【正文】 類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。附：第七章 辦公設(shè)施管理規(guī)定 的：為了確保公司辦公設(shè)施的合理使用，規(guī)范辦公設(shè)施的管理，特制定本規(guī)定。：本規(guī)定適用于總公司，各子公司可根據(jù)本規(guī)定制定細(xì)則并報總公司備案。：、配置等由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。：辦公設(shè)施指辦公事務(wù)用的桌椅、會議桌、洽談臺、文件柜等物品。、配置、分發(fā)、領(lǐng)用、修繕并記錄臺賬。，分別記錄各部門領(lǐng)用、借用和使用辦公設(shè)施的情況。，記錄部門名稱、物品編號，以及購置日期等。任何人不得擅自調(diào)配或使用該辦公設(shè)施。，負(fù)有使用與保管的責(zé)任，防止辦公設(shè)施被盜、被挪用以及污染與破損。，總經(jīng)辦根據(jù)人力資源部的調(diào)離通知對辦公設(shè)施另行安排?！罢l使用、誰保管”的原則，使用者具有不可推卸的保全與維護(hù)責(zé)任，使用者不得委托他人保管家具。，任何人都不得動用已經(jīng)投入使用的辦公設(shè)施。，各部門應(yīng)與總經(jīng)辦聯(lián)系，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)辦理各項修理與清洗事宜。、丟失的，由直接責(zé)任人承擔(dān)直接經(jīng)濟(jì)損失。：總經(jīng)辦經(jīng)檢查確認(rèn)破損家具已經(jīng)沒有修理必要時，應(yīng)書面向分管領(lǐng)導(dǎo)請示是否予以報廢處理。 本規(guī)定由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。第八章 車輛管理制度 的：為了規(guī)范公司車輛管理，使公司車輛得到合理配置、調(diào)度及有效使用，特制定本制度。：本制度適用于總公司，各分子公司根據(jù)本制度制定細(xì)則報總公司備案。：，總經(jīng)辦為公司車輛管理部門。，對于本部門的客人接待原則上使用該車，應(yīng)與公司簽訂《車輛管理責(zé)任書》，由使用者負(fù)責(zé)車輛的日常管理和維護(hù)。特殊情況下，個人使用的車輛應(yīng)服從公司的統(tǒng)一安排和調(diào)度。用車人一般應(yīng)提前半天將填寫完畢的“派車申請”交車隊，車隊根據(jù)事情的重要程度安排出車。緊急派車應(yīng)于事后完善派車程序。去威光公司用車通常提前一天申請，以便合理安排出車。，應(yīng)填寫行車記錄表，同時將有關(guān)票據(jù)一并交用車人簽字，否則由駕駛員承擔(dān)相關(guān)費用。，值班領(lǐng)導(dǎo)可安排值班駕駛員出車。、總經(jīng)理用車。，如送一般資料，零星采購等。，周末應(yīng)將車鑰匙交派車人管理(值班車除外)，不得公車私用。，如需外借，須填寫《車輛外借申請表》，并交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ，每天出車前，對車輛進(jìn)行例行檢查和衛(wèi)生清理，并填寫車輛檢查登記表，如出現(xiàn)因缺油、缺水而造成的車輛故障，維修費用自行承擔(dān)。、保養(yǎng)由車輛責(zé)任人提出申請，填寫車輛維修保養(yǎng)申請單，經(jīng)車隊核準(zhǔn)后在公司指定維修廠辦理，私自外修費用自行承擔(dān)。 車輛發(fā)生故障時，應(yīng)電話通知公司車輛管理人員，以便及時確定維修事宜。，駕駛?cè)藛T應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題立即向技術(shù)員反映，車輛修復(fù)后，須通過技術(shù)員檢驗后方可簽字出廠。，必須事先向車輛管理員報告，否則，自行承擔(dān)所有費用。，不得私自為他人加油。：駕駛員將“派車單”、“費用單據(jù)”交車隊負(fù)責(zé)人審核，并由車隊負(fù)責(zé)人填寫行車補貼記錄，按規(guī)定程序報銷。，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。，必須由用車人簽字后方可按照規(guī)定報銷。，如差額過大，且無法說明原因，由駕駛員承擔(dān)差額部分的80％。、保險及養(yǎng)路費等可預(yù)見固定費用，須按規(guī)定申報資金計劃。，按照派車單的記錄，落實到各用車部門，在費用報銷時單列?！败囕v維修保養(yǎng)申請單”批準(zhǔn)的項目進(jìn)行開支，同時做好記錄。特殊情況下可事先告知車管人員和分管領(lǐng)導(dǎo)，手續(xù)后補。，個人部分按照公司規(guī)定比例進(jìn)行分?jǐn)?。，安全駕駛，禮貌行車。(包括車輛內(nèi)部和車輛外部)。，注意車輛的日常保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件，確保車輛正常行駛。，要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)缺失立即補充，出車返回后要檢查油量，發(fā)現(xiàn)不足立即加油，不得出車前臨時加油。，應(yīng)立即報告車隊負(fù)責(zé)人，以便及時調(diào)整車輛和安排進(jìn)廠維修；未經(jīng)同意不得私自將車送廠維修。，停車應(yīng)確保車輛安全。