【正文】 投資估算依據(jù) ................................................................................................... 71 建設(shè)投資估算 ................................................................................................... 72 流動(dòng)資金估算 ................................................................................................... 75 投資估算表 ....................................................................................................... 75 第十五章 融資方案 ............................................................................. 78 資金來源 ........................................................................................................... 78 資本金籌措 ....................................................................................................... 78 債務(wù)資金及申請(qǐng)國(guó)家支持資金的籌措 ........................................................... 78 融資方案分析 ................................................................................................... 78 第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................................................... 80 編制依據(jù) ......................................................................................................... 80 不確定性分析 .................................................................................................... 87 第十七章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ...................................................................... 90 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 ................................................................................... 90 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................................... 91 第十八章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及防范措施 .......................................................... 92 4 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................................................................................... 92 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................................... 93 第十九章 結(jié)論與建議 .......................................................................... 94 可行性研究結(jié)論 ............................................................................................... 94 投資建議 ........................................................................................................... 95 5 第一章 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 陜西華山保健茶 建 設(shè) 項(xiàng)目 承辦單位概況 （ 1） 項(xiàng)目承辦單位：陜西華林科技有限公司 （ 2） 項(xiàng)目法人代表：朱思勝 （ 3）項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介： 陜西華林科技有限公司成立于 1985 年元月。法 定注冊(cè) 地址：陜西省渭南市華縣金堆城。 辦公地址在西安市鳳城一路 126號(hào)賽高國(guó)際大廈 D 座 22層， 公司注冊(cè)資金 550萬元，總資產(chǎn)8550 萬元， 集團(tuán)總資產(chǎn) 21000萬元 。公司總 占地面積 12021 平方米，擁有野生黃 壽 丹原料基地 5130 畝，從源頭上保證了公司原材料供應(yīng)的質(zhì)量 。 公司 現(xiàn)有 6 個(gè)分支機(jī)構(gòu) 、 一個(gè)研究所 、一個(gè)招待所 。 公司現(xiàn)有員工 200 多人， 高級(jí)工程技術(shù)專家和科研人員 13 人。公司經(jīng)營(yíng)范圍：科技產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)讓，企業(yè)決策管理咨詢，廣告宣傳，茶葉、食品、農(nóng)副產(chǎn)品加工銷售，藥材種植及中成藥加工銷售；服飾、皮 包、皮具、日用品銷售；房屋租賃、飲食服務(wù)。