然條件和悠久的茶葉種植歷史， 全縣茶園面積 萬畝，涉茶第一章 總論 4 人口占農(nóng)業(yè)總?cè)丝诘?84%，具備了建設(shè)有機(jī)茶種植基地必要的社會經(jīng)濟(jì)條件 。 項(xiàng)目區(qū) 茶園主要 分 布在無工業(yè) “ 三廢 ” 污染的山區(qū)， 生態(tài)環(huán) 境條件良好 。 項(xiàng)目單位前期已建成 有機(jī)茶園 550 畝 并通過認(rèn)證，積累了有機(jī)茶種植基地建設(shè)相關(guān)的技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)，能夠保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。同時(shí)，公司已獲得了年產(chǎn) 300噸《有機(jī)茶加工證書》，在國內(nèi)外構(gòu)建了穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)，為有機(jī)茶種植基地產(chǎn)品的后續(xù)加工和市場銷售奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)條件優(yōu)勢明顯。 項(xiàng)目建設(shè)方案 臨滄市雙江縣 5450 畝有機(jī)茶種植基地新建項(xiàng)目，擬在勐庫鎮(zhèn)亥公村建設(shè)有機(jī)茶種植示范基地 100畝，通過改造中低產(chǎn)茶園建設(shè)有機(jī)茶種植基地 5350 畝，項(xiàng)目建成后年產(chǎn)勐庫大葉種有機(jī)茶鮮葉1090噸。 有 機(jī)茶園建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行 NY519920xx《有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件》和 NY/T519720xx《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》，同時(shí)參考中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院有機(jī)茶研究與發(fā)展中心制訂的《有機(jī)茶頒證標(biāo)準(zhǔn)》及頒證審核中具體量化的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)來源可靠。 項(xiàng)目建設(shè)期自 20xx 年 1 月至 20xx 年 12 月。成立由雙江縣主管副縣長任組長的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)建設(shè)期內(nèi)的管理、協(xié)調(diào)。項(xiàng)目 竣工 后由云南雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司 負(fù)責(zé)運(yùn)行管理，按“ 公司＋基地＋農(nóng)戶 ”的模式進(jìn)行運(yùn)作 。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 第一章 總論 5 本項(xiàng)目總投資 ，其中：建 設(shè)投資為 （含建設(shè)期利息 萬元），鋪底流動資金 萬元（補(bǔ)充流動資金）。 本項(xiàng)目需籌資 萬元，擬通過申請國家財(cái)政資本金和公司自籌解決，申請中央財(cái)政資金 300萬元，地方財(cái)政配套資金 150萬元，公司自籌 。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《云南省人民政府關(guān)于發(fā)展茶葉的意見》；《云南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) “十一五 ”計(jì)劃》；《云南省 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》 ； 《 20xx 年 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》；《關(guān)于 臨滄地區(qū)茶葉 產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營發(fā)展的意見》；《 雙江自治縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 》 。 綜合評價(jià) 項(xiàng)目依托當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)優(yōu)質(zhì)出口茶葉的市場優(yōu)勢，在建成 300噸 /年有機(jī)茶生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，為保證穩(wěn)定、可靠的原料來源，建設(shè) 專業(yè)化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化 的 有機(jī) 茶種植基地 ， 對增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力、壯大區(qū)域特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、帶動農(nóng)民增收具有重要作用， 建設(shè)必要性強(qiáng) ； 