【正文】 ......................... 200 流動資金 .................................................................................................................. 201 建設期利息 .............................................................................................................. 202 建設總投資 .............................................................................................................. 202 資金籌措 .................................................................................................................. 202 資金使用計劃 .............................................................................................................. 203 第九章 財務評價 ........................................................................................................................... 204 財務評價基礎數(shù)據(jù)選取 ............................................................................................. 204 生產(chǎn)成本 .................................................................................................................. 204 銷售收入 .................................................................................................................. 205 利潤 ......................................................................................................................... 205 財務評價 .................................................................................................................. 205 盈虧平衡分析 ............................................................................................................. 207 第十章 專題問題分析與建議討論 .................................................................................................... 209 相關副產(chǎn)品市場分析 ................................................................................................. 209 油脂工藝技術 ............................................................................................................ 210 其他討論項目及建議 ................................................................................................. 215 附表及附圖 .............................................................................................................................. 218 ****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 2 第一 章 總 論 建設單位概況 ****有限責任公司（以下簡稱 ****）是北京市人民政府出資組建的大型國有獨資企業(yè)，擁有子公司 17 家，控股、參股企業(yè) 8家， 20xx年實現(xiàn)銷售額近 60 億元。 ****自 1999 年成立以來，實施“做市場、做品牌、做資本”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極參與市場競爭，秉承“用精良鑄就 ****”的理念，走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路。 ****發(fā)展目標 是 以糧為 主 軸，擴張發(fā)展，形成具有糧油產(chǎn)品的加工功能、研發(fā)功能、貿(mào)易功能、物流功能等在內(nèi)的糧食產(chǎn)業(yè)鏈 ， 最終成為具有品牌 精品 強勢、市場控制強勢、資本動作強勢、專業(yè)人才強勢和文化競爭強勢的現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)集團。 同時， ****的 宗旨 是 關注民生、維護穩(wěn)定，為糧食的市場安全和消費安全做出最大的貢獻。 工程概況 本項目擬選廠址緊臨海岸線，距塘沽中心區(qū)約 10 公里、距天津市區(qū)約 50 公里、距北京約 160 公里，毗臨天津港、天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和天津港保稅區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利。規(guī)劃建設用地均為填海造地，開發(fā)區(qū)提供 12 通基礎設施。招標人擬以該地區(qū)為依托，開展糧 油 加工、倉儲、物流業(yè)務以及未來糧油深加工業(yè)務的進一步拓展。 工程規(guī)劃用地 30 萬平方米。其中近期規(guī)劃用地為 20 萬平米，相應規(guī)劃建設目標包括 、 12萬噸糧食筒倉及配套碼頭輸送線、 4000 噸 /日 規(guī)模 （大豆胚片加工能力 4000 噸 /日，將來加裝膨化機后產(chǎn)量提高到 5000 噸 /日） 的 大豆 油脂生產(chǎn)線（包括預榨及浸出生產(chǎn)線及精煉生產(chǎn)線） 、 400 噸 /日棕櫚 油精煉 及分提生產(chǎn)線， 以及粕庫、 小包裝車間及 成品庫、打包間 及包裝粕褲 、發(fā)油棚以及其它配套生產(chǎn)設施和辦公生活等附 屬設施，本次設計范圍為近期規(guī)****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 3 劃用地范圍內(nèi)所對應的工程建設內(nèi)容。另 10 萬平米為預留用地。 項目建設 依據(jù) （ 1）我國油脂油料對國際市場依賴程度極大， 20xx年進口大豆超過 3700 萬噸 ，占中國大豆年消費量的 ％；進口大豆油 272萬噸 ，占大豆油消費量的 30％。同時，跨國公司大舉進入我國油脂市場，使得國內(nèi)油脂市場形勢日趨嚴峻。 國 內(nèi) 油料價格 的 每次 價格波動 ，都不是我國市場 供求關系 所決定， 而 是由國際價格的上漲或下跌所帶動的 。因此，搞好天津臨港糧油物流中心項目建設，有利于抵御國際糧油集團的價格沖擊力，最大項目平穩(wěn) 國內(nèi)市場。 （ 2）《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要 (20xx— 2020 年 )》（ ）明確指出：大力發(fā)展糧油食品加工業(yè)。引導糧油食品加工業(yè)向規(guī)模化和集約化方向發(fā)展。按照“安全、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、方便”的要求，推進傳統(tǒng)主食食品工業(yè)化生產(chǎn)，提高優(yōu)、新、特產(chǎn)品的比重。推進糧油食品加工副產(chǎn)品的綜 合利用，提高資源利用率和增值效益。強化糧油食品加工企業(yè)的質(zhì)量意識和品牌建設，促進糧油食品加工業(yè)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。 （ 3）國家發(fā)改委《促進大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》（ ）中要求：促進大豆加工業(yè)技術進步，提 高自主創(chuàng)新能力，整合油脂加工設備制造企業(yè)，推動行業(yè)結構調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級；加強市場監(jiān)管，規(guī)范大豆加工企業(yè)商業(yè)行為，維護市場競爭秩序，增強我國大豆生產(chǎn)、加工和銷售環(huán)節(jié)的主導權；扶持國內(nèi)龍頭企業(yè)，改變內(nèi)資加工企業(yè)市場競爭力不足、市場占有率低的局面；積極發(fā)展大豆深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源綜合利用水平。 （ 4） 溫家寶總理 20xx 年 6 月 26 日 對 《有關專家對提高油脂自給率和保障食油安全的建議》 所提出的 ： ① 爭取用五年左右時間把油脂自給率提高到 50%左右。 ② 重點扶植大型油脂企業(yè)，使之成為承擔國家宏觀調(diào)控的載體和保障居民食油安 全的骨干。 ③ 增加政府食油儲****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 4 備和強化油料油脂進出口調(diào)控，為保障食油安全夯實基礎。 ④ 強化食油儲運處基礎設施建設，構建高效暢通的現(xiàn)代食油物流體系 等內(nèi)容要求國家有關部門下大力氣組織研究。 （ 5）國務院 20xx 年五月的《 輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確要求，支持發(fā)展市場短缺產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高自給率。支持農(nóng)副產(chǎn)品深加工，重點推進油料品種多元化，實施高效、低耗、綠色生產(chǎn)，促進油料作物轉(zhuǎn)化增值和深度開發(fā)，新增花生油 100 萬噸、菜籽油 100萬噸、棉籽油 50 萬噸、特色油脂 100 萬噸產(chǎn)能，保障食用植物油供給安全。 （ 6）《全國糧 食現(xiàn)代物流規(guī)劃》制定的糧食物流發(fā)展目標是通過十年的努力，完善重要糧食物流節(jié)點設施，建設和完善糧食運輸設施，配套建設物流信息和檢測體系，在此基礎上建成高效、順暢的跨省糧食現(xiàn)代物流主要通道，實現(xiàn)跨省糧食物流的散裝、散運、散存和整個流通過程的無縫化連接。京津地區(qū)是環(huán)渤海糧食物流通道的重要節(jié)點，搞好天津項目的建設，有助于提升全國糧食物流水平。 （ 7）首都是全國政治、經(jīng)濟、文化的中心。首都的糧食市場穩(wěn)，則全國穩(wěn)；首都的糧食市場波動，則全國波動。只要首都穩(wěn)定，糧食供應、糧食市場平穩(wěn)發(fā)展，即使是地方發(fā)生問題也可以解決，如 果首都糧食工作出現(xiàn)問題，就會影響全局。作為首都調(diào)控糧食市場的重要載體， ****儲備糧數(shù)量在北京市五大儲備糧體系中居主導地位；食用油儲備占北京市儲備的 75%；軍糧供應量占全市的 60%；集團所屬古船食品公司、古船油脂公司、古船米業(yè)公司是北京市糧食應急供應體系的主要企業(yè)，是市政府宏觀調(diào)控的核心載體。 北京市 國資委提出：“ 國有資本向優(yōu)勢行業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)和企業(yè)中的主業(yè)集中，國有資本在維護首都城市運行、提供公共產(chǎn)品等方面的保障作用進一步增強 ” 。糧油加工是 ****產(chǎn)業(yè)鏈條的重要支撐，也是保障首都食品安全的支柱產(chǎn)業(yè) ，進一步搞好 糧油加工與供應工作是 ****義不容辭的責任。 綜上所述，在國際生產(chǎn)商對油脂產(chǎn)業(yè)鏈的話語權日益增強，國內(nèi)****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 5 對糧油安全的呼聲日益高漲，大豆加工產(chǎn)業(yè)面臨優(yōu)化組合，首都糧油供應與宏觀調(diào)控意義重大的情況下， ****通過業(yè)務重組，在天津臨港工業(yè)區(qū)建設糧油加工項目，是國家宏觀發(fā)展戰(zhàn)略的必需，也是企業(yè)發(fā)展的必需。 本 項目 建設 的必要性 （ 1）是實現(xiàn)北京市糧食安全的需要 在全球糧食危機日漸突出的情況下，全球糧油價格變化將日趨頻繁，糧油市場的波動將更加劇烈，國家對糧油市場的調(diào)控也將變得更加頻繁。 ****是執(zhí)行國家糧油市場宏觀 調(diào)控的重要載體和首都糧食市場應急預案的執(zhí)行主體，必須掌控一定的調(diào)控物質(zhì)基礎，即掌握一定的油脂油料加工能力，在國家宏觀調(diào)控需要時，將終端消費品迅速投放市場，從而平抑價格，穩(wěn)定社會。通過天津臨港糧油物流中心的建設，有利于 ****掌握加工能力，減少中間環(huán)節(jié)，進一步提高國家宏觀調(diào)控的時效性。 （ 2）是構筑現(xiàn)代糧食物流體系的需要 今后十年是我國糧食現(xiàn)代物流發(fā)展的關鍵時期。發(fā)展糧食現(xiàn)代物流對于降低流通成本、提高運輸效率、保障糧食安全具有十分重要的意義。通過天津臨港糧油物流中心的建設，可以將海岸碼頭、糧食儲備、油脂儲備和 精煉加工有機結合起來，形成集糧油儲備、輪換、貿(mào)易、加工和品牌營銷于一體的現(xiàn)代物流中心。通過天津臨港糧油物流中心的建設，不僅可以有效利用 ****已經(jīng)購買的土地，實現(xiàn)自身資源效益最大化，而且可以實現(xiàn)國有資產(chǎn)效益最大化和國有資產(chǎn)的保值增值。 （ 3）是增加國內(nèi)企業(yè)話語權的需要 近幾年來，內(nèi)資企業(yè)油脂加工能力和實際加工量不斷萎縮。據(jù)統(tǒng)計，截止 20xx 年底內(nèi)資大豆油脂加工企業(yè)產(chǎn)能占全國的 %，實際大豆壓榨量占全國的 52%，分別比 20xx 年下降了 26 個百分點和 39****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 6 個百分點。在內(nèi)資企業(yè)中，國有企業(yè)的比重也在不斷下降。 可以預見，在國內(nèi)油脂行業(yè)新一輪整合完成后，內(nèi)資油脂企業(yè)在國內(nèi)油脂行業(yè)的有效產(chǎn)能份額將進一步下降。作為國家宏觀調(diào)控的主要載體，國內(nèi)各大型糧食企業(yè)必須在國際國內(nèi)糧油市場逐步爭取更多的話語權。通過天津臨港糧油物流中心的建設，從加工和消費這個終端環(huán)節(jié)爭取占有更多的國內(nèi)市場份額，防止糧食市場逐步為國外企業(yè)蠶食和壟斷，為國家糧食安全奠定堅實的基礎。 （ 4）是服務于集團發(fā)展戰(zhàn)略的需要 糧油加工是 ****產(chǎn)業(yè)鏈條的重要支撐，也是保障