【正文】 固定資產(chǎn)投資中 擬申請(qǐng)銀行貸款 2500 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資 的%；企業(yè)自籌 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn) 投資的 %。流動(dòng)資金全部由企業(yè)自籌解決。 7 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 達(dá)產(chǎn)年銷售收入： 16100萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額： 1594萬(wàn)元 10 正常 年銷售利潤(rùn)率： % 項(xiàng)目 財(cái)務(wù)內(nèi)部收 益 率： 25% 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 2959 萬(wàn)元（稅后） 總投資收益率： 32 % 投資回收期： 年 (稅后 ) 年 (稅前 ) 貸款償還期： 年 (不含建設(shè)期 ) 生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)： % 8 可行性研究的主要結(jié)論 經(jīng)分析論證， OOXXOO 工礦機(jī)械制造有限公司立井提升系統(tǒng)安全運(yùn)輸新型成套專用設(shè)備 移地?cái)U(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造 項(xiàng)目 符合 《 OOXXOO20xx20xx 年工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 》 、 OOXXOO20xx 年遠(yuǎn)景目標(biāo)以及 資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 的有關(guān)政策 和 OOXXOO的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向。 產(chǎn)品市場(chǎng)目標(biāo)明確，工藝成熟，技術(shù)先進(jìn)，項(xiàng)目投資合理，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好，可以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。項(xiàng)目的實(shí)施可充分發(fā)揮企業(yè)的自身優(yōu)勢(shì)，達(dá)到上品種、上質(zhì)量、上水平的目的，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，有利于企業(yè)做大做強(qiáng) ，又給地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展開闊了新的空間。 項(xiàng)目 的完成和 產(chǎn)品的 推廣 勢(shì)必帶動(dòng) 地域經(jīng)濟(jì) 快速 發(fā)展，將推進(jìn)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展 ， 同 時(shí)還可解決 70 多 人的長(zhǎng)期就業(yè)問題。因而，本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效 益和社會(huì)效益。 9 存在的問題及建議 建設(shè)單位應(yīng)做 好項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，落實(shí)建設(shè)資金，以保證項(xiàng)目能順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果。 對(duì)擬購(gòu)置的各種新設(shè)備，要嚴(yán)格考察，使設(shè)備與項(xiàng)目的規(guī)模配套。 嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序，并做好工藝設(shè)計(jì)，確保工程質(zhì)量，使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)。 11 第二章 企業(yè)基本概況 1 企業(yè)性質(zhì)及簡(jiǎn)史 OOXXOO 工礦機(jī)械制造有限公司成立于 20xx 年， 其前身為 OOXXOO 遠(yuǎn)達(dá)煤機(jī)液壓配件有限公司 ， 是一家 專門生產(chǎn)礦山 機(jī)械 及配件 的民營(yíng) 企業(yè)。企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備 36 臺(tái)套， 主營(yíng)業(yè)務(wù)為礦山機(jī)械設(shè)備，主要包括采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)整機(jī)、輔機(jī)及配件。