【正文】 .........................................................................................43 第七章 項目組織結(jié)構(gòu)及勞動安全衛(wèi)生 ...........................................44 項目組織機構(gòu)、勞動定員及培訓 .............................................44 勞動安全衛(wèi)生 ...........................................................................46 第八章 項目投資估算、融資方案及財務評價 ................................50 項目投資估算 ...........................................................................50 資金來源與融資方案 ................................................................54 財 務評價 ...................................................................................56 概述 ....................................................................................56 基礎數(shù)據(jù)與參數(shù) ..................................................................56 營業(yè)收入 .............................................................................58 經(jīng)營成本與總成本 ..............................................................58 盈利能力分析 .....................................................................60 償債能力分析 .....................................................................61 財務生存能力分析 ..............................................................62 財務評價結(jié)論 .....................................................................62 第九章 項目風險分析與控制風險措施 ...........................................63 概 述 .........................................................................................63 盈虧平衡分析 ...........................................................................63 敏感性分析 ...............................................................................64 風險分析 ...................................................................................65 第十章 項目招標內(nèi)容 .....................................................................68 .................................................................................68 ..................................................................68 ...........................................................68 ..................................................................69 ......................................................................69 某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設項目 資金申請報告 5 附表： 附表 1： 建設投資估算表 附表 11：土建工程投資明細表 附表 12：設備投資明細表 附表 13：安裝工程估算表 附表 14：工程建設其他費用估算表 附表 2： 流動資金估算表 附表 3：資金籌措與使用計劃表 附表 4： 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：外購原輔材料費估算表 附表 52：外購燃料和動力估算表 附表 53：工資及福利估算表 附表 6： 利潤及利潤分配表 附表 61：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 7： 項目投資 現(xiàn)金流量表 附表 8： 借款還本付息計劃表 附表 9：資產(chǎn)負債表 附表 10：項目財務計劃現(xiàn)金流量表 附表 11：項目自有資金財務現(xiàn)金流量表 附表 12：主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)匯總表 某某 容器有限公司 年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設項目 資金申請報告 1 第一章 項目概況 項目概述 項目名稱： 年產(chǎn) 20xx0 噸 大口徑輸油氣 直縫埋弧焊 管道及鋼制容器建設項目 。 項目建設單位、法人代表、所有制形式 項目建設單位： 某某 容器 有限公司 法人代表： 所有制形式：有限責任公司。 建設規(guī)模 及產(chǎn)品方案 項目建設 2 條全自動大口徑輸油氣 直縫埋弧焊 管道焊接生產(chǎn)線，建設 3 條全自動工業(yè) 不銹鋼 容器焊接生產(chǎn)線， 年產(chǎn) 20xx0 噸輸油氣管道和不銹鋼容器，其中直縫埋弧焊輸油氣管道 20 萬米，約 14000 噸；工業(yè)用不銹鋼容器 3000 只，約 6000 噸。 項目建設期 27 個月 ， 從 20xx 年 9 月至 20xx 年 12 月， 其中前期工作 3 個月，建設期 24 個月， 為 新建 項目。購置 全自動焊接等 生產(chǎn)設備 62 臺套。 