【正文】 ..........62 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .....................................................................62 第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與控制風(fēng)險(xiǎn)措施 ...........................................63 概 述 .........................................................................................63 盈虧平衡分析 ...........................................................................63 敏感性分析 ...............................................................................64 風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................................................................................65 第十章 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 .....................................................................68 .................................................................................68 ..................................................................68 ...........................................................68 ..................................................................69 ......................................................................69 某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 5 附表： 附表 1： 建設(shè)投資估算表 附表 11：土建工程投資明細(xì)表 附表 12：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 13：安裝工程估算表 附表 14：工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 附表 2： 流動(dòng)資金估算表 附表 3：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 4： 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：外購原輔材料費(fèi)估算表 附表 52：外購燃料和動(dòng)力估算表 附表 53：工資及福利估算表 附表 6： 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 61：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 7： 項(xiàng)目投資 現(xiàn)金流量表 附表 8： 借款還本付息計(jì)劃表 附表 9：資產(chǎn)負(fù)債表 附表 10：項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 11：項(xiàng)目自有資金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 12：主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)匯總表 某某 容器有限公司 年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 1 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 20xx0 噸 大口徑輸油氣 直縫埋弧焊 管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 。 項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 項(xiàng)目建設(shè)單位： 某某 容器 有限公司 法人代表： 所有制形式：有限責(zé)任公司。 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建 設(shè) 內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn) 湖北省 武漢市新洲區(qū)陽邏開發(fā)區(qū) 牮樓村。 建設(shè)規(guī)模 及產(chǎn)品方案 項(xiàng)目建設(shè) 2 條全自動(dòng)大口徑輸油氣 直縫埋弧焊 管道焊接生產(chǎn)線，建設(shè) 3 條全自動(dòng)工業(yè) 不銹鋼 容器焊接生產(chǎn)線， 年產(chǎn) 20xx0 噸輸油氣管道和不銹鋼容器，其中直縫埋弧焊輸油氣管道 20 萬米，約 14000 噸；工業(yè)用不銹鋼容器 3000 只，約 6000 噸。 建設(shè)期限及性質(zhì) 項(xiàng)目分兩期工程建設(shè)，一期工程 建設(shè) 1 條輸油氣管道生產(chǎn)線和 1條不銹鋼容器生產(chǎn)線；二期工程建設(shè) 1條輸油氣管道生產(chǎn)線和 2 條容器生產(chǎn)線。 