收銀工作流程（精選5篇）-文庫吧
2024-10-25 01:27 本頁面
【正文】 時簽字批準(zhǔn)，必須打電話向上級請示，得到上級批準(zhǔn)方可收款。178。準(zhǔn)確核對成交確認(rèn)單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照規(guī)定的計算公式，精準(zhǔn)的算出折后總價，與成交確認(rèn)單和特殊申請單核對，在上級批準(zhǔn)以及各部門簽字及無誤的情況下，方可在財務(wù)部欄簽字確認(rèn)。四、首付款/全款交納審核178。銷售填寫成交確認(rèn)單及特殊申請單，計算客戶實際成交金額。178。銷售主管審核后簽字，并給營銷經(jīng)理、銷售策劃公司內(nèi)勤簽字，如有特殊申請單還需本公司上級簽字。178?，F(xiàn)場財務(wù)接到成交確認(rèn)單后首先看各部門及上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字，全部簽字后再進(jìn)行折扣的計算，進(jìn)行審核。178。根據(jù)顧客的需求，顧客交款時可以通過現(xiàn)金、POS機(jī)刷卡、轉(zhuǎn)賬這三項付款方式進(jìn)行收款，但每次刷卡不超過2個銀行卡。178。對于刷卡的客戶，在刷卡單第一聯(lián)讓客戶簽字，對于付現(xiàn)金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗鈔機(jī)上過不下于兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙幣無缺損，無假幣。五、開具發(fā)票178。在客戶付清首付款或?qū)⒎靠钊~付清的情況下，給客戶開出房產(chǎn)發(fā)票，準(zhǔn)確無誤的網(wǎng)開頁面內(nèi)填入顧客的姓名（必須與成交確認(rèn)單姓名一致）、身份證號碼、房號、面積、單價、金額等信息。178。如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清，在客戶未主動提出開具發(fā)票的情況下，給客戶開出收條，一式兩份，在審核無誤的情況下蓋章，一份給客戶一份財務(wù)留底保留。178。開出的發(fā)票，第一聯(lián)為客戶聯(lián)，在經(jīng)銷售仔細(xì)核對后，再由客戶自己親自核對，無誤的情況下，讓客戶簽收。六、發(fā)票管理每天上班時檢查發(fā)票的使用情況和空白發(fā)票的數(shù)量，不足時及時向會計人員領(lǐng)取，做好交接手續(xù)。保管已領(lǐng)取的空白發(fā)票，防止丟失和毀損。178。其余已開具的三聯(lián)發(fā)票暫由財務(wù)保管，將客戶付款憑證附在發(fā)票背后，將發(fā)票歸類放置在資料庫七、按揭的管理178?？蛻粼谵k理完貸款手續(xù)，銀行放款后會將個人借款憑證轉(zhuǎn)交給財務(wù)，財務(wù)妥善管理好憑證，并通知銷售，讓銷售通知客戶過來開按揭款發(fā)票，開票后將個人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶，將收款人收執(zhí)及時轉(zhuǎn)交給公司財務(wù)，以便及時登記入賬登記好銷售臺賬，每銷售一套房源要登記好銷售接待人員，并負(fù)責(zé)督促銷售人員聯(lián)系客戶盡快辦理按揭手續(xù)，同時跟蹤按揭進(jìn)度。負(fù)責(zé)聯(lián)系按揭銀行相關(guān)人員，隨時跟進(jìn)按揭放款的辦理，督促及時放款。八、現(xiàn)金管理178。有現(xiàn)金收入，要及時將現(xiàn)金交與出納存入銀行并辦理好交接手續(xù)。178。特殊情況下（如出納休假等）收取的現(xiàn)金，根據(jù)要求保管妥當(dāng)，情況允許時及時交給出納。九、每日對賬178。每天都要核對收入金額、開票金額，收入金額以POS機(jī)刷卡單，庫存現(xiàn)金增加額度，以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準(zhǔn)，開票金額以當(dāng)天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。178。每天都要與營銷部核對銷售情況，并將當(dāng)天的銷售及收款情況做成表格于第二天上班時通過辦公系統(tǒng)發(fā)給財務(wù)經(jīng)理。十、每日、周、月匯總表的編制178。每天填制POS機(jī)刷卡表，當(dāng)月匯總表，當(dāng)月臺賬，及時變更銷售匯總表。178。每周一當(dāng)天，填制周銷售情況表，每周資金回籠情況表。178。每月5日前，填制月銷售情況表，并附上銷售分析圖表，填制當(dāng)月匯總表，當(dāng)月資金回籠情況表，總體銷售情況及資金回籠情況表，總體銷售分析圖表。、收銀員工作注意事項做好班前準(zhǔn)備工作：檢查發(fā)票紙張是否夠用、點鈔機(jī)、pos機(jī)是否運行正常；樓盤認(rèn)籌：根據(jù)銷售部填制的認(rèn)籌卡收款并給客戶開具票據(jù)，票據(jù)的填寫內(nèi)容以公司銷售部書面通知及所屬管理稅局的要求為準(zhǔn)，并根據(jù)財務(wù)部的要求在電腦上登記序時銷售臺賬。開盤定房：根據(jù)選房單收款并給客戶開具臨時收據(jù)或定金發(fā)票，定金內(nèi)容填列房源位置，然后在電腦上登記序時銷售臺賬，并錄入財務(wù)系統(tǒng)。正式簽約：首先要審核銷售通知單上的內(nèi)容是否正確（包括名字，房價，優(yōu)惠，配套費用的金額，總計金額，有公司特批的除外）。審核無誤后收取房款。待客戶簽完合同后根據(jù)收入和合同給其開據(jù)相關(guān)發(fā)票。然后在電腦及系統(tǒng)上登記相關(guān)內(nèi)容。另：簽合同收首付款時核對是否在規(guī)定期限內(nèi)簽合同，如果超過期限要從新確認(rèn)價格，按當(dāng)前執(zhí)行價格而非交定金時價格收款。下班前
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