所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)成熟，技術(shù)路線和進(jìn)度安排合理 ，建設(shè)方案可行；有機(jī)茶種植過程中禁止使用有害環(huán)境的化肥、農(nóng)藥，不會對環(huán)境造成不良影響；項(xiàng)目產(chǎn)品能夠有效規(guī)避國際市 場上對中國茶葉的綠色貿(mào)易壁壘，市場開拓條件較好；各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)表明，項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；采用“ 公司＋基地＋農(nóng)戶 ”第一章 總論 6 組織形式和訂單農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式，與農(nóng)戶建立了科學(xué)合理的利益聯(lián)動機(jī)制。 項(xiàng)目建成后 ，直接 帶動 5450 畝茶葉基地 、間接帶動 萬畝 ，對農(nóng)戶的輻射帶動作用明顯； 承擔(dān)單位有較強(qiáng)實(shí)力， 能實(shí)現(xiàn) 預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目可行。但 項(xiàng)目區(qū)地處邊疆山區(qū)，茶農(nóng)接受科學(xué)技術(shù)能力較差， 所需投入資金較大 ；建議 項(xiàng)目 在 實(shí)施過程中要充分 發(fā)揮各級政府及相關(guān)部門的政策和技術(shù)優(yōu)勢，積極爭取 各級政府及相關(guān)部門的 資金 支持， 以保證項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)。 第二章 背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 云南省 有悠久的茶葉生產(chǎn)歷史，是世界公認(rèn)的茶樹原產(chǎn)地和中國重要的茶葉生產(chǎn)基地，茶葉種植面積為全國第一、產(chǎn)量位居第三，發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)有著巨大的潛力和競爭優(yōu)勢。 20xx 年，全省茶葉種植面積 ，涉及茶產(chǎn)業(yè)的人口達(dá) 1100多萬，總產(chǎn)量 萬噸，茶葉綜合產(chǎn)值約 105億元，茶農(nóng)人均純收入 407元 ， 茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已成為 云南省 經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一大熱點(diǎn)和亮點(diǎn) ， 是云南省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要支柱。為加快推進(jìn)云南茶葉產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，云南省人民政府 在 《云南省人民政府關(guān)于發(fā)展 茶葉產(chǎn)業(yè)的意見》 中 明確指出：各級政府必須提高茶葉產(chǎn)業(yè)在全省經(jīng)濟(jì)中重要地位和作用的認(rèn)識，堅(jiān)持 “ 穩(wěn)定、改造、提高、增效 ” 的發(fā)展方針，把發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)作為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、民族文化大省和生物資源創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)中的重要產(chǎn)業(yè) ， 《云南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) “ 十一五 ” 規(guī)劃》把茶葉產(chǎn)業(yè)列入重點(diǎn)開發(fā)內(nèi)容 。 臨滄市是云南茶葉的主要產(chǎn)區(qū)，市委、市政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提出了 “ 把茶葉建成臨滄地區(qū)脫貧致富的大產(chǎn)業(yè)，建成在國際、國內(nèi)市場上有較強(qiáng)競爭力的特色產(chǎn)業(yè) ” 的目標(biāo)。雙江縣委、縣政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將茶葉作為雙江特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的第一資源、第 一品牌和第一支柱來打造； 20xx年，雙江縣茶園面積，其中采摘面積 7萬畝，高優(yōu)生態(tài)茶園 ，全縣茶葉產(chǎn)量達(dá) 4461噸?！?雙江自治縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展第二章 背景及必要性 8 的意見 》中提出到 20xx年，全縣茶葉種植面積達(dá) 10萬畝，其中建成無公害、綠色食品認(rèn)證茶園 8萬畝，有機(jī)認(rèn)證茶園 2萬畝，初步建成無公害、綠色食品茶葉縣和有機(jī)茶大縣的發(fā)展目標(biāo)。 