項(xiàng)目建設(shè)期 27 個(gè)月 ， 從 20xx 年 9 月至 20xx 年 12 月， 其中前期工作 3 個(gè)月，建設(shè)期 24 個(gè)月， 為 新建 項(xiàng)目。 建設(shè)內(nèi)容 征地 ，總建筑面積 平方米，新建生產(chǎn)車間 16965某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 2 平方米， 原料及成品堆場(chǎng) 5500 平方米，辦公研發(fā)及檢測(cè)樓 3000 平方米， 配電房、 氣站等公用工程 平方米 ，配套建設(shè) 13050 平方米道路硬化及綠化等附屬工程 。購置 全自動(dòng)焊接等 生產(chǎn)設(shè)備 62 臺(tái)套。 主要技術(shù)及來源 項(xiàng)目 購置先進(jìn)的全自動(dòng)焊接生產(chǎn)線設(shè)備， 采用 國外先進(jìn)的 大口徑直縫埋弧焊技術(shù) 的 PFP 成型法。 首先 將端頭預(yù)彎的鋼板在壓力機(jī)上以較小的步長(zhǎng)，較多的次數(shù)逐步對(duì)板料進(jìn)行折彎，最后經(jīng)鋼管合縫焊機(jī)成形為圓管。 該 技術(shù) 可以成形不同管徑，不同壁厚的焊管，生產(chǎn)的焊管質(zhì)量較好 ， 是當(dāng)今國際上最先進(jìn)的成形方法之一 。項(xiàng)目單位是武漢科技大學(xué)的技術(shù)合作單位，已于武漢科技大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，且自身科技創(chuàng)新能力強(qiáng)，技術(shù)成熟度高，來源有保障。 主要功能和目標(biāo) 通過新建 全自動(dòng)大口徑輸油氣 直縫埋弧焊 管道焊接生產(chǎn)線 和不銹鋼容器生產(chǎn)線 ，以滿足 國內(nèi)外 油氣長(zhǎng)輸管道建設(shè)、 石化等行業(yè) 企業(yè)的需求 。 同時(shí)，在著力提升產(chǎn)品技術(shù)含量、提高產(chǎn)品質(zhì)量、以及提高生產(chǎn)裝備水平方面，尋求新的突破。大量采用數(shù)控設(shè)備和高精設(shè)備，較大幅度地提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品質(zhì) 量，降低生產(chǎn)成本，改善生產(chǎn)環(huán)境。 項(xiàng)目總投資及資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元， 建設(shè)期利息投資 萬元， 鋪底流動(dòng)資金投資 萬元。 建設(shè)投資總額為 萬元。其中 :建筑工程費(fèi)投資 萬元，設(shè)備購置費(fèi)投資 萬元，安裝工程費(fèi)投資 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用投資 萬元 （包括征地費(fèi)用 578 萬元） ，預(yù)備費(fèi)投資 萬元。 某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 3 項(xiàng)目投資來源為 銀行貸款和 項(xiàng)目單位自籌， 其中申請(qǐng)銀行 固定資產(chǎn) 貸款 3000 萬元 （一 期工程申請(qǐng) 1500 萬元貸款，二期工程申請(qǐng) 1500萬元貸款） ，項(xiàng)目單位自籌 萬元。 項(xiàng)目效益 項(xiàng)目 兩期工程 建成后， 達(dá)產(chǎn) 年 新增 銷售收入 萬元，凈利潤(rùn) 萬元，稅收 萬元，其中增值稅 萬元，銷售稅金及附加 萬元，所得稅 萬元。 所得稅后項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年 ，總投資凈利潤(rùn)率 %。 項(xiàng)目的實(shí)施是貫徹 《國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 產(chǎn)業(yè)政策，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，落 實(shí)國家 提出的 依托十大領(lǐng)域重點(diǎn)工程，振興裝備制造業(yè)， 發(fā)展長(zhǎng)距離輸送管道 、 燃?jí)簷C(jī)組、大型管線球閥和控制系統(tǒng)等裝備 的重要舉措，可提高項(xiàng)目單位產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品技術(shù)水平，使項(xiàng)目單位實(shí)現(xiàn)更好更快的發(fā)展，同時(shí)也促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的繁榮以及我國 石化 行業(yè)的發(fā)展， 具有較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī) 模 全自動(dòng)管道焊接生產(chǎn)線 條 全自動(dòng)容器焊接生產(chǎn)線 條 年產(chǎn)大口徑輸油氣管道及容器 噸 /年 20, 2 產(chǎn)品方 案 大口徑直縫埋弧焊鋼管 萬米 /年 不銹鋼容器 萬只 /年 3, 3 工作 制度 加工車間 日 /年 加工車間 小時(shí) /日 4 原輔材料及燃料 動(dòng)力 0Cr18Ni9 不銹鋼 噸 /年 20, 焊材 噸 /年 1, 焊接用氬氣 噸 /年 某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 4 液體二氧化碳 噸 /年 電 萬度 /年 水 噸 /年 50, 5 新增 定員 全員 人 其中：管理人員及其他 人 技術(shù)人員及營(yíng)銷 人 生產(chǎn)工人 人 6 建筑 