【正文】 分析 ......................................................................... 72 防范和降低風險的措施 ................................................................. 73 第十五章 項目招標方案 ............................................................................75 招標范圍 .......................................................................................... 75 項目招標的組織形式 ..................................................................... 75 項目采用的招標方式 ..................................................................... 75 項目招標內容一覽表 ..................................................................... 76 第十六章 結論與建議 .................................................................................77 結論 .................................................................................................. 77 建議 .................................................................................................. 78 附 表： 附表 1 主要經濟技術指標表 附表 2 建設投資估算表 附表 3 流動資金估算表 附表 4 固定資產折舊估算表 4 附表 5 無形資產攤銷表 附表 6 銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 7 總成本費用估算表 附表 8 利潤及利潤分配表 附表 9 資金來源與運用表 附表 10 投資計劃與資金籌措表 附表 11 現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 附表 12 資產負債表 附表 13 敏感性分析表 表 附 圖： 附圖 — 1 項目地理位置示意圖 附圖 — 2 組培脫毒及原原種生產基地總平面圖 附圖 — 3 原種及良種基地總平面圖 附圖 — 4 日光溫室平、立、剖面圖 附圖 —5 一體化 組培室 、 智能溫室 、恒溫庫平面圖 附圖 —6 網(wǎng)室 平、立、剖面圖 附 件 ： 附件 — 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件 附件 — 2 組織機構代碼證 附件 — 3 土地使用證 附件 — 4 2021 年度總場會計審計報告 附件 — 5 項目可研報告專家評審意見 1 第一章 總 論 項目 概況 項目名稱： 甘肅中牧山丹馬場脫毒馬鈴薯繁育基地建設項目 建設單位： 甘肅中牧山丹馬場總場 項目 負責人： 劉新春 項目性質 ： 新建 建設地點 ： 甘肅中牧山丹馬場 三 場 建設規(guī)模 ： 年生產脫毒苗 1200 萬株，原原種 2021 萬粒，原種基地1000 畝，一級良種繁育基地 9000 畝。 產品方案 ： 年 銷售原原種 1300 萬粒，原種 700 噸，一級良種 20700噸。 生產 技術 ： 依據(jù)馬鈴薯莖尖生長點無病毒或病毒含量極低的特點，應用現(xiàn)代生物細胞工程技術，通過在無菌條件下剝離馬鈴薯莖尖生長點，在無菌組培室進行組織培養(yǎng)，獲得組培試管苗，再經血清鑒定和生物鑒定技術，獲得可靠無毒試管苗，將獲得的無毒試管苗在組培室和溫 室擴繁，然后在 溫室 防蟲條件下生產出脫毒微型薯 (原原種 )，在隔離區(qū)生產原種 及 一級種薯。 建設內容 ： (1) 土建工程： 一體化 組培室 、 智能溫室 、恒溫庫 1 棟`㎡， 日光溫室 70 座 33600 ㎡ ， 網(wǎng)室 59 座， 原種貯藏窖 2 座 3600㎡，鍋爐房 100 ㎡，配電室 50 ㎡，行政辦公及化驗室 1410 ㎡， 農機庫棚 1000 ㎡ 及公用 工程 等 。 (2) 儀器設備： 配套購置 組培、病毒檢測、 恒溫及貯藏設備 、農機具、 培訓及公用輔助設備 183 臺（套）。 