【正文】 .......39 安排就業(yè) ............................................39 附錄 7 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投入明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 41：財(cái)政資金使用明細(xì)表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 二、附圖： 三、附件： 附件 1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證 副本復(fù)印件 附件 2：項(xiàng)目單位 2021年 和 2021年 13季度 財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3：土地使用證 明 附錄 8 附件 4：項(xiàng)目環(huán)評審批意見 附件 5：自籌資金來源證明 附件 6： ****有機(jī) 梨 認(rèn)證證書 附件 7：與農(nóng)戶簽定的 梨樹 種植合同 附件 8：市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)認(rèn)定文件復(fù)印件 附件 9：項(xiàng)目單位 獲得的各類榮譽(yù)證書 第一章 總論 1 第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位名稱： ********農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 企業(yè)性質(zhì) ：有限責(zé)任公司 股東構(gòu)成：由 ******獨(dú)資設(shè)立 單位概況： ********農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 成立于 2021 年， 是由******公司投資組建的集種植養(yǎng)殖、觀光休閑、旅游度假于一體的大型農(nóng)業(yè)示范 基地，是濟(jì)南市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司地跨山東省濟(jì)南市垛石鎮(zhèn)和玉皇廟鎮(zhèn)，占地面積 13000余畝，現(xiàn)有高標(biāo)準(zhǔn)日韓梨園 1000畝， 綠色蔬菜種植基地 3000余畝，其它耕地 6000余畝， 高標(biāo)準(zhǔn)魚池 60畝，溫室魚池 1200平方米，純糧酒廠一家，總資產(chǎn) 5270 余萬元，固定資產(chǎn) 3000 余萬元 ,有員工 115 人，其中農(nóng)藝師以上科技人員 15人。目前公司已形成了年產(chǎn)果品 600萬斤、蔬菜 、 鮮魚 20多萬斤、原酒 11萬斤、可年接待游人數(shù)萬人次的生產(chǎn)規(guī)模， 成為“濟(jì)南市萬畝蔬菜原料生產(chǎn)基地”的建設(shè)地點(diǎn)， 年銷售收入 億元， 每年帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶 2021 余戶，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收 2021余萬元，促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 ****公司 目前主營業(yè)務(wù)為果蔬產(chǎn)品種植業(yè)， 主 導(dǎo) 產(chǎn)品 為 “德利****”牌有機(jī)梨 ，并 于 2021 年 10 月通過了農(nóng)業(yè)部 “有機(jī)食品認(rèn)證”，有南水、圓黃、早水晶、華山四個(gè)品種，具有外觀秀麗、脆甜可口、細(xì)膩多汁、香味濃郁、耐貯性強(qiáng)等特點(diǎn)，均為目前國內(nèi)最第一章 總論 2 佳品種，并成功參展了“中國綠色食品 2021 煙臺博覽會(huì)”和“第四屆中國國際有機(jī)食品 2021上海博覽會(huì)”，分別獲得了大會(huì)“暢銷產(chǎn)品獎(jiǎng)”和“金獎(jiǎng)”。 財(cái)務(wù)狀況 表 11 ****公司 202 2021 年 財(cái)務(wù)狀況數(shù)據(jù) 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 2021 年度 2021 年 13 季度 備注 1 資產(chǎn)總額 5272 5452 2 固定資產(chǎn)凈值 3009 2925 3 流動(dòng)資產(chǎn) 2263 2527 4 所有者權(quán)益 2745 5 實(shí)收資本 100 100 6 營業(yè)收入 12103 9688 7 納稅額 160 8 凈利潤 9 凈資產(chǎn)收益率 % % 10 資產(chǎn)負(fù)債率 48% % 法人代表基本情況 第一章 總論 3 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： 濟(jì)南市濟(jì)陽縣 6000方 果蔬貯藏 保鮮 庫 新建 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：濟(jì)南市濟(jì)陽縣垛石鎮(zhèn) 產(chǎn)品 方案及規(guī)模 表 12 6000 方 保鮮 庫貯藏產(chǎn)品及規(guī)模 序號 貯藏產(chǎn)品 入庫時(shí)間 銷售時(shí)間 貯藏規(guī)模 (噸 ) 1 梨 78 月 114 月 500 2 土豆 7 月 114 月 1100 3 生姜 1112 月 67 月 600 4 冬瓜 113 月 67 月 1000 5 合計(jì) 3200 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 ⑴ 技術(shù)方案：由制冷機(jī)、制冷劑和冷藏庫三者配合，通過制冷劑調(diào)節(jié)室內(nèi)空氣的熱量，制冷劑在蒸發(fā)過程中，吸收室內(nèi)空氣熱量，從而使庫內(nèi)空氣溫度下降至冷藏保鮮所要求的溫度條件，抑制微生物增長。同時(shí)調(diào)節(jié)空氣中的 O2和 CO2的含量，保持一個(gè)比正?？