【正文】 一、投資估算范圍 .......................................................................... 103 二、投資估算依據(jù) .......................................................................... 103 三、項(xiàng)目投資 .................................................................................. 104 聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 四、資金籌措 .................................................................................. 108 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ......................................................................... 115 一、評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù) ............................................................115 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 .............................115 三、成本費(fèi)用估算 ...........................................................................117 四、盈利能力分析 ...........................................................................118 五、償債能力分析 .......................................................................... 120 六、財(cái)務(wù)生存能力分析 ................................................................... 120 七、不確定性分析 .......................................................................... 121 八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .......................................................................... 124 第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ......................................................................... 143 一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ........................................................... 143 二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 .................................................................................. 144 三、風(fēng)險(xiǎn)防范對策 .......................................................................... 145 第十七章 社會(huì)評(píng)價(jià) ......................................................................... 146 一、項(xiàng)目對社會(huì)的影響分析 ........................................................... 146 二、項(xiàng)目與所在地互適性分析 ....................................................... 147 三、社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 .......................................................................... 147 第十八章 結(jié)論及建議 ...................................................................... 148 一、結(jié)論 .......................................................................................... 148 二、建議 .......................................................................................... 149 聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱： 聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 （二）建設(shè)地址： 重慶市兩江新區(qū) （ 三 ）項(xiàng)目性質(zhì)： 新建 （四）項(xiàng)目業(yè)主： 重慶鴻岱科技有限公司 （ 五 ）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 本 項(xiàng)目 擬 新征土地 80000m2（合 120 畝 ）， 新建總建筑面積100430m2，包括： 生產(chǎn)廠房（ 汽車 內(nèi)飾件） 10900m2， 生產(chǎn)廠房（摩托車配件） 7800m2， 生產(chǎn)廠房（食品盛具） 7800m2， 生產(chǎn)廠房（ 建筑材料 ） 6600m2， 生產(chǎn)廠房（緩沖包裝材料） 3400 m2， 原輔材料庫房 9600m2， 成品庫房 33300m2， 測試中心 1000m2， 辦公樓 6000m2，宿舍 7200m2，倒班房 2021m2，食堂 2021m2，污水處理池 2500m2，配電房 150m2， 控制室 100m2，門衛(wèi)室 80m2。 購置相關(guān)生產(chǎn)、 質(zhì)檢設(shè)備 115 臺(tái)（套） ，并 配套 完 成 道路、管網(wǎng)、綠化 等總圖工程以及 環(huán)保、電氣、 消防、節(jié)能等公用工程。 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后 ， 將形成年產(chǎn) 汽 車內(nèi)飾件 （汽車頂棚、側(cè)板、儀表盤） 960 萬平方米， 摩托車配件（摩托車儀表盤） 480 萬平方米，食品盛具（方便面包裝盒） 60000 萬只，建筑材料（外墻保溫磚、建筑模板） 70 萬平方米，緩沖包裝材料 （筆記本緩沖包裝） 500 噸 的生聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 產(chǎn)能力。 （六）項(xiàng)目總投資及資金籌措 項(xiàng)目總投資為人民幣 65252 萬元。其中，固定資產(chǎn)投資為 59252萬元，流動(dòng)資金投資為 6000 萬元。固定資產(chǎn)投資 中 包括 工程費(fèi)用41512 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 11831 萬元，預(yù)備費(fèi) 2667 萬元 ，建設(shè)期利息 3242 萬元 。 資金籌措 本項(xiàng)目 總投資為 65252 萬元， 擬通過業(yè)主自籌、銀行貸款兩種方式籌集。其中： 業(yè)主自籌 20252 萬元，占總投資的 %； 銀行貸款 45000 萬元 （ 建設(shè)投資貸款 39000 萬元，流動(dòng)資金貸款6000 萬元 ） ，占總投資的 %。 （七）經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入達(dá) 120210萬元，年凈利潤 10385 萬元， 稅金 10962 萬元， 可提供就業(yè)崗位 1500個(gè)。 （八）建設(shè)周期 項(xiàng)目建設(shè)周期共 18 個(gè)月 ，即 2021 年 3 月至 2021 年 8 月 。 其中一期工程由 2021 年 3 月至 2021 年 10 月，二期工程由 2021 年 3 月至2021 年 8 月。 