公司規(guī)模 ：以主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)野生黃壽丹健康系列茶為導(dǎo)向，現(xiàn)已發(fā)展成為集產(chǎn)品研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的民營(yíng)高科技現(xiàn)代化集團(tuán)公司。 該項(xiàng)目自 1998年開發(fā)實(shí)施以來，由于產(chǎn)品獨(dú)特，質(zhì)量過硬投放市場(chǎng)以后，深受廣大消費(fèi)者歡迎，特別是亞健康人群帶來福音。公司董事長(zhǎng)朱思勝先生 經(jīng)過多年的研究 發(fā)明了“ 黃花茶及其生產(chǎn)方法 ” 的專利， 于 1998 年 11月 獲得了國(guó)家專利權(quán)證書 ， 并先后榮獲第八屆中國(guó)專利金獎(jiǎng)、中國(guó)楊凌第六屆、第十三屆高科技成 茶葉 博覽會(huì)后 禝 金像 6 獎(jiǎng)和特別獎(jiǎng)。 華山牌保健茶 已成為陜西省抗衰老 協(xié)會(huì)重點(diǎn)推薦產(chǎn)品。2021 年被北京“中國(guó)商品質(zhì)量名優(yōu)品牌推廣中心《產(chǎn)品與質(zhì)量》消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查中心”評(píng)為全國(guó)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量消費(fèi)者雙滿意單位。公司依托中國(guó)華山金杉技術(shù)研究所和西部植物化學(xué)國(guó)家研究中心以及陜西師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院為強(qiáng)大科研后盾，以黃壽丹健康產(chǎn)業(yè)為經(jīng)營(yíng)方向，主要采用生物科學(xué)技術(shù)，使產(chǎn)品最大限度保存了天然營(yíng)養(yǎng)成分和活性物質(zhì)，不但達(dá)到飲茶目的，而且保健身體，對(duì)維護(hù)人民群眾的生命健康做除了貢獻(xiàn)。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策、意見》 《中共華縣委、縣人民政府 關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)施意見》 《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》QBJS052021。 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 GB148811994 其它國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定。 項(xiàng)目提出的理由 （ 1） 項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部在二 00 二年的“全國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃”中明確指出：要以名優(yōu)茶、綠色食品、 黃花葉養(yǎng)生茶 、保健茶為重點(diǎn)。茶葉加工要與醫(yī)藥業(yè)、其他食品業(yè)更加緊密結(jié)合，保健茶作為重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。 本項(xiàng)目的主要生產(chǎn)原料為華山南麓野生灌木黃花條的葉子加工而成。 黃花葉養(yǎng) 生茶農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施，栽培茶樹，可防止水土流失，減少環(huán)境污染，符合西部大開發(fā)退耕還林政策，符合綠色環(huán) 7 保政策。 該項(xiàng)目被華縣農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室立項(xiàng)，定位華縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目。 （ 2） 建設(shè)項(xiàng)目有利于促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 該項(xiàng)目按中型規(guī)模實(shí)施，可年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)養(yǎng)生茶 500 噸，產(chǎn)值 7000萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 3000 萬元，可帶動(dòng) 25000 戶群眾，輻射到陜南洛南縣麻平鎮(zhèn)等 10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，該鎮(zhèn)采戶每戶可增加收入 2021元，人均增加收入 400 元以上。 對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定有著重要的意義。 （ 3） 項(xiàng)目建設(shè)能合理開發(fā)利用資 源，保護(hù)環(huán)境，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展 該項(xiàng)目的實(shí)施，可以防止水土流失、美化環(huán)境，有利于解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，有利于改善飲食結(jié)構(gòu)，提倡食療法，提高人們的健康水平，對(duì)發(fā)展社會(huì)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)，提高人民生活水平具有深遠(yuǎn)的意義。 其進(jìn)行深加工是政府鼓勵(lì)和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，本項(xiàng)目加工無任何污染，完全可持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目提出的過程 由于現(xiàn)代人們生活水平不斷提高，人群中的肥胖癥、綜合癥、高血脂、高血壓和便秘患者越來越多，尤其是肝炎病毒的攜帶者已超過3000 萬人，化肥農(nóng)藥和各種添加劑對(duì)食品蔬菜的污染越來越嚴(yán)重 ，人的 健康受到的威脅越來越多 ，各種添加劑大量使用，損害了人體的健康 。綠色環(huán)保健康食療飲品符合人們的健康觀念。 根據(jù)我們及專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)目前各種保健茶的市場(chǎng)分析，盡管絞股藍(lán)、銀杏茶等各種保健茶的出現(xiàn)，但大多功能單一，效 茶葉 不一。