2021 年建設內容：（ 1） 土建工程： 建設 一體化 組培室 、 智能溫室 、 2 恒溫庫 1 棟 4930 ㎡，日 光溫室 35 座 16800 ㎡， 網(wǎng)室 30 座，原種貯藏窖2 座 3600 ㎡，鍋爐房 100 ㎡，配電室 50 ㎡，行政辦公及化驗室 1410 ㎡等 。 （ 2） 儀器設備： 配套購置組培、 恒溫及貯藏設備 、部分農機具、 培訓及公用輔助設備 148 臺（套） 。 建設期限 ：項目建設期 2 年 (2021 年 4 月 —2021 年 11 月 )。 投資結構 ： 項目總投資 萬元，其中 ： 建筑 工程投資 萬元 ， 儀器設備投資 萬元，工程建設其他費用 萬元， 基本 預備費 萬元， 鋪底 流動資金投資 萬元 。 2021 年投資結構： 2021 年 項目投資 萬元 ，其中： 建筑 工程投資 萬元， 主要為 一體化 組培室 、 智能溫室 、恒溫庫 1 棟 萬元，日光溫室 35 座 萬元 ， 網(wǎng)室 30 座 萬元， 鍋爐房 萬元，配電室 萬元 ，原種貯藏窖 2 座 萬元，行政辦公及化驗室 萬元 ； 儀器設備投資 萬元， 主要為 組培設備 萬元， 恒溫及貯藏設備 萬元， 部分 農機具 萬元，培訓及辦公設備 萬元。 工程建設其他費用 萬元 ，預備費 萬元 。 資金來源 ： 項目 總 投資 萬元 ， 項目 建設投資 萬元，鋪底 流動資金投資 萬元 ，全部由 企業(yè)自籌解決 。 項目 效益 ： 項目正常年生產銷售脫毒馬鈴薯原原種 1300 萬粒，原種700 噸，一級良種 20700 噸。 經 估算 年銷售收入 萬元， 項目所得稅后財務內部收益率 (全部投資 )%，財務凈現(xiàn)值 (ic=10%， 全部投資 ) 萬元，利潤 總額 萬元 (平均值 )，稅后利潤 萬元 (平均值 )， 投資利稅率 %，投資利潤率 %， 靜態(tài)投資回收 期 年 (含建設期 )，動態(tài)投資回收期 年 (含建設期 )。 建設單位基本情況 3 概況 建設單位名稱： 甘肅中牧山丹馬場總場 所有制形式 ： 國有企業(yè) 隸屬關系： 中國牧工商（集團）總公司 經營范圍： 農作 種植業(yè)、 畜牧 養(yǎng)殖業(yè) ，兼營食用植物油、白酒、化肥、農業(yè)機械 。 生產能力： 農產品 億 kg， 加工業(yè)產值 8000 萬元。 企業(yè)簡介 ： 山丹馬場位于河西走廊中部，祁連山冷龍嶺北麓的大馬營草原 ， 地跨甘青兩省，毗鄰三地六縣，東西長 53km，南北寬 70km，總面積 萬畝 ，海拔 2420—4933m。 發(fā)展歷程 ： 山丹馬場自 1949 年 9 月建場以來，近 50 年一直歸屬軍隊管理 。 2021 年 9 月 10 日，根據(jù)黨中央、國務院、中央軍委關于軍隊保障性企業(yè)調整改革的重大決策，山丹馬場整體移交中國牧工商（集團）總公司管理，由軍隊保障性企業(yè) 轉變?yōu)?社會性企業(yè)， 現(xiàn)有 業(yè)務發(fā)展涉及養(yǎng)馬業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、旅游業(yè)、工業(yè)產品等多元化的業(yè)務形式。 甘肅中收山丹馬場總場現(xiàn)下轄 8 個二級企業(yè)， 7 個事業(yè)單位，總人口 17772人，其中在職職工 6607 人。 山丹馬場建場 以 來，特別是在軍隊管理的 50 年中 ， 經營方針不斷調整，主導產業(yè)不斷擴展，經濟建設取得長足 發(fā)展。畜牧業(yè)打破單一養(yǎng)馬的經營格局，著力發(fā)展牛、羊生產，大力推廣農區(qū)畜牧業(yè)，實現(xiàn)了養(yǎng)殖業(yè)內部的整合，生產潛力得到發(fā)揮，形成多元化規(guī)模優(yōu)勢。農業(yè)以市場為導向，生產結構逐年調整，已由原來的種植青稞飼料為主，發(fā)展成為以糧油為主，兼種飼草、飼料，全部實現(xiàn)機械化作業(yè)的集約化農業(yè)。基礎設施建設逐年加強，現(xiàn)代生產要素明顯增加，農業(yè)綜合生產能力顯著 4 提高，糧油作物年產量穩(wěn)定在 6500 萬 kg 左右。工業(yè)生產以支農項目為主導，農牧產品深加工為主體，產業(yè)體系較為完整，促進了農牧產品的轉化增值。已基本形成農牧工三位一體，相互支撐、并行 發(fā)展的農牧工商聯(lián)合體，成為全軍最大的糧油肉綜合生產基地和國內最大的馬匹繁育基地。正常年景社會總產值 2 億多元，經營利潤 1000 多萬元，上交稅金180 多萬元； 2021 年底，全場資產總額 28906 萬元 。 山丹馬場經濟發(fā)展基礎好，優(yōu)勢多，境內土地、煤礦、水力資源較為豐富，農牧工資源開發(fā)潛力大，且已形成了一定的規(guī)模。養(yǎng)馬業(yè)長興不衰， “山丹馬 ”曾榮獲國家科學進步一等獎，牛羊及特種動物養(yǎng)殖業(yè)逐步壯大，形成多元化特色優(yōu)勢。種植業(yè)逐步走向成熟，現(xiàn)已成為全國最大的油菜籽連片生產區(qū)和河西走廊大麥、青稞的主要產地。