【正文】 敏感性分析 ....................................... 37 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ......................................... 37 第十章 社會(huì)效益分析 ............................... 39 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 .................................... 39 參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營示范性分析 ........................ 39 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ................... 39 輻射帶動(dòng)能力分析 ................................ 40 對(duì)比分析 ........................................ 42 附 錄 ............................................. 43 一、附表 附表 1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 目 錄 VII 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 41：財(cái)政資金使用明細(xì)表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和 增值稅估算表 附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 二、附圖： 地理位置圖 現(xiàn)狀圖 總平面布置圖 三、附件： 附件 1：項(xiàng)目逐級(jí)聯(lián)合上報(bào)文件 附件 2：項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證 附件 3：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位 2021年、 2021年財(cái)務(wù)目 錄 VIII 審計(jì)報(bào)告 附件 4：自籌資金來源證明 材料 附件 5: 地方配套資金證明材料 附件 6：信用等級(jí)證明 附件 7：存款證明 附件 8：供銷合作社入股情況證明材料、股東構(gòu)成情況資料 附件 9：土地租賃合同 附件 10：環(huán)保部門審批意見 附件 11：入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號(hào)、聯(lián)系方式、入股金 額）、合作社章程、企業(yè)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、以及合作社同意申報(bào)項(xiàng)目的決議 附件 12：與農(nóng)戶簽訂的種植訂單合同 附件 13：水果銷售合同 附件 14：優(yōu)質(zhì)果品證書、名牌產(chǎn)品證書 附件 15：合作社的榮譽(yù)證書 附件 16：法定代表人榮譽(yù)證書 附件 17：其它證明附件 第一章 總 論 1 第 一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社成立于 2021 年 5月， 由 7個(gè)農(nóng)民發(fā)起，自發(fā)、自愿組織成立了農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織 —— **洪興果業(yè)專業(yè)合作社。 2021 年 7 月 依《農(nóng)民專業(yè)合作社法》 經(jīng) **市工商局開發(fā)區(qū)分局登記注冊(cè)，經(jīng)營范圍：果樹種植、加工、技術(shù)培訓(xùn)，注冊(cè)資金56萬元， 使 56戶農(nóng)民從一家一戶的分散經(jīng)營中走了出來成為社員，隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大， 2021年合作社從新接受了 49戶社員入社，注冊(cè)資金擴(kuò)大到 150 萬元，其中 **市同盛實(shí)業(yè)有限公司（由 **市供銷社全額出資， 100%控股）出資 46 萬元，農(nóng)民出資 104 萬元。有 12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 92 個(gè)行政村、 310 個(gè)自然村、 萬戶農(nóng)民享受合作社服務(wù)。 現(xiàn)有 105名社員 ，其中 ，單位成員（ **市同盛實(shí)業(yè)有限公司） 1人， 農(nóng)民 社員 104 人 。 組織機(jī)構(gòu)有理事會(huì)成員 7 名，理事長 1 名；監(jiān)事會(huì)成員 3名，監(jiān)事長 1名。合作社擁有有高級(jí)農(nóng)民技師 2 名、中級(jí)農(nóng)民技師 9 名、初級(jí)農(nóng)民技師 12名、農(nóng)民技術(shù)員 19名。 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 合作社 先后被省、市兩級(jí)命名為科技致富示范基地 ， 先后獲得 “農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織省級(jí)示范點(diǎn)”、“全省高效經(jīng)濟(jì)作物種植標(biāo)兵”等稱 號(hào)，同時(shí)還獲得了 2021 年、 2021年市“科技普及先進(jìn)單位”， 2021 年市“農(nóng)村科普先進(jìn)集體”， 2021年江西省“科普惠農(nóng)行動(dòng)先進(jìn)單位”、“全省優(yōu)秀農(nóng)民專業(yè)合作社”第一章 總 論 2 等榮譽(yù)。 財(cái)務(wù)狀況 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 自成立以來，財(cái)務(wù)管理規(guī)范，經(jīng)營狀況良好。 2021 年合作社資產(chǎn)總額為 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值，流動(dòng)資產(chǎn) ，負(fù)債總額 ，所有者權(quán)益 萬元，實(shí)收資本 56萬元，銷售收入 萬元，納稅額 0萬元，凈利潤 ，資產(chǎn)負(fù)債率 %，凈資產(chǎn)收益率 %。 2021 年合作社資產(chǎn)總額為 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值，流動(dòng)資產(chǎn) ，負(fù)債總額 ，所有者權(quán)益 萬元，實(shí)收資本 150 萬元，銷售收入 萬元，納稅額 0萬元，凈利潤 ，資產(chǎn)負(fù)債率 %，凈資產(chǎn)收益率 %。 