企業(yè)為高科技型民營(yíng)企業(yè)， 堅(jiān)持以人 為本 、科技領(lǐng)先的經(jīng)營(yíng)理念 ,十分 注重高科技產(chǎn)品的開發(fā)、研制、引進(jìn)和推廣 ，積極實(shí)行走產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合發(fā)展的道路，努力打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力， 技術(shù)研發(fā)與引進(jìn) 投入占年銷售收入的 10%以上 ， 建立 了 自己的科技研發(fā)中心。在科技進(jìn)步 、 科技創(chuàng)新和推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化方面具有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì) ，力爭(zhēng)三年內(nèi) 在全 國(guó) 同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位 。 2 廠址 企業(yè)原廠址已經(jīng)在城市規(guī)劃中拆遷，公司現(xiàn)租賃場(chǎng)地進(jìn)行 生產(chǎn)。企業(yè)現(xiàn) 已在 位于 OOXXOOOOXXOO開發(fā)區(qū)友誼工業(yè)園區(qū)甲六路 購(gòu)置新 地 ， 購(gòu)地面積 ， 此 工業(yè)園區(qū) 內(nèi)電力、供熱、給水、雨水和污水管網(wǎng)鋪設(shè)到位，基 礎(chǔ)公用設(shè)施配備齊全，道路規(guī)劃齊整，各種通訊設(shè)備已經(jīng)接入 ，具有很大的發(fā)展余地。 3 企業(yè)組成人員 本企業(yè)現(xiàn)有員工 50人，其中工程技術(shù)人員 6 人，管理人員 4 人，普通工人 40 人。 12 第三章 需求預(yù)測(cè)及擬建規(guī)模 1 市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 煤炭是我國(guó)的主要能源，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展不可缺少的物資基礎(chǔ)。我國(guó)煤炭資源豐富，煤炭資源分布面積約 60 多萬(wàn)平方公里，占國(guó)土面積的 6%。根據(jù)第三次全國(guó)煤炭資源預(yù)測(cè)與評(píng)價(jià)，全國(guó)煤炭資源總量 萬(wàn)億噸，煤炭資源潛力巨大，煤炭資源總量居世界第一。國(guó)務(wù)院制訂的《能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20xx2020）》（草案）指出 “ 要大力調(diào)整優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持以煤炭為主體，電力為中心，油氣和新能源全面發(fā)展的戰(zhàn)略 ” 。鑒于我國(guó) “ 多煤、貧油、少氣（天然氣） ” 的特點(diǎn)，在今后一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，能源結(jié)構(gòu)仍然以煤炭為主，煤炭在一次能源消耗中占 70%左右。 20xx 年煤炭占我國(guó)一次能源生產(chǎn)的 70%以上，在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)上占主要地位，有舉足輕重的作用。 根據(jù)我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)的需求，煤炭消費(fèi)的趨勢(shì)將有明顯上升。在煤炭消費(fèi)用戶的構(gòu)成中，電力、冶金、建材、化工 4 個(gè)行業(yè)煤炭消費(fèi)量占煤炭消費(fèi)總量從 1990年的 50%提高到 20xx年的 84%，其中電力占 %，冶金 %，化工 %，建材 %。電力用煤的消費(fèi)量從 1990 年占27%提高到 20xx年的 51%，將近增長(zhǎng)一倍。 進(jìn)入 21 世紀(jì)，我國(guó)煤炭工業(yè)快速發(fā)展， 20xx 年全國(guó)產(chǎn)煤 ，20xx年產(chǎn)煤 ， 20xx 年 ， 20xx 年 億噸。 20xx年全國(guó)產(chǎn)煤 億噸，占全國(guó)一次性能源生產(chǎn)總量的 %，當(dāng)年煤炭銷售量為 ，占全國(guó)一次性能源消費(fèi)總量的 65%，均居世界第一位。 20xx年煤炭產(chǎn)量達(dá) 21 億左右，創(chuàng)歷史最高水 平。 “ 十一五 ” 期間，煤炭工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平將明顯提高。國(guó)家將建 13 成 140 個(gè)高效安全現(xiàn)代化礦井，國(guó)家將加大對(duì)煤礦建設(shè)項(xiàng)目的支持力度，已先后有 17 個(gè)煤炭建設(shè)項(xiàng)目，由國(guó)家開發(fā)銀行出具貸款承諾，還將 100多個(gè)高檔普采工作面升為綜采工作面， 100多個(gè)普采工作面升為高檔普采工作面。