工業(yè)主導產品菜籽 油、青裸酒、化肥、農機產品等在河西地區(qū)占有一定的市場份額。 運行模式： 按照“市場 +公司 +基地 +農戶 ”的運行模式進行生產。 人員結構： 甘肅中牧山丹馬場總場 現(xiàn)有員工 6607 名。 成果轉化 ： 山丹馬場建場 58 年來，先后有 66 項科研成果獲得國家、軍隊科技進步獎及其他獎項。經過 30 多年選種培育的軍馬新品種 “山丹馬 ”， 1985 年被國家正式命名，分別獲得國家和軍隊科技進步一等獎。選育出的優(yōu)質牧草 “老芒麥 ”榮獲全軍科技成果一等獎。 1962 年以來，累計生產糧油 億 kg，上交部隊和地方政府糧油 億 kg 克 ，多次榮獲總后勤 部 “ 豐收杯 ” 和甘肅省 “ 售油模范 ” 稱號。 財務狀況 山丹馬場現(xiàn)有 總資產 28906 萬元， 2021 年銷售總額 18904 萬元，凈資產 9204 萬元，實現(xiàn)利潤總額 272 萬元，年產值 26800 萬元，全員勞動生產值 40550 元 /人 年。 5 可行性研究報告編制依據(jù) (1) 2021 年中央一號文件《中共中央 國務院關于 加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進一步夯實農業(yè)農村發(fā)展基礎的若干意見 》 ； (2) 國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》； (3)《農業(yè)建設項目投資估算內容與方法》 (NY/T17162021)； (4) 國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》 (第3 版 )； (5) 有關 建筑、水、電、暖、環(huán)保、生產、節(jié)能等 專業(yè)技術規(guī)程、規(guī)范； (6) 項目建設單位提供的基礎資料、其他有關附件及資料。 綜合評價 項目 建設 符合國家 產業(yè)政策，符合農業(yè) 產業(yè)發(fā)展導向， 亦 符合當?shù)剞r業(yè) 結構調整 和產業(yè)化發(fā)展的實際需求， 對 本地 及山丹馬場 馬鈴薯 快速持續(xù)發(fā)展和生產科技水平的提高將起到有力的示范和帶動作用， 項目建設條件較好，市場前景廣闊， 項目建設從投資機會、資源、市場、建設條件、技術、經濟、工程、環(huán)境等方面的論證分析均是可行 的。 建議盡早立項實施，早日發(fā)揮效益。 6 第 二 章 項目背景及必要性 項目區(qū)社會經濟狀況 行政區(qū)劃與人口 山丹馬場位于 位于山丹縣東南部， 甘肅省河西走廊中段祁連山北麓的大馬營草原，地跨甘青兩省、毗鄰三地六縣 ， 地理位 置東經100176。53′—101176?！洌本?37176。42′— 38176。21′。 總面積 329 .54 萬畝， 其中草原 萬畝，耕地 46 萬畝，林地 80 萬畝，其它面積 萬畝 。 山丹馬場下轄 8 個二級企業(yè) ,7 個事業(yè)單位， 總人口 17772 人，其中在職職工 6607 人。 經濟 結構 及 發(fā)展水平 農業(yè)是 山丹馬場 的主導產業(yè) ， 經過近 60 年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展， 山丹 馬場 現(xiàn)已形成了從農牧業(yè)到加工業(yè)、服務業(yè)、銷售業(yè)、旅游業(yè)為一體的產業(yè)形態(tài)。 產業(yè)結構、企業(yè)組織結構不斷優(yōu)化 ， 在農業(yè)產值不斷增長的前提下 ，二三產業(yè)的產值比重不斷上升，農業(yè)內部結構發(fā)生了積極變化，畜牧業(yè)產值占農業(yè)總產值的比例上升，優(yōu)良農作物品種所占比例上升 ， 一批以龍頭企業(yè)為核心、以名牌產品為支撐的加工企業(yè)正在興起。 以支農工業(yè)為主導，農牧產品深加工為主體，產業(yè)體系 更加 完整，促進了農牧產品的轉化增值。 形成了 農牧工三位一體，相互支撐，并行發(fā)展的經濟格局 。以勞動、人事、分配為主要內容的農牧業(yè)企業(yè)內部改革全面實施，并逐步走向市場社會。 養(yǎng)殖業(yè)以馬匹改良繁育為中心，馬牛羊并舉，馬鹿、藏獒等特種動物兼養(yǎng)，規(guī)模不斷擴大 ， 形成畜牧業(yè)多元化規(guī)模優(yōu)勢 ； 種植業(yè)由青稞為主不斷向油菜、苜蓿及多種飼草料發(fā)展，現(xiàn)已成為全國最大的油菜籽連 7 片生產區(qū) ； 近年來，隨著馬鈴薯市場的不斷拓展和加工業(yè)的深化，馬鈴薯種植業(yè)也已形成一定規(guī)模，并向 10 萬畝種植基地發(fā)展 ； 農牧產品深加工已形成了油脂、酒類、乳品為骨干的企業(yè)格局，并不斷向其它加工制造業(yè)滲透。 社會經濟 狀況 自 20