【正文】 投資估算依據 ................................................................................................... 71 建設投資估算 ................................................................................................... 72 流動資金估算 ................................................................................................... 75 投資估算表 ....................................................................................................... 75 第十五章 融資方案 ............................................................................. 78 資金來源 ........................................................................................................... 78 資本金籌措 ....................................................................................................... 78 債務資金及申請國家支持資金的籌措 ........................................................... 78 融資方案分析 ................................................................................................... 78 第十六章 財務評價 ........................................................................... 80 編制依據 ......................................................................................................... 80 不確定性分析 .................................................................................................... 87 第十七章 社會效益評價 ...................................................................... 90 項目對社會的影響分析 ................................................................................... 90 社會評價結論 ................................................................................................... 91 第十八章 風險評價及防范措施 .......................................................... 92 4 社會風險分析 ................................................................................................... 92 風險評價結論 ................................................................................................... 93 第十九章 結論與建議 .......................................................................... 94 可行性研究結論 ............................................................................................... 94 投資建議 ........................................................................................................... 95 5 第一章 總論 項目背景 項目名稱 陜西華山保健茶 建 設 項目 承辦單位概況 （ 1） 項目承辦單位：陜西華林科技有限公司 （ 2） 項目法人代表：朱思勝 （ 3）項目單位簡介： 陜西華林科技有限公司成立于 1985 年元月。法 定注冊 地址：陜西省渭南市華縣金堆城。 辦公地址在西安市鳳城一路 126號賽高國際大廈 D 座 22層， 公司注冊資金 550萬元，總資產8550 萬元， 集團總資產 21000萬元 。公司總 占地面積 12021 平方米，擁有野生黃 壽 丹原料基地 5130 畝，從源頭上保證了公司原材料供應的質量 。 公司 現(xiàn)有 6 個分支機構 、 一個研究所 、一個招待所 。 公司現(xiàn)有員工 200 多人， 高級工程技術專家和科研人員 13 人。公司經營范圍：科技產品研發(fā)、技術咨詢、培訓、轉讓，企業(yè)決策管理咨詢，廣告宣傳，茶葉、食品、農副產品加工銷售，藥材種植及中成藥加工銷售；服飾、皮 包、皮具、日用品銷售；房屋租賃、飲食服務。公司規(guī)模 ：以主導產業(yè)野生黃壽丹健康系列茶為導向，現(xiàn)已發(fā)展成為集產品研制、開發(fā)、生產、銷售為一體的民營高科技現(xiàn)代化集團公司。 該項目自 1998年開發(fā)實施以來，由于產品獨特，質量過硬投放市場以后，深受廣大消費者歡迎，特別是亞健康人群帶來福音。公司董事長朱思勝先生 經過多年的研究 發(fā)明了“ 黃花茶及其生產方法 ” 的專利， 于 1998 年 11月 獲得了國家專利權證書 ， 并先后榮獲第八屆中國專利金獎、中國楊凌第六屆、第十三屆高科技成 茶葉 博覽會后 禝 金像 6 獎和特別獎。 華山牌保健茶 已成為陜西省抗衰老 協(xié)會重點推薦產品。2021 年被北京“中國商品質量名優(yōu)品牌推廣中心《產品與質量》消費市場調查中心”評為全國產品服務質量消費者雙滿意單位。公司依托中國華山金杉技術研究所和西部植物化學國家研究中心以及陜西師范大學生命科學學院為強大科研后盾，以黃壽丹健康產業(yè)為經營方向，主要采用生物科學技術，使產品最大限度保存了天然營養(yǎng)成分和活性物質，不但達到飲茶目的，而且保健身體，對維護人民群眾的生命健康做除了貢獻。 