首先 將端頭預彎的鋼板在壓力機上以較小的步長，較多的次數(shù)逐步對板料進行折彎，最后經(jīng)鋼管合縫焊機成形為圓管。項目單位是武漢科技大學的技術合作單位，已于武漢科技大學簽訂了技術合作協(xié)議，且自身科技創(chuàng)新能力強，技術成熟度高，來源有保障。 同時，在著力提升產(chǎn)品技術含量、提高產(chǎn)品質(zhì)量、以及提高生產(chǎn)裝備水平方面，尋求新的突破。 項目總投資及資金籌措 項目總投資 萬元，其中：建設投資 萬元， 建設期利息投資 萬元， 鋪底流動資金投資 萬元。其中 :建筑工程費投資 萬元，設備購置費投資 萬元，安裝工程費投資 萬元，工程建設其他費用投資 萬元 （包括征地費用 578 萬元） ，預備費投資 萬元。 項目效益 項目 兩期工程 建成后， 達產(chǎn) 年 新增 銷售收入 萬元，凈利潤 萬元，稅收 萬元，其中增值稅 萬元，銷售稅金及附加 萬元，所得稅 萬元。 項目的實施是貫徹 《國家重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 產(chǎn)業(yè)政策，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，落 實國家 提出的 依托十大領域重點工程，振興裝備制造業(yè)， 發(fā)展長距離輸送管道 、 燃壓機組、大型管線球閥和控制系統(tǒng)等裝備 的重要舉措，可提高項目單位產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品技術水平，使項目單位實現(xiàn)更好更快的發(fā)展，同時也促進了地方經(jīng)濟的繁榮以及我國 石化 行業(yè)的發(fā)展， 具有較好的經(jīng)濟和社會效益。 項目建設單位簡介 某某 容器 有限公司 成立于 20xx 年 3 月 ， 出資人為 某某 石墨有限公司 和自然人曾錦華，其中 某某 石墨有限公司占公司總股本的 90%，曾錦華占公司總股本的 10%。該單位 是 某某 石墨有限公司 為將輸油氣管道、容器焊接業(yè)務從聚能石墨公司獨立出來而 成立的股份制企業(yè)， 項目單位控股股東 某某 石墨有限公司成立于 20xx 年 ， 是一家全外向型的民營高科技新材料企業(yè) ， 該 公司控股股東及法定代表人均為項目單位法人曾錦華。 輸油氣管道及 鋼制容器 業(yè)務 是 該 公司 近兩年以來 經(jīng)營過程發(fā)展出來的主營業(yè)務之一。但是，經(jīng)過重新的市場定位，再過去的一年中對本公司的生產(chǎn)設備進行了自動化改造后，公司成為了中部地區(qū)第一家擁有自動焊接 大口徑 管道 、容器 生產(chǎn)線的企業(yè)， 管道及同期 銷售訂單 絡繹不絕。 為此，該公司與自然人曾錦華 20xx 年發(fā)起成立了 某某 容某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設項目 資金申請報告 6 器 有限公司 。 現(xiàn)任 項目單位 董事長、總經(jīng)理， 兼任項目單位控股公司 某某 石墨有限公司董事長， 該同志有較高文化素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，有較強的市場觀念和較高的領導能力，社會口碑很好，從無不良記錄。 現(xiàn)有設施 及銷售團隊 項目單位 一直致力于建立現(xiàn)代化、工業(yè)化、國際化的生產(chǎn)經(jīng)營和銷售模式。 項目單位 現(xiàn)有跨國銷售人員 6 人 (1名中國人、 1 名美國人、 2 名英國人、 1 名土耳其人、 1 名德國人 )，焊接員工 40 人， 其中核心技術人員 8 人。 同時項目單位還與 武漢科技大學 開展 校企 技術合作， 是“武漢科技大學焊接工藝實驗基地”和“人力資源培訓基地”。 產(chǎn)品市場 公司的產(chǎn)品 主要為不銹鋼輸油氣管道及不銹鋼容器，輸油氣管道主要用于石油企業(yè)油井至煉油廠耐酸、防腐管道，主要為出口至中東及歐美煉油企業(yè)。 項目建設單位財務狀況 項目單位 財務狀況良好， 自 20xx 年成立以 來即開始籌建該項目，并 邊開展項目建設，邊開展其他貿(mào)易業(yè)務， 項目建設進度較快， 經(jīng)營效益較好。 20xx 年 110 月實現(xiàn)銷售收入 萬元，凈利潤 萬元，銷售凈利潤率 %，資產(chǎn) 負債率 %。 項目單位 長期負債 1100 萬元為長期應付控股股東及法人代表在該項目上的資金投入，資本公積 1078 萬元為項目單位股東購買土地及其他投入無償捐贈給公司的資產(chǎn)。目前企業(yè)經(jīng)營狀況良好，并保持了較強的盈利能力。近幾年來．每年平均新建天然氣干線 — km， 新建原油干線 20xx3000km．絕大多數(shù)油氣管道使用直縫埋弧焊管。由于對油氣輸送鋼管的要求不斷提高，故螺旋焊管己滿足不了要求。 因而越來越不適應管道工業(yè)發(fā)展的需要， 大直縫焊管逐步取代了螺旋焊管 ， 目前世界上絕大多數(shù)國家基本上已不采用螺旋焊管作為油氣輸送用管。在大直縫焊管的生產(chǎn)中各國采用的工藝不盡相同，目前使用最廣泛的是 UOE和 PFP 生產(chǎn)工藝。 截至 20xx 年底，中國國內(nèi)已建油氣管道的總長度約 6 萬千米，其中原油管道 萬千米，成品油管道 萬千米，天然氣管道 萬千米。中國油氣管道建設的高峰期已拉開序幕，未來幾年某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設項目 資金申請報告 9 中國油氣管道工業(yè)將有更大的發(fā)展空間。從世界經(jīng)濟長遠發(fā)展對 能源消耗的趨勢看，今后油氣管道的新建、修建和擴建等工作需要得到加強，這為管道鋼管產(chǎn)品的市場需求提供了極大的潛力。 項目建設的必要性 是 適應我國輸油氣管道發(fā)展方向 的需要 大口徑直縫捍管是指直徑 大于 426(或 508)mm 的直縫焊接鋼管，簡稱大直徑焊管，其焊接方式都是采用埋弧焊。運輸管道所用的鋼管有螺旋焊管、直縫焊管和無縫鋼管三種。到目前為止，我國管線用管仍然以螺旋焊管為主， 但在管道的特殊地段， 如在一些工業(yè)和人口言集區(qū)，以及穿越河流、鐵路和地震敏感地段，己采用進口的大直縫焊管。 是 促進我國焊管業(yè)健康發(fā)展、促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設項目 資金申請報告 10 隨著我國經(jīng)濟建設的高速增長 , 石油和天然氣等能源開發(fā) , 特別是以西氣東輸工程為標志的天然氣管網(wǎng)建設 , 對油氣輸送鋼管的需求達到了前所未有的高峰。我國焊接鋼管的生產(chǎn)能力、制造技術和裝備水平得到了極大的提高。一方面 , 我國目前的板管比大大低于發(fā)達國家的水平 , 焊管仍然存在很大的發(fā)展空間 。低端焊管市場已出現(xiàn)供大于求的局面 , 但是 , 許多投資者仍然熱衷于低的重復建設 , 如對此引 導不力 , 必將加劇焊管 業(yè) 的無序競爭 , 不利于我國焊管業(yè)的健康發(fā)展 。 而本項目正式利用國外先進的大口徑直縫埋弧焊 UOE成型法， 因此 ，