【正文】 ..................................... 100 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 .......................................................................... 101 第十三章 投資估算和資金籌措 .................................................... 103 投資估算 ..................................................................................... 103 規(guī)?？偼顿Y估算 ......................................................................... 104 建設(shè)投資分析 ............................................................................. 104 ..................................................................................... 104 資金使用計(jì)劃 ............................................................................. 105 第十四章 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)及社會(huì)效益評(píng)價(jià) ........................................ 106 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 .................................................................. 106 盈利及清償能力分析 ................................................................. 107 不確定性分析 ............................................................................. 109 結(jié)論 ............................................................................................. 109 1 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目名稱(chēng) ：年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸高性能無(wú)機(jī)氟化物 項(xiàng)目承辦單位 單位名稱(chēng)： 某 化工股份有限公司 企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司 法定代表人： 王慶山 單位住所： 某 市中站區(qū)焦克路 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： 某 市中站區(qū) 某 化工股份有限公司 可行性研究報(bào)告 編制單位 編制單位 ： 某某 工程咨 詢(xún)公司 法定代表人： 某 工程咨詢(xún)資格證書(shū)編號(hào)：工咨甲 研究工作的依據(jù)和范圍 研究工作的依據(jù) (1)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2021 年本 )》 (2)《 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱 2 要 》（第六篇第一節(jié)“節(jié)約能源”）； (3)《河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》（第七篇第二十六章“資源節(jié)約”） ； (4)國(guó)家關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容、深度規(guī)定要求； (5)某 化工股份有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料； (6)某 化工股份有限公司與河南省工程咨詢(xún)公司簽訂 的咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議。 報(bào)告編制原則 (1)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策以及國(guó)家、行業(yè)、地區(qū)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，承辦單位提供的工程設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，公正、客觀(guān)和科學(xué)地論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性； (2)采用國(guó)外先進(jìn)的 AlF3生產(chǎn)工藝技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，設(shè)備選型盡量國(guó)產(chǎn)化，工藝布置簡(jiǎn)捷流暢，平面布局合理，節(jié)約投資； (3)注意環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全衛(wèi)生，選用先進(jìn)可靠的技術(shù)設(shè)備，改善生產(chǎn)條件，消除對(duì)周?chē)h(huán)境的污染，做到文明生產(chǎn)； (4)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，節(jié)約能源，廣泛采用能耗少的工藝和設(shè)備。 