可行性研究報告編制依據 《中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策、意見》 《中共華縣委、縣人民政府 關于推進農業(yè)產業(yè)結構調整的實施意見》 《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》QBJS052021。 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 GB148811994 其它國家及地方有關規(guī)定。 項目提出的理由 （ 1） 項目符合國家產業(yè)政策 中華人民共和國農業(yè)部在二 00 二年的“全國主要農產品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃”中明確指出：要以名優(yōu)茶、綠色食品、 黃花葉養(yǎng)生茶 、保健茶為重點。茶葉加工要與醫(yī)藥業(yè)、其他食品業(yè)更加緊密結合，保健茶作為重點發(fā)展項目。 本項目的主要生產原料為華山南麓野生灌木黃花條的葉子加工而成。 黃花葉養(yǎng) 生茶農業(yè)綜合開發(fā)項目的實施，栽培茶樹，可防止水土流失，減少環(huán)境污染，符合西部大開發(fā)退耕還林政策，符合綠色環(huán) 7 保政策。 該項目被華縣農業(yè)發(fā)展辦公室立項，定位華縣農業(yè)綜合開發(fā)重點扶持項目。 （ 2） 建設項目有利于促進地區(qū)經濟和社會發(fā)展 該項目按中型規(guī)模實施，可年產優(yōu)質養(yǎng)生茶 500 噸，產值 7000萬元，實現(xiàn)利稅 3000 萬元，可帶動 25000 戶群眾，輻射到陜南洛南縣麻平鎮(zhèn)等 10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，該鎮(zhèn)采戶每戶可增加收入 2021元，人均增加收入 400 元以上。 對促進當?shù)亟洕l(fā)展和社會穩(wěn)定有著重要的意義。 （ 3） 項目建設能合理開發(fā)利用資 源，保護環(huán)境，實施可持續(xù)發(fā)展 該項目的實施，可以防止水土流失、美化環(huán)境，有利于解決農村剩余勞動力，增加當?shù)剞r民收入，有利于改善飲食結構，提倡食療法，提高人們的健康水平，對發(fā)展社會經濟，保護生態(tài)，提高人民生活水平具有深遠的意義。 其進行深加工是政府鼓勵和發(fā)展的產業(yè)，本項目加工無任何污染，完全可持續(xù)發(fā)展。 項目提出的過程 由于現(xiàn)代人們生活水平不斷提高，人群中的肥胖癥、綜合癥、高血脂、高血壓和便秘患者越來越多，尤其是肝炎病毒的攜帶者已超過3000 萬人，化肥農藥和各種添加劑對食品蔬菜的污染越來越嚴重 ，人的 健康受到的威脅越來越多 ，各種添加劑大量使用，損害了人體的健康 。綠色環(huán)保健康食療飲品符合人們的健康觀念。 根據我們及專業(yè)機構對目前各種保健茶的市場分析，盡管絞股藍、銀杏茶等各種保健茶的出現(xiàn)，但大多功能單一，效 茶葉 不一。而黃花葉養(yǎng)生茶 有抗病毒、調節(jié)和軟化血管等功效，該產品試銷兩年來，深受廣大中老年人的歡迎。 8 由于近幾年 保健茶 國際國內市場需求加大，價格逐年上漲，各企業(yè)的經濟效益十分明顯，因此目前項目的建設就顯得十分迫切。 項目概況 擬建地點 該項目 產品生產基地， 地址位于 位于陜西關中平原中部的楊 凌農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)，東距西安市 82公里，西距寶雞 86 公里 。楊凌農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)推進產學研結合，以農牧良種、環(huán)保農資、綠色食品、生物工程 (制藥 )為主導的農業(yè)高新技術產業(yè)初具規(guī)模。綠色食品產業(yè)形成了一定規(guī)模，通過在各地建立農產品加工基地、原料基地，促進當?shù)卣{整產業(yè)結構，延長產業(yè)鏈。 項目的原料種植基地 仍然在陜西華縣，這樣有利于保證原材料的質量，從而保證產品的質量。 建設規(guī)模與目標 本項目計劃將 投資 15000萬元， 征地 100畝，在園區(qū)建設三條生產線。一是 黃壽丹 原茶生產線， 把 以 黃壽丹 為主要原料 的 養(yǎng)生茶的生產加工形成產業(yè) 化 ，建成后每年生產原茶 1000T； 二是純天然防腐劑連翹甙提取生產線，該生產設計為年提取 100T 純天然連翹甙防腐劑；第三條生產現(xiàn)為黃壽丹葉萃取物濃粉生產線，該線萃取年能力為300T。 該項目建成 的三條生產線投產后，如果能達到滿負荷生產，每年實現(xiàn)產值在 5億元以上。 根據項目總體規(guī)劃，該項目 ，預備建設期為兩年（試產 和 市場試銷階段） ， 2021年 黃壽 原茶生產 生產線建成并投產。 2021 年天然防腐劑連翹甙提取生產線和黃壽丹葉萃取物濃縮粉生產線建成并投產。 主要建設條件 在楊凌農業(yè)高新技 術開發(fā)區(qū)建廠 的 優(yōu)勢 ： 一 是國家對農產品加工業(yè)的支持力度不斷加強，從資金、項目上的傾斜力度加大。二 是土地 9 資源豐富，可以節(jié)省建廠成本 ； 三 是勞動力資源豐富，可以減少生產成 本 ， 還可以享受當?shù)卣o予的一些優(yōu)惠政策 ； 四 是 可以 依靠西北農林科技大學的專家和 科研 隊伍優(yōu)勢 ， 可斷 進行新產品的研發(fā)和產品技術的升級 ；五是楊凌農業(yè)高新技術開發(fā)區(qū)無污染項目，當?shù)卣浅Ｖ匾暛h(huán)保問題，目的是將該地區(qū)建設為綠色食品生產基地。 項目投入總資金及效益情況 該項目總投資 15000 萬元，建成后 即 2021 年， 第一年將加工 原茶 超過 500 噸，生產 精茶 超過 400 噸，年銷售收入 超過 5000萬元，實現(xiàn)利 稅 1500 萬元。 2021年其他兩條生產線建成并投產，估計年收入將超過 8000 萬元 。 以后每年將會以 20%的速度遞增。該項目的 財務內部收益率 %（所得稅后），投資回收期 年，財務內部收益率 %（所得稅前）投資回收期 。 本項目建成后，使采茶區(qū)農民收入均增加約 400元，解決 25000戶家庭 萬人脫貧。項目年直接用工 214 人，可安置一部分社會閑散人員，有利于社會安定團結，項目對帶動當?shù)剡\輸、包裝等行業(yè)的發(fā)展都具有促進作用。 本工程定員 216 人。其中：生產人員 180人，占總定員的 83%，非生產人員 36 人，占 17%。 主要技術經濟指標 該項目具有良好的技術指標和合理的經濟指標，主要經濟技術指標見下表： 主要技術經濟指標表 (表 11) 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產規(guī)模 每 年加工精茶 T 800 2 產品方案 10 黃壽丹 系列保健茶 需鮮茶 T 5000 3 項目投入總資金 萬元 15000 建設投資 萬元 12021 流動資金 萬元 3000 其中鋪底流動資金 萬元 2021 4 投資指標 投資強度 元 /m2 新征地 100畝， 6667