而黃花葉養(yǎng)生茶 有抗病毒、調(diào)節(jié)和軟化血管等功效，該產(chǎn)品試銷兩年來，深受廣大中老年人的歡迎。 8 由于近幾年 保健茶 國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求加大，價(jià)格逐年上漲，各企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益十分明顯，因此目前項(xiàng)目的建設(shè)就顯得十分迫切。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn) 該項(xiàng)目 產(chǎn)品生產(chǎn)基地， 地址位于 位于陜西關(guān)中平原中部的楊 凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，東距西安市 82公里，西距寶雞 86 公里 。楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，以農(nóng)牧良種、環(huán)保農(nóng)資、綠色食品、生物工程 (制藥 )為主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。綠色食品產(chǎn)業(yè)形成了一定規(guī)模，通過在各地建立農(nóng)產(chǎn)品加工基地、原料基地，促進(jìn)當(dāng)?shù)卣{(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。 項(xiàng)目的原料種植基地 仍然在陜西華縣，這樣有利于保證原材料的質(zhì)量，從而保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 本項(xiàng)目計(jì)劃將 投資 15000萬元， 征地 100畝，在園區(qū)建設(shè)三條生產(chǎn)線。一是 黃壽丹 原茶生產(chǎn)線， 把 以 黃壽丹 為主要原料 的 養(yǎng)生茶的生產(chǎn)加工形成產(chǎn)業(yè) 化 ，建成后每年生產(chǎn)原茶 1000T； 二是純天然防腐劑連翹甙提取生產(chǎn)線，該生產(chǎn)設(shè)計(jì)為年提取 100T 純天然連翹甙防腐劑；第三條生產(chǎn)現(xiàn)為黃壽丹葉萃取物濃粉生產(chǎn)線，該線萃取年能力為300T。 該項(xiàng)目建成 的三條生產(chǎn)線投產(chǎn)后，如果能達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，每年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值在 5億元以上。 根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃，該項(xiàng)目 ，預(yù)備建設(shè)期為兩年（試產(chǎn) 和 市場(chǎng)試銷階段） ， 2021年 黃壽 原茶生產(chǎn) 生產(chǎn)線建成并投產(chǎn)。 2021 年天然防腐劑連翹甙提取生產(chǎn)線和黃壽丹葉萃取物濃縮粉生產(chǎn)線建成并投產(chǎn)。 主要建設(shè)條件 在楊凌農(nóng)業(yè)高新技 術(shù)開發(fā)區(qū)建廠 的 優(yōu)勢(shì) ： 一 是國(guó)家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的支持力度不斷加強(qiáng)，從資金、項(xiàng)目上的傾斜力度加大。二 是土地 9 資源豐富，可以節(jié)省建廠成本 ； 三 是勞動(dòng)力資源豐富，可以減少生產(chǎn)成 本 ， 還可以享受當(dāng)?shù)卣o予的一些優(yōu)惠政策 ； 四 是 可以 依靠西北農(nóng)林科技大學(xué)的專家和 科研 隊(duì)伍優(yōu)勢(shì) ， 可斷 進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)品技術(shù)的升級(jí) ；五是楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)無污染項(xiàng)目，當(dāng)?shù)卣浅Ｖ匾暛h(huán)保問題，目的是將該地區(qū)建設(shè)為綠色食品生產(chǎn)基地。 項(xiàng)目投入總資金及效益情況 該項(xiàng)目總投資 15000 萬元，建成后 即 2021 年， 第一年將加工 原茶 超過 500 噸，生產(chǎn) 精茶 超過 400 噸，年銷售收入 超過 5000萬元，實(shí)現(xiàn)利 稅 1500 萬元。 2021年其他兩條生產(chǎn)線建成并投產(chǎn)，估計(jì)年收入將超過 8000 萬元 。 以后每年將會(huì)以 20%的速度遞增。該項(xiàng)目的 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后），投資回收期 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅前）投資回收期 。 本項(xiàng)目建成后，使采茶區(qū)農(nóng)民收入均增加約 400元，解決 25000戶家庭 萬人脫貧。項(xiàng)目年直接用工 214 人，可安置一部分社會(huì)閑散人員，有利于社會(huì)安定團(tuán)結(jié)，項(xiàng)目對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸、包裝等行業(yè)的發(fā)展都具有促進(jìn)作用。 本工程定員 216 人。其中：生產(chǎn)人員 180人，占總定員的 83%，非生產(chǎn)人員 36 人，占 17%。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 該項(xiàng)目具有良好的技術(shù)指標(biāo)和合理的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表： 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 (表 11) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 每 年加工精茶 T 800 2 產(chǎn)品方案 10 黃壽丹 系列保健茶 需鮮茶 T 5000 3 項(xiàng)目投入總資金 萬元 15000 建設(shè)投資 萬元 12021 流動(dòng)資金 萬元 3000 其中鋪底流動(dòng)資金 萬元 2021 4 投資指標(biāo) 投資強(qiáng)度 元 /m2 新征地 100畝， 6667