這樣，中國(guó)大型煤礦采掘機(jī)械化程度將達(dá)到 95%。中型煤礦的機(jī)械化程度將達(dá)到 80%以上；大型煤礦國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平裝備率達(dá)到 20%，國(guó)際先進(jìn)水平裝備率達(dá)到 6%，中型煤礦國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平裝備率達(dá)到 10%，小型煤礦機(jī)械化、半機(jī)械化程度達(dá) 30%以上。據(jù)此分析，煤 炭需求的急劇增長(zhǎng)，上述煤礦采掘機(jī)械化 、提升運(yùn)輸機(jī)械化 指標(biāo)還會(huì)有所突破，這為 本項(xiàng)目產(chǎn)品 的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)前景。 2 市場(chǎng)需求 預(yù)測(cè) 據(jù) 20xx 年統(tǒng)計(jì)資料顯示， 全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)中，原煤生產(chǎn)企業(yè)5025 戶， 其中約 1/3 為立井，按照平均每口立井需要 2 套該項(xiàng)目產(chǎn)品計(jì)算，約有 3350 套的使用量； 20xx 年 全國(guó)在建煤礦項(xiàng)目為 1563 個(gè) ，其中約 1/10 為立井，約有 300套的需求量； 小煤礦數(shù)量 更是巨大（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局提出到 20xx 年上半年力爭(zhēng)把小煤礦數(shù)量控制在 1 萬(wàn)處），其中立井?dāng)?shù)量約占 1/5， 小煤礦技術(shù)落后， 缺乏安全生產(chǎn)條件 ，普遍需要改造或增設(shè)提升 輔助運(yùn)輸 專用設(shè)備，按照其中 1/2使用提升專用設(shè)備，需求量大約在 20xx 千套左右，再加上全國(guó)的非煤礦井（鐵礦、有色金屬礦、石膏礦等）使用量保守估計(jì)在 20xx 套左右，總計(jì)用量約為 7650套，按平均更新周期為 5 年計(jì)算，年需求量為 1530 套，全國(guó)同類產(chǎn)品廠家約有近 10 家，平均市場(chǎng)銷售量約為 150套。而這些廠家中大部分生產(chǎn)的是老型號(hào)的傳統(tǒng)落后產(chǎn)品，并且作為非主導(dǎo)產(chǎn)品，其中至少有 2/3 以上的廠家生產(chǎn)條件簡(jiǎn)陋，更缺乏專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)含量和檔次較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能 力較差。 14 同時(shí)，隨著長(zhǎng)期的勘探開采，埋藏較淺的礦產(chǎn)資源日趨減少，消耗漸盡，采礦業(yè)必然逐步采用立井開拓向深層采掘，因此，立井提升 輔助運(yùn)輸 專用設(shè)備的應(yīng)用也肯定隨之增多，市場(chǎng)前景更加廣闊，先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)裝備更具強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。 3 擬建規(guī)模 產(chǎn)品方案 立井提升系統(tǒng)安全運(yùn)輸新型成套專用設(shè)備，主要 由 強(qiáng)力 推車機(jī)、 托罐機(jī)、 阻車器 、自動(dòng) 安全門 、 液壓集中 控制 系統(tǒng) 、 電 氣控制裝置、 PLC 操車信號(hào) 系統(tǒng)等組成 。該項(xiàng)目采用專有創(chuàng)新技術(shù)的強(qiáng)力 推車機(jī) 及托罐機(jī)，具有強(qiáng)力推車和準(zhǔn)確定位對(duì)罐功能，突出體現(xiàn)如下特點(diǎn)： 強(qiáng)力 推車機(jī) 與 液壓集中 控制 系統(tǒng) 配合，具有強(qiáng)力推車、變力推車和緩沖功能，自動(dòng)實(shí)現(xiàn)輕載快速柔性推車、重載慢速?gòu)?qiáng)力推車，能夠完全滿足常規(guī)運(yùn)輸作業(yè)和下大件運(yùn)輸作業(yè)要求。 托罐機(jī)采用獨(dú)特的承接對(duì)罐技術(shù)，即：從罐籠底面托起及釋放罐籠的承接對(duì)罐工作方式，每次托起罐籠時(shí)，保證能夠使罐籠內(nèi)部軌道與外部固定軌道準(zhǔn)確平齊對(duì)接，亦即具有定位對(duì)罐功能，裝卸礦車時(shí)罐籠豎直及水平方向均無彈跳與移動(dòng)，礦車運(yùn)行平穩(wěn)順暢，再也不會(huì)產(chǎn)生礦車進(jìn)罐時(shí)掉道問題，并按照豎井下大件時(shí)的特殊要求設(shè)計(jì)，徹底解決了豎井下大件時(shí)的運(yùn)輸效率低、安全性差的老大難問題；同時(shí)它還具 有緩沖托罐、防止過放蹲罐等功能，配合強(qiáng)力 推車機(jī) 共同使用，運(yùn)輸能力、效率以及安全性均大大提高。 