研究范圍 (1) 項(xiàng)目 實(shí)施 的必要性； 3 (2) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)； (3) 建設(shè)條件 與廠(chǎng)址位置 ； (4) 工 藝 技術(shù)方案； (5) 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程； (6) 環(huán)境保護(hù)； (7) 節(jié)約能源； (8) 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員； (9) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排； (10) 投資估算與資金籌措。 承辦單位概況 某 化工股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 某 公司”） 成立于 1999 年 12月，位于河南省 某 市中站區(qū)焦克路，注冊(cè)資本 8000 萬(wàn)元。擁有資產(chǎn)5 億元，綜合產(chǎn)能 12 萬(wàn)噸 /年。占地面積 20 萬(wàn)平方米，員工 724 人，其中大中專(zhuān)以上畢業(yè) 生及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占 282 人。公司擁有獨(dú)立的氟化學(xué)研究所和省級(jí)技術(shù)中心，有國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目 1 項(xiàng)，國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品 2 項(xiàng)，省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品 8 項(xiàng)，專(zhuān)利技術(shù) 68 項(xiàng)。公司主持修訂了冰晶石、工業(yè)氫氟酸和無(wú)水氟化氫三項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，研制了冰晶石和氟化鋁國(guó)家儀器標(biāo)準(zhǔn)樣品，是我國(guó)無(wú)機(jī)氟化工行業(yè)第一家國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室，產(chǎn)品通過(guò) ISO9001178。 2021 質(zhì)量體系認(rèn)證，主導(dǎo)產(chǎn)品冰晶 4 石、氟化鋁是國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品，氟化鹽產(chǎn)銷(xiāo)量居國(guó)內(nèi)第一位。公司為中國(guó)優(yōu)秀民營(yíng)科技企業(yè)、國(guó)家對(duì)外貿(mào)易信譽(yù) AAA 級(jí)企業(yè)、河南省高新技術(shù)企業(yè)、河南省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)、河南省專(zhuān) 利技術(shù)申報(bào)二十強(qiáng)企業(yè)、河南省守合同重信用企業(yè)和 某 市技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。 目前，公司有穩(wěn)定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)貿(mào)以全國(guó)著名的前三十大鋁廠(chǎng)為主，外貿(mào)市場(chǎng)以南美、北美、東亞及中東地區(qū)等為主，與美國(guó)鋁業(yè)公司、俄羅斯鋁業(yè)公司、中國(guó)鋁業(yè)公司建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系， 2021年、 2021 年連續(xù)兩年被中國(guó)鋁業(yè)公司評(píng)為“優(yōu)秀供應(yīng)商”。 2021 年度，公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 億元，利稅 萬(wàn)元。 2021 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 億元，利稅 億元。 公司嚴(yán)格依照《公司法》的要求，確立了一套產(chǎn)權(quán)明晰、組織到位、技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)的現(xiàn)代企 業(yè)管理制度，公司注重對(duì)管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員和營(yíng)銷(xiāo)人員的培養(yǎng)與激勵(lì)，為他們創(chuàng)造寬松的創(chuàng)業(yè)氛圍和成長(zhǎng)空間。 項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 項(xiàng)目提出的背景 氟化鋁作為無(wú)機(jī)氟化物的一種，主要用于電解鋁工業(yè)。分為濕法氟化鋁、干法氟化鋁和無(wú)水氟化鋁三大類(lèi)： 濕法氟化鋁主要是以有水氫氟酸 （ 30％） 為原料和氫氧化鋁進(jìn)行 5 液固反應(yīng)生產(chǎn)氟化鋁產(chǎn)品。 干法氟化鋁主要是以 90%氟化氫氣體為原料，與氫氧化鋁反應(yīng)生產(chǎn)的氟化鋁產(chǎn)品。 本項(xiàng)目實(shí)施的無(wú)水氟化鋁主要是以無(wú)水氟化氫（含量 %以上）氣體為原料 ，與氫氧化鋁反應(yīng)生產(chǎn)的高性能無(wú)機(jī)氟化工產(chǎn)品，屬于國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。 