法定代表人基本情況 合作社法人代表（理事長） 何元道 ， 1962 年出生， 高中學(xué)歷，從事果業(yè)生產(chǎn)十年，曾任馬洪鄉(xiāng)白沙橋村主任， 現(xiàn)任 **市馬洪果業(yè)有限公司總經(jīng)理、馬洪果業(yè)協(xié)會(huì) 會(huì)長、 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社理事長。 何元道同志 懂經(jīng)營、善管理，自任 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 理事長以來， 真抓實(shí)干、勇于創(chuàng)新， 推進(jìn)了 **果業(yè)向規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、無公害化的特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變， 培養(yǎng) 造就 了一支 技術(shù)高、會(huì)管理的農(nóng)民技術(shù)員 隊(duì)伍。 誠信度好，信譽(yù)高，無銀行欠款不良記錄，第一章 總 論 3 并于 2021 年，榮獲“江西省 2021 年農(nóng)村創(chuàng)業(yè)人才獎(jiǎng)”稱號(hào)。何元道同志領(lǐng)導(dǎo)的專業(yè)合作社 經(jīng)營業(yè)績良好，無不良資產(chǎn)， 盈利水平較高， 帶動(dòng)周邊 萬多戶農(nóng)民致富， 深受合作社成員及周邊地區(qū)果農(nóng)的信賴， 在 水果 產(chǎn)業(yè)界 有較強(qiáng)的 影響力。 何元道同志所 創(chuàng)建的 協(xié)會(huì)與 合作社 先后被省、市兩級(jí)命名為科技致富示范基地 ， 先后獲得 2021年“全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)”、“農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織省級(jí)示范點(diǎn)”、“全省高效經(jīng)濟(jì)作物種植標(biāo)兵”等稱號(hào)，同時(shí)還獲得了 2021年、 2021年市“科技普及先進(jìn)單位，2021年市“農(nóng)村科普先進(jìn)集體”、 2021年市“精品農(nóng)技協(xié)會(huì)”， 2021年江西省“科普惠農(nóng)行動(dòng)先進(jìn)單位”、“全省優(yōu)秀農(nóng)民專業(yè)合作社”等榮譽(yù)。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)及期限 項(xiàng)目名稱： **市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)水西鎮(zhèn)蜜桔、翠冠梨種植改建項(xiàng)目 建設(shè)性 質(zhì)：改建項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)： **市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)水西鎮(zhèn) 建設(shè)期限： 11 個(gè)月（ 2021年 1月至 2021 年 11月 ） 產(chǎn)品（經(jīng)營）方案及建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 項(xiàng)目建成后，在原有果園年產(chǎn) 萬噸蜜桔、冠翠梨水果的基第一章 總 論 4 礎(chǔ)上增產(chǎn) 萬噸，即達(dá)產(chǎn)年果園的產(chǎn)量：蜜桔年產(chǎn) 萬噸，冠翠梨 ， 具體如表 11 所示 。 表 11 生產(chǎn)綱領(lǐng)計(jì)劃表 產(chǎn)品名稱 單位 第 2 年 （ 80%） 第 3 至 10 年 （ 100%） 蜜桔 萬噸 冠翠梨 萬噸 合計(jì) 萬噸 3 建設(shè)規(guī)模 ①原有建設(shè)規(guī)模 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社水果 種植基地 萬畝，現(xiàn)有辦公用房建筑面積 380平方米，簡易倉庫面積為 5000平方米。配備主要設(shè)備包括分選機(jī) 2臺(tái)、耕整機(jī) 12臺(tái)、周轉(zhuǎn)箱 3000只、植保機(jī) 60臺(tái)等 。 ②計(jì)劃建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目占地面積為 1 萬畝，建設(shè)內(nèi)容包括主體工程、輔助工程、其他工程、購置設(shè)備、引進(jìn)技術(shù)，總建筑面積為 210平方米。其中，主體工程：蓄水池 900立方米，排水溝渠 8000米；輔助工程：生活辦公用房 210平方米，基地農(nóng)用道路 7000米，土地平整 200畝；購置設(shè)備：水泵 12臺(tái)， PPR水管（ DE40） 8萬米，電子磅秤 5臺(tái)，辦公設(shè)施 2 套。 本項(xiàng)目建成后，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 3 萬噸蜜桔、冠翠梨，直接輻射生產(chǎn)基地 1 萬畝，間接輻射面積 ，直接帶動(dòng)果農(nóng) 426 戶，間接帶動(dòng)果農(nóng) 3500戶。 第一章 總 論 5 品種、技術(shù)（工藝）、設(shè)備方案 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：本項(xiàng)目建設(shè)單位自身具有一定的技術(shù)人員 19人，有的從事水果種植多年，理論基礎(chǔ)扎實(shí)，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。同時(shí)協(xié)會(huì)還聘請(qǐng)了江西農(nóng)業(yè)大學(xué)高等院校和科研院所資深的專家為顧問，采取綠色、環(huán)保、無公害生產(chǎn)藝，進(jìn)行水果種植。為 本項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量：水泵 12 臺(tái)， PPR 水管（ DE40） 8萬米，電子磅秤 5 臺(tái)， 3 臺(tái)電腦、 1 臺(tái)打印機(jī)、 1 臺(tái)傳真機(jī)、 1 臺(tái)數(shù)碼相機(jī)、 1 臺(tái)復(fù)印機(jī)。 土建工程 本項(xiàng)目占地面積為 1 萬畝， 主體工程包括蓄水池 900 立方米，排水溝渠 8000米；輔助工程，生活辦公用房 210平方米，基地農(nóng)用道路 7000米，土地平整 200畝。