如因不按規(guī)定停放造成車輛丟失或損壞，經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)。，確保出車時證件齊全。，上班時不得疲勞駕駛，嚴(yán)禁危險駕車和酒后駕車，由此而引發(fā)的交通事故概由駕駛員負(fù)責(zé)賠償。，本公司員工在車內(nèi)吸煙，應(yīng)有禮貌地制止；公司客人在車內(nèi)吸煙時，可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人員予以勸止。、禮貌，舉止文明。不能主動與客人交談，應(yīng)樹立公司良好窗口形象。；出車返回，應(yīng)立即向管理人報到。，應(yīng)無條件服從，不得借故拖延或拒不出車；對工作安排有意見的，可事后溝通。，如遇特殊情況不能按時返回，應(yīng)及時通報，說明原因。，不得私自用車。，不得將自已保管車輛交予他人駕駛，發(fā)現(xiàn)后按200500元/次罰款，并同時給予相應(yīng)的行政處分。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以200元罰款，累記三次，公司將予以辭退；，駕駛?cè)藛T要立即報警、報險，并保護(hù)好現(xiàn)場，同時將情況向車輛管理人員報告。車隊人員應(yīng)及時到達(dá)現(xiàn)場了解事故經(jīng)過，協(xié)助處理善后事宜，并辦理相關(guān)手續(xù)。，根據(jù)責(zé)任的大小按比例承擔(dān)。其承擔(dān)比例為保險公司賠償后剩余部分公司承擔(dān)90％，個人承擔(dān)10％。，公司應(yīng)根據(jù)情況給予當(dāng)事人相應(yīng)的處罰。，保險公司理賠后，差額部分由用車人全額承擔(dān)，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。因酒后駕駛導(dǎo)致的交通事故，所有責(zé)任（包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任、民事或刑事責(zé)任）由當(dāng)事人全部承擔(dān)。，由當(dāng)事人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任并給予相應(yīng)的處罰，同時，追究直接責(zé)任人的責(zé)任。，根據(jù)具體情況作出處理。，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。第九章 接待管理規(guī)定 的：為樹立公司的良好形象、規(guī)范公司的接待工作，特制定本制度。：本規(guī)定適用于總公司，各分子公司可根據(jù)本規(guī)定制定細(xì)則并報總公司備案。：總經(jīng)辦負(fù)責(zé)接待工作的統(tǒng)一管理，對涉及較強業(yè)務(wù)性的接待事務(wù)，由有關(guān)部門牽頭對口接待總經(jīng)辦予以配合。：，宣傳企業(yè)形象，廣泛獲取信息。、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的原則，符合禮儀要求，杜絕隨意性。、熱情周到的原則，根據(jù)來賓的身份和任務(wù)執(zhí)行不同檔次的接待標(biāo)準(zhǔn)。、留物，均要進(jìn)行詳細(xì)登記。，確認(rèn)后帶入會客區(qū)或者其他會見地點。，不得允許來賓進(jìn)入辦公區(qū)域。：各部門若需總經(jīng)辦安排或者配合接待，由各部門填寫接待申請單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交總經(jīng)辦實施。：，目標(biāo)明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、舉止文明，不擅自在授權(quán)范圍外作任何決定和承諾，以高度的事業(yè)心、責(zé)任感和良好的精神風(fēng)貌體現(xiàn)西藏藥業(yè)的品牌形象。，掌握公共禮儀規(guī)范，了解公司的基本情況以及本省的政治、經(jīng)濟(jì)、人文、地理、風(fēng)俗民情和風(fēng)景名勝的一般知識，并具備必需的應(yīng)變能力和語言表達(dá)能力。：包括單位、人數(shù)、性別、身份、以及年齡健康狀況，來賓的目的要求，交通工具，車次航班和抵離時間以及是否需要安排食宿等。：包括接待工作的組織分工，陪同人員，食宿地點及房間安排，餐費標(biāo)準(zhǔn)及宴請意見，交通工具，費用預(yù)算，活動方式，日程安排，匯報內(nèi)容以及參與人員等。 本規(guī)定由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。第十章 內(nèi)部資料管理制度 的：公司內(nèi)部資料有利于促進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè)，增強公司形象提升公司品牌，為了加強公司內(nèi)部資料的管理，特制定本制度。：本制度適用于總公司及各分子公司。，各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視內(nèi)部資料的采集等工作，將此項工作納入自己的工作范圍。 各單位指定一名或多名記者，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部資料的采集工作。