近年來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的提高，科技含量高、環(huán)保效益好、 有利于電解鋁工業(yè) 節(jié)能減排的無(wú)水氟化鋁作為高性能無(wú)機(jī)氟化物的一種，取代生產(chǎn)流程長(zhǎng)、能源消耗高、勞動(dòng)強(qiáng)度大、環(huán)境污染嚴(yán)重的濕法氟化鋁已成必然趨勢(shì)。 無(wú)水氟化鋁主含量高、粒度粗、容重大（ ），雜質(zhì)含量低，有利于電解鋁工業(yè)節(jié)能減排，越來(lái)越受到用戶(hù)的歡迎。 近年來(lái)電解鋁工業(yè)得到迅速發(fā)展。 2021 年全球電解鋁產(chǎn)量為3,127 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %，而國(guó)內(nèi)的電解鋁產(chǎn)量為 781 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %，遠(yuǎn)高于世界平均增長(zhǎng)水平。 2021 年全球電解鋁產(chǎn)量為 3， 397 萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)為 940 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)仍然達(dá)到 %。2021 年全球電解鋁產(chǎn)量達(dá)到 3， 755 萬(wàn)噸，比 2021 年同期增長(zhǎng)％，其中國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量達(dá)到 1,260 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。電解鋁工業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì)無(wú)水氟化鋁產(chǎn)品的需 6 求，市場(chǎng)空間巨大。為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益， 某 化工股份有限公司決定新建無(wú)水氟化鋁生產(chǎn)線(xiàn)，不斷提高產(chǎn)品的品位，以質(zhì)、價(jià)、量立足 行業(yè)。因此， 擬 新建 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸無(wú)水氟化鋁 裝置 。 綜上所述，巨大的市場(chǎng)空間、成熟的先進(jìn)工藝、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、雄厚的技術(shù)力量，為企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提供了可靠的條件，企業(yè)建設(shè)年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸無(wú)水氟化鋁裝置是十分必要的。 投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 我國(guó)現(xiàn)有氟化鋁生產(chǎn)工藝基本采用四、五十年代原蘇聯(lián)的傳統(tǒng)濕法工藝，即 30％氫氟酸與氫氧化鋁合成，經(jīng)過(guò)濾、干燥后得氟化鋁成品。化學(xué)指標(biāo)為： F≥ 58％， Al≥ %， H2O≤ 6％。這種工藝的產(chǎn)品有以下幾方面不足： (1)因粗酸合成 ,產(chǎn)品中雜質(zhì)含量 難以 控制，如P2O5的含量較高，使用 過(guò)程中會(huì)降低電解鋁的電流效率，所以國(guó)外電解鋁廠(chǎng)對(duì)該指標(biāo)要求較嚴(yán)格，而濕法氟化鋁很難解決這個(gè)問(wèn)題。（ 2）容重較低， 使用過(guò)程中不利于 自動(dòng)化下料。（ 3）水分高，使用過(guò)程中會(huì)發(fā)生水解反應(yīng)，消耗高，污染環(huán)境。隨著世界鋁工業(yè)的發(fā)展，自焙槽正逐漸被淘汰，取而代之的是大型預(yù)焙槽，電解鋁行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步要求與之相關(guān)的材料及產(chǎn)品也不斷進(jìn)步，無(wú)水氟化鋁產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。其生產(chǎn)工藝為：無(wú)水氟化氫（大于 %）與經(jīng)預(yù)熱后的氫氧化鋁在高膨脹的反應(yīng)器中迅速反應(yīng)，經(jīng)冷卻直接包裝即為無(wú)水氟化鋁產(chǎn)品。 7 與傳統(tǒng)濕法相比，無(wú)水氟化鋁有如下優(yōu)點(diǎn)：（ 1）容重高：可達(dá)，便于自動(dòng)化下料，適合生產(chǎn)自動(dòng)化程度較高的大型電解鋁企業(yè)，可避免自動(dòng)化下料時(shí)管道堵塞現(xiàn)象，有利于電解鋁企業(yè)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。（ 2）雜質(zhì)含量低： 硅、硫 、磷等含量低 ，有利于提高電解鋁產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 3） 燒減量低于 %，無(wú)水解反應(yīng)，氟的實(shí)收率高，有利于電解鋁工業(yè)節(jié)能減排。（ 4） 生產(chǎn) 成本低：氣固反應(yīng)充分，收率高。 某 公司擁有世界上先進(jìn)的無(wú)水氟化鋁生產(chǎn)技術(shù)， 為改變我國(guó)在氟化鋁生產(chǎn)技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量低劣、出口外銷(xiāo)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)能力等狀況 ， 公司建設(shè)年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸無(wú)水氟化鋁裝置，不僅符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，而且符合 河南省“十一 .