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) 投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 ， 其中：建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 0 萬元，流動(dòng)資 金 。 投資結(jié)構(gòu) (1)建筑工程費(fèi) 萬元，占建設(shè)投資的 %； (2)設(shè)備購置費(fèi) 萬元，占建設(shè)投資的 %； (3)安裝工程費(fèi) 萬元，占建設(shè)投資的 %； (4)其它投資 萬元，占建設(shè)投資的 %。 第一章 總 論 6 資金來源 本項(xiàng)目總投資 ，擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金來源 80萬元，地方財(cái)政配套資金 40萬元，合作社自籌 萬元。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 年平均營業(yè)收入： 萬元。 年平均利潤總額： 萬元。 年平均投資利潤率： ％。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％）： 萬元。 靜態(tài)投資回收期： 年（含建設(shè)期）。 盈虧平衡點(diǎn)： ％。 生態(tài)效益 通過項(xiàng)目的建設(shè)，一方面可以減少了水資源消耗和浪費(fèi)，增加了土壤中的周年有效含水量，提高了水的利用率；另一方面通過種植果樹和增施有機(jī)肥料，有效防止水土流失，改善土壤的理化性狀，增強(qiáng)土壤的保肥保水能力，有利于維護(hù)生態(tài)平衡；再就是通過減少化肥、農(nóng)藥用量，從而減輕對(duì)土壤、水和果品的 污染，保護(hù)了農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，對(duì)無公害食品的開發(fā)和確保人們健康起到積極作用。 社會(huì)效益 通過項(xiàng)目的建設(shè)，一是可緩解園區(qū)工勞力緊張局面；二是對(duì)通第一章 總 論 7 過示范級(jí)促進(jìn)周邊果農(nóng)推廣節(jié)水技術(shù)和增強(qiáng)果農(nóng)的科技意識(shí)；三是有利提高果品質(zhì)量和市場競爭力；四是有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和農(nóng)業(yè)種植業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步合理調(diào)整。 合作社必須以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“合作社 +基地 +農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。合作社進(jìn)行年產(chǎn) 3 萬噸蜜桔、翠冠梨種植改建項(xiàng)目，旨在通過合作社的帶動(dòng)，促進(jìn) **市果園向規(guī)模化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動(dòng)全市農(nóng)業(yè) 增效、果農(nóng)增收。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)《全國業(yè)和農(nóng)農(nóng)村發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》（ 2021— 2021 年）（農(nóng)計(jì)發(fā)〔 2021〕 21 號(hào)）； 農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)“九五”規(guī)劃和 2021年遠(yuǎn)景發(fā)展綱要》； 中華全國供銷合作總社、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知（供銷經(jīng)聯(lián)字 [2021]3 號(hào)）； 中華全國供銷合作總社、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》編寫參考大綱； 中華全國供銷合作總社， 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》編寫參考格式； 《 關(guān)于認(rèn)真做好 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項(xiàng)目申報(bào)工作的通知 》 （贛供合字 [2021]20 號(hào)）； 《江西省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》； 《 **市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一五年規(guī)劃》； 第一章 總 論 8 《 **市 “ 十一五 ” 農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 》 （ 20212021年） ； 國家其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、章程； 1 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 第三版 1項(xiàng)目單位提供的其他資料。 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 水果種植是 **市農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。只有占領(lǐng)水果市場的高份額，農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 通過本項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn) 無核化新品種選育技術(shù)、綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)、綠色果品生產(chǎn)病、蟲、草害綜合防治技術(shù)，提高貯藏保鮮技術(shù)，品質(zhì)提升技術(shù)。 使 **市蜜桔、翠冠梨產(chǎn)品真正成為天然、綠色無公害食品，有利于水果產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。本項(xiàng)目建成后，通過生產(chǎn)基地提供水果種植技術(shù)，優(yōu)良品種果樹，保證蜜桔、翠冠梨水果的品質(zhì)，形成“合作社 +基地 +農(nóng) 戶”的水果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，有利于使蜜桔、翠冠梨規(guī)模化、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是