指標(biāo) 用地面積 平方米 43, 約 畝 總建筑面積 平方米 40, 容積率 % % 7 投資 指標(biāo) 總投資 萬元 7, 其中：建設(shè)投資 萬元 6, 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金投資 萬元 1, 資本金總額 萬元 4, 債務(wù)資金 萬元 3, 8 產(chǎn)值 利稅 指標(biāo) 年?duì)I業(yè)收入 萬元 60, 正常年 年利稅總額 萬元 3, 正常年 年凈利潤(rùn) 萬元 2, 正常年 年?duì)I業(yè)稅金及附加 萬元 正常年 年上繳所得稅 萬元 正常年 年應(yīng)納增值稅 萬元 1, 正常年 9 投資 效益 指標(biāo) 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 所得稅前 投資回收期 年 所得 稅前 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%） 萬元 9, 所得稅前 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 所得稅后 投資回收期 年 所得稅后 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%） 萬元 6, 所得稅后 總投資收益率 % % 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 總投資凈利潤(rùn)率 % % 資本金凈利潤(rùn)率 % % 某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 5 第 二 章 項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng) 目建設(shè)單位基本情況 單位名稱： 某某 容器有限公司 法定地址： 武漢市新洲區(qū)陽邏開發(fā)區(qū) 牮樓村 法人代表： 曾錦華 所有制形式：有限責(zé)任公司 注冊(cè) 資本 ： 480 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介 某某 容器 有限公司 成立于 20xx 年 3 月 ， 出資人為 某某 石墨有限公司 和自然人曾錦華，其中 某某 石墨有限公司占公司總股本的 90%，曾錦華占公司總股本的 10%。主營(yíng)業(yè)務(wù)為大口徑輸油氣管道、金屬包裝容器、不銹鋼制品、集裝箱、金屬鋼結(jié)構(gòu)的制造、加工、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。該單位 是 某某 石墨有限公司 為將輸油氣管道、容器焊接業(yè)務(wù)從聚能石墨公司獨(dú)立出來而 成立的股份制企業(yè)， 項(xiàng)目單位控股股東 某某 石墨有限公司成立于 20xx 年 ， 是一家全外向型的民營(yíng)高科技新材料企業(yè) ， 該 公司控股股東及法定代表人均為項(xiàng)目單位法人曾錦華。 主要產(chǎn)品是石墨質(zhì)合成碳粉 、輸油氣管道及鋼制容器 。 輸油氣管道及 鋼制容器 業(yè)務(wù) 是 該 公司 近兩年以來 經(jīng)營(yíng)過程發(fā)展出來的主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。該公司 成立初期 主要是為本行業(yè)中的下游主要用戶提供提純?cè)O(shè)備的焊接和制造。但是，經(jīng)過重新的市場(chǎng)定位，再過去的一年中對(duì)本公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了自動(dòng)化改造后，公司成為了中部地區(qū)第一家擁有自動(dòng)焊接 大口徑 管道 、容器 生產(chǎn)線的企業(yè)， 管道及同期 銷售訂單 絡(luò)繹不絕。 20xx 年該公司 產(chǎn) 輸油氣管道、 焊接容器約 3000 噸， 年產(chǎn)值約 8000 萬元，利稅約 700 萬元 ， 產(chǎn)品的 95%以上用于出口。 為此，該公司與自然人曾錦華 20xx 年發(fā)起成立了 某某 容某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 6 器 有限公司 。 項(xiàng)目單位 法人代表 項(xiàng)目單位法人代表曾錦華 同志， 男，現(xiàn)年 40 歲， 武漢大學(xué)本科畢業(yè) ， 獲 美國密西根大學(xué) MBA 工商 管理 碩士 。 現(xiàn)任 項(xiàng)目單位 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理， 兼任項(xiàng)目單位控股公司 某某 石墨有限公司董事長(zhǎng)， 該同志有較高文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有較強(qiáng)的市場(chǎng)觀念和較高的領(lǐng)導(dǎo)能力，社會(huì)口碑很好，從無不良記錄。 該 同志誠實(shí)守信，個(gè)人信譽(yù)度 高，企業(yè)無不良經(jīng)營(yíng)行為，個(gè)人無破產(chǎn)、銀行欠資記錄，經(jīng)營(yíng)多年信用良好。 現(xiàn)有設(shè)施 及銷售團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目單位 一直致力于建立現(xiàn)代化、工業(yè)化、國際化的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和銷售模式。擁有自動(dòng)焊接生產(chǎn)線一條， 輸油氣管道、容器 焊接的生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)了 85%的自動(dòng)化 焊接 。 項(xiàng)目單位 現(xiàn)有跨國銷