五”發(fā)展規(guī)劃綱要的要求。 研究工作概況 接受 某 化工股份有限公司的委托后，河南省工程咨詢(xún)公司立即組織有關(guān)專(zhuān)家和技術(shù)人員進(jìn)行了座談，重點(diǎn)了解 項(xiàng)目 建設(shè) 地點(diǎn) 、項(xiàng)目產(chǎn)品的 生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀 和 產(chǎn)品的市場(chǎng)情況 ，就有關(guān)技術(shù)問(wèn)題 與廠(chǎng)方有關(guān)負(fù)責(zé)人 交換了意見(jiàn)。本項(xiàng)目研究工作根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)的實(shí)際需求情況，結(jié)合國(guó)家、省市有關(guān)政策和企業(yè)未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃，征詢(xún)了有關(guān)技術(shù)專(zhuān)家的意見(jiàn)，在對(duì)項(xiàng)目技術(shù)方案進(jìn)行重點(diǎn)分析和投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上編制了 本 報(bào)告。 8 研究結(jié)論 市場(chǎng)前景廣闊 氟化鋁產(chǎn)品主要用于電解鋁 工業(yè)。 無(wú)水 氟化鋁以其主要成份含量高，粒度粗、容重大（可達(dá) ，濕法為 g/cm3） ， e燒減量 低，電解鋁過(guò)程中消耗低，越來(lái)越受到用戶(hù)的歡迎，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足全球電解鋁工業(yè)的發(fā)展。綜合各大機(jī)構(gòu)對(duì)消費(fèi)量的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2021 年全球電解鋁產(chǎn)量將達(dá)到 4440 萬(wàn)噸，比 2021年將增長(zhǎng) ％，其中國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量將達(dá)到 1800 萬(wàn)噸，比 2021年 將增長(zhǎng) %。電解鋁工業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì) 無(wú)水氟化鋁 產(chǎn)品的需求。因而本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景 廣闊 。 建設(shè)規(guī)模適當(dāng) 根據(jù)市場(chǎng)需求和企業(yè)實(shí)際情況， 確定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：建設(shè) 年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸 無(wú)水氟化鋁生產(chǎn)裝置。該規(guī)模設(shè)定合理適當(dāng)，能夠順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，符合企業(yè)實(shí)際。 基礎(chǔ)設(shè)施 條件優(yōu)越 (1)供水： 項(xiàng)目選址緊臨 某 公司老廠(chǎng)區(qū)。老廠(chǎng)區(qū)地下水豐富，供水以地下水為水源，現(xiàn)有深井兩眼，單井出水量 60～ 70 噸 /小時(shí)，總供水能力為 130 噸 /小時(shí)，建有蓄水池三座，總蓄水量為 1000 噸。公司目前用水量為 43 噸 /小時(shí)，尚有富裕水量 87 噸 /小時(shí)。本工程生產(chǎn)生活最大用水量為 9 噸 /小時(shí)，富余水量能夠滿(mǎn)足本工程的用水需求。 9 (2)供電：公司北臨西馮封變 電站，距離 公里，變電站目前有三臺(tái) 萬(wàn) KVA 變壓器、兩臺(tái) 萬(wàn) KVA 變壓器正常運(yùn)行，一臺(tái) 萬(wàn) KVA 變壓器備用。西馮封變電站以 35KV 供電電壓和 6KV 供電電壓向附近用戶(hù)供電，完全可以滿(mǎn)足本項(xiàng)目需求。 (3)供熱：公司現(xiàn)在使用廣興實(shí)業(yè)有限公司廢熱鍋爐提供的蒸汽量和規(guī)格為 20 噸 /小時(shí)、 ，富余能力較大，本工程不再新建鍋爐房，新建裝置用汽由廣興實(shí)業(yè)有限公司供給。 各類(lèi)污染的治理措施可靠 本項(xiàng)目對(duì)所產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢棄物及噪聲均采取了有效的治理措施，使污染物排放達(dá)到了國(guó)家 及有關(guān)部門(mén)制定的排放標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生污染。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 150 人，其中生產(chǎn)工人 142 人，管理及技術(shù)人員8 人。定員設(shè)置合理，可滿(mǎn)足項(xiàng)目需求 。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目從 報(bào)告 編制及 報(bào)批 開(kāi)始，建設(shè)期為 18 個(gè)月。 投資合理、效益可觀(guān) 本項(xiàng)目 規(guī)模 總投資 25026 萬(wàn)元，其中： 建設(shè) 投資 22464 萬(wàn)元， 無(wú)建設(shè)期利息，鋪底流動(dòng)資金 2562 萬(wàn)元。資金來(lái)源： 規(guī)?？偼顿Y 25026萬(wàn)元 全部由 企業(yè) 自籌資 金 解決 。項(xiàng)目建設(shè)后，正常年 營(yíng)業(yè) 收入 52553 10 萬(wàn)元， 年平均增值 稅 2785 萬(wàn)元， 年平均利潤(rùn)總額 7864 萬(wàn)元， 年平均所得稅 19