二 、 業(yè)主簡介 重慶鴻岱科技有限公司于 2021 年 9 月 16 日成立，法定代表人 ：聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 夏浩籍，注冊資本 2021 萬元整 （近期將增資至 2 億元） ，注冊地址位于重慶市 江北區(qū)港城中路 32 號(hào) ，主要經(jīng)營軟件開發(fā)與銷售，生物制品研發(fā)，高分子研發(fā)。公司吸收國內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，開發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的聚丙烯發(fā)泡產(chǎn)品。嚴(yán)格按照國家 GMP 的要求設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體，同時(shí)嚴(yán)格按照國際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。在高熔體強(qiáng)度聚丙烯以及聚丙烯發(fā)泡的研究和生產(chǎn)領(lǐng)域處于國內(nèi)頂尖地位。公司現(xiàn)有職工 360 余人，其中：高級(jí)工程師12 人、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 6 人、高級(jí)會(huì)計(jì)師 3 人、工程師 32 人、注冊會(huì)計(jì)師 2 人、會(huì)計(jì)師 6 人、工程造價(jià)師 5 人、其他各類專業(yè)技術(shù)人員 96人。公司秉持“持續(xù)增長、穩(wěn)健發(fā)展、開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持高品質(zhì)創(chuàng)造、高層次追求、做到以技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量精良來贏得市場。 2021 年 9 月 21 日重慶鴻岱科技有限公司參加了工信部委托北京工商大 學(xué)和輕工塑料工業(yè)應(yīng)用研究所關(guān)于制定 XPP 和 EPP 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作會(huì)議，計(jì)劃號(hào)為： 20212899XPP 和 TQB20212097EPP。 鴻岱科技致力于聚丙烯發(fā)泡綠色材料領(lǐng)域，擁有不斷改進(jìn)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)備，多種產(chǎn)品生產(chǎn)配方和工藝成果，擁有先進(jìn)科研檢測設(shè)備的研發(fā)中心。公司堅(jiān)持在聚丙烯發(fā)泡材料領(lǐng)域創(chuàng)新，將自主開發(fā)與外部合作相結(jié)合，充實(shí)加強(qiáng)研發(fā)力度，擴(kuò)大外部合作，建立企業(yè)研究院、省級(jí)重點(diǎn)工程技術(shù)研究開發(fā)中心等自主創(chuàng)新平臺(tái)。 鴻岱科技專業(yè)從事聚丙烯發(fā)泡片材（ XPP）研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以生產(chǎn)無毒、可回收、環(huán)保食品包裝材料及摩托車、汽車內(nèi)飾隔熱等緩聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 沖材料為己任。致力于聚丙烯發(fā)泡材料（ EPP）研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。將為客戶提供綠色材料，廣泛應(yīng)用于家電、汽車、通訊、電子、電工、建材等多個(gè)行業(yè)。為客戶提供全面的、一體化的、高附加值產(chǎn)品整體解決方案，努力實(shí)現(xiàn)合作雙贏基礎(chǔ)上，為客戶建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。 作為高科技綠色材料企業(yè)，鴻岱科技力求基于科技和管理創(chuàng)新，拓展新材料應(yīng)用領(lǐng)域，通過新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)，實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改善人民生活服務(wù)。 三 、編制依據(jù) （一）國家發(fā)改委、建 設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； （二） 《輕工業(yè) “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》 ； （三）《塑料加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》； （四）《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策（ 2021 年修訂版）》； （五）《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（ 2021 年度）》 （六） 《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》； （七） 《 重慶市建筑節(jié)能 “十二五 ”專項(xiàng)規(guī)劃 》 ； （ 八 ） 《 2021 年重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 》 ； （ 九 ） 國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； （ 十 ） 國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及政策； （ 十一 ） 《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》國土資發(fā)〔 2021〕 24 號(hào)； 聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 （十 二 ） 國家和重慶市其它相關(guān)規(guī)定和要求； （十三） 其他相關(guān)基礎(chǔ)資料。 四 、編制內(nèi)容 本報(bào)告內(nèi)容涉及該項(xiàng)目建設(shè)的必要性，建設(shè)條件，產(chǎn)品市場 分析 、建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模，技術(shù)、設(shè)備 及工程 方案，環(huán)境保護(hù)，建設(shè)進(jìn)度，建設(shè)投資，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析等方面。本報(bào)告對該項(xiàng)目的可行性進(jìn)行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項(xiàng)目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。 五 、 項(xiàng)目用地指標(biāo)及 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （一）項(xiàng)目用地指標(biāo) 根據(jù)《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》國土資發(fā)〔 2021〕 24 號(hào)文件規(guī)定， 本項(xiàng)目屬 二 類 第 六 等 地 ， 塑料制品業(yè) （代碼 30）， 本項(xiàng)目必須達(dá)到的要求是：容積率 ≥ ，建筑系數(shù) ≥ 30％，綠地率 ≤ 20%，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過工業(yè)項(xiàng)目總用地面積的 7%，投資強(qiáng)度 ≥ 1660 萬元 /公頃。 根據(jù)重慶市及 兩江新區(qū) 對工業(yè)用地的相關(guān)規(guī)定， 本項(xiàng)目須達(dá)到以下要求： 投資強(qiáng)度 ≥ 5000 萬元 /公頃； 產(chǎn)出強(qiáng)度 ≥ 10000 萬元 /公頃。 本項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)詳見表 11。 聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 表 11 項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 總用地面積 m2 80000 120 畝 2 總建筑面積 m2 100430 生產(chǎn)廠房（汽車內(nèi)飾件） m2 10900 生產(chǎn)廠房（摩托車配件） m2 7800 生產(chǎn)廠房（食品盛具）