諝庥休^多的 CO2較少 O2的空氣環(huán)境，而顯著的抑制呼吸作 用和延緩變軟、變黃、品質(zhì)惡變以及其他衰老過程。果蔬出庫后，能保持原有品質(zhì)，其水分、糖分、硬度、色澤、重量等基本接近采摘時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)，果蔬質(zhì)量高。 ⑵ 主要設(shè)備： 雪鷹 BF10 2 半封閉活塞式風(fēng)冷并聯(lián)機(jī)組 ： 2 套 第一章 總論 4 吊頂式冷風(fēng)機(jī) DL80 型 ： 8 臺 雪鷹 BF8 2半封閉活塞式風(fēng)冷并聯(lián)機(jī)組 ： 2 套 吊頂式冷風(fēng)機(jī) DL55 型 ： 8 臺 全自動(dòng)數(shù)顯溫度控制箱： 4 套 土建工程 300 ㎡ 庫房 ： 2間， 凈高 6米， 每間 容積 1800 立方米。 200 ㎡ 庫房 ： 2間， 凈高 6米，每間容積 1200 立方米。 管理房 與控制間： 2 間，每間規(guī)格為 3 米 *5 米 *4 米 。 建設(shè)期限 60天，自 2021年 6月 1日至 2021 年 7 月 30日。 2021 年 6月1 日 至 6 月 30 日完成土建工程， 7 月 1 日至 7 月 30 日完成制冷及配套設(shè)備的購置和安裝工程。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 ⑴ 投資結(jié)構(gòu)： 項(xiàng)目總投資 540萬元，其中建設(shè)投資 200萬元，流動(dòng)資金 340萬元。建設(shè)投資包括土建工程費(fèi) 萬元，制冷設(shè)備及安裝費(fèi)，工程建設(shè)其他費(fèi)用 6 萬元 ，預(yù)備費(fèi)用 10萬元 。 ⑵ 資金來源： 財(cái)政補(bǔ)助資金 90萬元，其中中央財(cái)政資金 60萬元，地方配套資金 30萬元 (省配套資金 27萬元，市配套資金 3萬元 )。 用于設(shè)備的購置及安裝費(fèi) ，土建工程費(fèi) 萬元。 企業(yè)自籌 資金 450 萬元 ，用于 土建工程費(fèi) 94 萬元， 流動(dòng)資金第一章 總論 5 340萬元，其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用 16 萬元。 項(xiàng)目效益 ⑴ 經(jīng)濟(jì)效益： 表 13 主要 經(jīng)濟(jì) 技術(shù)指標(biāo) 預(yù)測表 序號 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 噸 1600 2 總投資 萬元 540 建設(shè)投資 萬元 200 流動(dòng)資金 萬元 340 3 項(xiàng)目定員 人 30 合同 工人 人 7 技術(shù)人員 人 5 管理人員 人 3 季節(jié)工 人 15 4 耗電量 KW/天 400 5 占地面積 ㎡ 2021 6 年 營業(yè)收入 萬元 1276 7 年總成本 萬元 1017 8 年 利稅 總額 萬元 259 9 年 凈利潤 萬元 146 10 年 稅金 萬元 113 11 稅 后 內(nèi)部收益率 % 12 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 13 稅后 投資回收期 年 ⑵ 社會(huì)效益 項(xiàng)目建成后，將通過“龍頭企業(yè) +基地 +農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，采取合同收購的方式收購基地農(nóng)戶種植產(chǎn)品。由 ****公司與農(nóng)戶簽定第一章 總論 6 收購合同，基地組織農(nóng)戶按照公司的要求生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)的果蔬產(chǎn)品， 形成以收購合同為基礎(chǔ)的緊密穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制， 從而 實(shí)現(xiàn)基地 農(nóng)戶無風(fēng)險(xiǎn)種植，確保農(nóng)戶增收，實(shí)現(xiàn)雙贏。 預(yù)計(jì)可直接帶動(dòng)農(nóng)戶 400 戶，戶均增收 3200 元；間接帶動(dòng)農(nóng)戶 600 余戶，戶均增收 16000元。 該項(xiàng)目 實(shí)施后，不僅可完善萬畝蔬菜基地產(chǎn)業(yè)鏈條，緩解銷售壓力， 降 低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)， 實(shí)現(xiàn)果蔬產(chǎn)品的增質(zhì)、增值和增效， 提高基地產(chǎn)品的品質(zhì)和市場競爭力，經(jīng)濟(jì)效益顯著， 促進(jìn)蔬菜基地的快速、穩(wěn)定發(fā)展，還可以充分發(fā)揮 ****萬畝蔬菜基地的龍頭帶動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)龍頭企業(yè)與農(nóng)戶的有效對接， 有效帶動(dòng)周邊農(nóng)戶種植果蔬的熱情，發(fā)展壯大濟(jì)陽縣果蔬產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改變農(nóng)民生產(chǎn)生活方式，讓農(nóng)民走上種植經(jīng)濟(jì)作物發(fā)家致富之路， 促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。 編制依據(jù) 國家發(fā)改委關(guān)于編制可行性研究報(bào)告的有關(guān)規(guī)定； 國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策； 《 2021年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào) 指南》（國農(nóng)辦 [2021]186 號 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于下達(dá) 2021年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)存量資金指標(biāo)的通知》（國農(nóng)辦 [2021]204 號） 項(xiàng)目單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 綜合評價(jià) 第一章 總論 7 項(xiàng)目建設(shè)必要性 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和濟(jì)南市、濟(jì)陽縣農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條的客觀要求， 有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。 