；、主權(quán)和領(lǐng)土完整的； 、榮譽和利益的；，侵害少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣，破壞民族團(tuán)結(jié)的； ；、迷信或者渲染暴力，危害社會公德和民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的； ；、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內(nèi)容的。5附則 本制度由信息部負(fù)責(zé)解釋。，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。第二篇：內(nèi)控制度利辛縣流動辦內(nèi)部控制制度第一章總則為了確保本單位各項資產(chǎn)的安全有效使用、資金的安全運行，提高資金的使用效率，保障本單位財務(wù)會計管理的合法合規(guī)，財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，現(xiàn)制定“利辛縣流動辦財務(wù)會計內(nèi)部控制制度”。第二章財務(wù)管理制度一，財務(wù)機(jī)構(gòu)工作職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，加強財務(wù)管理，搞好會計核算。管理本部門、本單位經(jīng)費以及其他有關(guān)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費，制定本部門的財務(wù)管理辦法和實施細(xì)則，并組織實施。編報部門預(yù)算，審查核定預(yù)算，做好相關(guān)資金的綜合統(tǒng)籌平衡工作。按照《會計法》的要求，認(rèn)真做好記賬、算賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚；日清月結(jié)，按期報賬。按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算，節(jié)約開支，考核資金使用效果，充分利用財務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實地對預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)報表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)工作，加強固定資產(chǎn)管理，維護(hù)國家財產(chǎn)的安全、完整。按照會計檔案管理制度，負(fù)責(zé)記賬憑證、賬簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費票據(jù)的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷等工作。負(fù)責(zé)本單位所屬各科室（單位）經(jīng)費申請報告和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報工作。組織本單位及系統(tǒng)財務(wù)人員，學(xué)習(xí)國家財政法規(guī)制度和現(xiàn)代化財務(wù)管理。接受并配合審計、財政、稅務(wù)等部門的監(jiān)督檢查；做好本部門財務(wù)公開，接受社會監(jiān)督。二，預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定編制部門預(yù)算，報同級財政部門按法定程序?qū)徍?、報批。部門預(yù)算由收入預(yù)算、支出預(yù)算組成。行政事業(yè)單位依法取得的各項收入，包括：行政事業(yè)性收費、罰款和罰沒收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、捐贈、其他收入等必須列入收入預(yù)算，不得隱瞞或少列。行政事業(yè)單位取得的各項收入(包括實物)，要據(jù)實及時入賬，不得隱瞞，更不得另設(shè)賬戶或私設(shè)“小金庫”。按規(guī)定納入財政專戶或財政預(yù)算內(nèi)管理的預(yù)算外資金或罰沒款，要按規(guī)定實行收支兩條線管理，并及時繳入國庫或財政專戶，不得滯留在單位坐支、挪用。行政事業(yè)單位編制的支出預(yù)算，應(yīng)當(dāng)保證本部門履行基本職能所需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，對其他彈性支出和專項支出應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制。支出預(yù)算包括：人員支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出、專項支出。人員支出預(yù)算的編制必須嚴(yán)格按照國家政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，逐項核定，沒有政策規(guī)定的項目，不得列入預(yù)算。日常公用支出預(yù)算的編制應(yīng)本著節(jié)約、從儉的原則編報。對個人和家庭的補助支出預(yù)算的編制應(yīng)嚴(yán)格按照國家政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，逐項核定。專項支出預(yù)算的編制應(yīng)緊密結(jié)合單位當(dāng)年主要職責(zé)任務(wù)、工作目標(biāo)及事業(yè)發(fā)展設(shè)想，并充分考慮財政的承受能力，本著實事求是：從嚴(yán)從緊、區(qū)別輕重緩急，急事優(yōu)先的原則按序安排支出事項。