云南雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司是集茶葉生產(chǎn)基地、加工和銷售一體的綜合型企業(yè)，是云南省制茶的重點(diǎn)龍頭企業(yè)，被中國茶葉流通協(xié)會評為 “ 20xx年中國茶葉行業(yè)百強(qiáng) ” ，擁 有 和 20xx噸的加工生產(chǎn)線 。 近年來，通過對原有的生產(chǎn)工藝和加工能力進(jìn)行改擴(kuò)建，生產(chǎn)能力提高到 5000噸，并參與 CFC國際商品基金《有機(jī)茶生產(chǎn)和發(fā)展》的項(xiàng)目實(shí)施。 公司根據(jù) 國內(nèi)外對優(yōu)質(zhì)茶葉需求的不斷增長而加大了有機(jī)茶開發(fā)力度， 根據(jù)中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所有機(jī)茶研究與發(fā)展中心頒發(fā)的《有機(jī)茶加工證書》，公司加工能力為 1000公斤 /日，即規(guī)?？蛇_(dá)年產(chǎn) 300噸有機(jī)茶產(chǎn)品。按照生產(chǎn)技術(shù)水平，噸產(chǎn)品鮮葉消耗為 4噸（得率為 25％），則每年需要有機(jī)茶鮮葉原料 1200噸。原來公司已有獲得認(rèn)證的有機(jī)茶園 550畝 ，本項(xiàng)目通過新建示范茶園 100畝及改造老茶園 5350畝，可使公司有機(jī)茶園達(dá)6000畝，以每畝有機(jī)茶鮮葉產(chǎn)量 200公斤計(jì)，則公司能夠有穩(wěn)定供應(yīng)原料 1200噸 ；此外，雙江縣由于傳統(tǒng)的種植管理水平粗放 ，基礎(chǔ)薄弱，技術(shù)水平低下，產(chǎn)量低 、 收入少 ，要實(shí)現(xiàn) 20xx年建成有機(jī)茶園 2萬畝的目標(biāo)存在一定難度，故 通過有機(jī)茶示范基地建設(shè)，提升茶葉種植技術(shù)水平，建成有機(jī)茶原料基地已成當(dāng)務(wù)之急。雙江 縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦 結(jié)合 上述 產(chǎn)業(yè) 政策、規(guī)劃以及企業(yè)的戰(zhàn)略構(gòu)想，把《 臨滄市雙江自治縣 5450畝有機(jī)茶種植基地新建項(xiàng)目 》作為 20xx年云南省第二章 背景及必要性 9 農(nóng)業(yè)綜 合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)，現(xiàn)已通過 云南 省農(nóng)開辦組織的專家組評審 ， 推薦申報(bào)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)項(xiàng)目。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要 雙江縣 具有發(fā)展茶葉得天獨(dú)厚的自然資源優(yōu)勢，茶葉 種植 和加工 一直 是重要的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)之一 ， 但受種植技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施條件和生產(chǎn)加工能力的制約，茶葉 生產(chǎn) 遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)外消費(fèi)市場日益增長的需要。本項(xiàng)目以 云南雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司 為龍頭， 針對當(dāng)前我國常規(guī)茶葉價(jià)格低、出口難，而有機(jī)茶價(jià)格高，供不應(yīng)求和有機(jī) 茶生產(chǎn)和發(fā)展中迫切需要解決的問題， 充分發(fā)揮企業(yè)市場運(yùn)作優(yōu)勢、技術(shù)和資金優(yōu)勢， 建設(shè)有機(jī)茶示范基地指導(dǎo)種植，加快實(shí)現(xiàn)“有機(jī)茶大縣”的目標(biāo)，保證有機(jī)茶生產(chǎn)的原料來源，項(xiàng)目建設(shè)對 加快 雙江 縣茶 葉 產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化 的 生產(chǎn)進(jìn)程 、 推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整 、 促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展 具有重要促進(jìn)作用，有利于 資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化 為 經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢 ，培育和壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) 。 是促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增加農(nóng) 民收入的重要舉措 雙江縣是國家級扶貧攻堅(jiān)縣之一，而勐庫鎮(zhèn)又是較為貧困的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，這里聚居著拉祜族、佤族、布朗族、傣族等多種少數(shù)民族，生產(chǎn)力落后， 茶葉種植主要以 千家萬戶的小生產(chǎn) 為主， 解決分散的農(nóng)戶適應(yīng)市場、進(jìn)入市場的問題，成為目前農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的關(guān)第二章 背景及必要性 10 鍵 。