項(xiàng)目實(shí)施后 可以有效改善 ****公司產(chǎn)品產(chǎn)銷狀況，實(shí)現(xiàn)錯(cuò)季上市，提高公司產(chǎn)品的品質(zhì)和市場競爭力，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，增加經(jīng)濟(jì)效益， 可直接帶動(dòng)農(nóng)戶 400戶 ，戶均增收3200 元， 間接帶動(dòng)農(nóng)戶 600 余戶，戶均增收 16000 元。 另外還可增加出口創(chuàng)匯， 擴(kuò)大就業(yè)， 促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)可行性 ⑴ 原料供應(yīng)有保障：本項(xiàng)目主要依托位于濟(jì)陽垛石鎮(zhèn) ****農(nóng)業(yè)公司的萬畝蔬菜生產(chǎn)基地，該地區(qū)氣候適宜水果蔬菜的種植，自然環(huán)境優(yōu)越，土地資源豐富，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善?；噩F(xiàn)有果蔬種植面積 4000余畝，在 2年內(nèi)將發(fā)展到 10000余畝，種植、管理科學(xué)，全部為有機(jī)、綠色食品，年果蔬供應(yīng)量將達(dá)到 4 萬 噸。 ⑵ 項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn) 性：本項(xiàng)目從保鮮方案、設(shè)備選型均通過認(rèn)真比選，項(xiàng)目單位 ****農(nóng)業(yè)公司有農(nóng)藝師以上專業(yè)技術(shù)人員 10余人，與濟(jì)南市、濟(jì)陽縣農(nóng)業(yè)蔬菜部門相關(guān)技術(shù)人員有著密切的技術(shù)往來，并與山東省農(nóng)科院簽定了長年技術(shù)指導(dǎo)和產(chǎn)品檢測協(xié)議，有充足的人員和技術(shù)條件保障項(xiàng)目投產(chǎn)后的正常管理和運(yùn)轉(zhuǎn)。 ⑶ 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理性：通過計(jì)算分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)均超過國家對本行業(yè)財(cái)務(wù)評價(jià)參數(shù)，經(jīng)濟(jì)效益良好。 ⑷ 市場競爭優(yōu)勢： 該項(xiàng)目投資大，標(biāo)準(zhǔn)高，加之項(xiàng)目區(qū)內(nèi)無大第一章 總論 8 型保鮮貯藏庫，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后無市場 競爭對手，市場優(yōu)勢明顯。保鮮 庫貯藏的果蔬產(chǎn)品全部為達(dá)到國家認(rèn)證的有機(jī)或綠色農(nóng)產(chǎn)品，品質(zhì)優(yōu)良，經(jīng)過貯藏保鮮后， 可延長銷售期 6個(gè)月， 實(shí)現(xiàn)錯(cuò)季上市，加之有 ****公司的管理優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢， 與市場其他同類產(chǎn)品相比，從品質(zhì)到信譽(yù)都有較大優(yōu)勢，必將能確保旺盛的市場需求和較高的銷售價(jià)格。 ⑸ 環(huán)境評價(jià)： 項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營無任何污染，符合綠色環(huán)保要求，還可 促進(jìn)農(nóng)戶自覺進(jìn)行綠色有機(jī)蔬菜種植，更加有效地保護(hù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境和水源，從而進(jìn)一步推動(dòng)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，生態(tài)效益顯著。 因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是非常 必要的，不僅可以促進(jìn)果蔬增值、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，同時(shí)還可以增加國家稅收 ，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益顯著 。 論證結(jié)論 綜上所述，該項(xiàng) 目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理，龍頭帶動(dòng)效果顯著，有利于當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和 農(nóng)民 增收，促進(jìn) 農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ，具有 顯著 的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，該項(xiàng)目切實(shí)可行。第二章 背景及必要性 9 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 位于濟(jì)陽縣垛石鎮(zhèn)境內(nèi)， 垛石鎮(zhèn)位于濟(jì)陽縣西北部，距縣城 14 公里，東鄰曲堤鎮(zhèn)，北接商河縣，西鄰新市鎮(zhèn)，南臨回河鎮(zhèn)，版圖面積 175 平方公里