對財政下達(dá)的預(yù)算，單位應(yīng)結(jié)合工作實際制定用款計劃和項目支出計劃。預(yù)算一經(jīng)確立和批復(fù)，原則上不予調(diào)整和追加。行政事業(yè)單位應(yīng)加強對本級財政預(yù)算安排的項目資金和上級補助資金的管理，建立健全項目的申報、論證、實施、評審及驗收制度，保證項目的順利實施。，專款專用，不得虛列項目辜出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉(zhuǎn)移專項資金，不得進(jìn)行二次分配。單位應(yīng)建立專項資金績效考核評價制度，提高資金使用效益。行政事業(yè)單位應(yīng)建立健全支出內(nèi)部控制制度和內(nèi)部稽核、審批、審查制度，完善內(nèi)部支出管理，強化內(nèi)部約束，不斷降低行政事業(yè)單位運行成本。各項支出應(yīng)當(dāng)符合國家的現(xiàn)行規(guī)定，不得擅自提高補貼標(biāo)準(zhǔn)，不得巧立名目、變相擴(kuò)大個人補貼范圍。不得隨意提高差旅費、會議費等報銷標(biāo)準(zhǔn)。不得追求奢華超財力購置或配備高檔交通工具、辦公設(shè)備和其他設(shè)施。三，收支業(yè)務(wù)管理制度按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，明確單位收入范圍和入賬時間。各項收入的取得，必須符合國家規(guī)定，對非稅收入，必須執(zhí)行“收支兩條線”管理。以財務(wù)獨立核算為標(biāo)準(zhǔn)，單位的各項收入支出由該單位財務(wù)部門統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。建立嚴(yán)格的審批制度。明確各項支出的審批程序和支出手續(xù)，明確領(lǐng)導(dǎo)的審批權(quán)限。明確與支出有關(guān)的相關(guān)人員的簽字手續(xù)等。明確重大支出項目的標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)當(dāng)集體討論決定的辦法和程序。建立嚴(yán)格的開支標(biāo)準(zhǔn)制度。對各項支出，國家有規(guī)定的應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定，并明確因情況特殊超標(biāo)準(zhǔn)開支的處理程序。對國家無規(guī)定而由單位自定的，應(yīng)當(dāng)明確其報批的程序和標(biāo)準(zhǔn)，并報主管部門和財政部門備案。對單位的專項資金應(yīng)根據(jù)專款專用的原則，明確專項資金的支出范圍和核算辦法。明確專項項目的完工驗收及檢查辦法。明確專項資金結(jié)余的處理辦法。四，現(xiàn)金管理制度管理原則：嚴(yán)格審核、手續(xù)齊備，當(dāng)面點清、堅持復(fù)核，加蓋戳記、編證入賬，賬賬核對、日清日結(jié)，查核限額、及時存取，嚴(yán)禁“白條”、不得坐支，禁止違規(guī)大額提現(xiàn)，嚴(yán)防挪用、確保安全。開支范圍：（1）職工工資、津貼；（2）個人勞務(wù)報酬；（3）根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的各項獎金；（4）各種勞保、福利費用以及對個人的其他支出；（5）出差人員必須隨身攜帶的差旅費；（6）結(jié)算起點以下的零星支出；（7）中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。定期盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。積極推廣使用財政公務(wù)卡。行政事業(yè)單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中原使用現(xiàn)金結(jié)算的公用經(jīng)費支出，包括差旅費、會議費、招待費和5萬元（以人民幣為單位，下同）以下的零星購買支出等，一般應(yīng)當(dāng)使用公務(wù)卡結(jié)算。各單位應(yīng)根據(jù)銀行卡受理環(huán)境等情況，積極擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍，盡量減少現(xiàn)金支出。公務(wù)卡的使用要嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法執(zhí)行。五，印章的管理制度財務(wù)專用章應(yīng)由專人管理，個人名章應(yīng)由本人或其授權(quán)人員保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。六，報銷票據(jù)的管理制度作為報銷依據(jù)的發(fā)票或收據(jù)必須符合稅務(wù)、財政部門的統(tǒng)一規(guī)定，未經(jīng)稅務(wù)或財政部門統(tǒng)一印制、監(jiān)制的發(fā)票和收據(jù)，一律不予報銷。發(fā)票或收據(jù)須按規(guī)定要求其全聯(lián)、逐欄一次性如實開具。其中，發(fā)票的“商品名稱”欄須開具所購商品具體名稱；因購買商品較多、無法在發(fā)票聯(lián)上全部列明的，須附賣方出具的購物小票或商品明細(xì)清單。收據(jù)上必