本項(xiàng)目以 龍頭企業(yè) 為 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營主體，組織帶動農(nóng)民建設(shè)專業(yè)化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化 的 有機(jī)茶葉基地，項(xiàng)目 涉及 8個(gè)自然村 1745戶 8725人，項(xiàng)目完成后， 新增標(biāo)準(zhǔn)化、有機(jī)化茶葉種植原料基地 5450畝，安排 農(nóng)業(yè)勞動力 900人，通過種植示范，間接帶動農(nóng)戶有機(jī)茶種植基地 1萬畝 ，畝產(chǎn)干茶由原來的 20公斤提高到 50公斤，人均增收 1124元，龍頭 企業(yè)把千家萬戶的小生產(chǎn)和千變?nèi)f化的大市場連接起來 帶動 地方茶 葉 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ， 提高 了 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平， 是 確保茶農(nóng)增收致富 的重要舉措。 有助于提高產(chǎn)品市場競爭力，提高企業(yè)效益 公司生產(chǎn)的“勐庫”普洱茶系列產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異，五年來，榮獲六個(gè)金獎(jiǎng)和一個(gè)銀獎(jiǎng)，產(chǎn)品在北京、西安、廣州、昆明等城市都有穩(wěn)定的銷售市場，還遠(yuǎn)銷香港、澳門、臺灣、韓國和馬來西亞等國家和地區(qū)，銷售勢頭良好，但由于基地建設(shè)滯后，原料供應(yīng)不足等制約了企業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目通過建立企業(yè)自己穩(wěn)定的有機(jī)茶種植基地，采用標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)模式進(jìn)行原料生產(chǎn)，既可以降低生產(chǎn)成本，保證原料供應(yīng)，同時(shí)也可以按照企業(yè)名優(yōu)品牌產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原 料生產(chǎn)，確保品牌質(zhì)量，提高了產(chǎn)品競爭力和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。 有利于增強(qiáng)企業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會的能力 項(xiàng)目以 “ 公司＋基地＋農(nóng)戶 ”的 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式 進(jìn)行有機(jī)茶示范基地建設(shè)，在項(xiàng)目建設(shè)中，一是重點(diǎn)開展 有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù) 培訓(xùn)，通過 科技培訓(xùn)、技術(shù)引進(jìn)和試驗(yàn)示范推廣 ， 培養(yǎng)一批種植能手 ，對第二章 背景及必要性 11 提高 全縣 茶葉種植水平 具有促進(jìn)作用 。二是 不斷完善現(xiàn)代 企業(yè)制度，與廣大農(nóng)民建立科學(xué)合理、和諧運(yùn)轉(zhuǎn)、利益連接保障機(jī)制，培養(yǎng)一支專業(yè)的技術(shù)隊(duì)伍，采用走出去的方式，指導(dǎo)茶農(nóng)種植，及時(shí)解決種植過程中出現(xiàn)的各種 技術(shù)難題，有利于增強(qiáng)企業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會的能力。 第三章 建設(shè)條件 12 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)位于云南省西南部，在雙江自治縣的 北 部，緊靠北回歸線北側(cè)，總面積 452平方公里， 95%的面積為山區(qū)和半山區(qū)，處于橫斷山脈南部，高差懸殊，地勢西北高，東南低，最高海撥 3233米，最低海撥 1100米。 縣城地處國道 214沿線，距臨滄行署 104公里，距臨滄機(jī)場 80公里，距省城昆明 755公里。 自然資源狀況 勐庫鎮(zhèn)屬南亞熱帶溫濕季風(fēng)氣候，年平均氣溫 ℃ ，最低 氣溫 ℃ ，年平均日照時(shí)數(shù) 小時(shí)，年平均降雨量 1000～1200mm，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，干濕季分明 ； 土壤屬黃棕壤，土層深厚、肥沃，有豐富的原生自然植被，獨(dú)特的氣候特征形成了生物資源多樣性，極適宜茶樹的生長。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 勐庫鎮(zhèn)轄 16個(gè)村委會， 20xx年 末 總?cè)丝?38780人，其中少數(shù)