托罐機(jī)托罐時(shí)罐籠能夠自動(dòng)找正中心，罐籠豎直及水平方向均無移動(dòng)，裝卸礦車平穩(wěn)順暢，裝卸礦車時(shí)罐籠與穩(wěn)罐道之間沒有沖擊碰撞，穩(wěn)罐道不會(huì)產(chǎn)生變形，提高井筒設(shè)備的使用壽命，減少設(shè)備維護(hù)費(fèi)用和維護(hù) 15 工作量。 井口可不再裝設(shè)搖動(dòng)軌道（搖臺(tái)），代之以平鋪的直通固定軌道，推車機(jī)推頭平直進(jìn)罐，推車機(jī)活節(jié)加長(zhǎng)、數(shù)量減少，噪音減少，同時(shí)人員進(jìn)出方便、安全，井口運(yùn)輸環(huán)境十分整潔合理，同時(shí)安全門低部高度降低，安全保護(hù)性能更加可靠。 托罐 機(jī)具有開式和閉式兩種工作方式，適用于井口、中間、井底各個(gè)運(yùn)輸水平承接對(duì)罐；托罐機(jī)設(shè)計(jì)有臥式和立式、寬型和窄型，這些不同的結(jié)構(gòu)型式能夠任意組合，靈活布置，可以滿足各種不同井口的現(xiàn)場(chǎng)安裝空間尺寸要求；其獨(dú)有的超大托罐補(bǔ)償行程，能夠滿足深井提升的對(duì)罐要求；因而適用范圍非常廣泛。 整套設(shè)備全部采用液壓集中控制、 PLC 數(shù)字信號(hào)控制，技術(shù)性能先進(jìn)，自動(dòng)化程度高，運(yùn)輸作業(yè)能力、效率以及安全性均大大提高，是普通傳統(tǒng)裝備的替代產(chǎn)品。 該項(xiàng)目產(chǎn)品的有關(guān)創(chuàng)新技術(shù)正在申辦國(guó)家專利（申請(qǐng)?zhí)枺海? 建設(shè)規(guī)模 根據(jù) 市場(chǎng) 預(yù)測(cè)和分析結(jié)果，依據(jù)確定建設(shè)規(guī)模的原則， 確定本項(xiàng)目產(chǎn)品 建設(shè)規(guī)模 如下 表 ： 表 31 建設(shè)規(guī)模 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 年產(chǎn)量 單價(jià) （萬(wàn)元） 合計(jì) （萬(wàn)元） 1 立井提升系統(tǒng)安全運(yùn)輸成套專 用設(shè)備 套 230 70 16100 16 第四章 廠址選擇 1 廠 址所在位置現(xiàn)狀 OOXXOO 工礦機(jī)械制造有限公司 于 20xx 年 在 OOXXOO 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)友誼工業(yè)園區(qū)內(nèi) 購(gòu)置 面積 為 的土地 ，規(guī)劃建設(shè)用地面積 。友誼工業(yè)園區(qū) 內(nèi)電力、供熱 、給水、雨水和 污水管網(wǎng)鋪設(shè)到位，基礎(chǔ)公用設(shè)施配備齊全，道路規(guī)劃齊整，各種通訊設(shè)備已經(jīng)接入。 廠區(qū)北側(cè)為 ？？大路，南鄰 ？？ 有限公司，西側(cè)為住宅區(qū)，東臨甲六路 ， 距 OOXXOO 火車站 公里，與 OOXXOO 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)消防大隊(duì)一街之隔，其東側(cè) 甲六路為開發(fā)區(qū)的主干道，直接與市區(qū)相通，交通運(yùn)輸十分便利。 2 廠 址自然條件 地質(zhì)、地貌 OOXXOO 所在東遼河流域，地質(zhì)構(gòu)造較為復(fù)雜，地質(zhì)基礎(chǔ)為古生代地質(zhì)，以片巖、板巖和片麻巖石為主；北部分布有大面積的黃土。 區(qū)域地貌以低山丘陵為主，主要地貌類型有低山、丘陵、臺(tái)地、河谷平地和溝 谷地等。地表質(zhì)大部為松散覆蓋層，僅有少部分基巖裸露。區(qū)域內(nèi)山多林少，水土流失嚴(yán)重。 地震烈度： 6 度 氣象條件 OOXXOO屬于半濕潤(rùn)中溫帶大陸性季風(fēng)氣候，一年四季分明， 4月為春季，寒暖交替，天氣變化較大； 8 四個(gè)月為夏季，濕熱多雨； 10 兩個(gè)月秋高氣爽，濕涼短暫；從 11 月開始至翌年 2 月為冬季，嚴(yán)寒漫長(zhǎng)。 全年極端最高溫度 ℃ 17 全年極端最低溫度 － ℃ 年平均溫度 ℃ 最冷月平均溫度 － 15℃ 最熱月平均溫度 ℃ 夏季通風(fēng)室外計(jì)算溫度 27℃ 冬季通風(fēng)室外計(jì)算溫度 － 16℃ 最熱月月平均濕度 78% 夏季通風(fēng)平均濕度 64% 年平均降雨量 666mm 日最大降雨量 最大積雪深度 180mm 雪載荷 冬季室外風(fēng)速 年主導(dǎo)風(fēng)向及其頻率 SSW 20% 基本風(fēng)壓 土壤凍結(jié)深度 18 第五章 物料供應(yīng)與生產(chǎn)協(xié)作 1 主要原輔材料 表 51 主要原輔材料統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 材料名稱 規(guī)格 單套重量（ kg） 全年用量 (t) 來源 供貨方式 一 原材料 1 Q235 鋼板 δ 6 350 鞍山、本溪等鋼廠 鐵路、汽運(yùn) 2 Q235 鋼板 δ 10 900 207 鞍山、本溪等鋼廠 鐵路、汽運(yùn) 3 Q235 鋼