【正文】 加和增值稅估算表 附表 7： 項(xiàng)目投資 現(xiàn)金流量表 附表 8： 借款還本付息計(jì)劃表 附表 9：資產(chǎn)負(fù)債表 附表 10：項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 11：項(xiàng)目自有資金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 12：主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)匯總表 某某 容器有限公司 年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 1 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱(chēng)： 年產(chǎn) 20xx0 噸 大口徑輸油氣 直縫埋弧焊 管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 。 建設(shè)期限及性質(zhì) 項(xiàng)目分兩期工程建設(shè)，一期工程 建設(shè) 1 條輸油氣管道生產(chǎn)線和 1條不銹鋼容器生產(chǎn)線；二期工程建設(shè) 1條輸油氣管道生產(chǎn)線和 2 條容器生產(chǎn)線。 主要技術(shù)及來(lái)源 項(xiàng)目 購(gòu)置先進(jìn)的全自動(dòng)焊接生產(chǎn)線設(shè)備， 采用 國(guó)外先進(jìn)的 大口徑直縫埋弧焊技術(shù) 的 PFP 成型法。 主要功能和目標(biāo) 通過(guò)新建 全自動(dòng)大口徑輸油氣 直縫埋弧焊 管道焊接生產(chǎn)線 和不銹鋼容器生產(chǎn)線 ，以滿足 國(guó)內(nèi)外 油氣長(zhǎng)輸管道建設(shè)、 石化等行業(yè) 企業(yè)的需求 。 建設(shè)投資總額為 萬(wàn)元。 所得稅后項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，投資回收期 年 ，總投資凈利潤(rùn)率 %。主營(yíng)業(yè)務(wù)為大口徑輸油氣管道、金屬包裝容器、不銹鋼制品、集裝箱、金屬鋼結(jié)構(gòu)的制造、加工、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。該公司 成立初期 主要是為本行業(yè)中的下游主要用戶(hù)提供提純?cè)O(shè)備的焊接和制造。 項(xiàng)目單位 法人代表 項(xiàng)目單位法人代表曾錦華 同志， 男，現(xiàn)年 40 歲， 武漢大學(xué)本科畢業(yè) ， 獲 美國(guó)密西根大學(xué) MBA 工商 管理 碩士 。擁有自動(dòng)焊接生產(chǎn)線一條， 輸油氣管道、容器 焊接的生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)了 85%的自動(dòng)化 焊接 。技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力雄厚。 截至 20xx 年 10 月，項(xiàng)目單位資產(chǎn)總額 萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)合計(jì) 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì) 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債 萬(wàn)元，長(zhǎng)期負(fù)債 1100 萬(wàn)元，實(shí)收資本 480 萬(wàn)元，資本公積 1078 萬(wàn)元，未分配利潤(rùn) 萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì) 萬(wàn)元。 項(xiàng)目單位照章納稅，不欠員工工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)，與金融部門(mén)建立了良好的關(guān)系， 銀行 AA 級(jí)信用單位。 隨著石油天然氣逐漸向邊遠(yuǎn)地區(qū)、海洋和寒冷地區(qū)的開(kāi)發(fā)， 油氣管道對(duì)鋼管的可靠性提出越來(lái)越高的要求，要求高強(qiáng)度、大直徑及厚壁的管線鋼管。在日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家螺旋焊管僅用作鋼管樁和低壓輸送管，這就大大促進(jìn)了大直縫焊管的發(fā)展。中國(guó)西部原油管道建成投產(chǎn)，成品油管道加快了“北油南運(yùn)、西油東送”的管網(wǎng)建設(shè)步伐，川氣東送管道正式開(kāi)工，中亞天然氣管道和西氣東輸二線建設(shè)方案基本確定，三大陸上油氣進(jìn)口戰(zhàn)略通道逐步進(jìn)入實(shí)施階段。 因此， 項(xiàng)目單位提出 年產(chǎn) 20xx0 噸 大口徑輸油氣 直縫埋弧焊 管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 ，一是為了滿足不斷增加的市場(chǎng)需要，更好的發(fā)展 輸油氣管道及工業(yè)用不銹鋼容器產(chǎn)品 ，二是為了進(jìn)一步把企業(yè)做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)以軸帶軸的鏈?zhǔn)桨l(fā)展，爭(zhēng)當(dāng)行業(yè)龍頭，為地方經(jīng)濟(jì)再作新貢獻(xiàn)的需要，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)機(jī)成熟、市場(chǎng)可靠、機(jī)遇難得。但國(guó)外從 90 年代以來(lái)，由于直縫焊管生產(chǎn)的發(fā)展，油氣管道基本上不再使用螺旋焊管。旺盛的需求使我國(guó)焊接鋼管制造業(yè) , 無(wú)論是螺旋埋弧焊接 ( SSAW) 鋼管還是直縫埋弧焊接 ( LSAW) 鋼管和直縫高頻電阻焊接 ( ERW) 鋼管 , 都得到了空前的發(fā)展 , 大大促進(jìn)了我國(guó)焊管企業(yè)大規(guī)模的裝備技術(shù) 改造 , 推動(dòng)了我國(guó)管線鋼和焊接鋼管生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展 , 西氣東輸國(guó)產(chǎn)化大口徑焊接鋼管的實(shí)物質(zhì)量已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 另一方面 , 由于缺乏統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局和正確引導(dǎo) , 焊管的技術(shù)、質(zhì)量和品種還存在很多不足 , 高質(zhì)量的焊管還有相當(dāng)數(shù)量需要進(jìn)口。 是促進(jìn) 直縫埋弧焊技術(shù)升級(jí) 的需要 隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 能源需求急劇增加， 就我國(guó)目前的油氣產(chǎn)量而言，己經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民生活水平日益增長(zhǎng)的需要 在未來(lái)的十幾年甚至幾十年內(nèi)，從西部地區(qū)開(kāi)發(fā)，乃至從國(guó)外引進(jìn)油氣資源，建設(shè)大規(guī)模的油氣氏距離輸送管道的可能性很大。以 660 mm mm 鋼管為例 ， 半自動(dòng)焊、手工焊在單個(gè)環(huán)焊縫中約出現(xiàn) 1650 個(gè)接頭 ， 而 本技術(shù) 只有 5 個(gè)左右 ， 可見(jiàn)焊接接頭明顯少于 半自動(dòng)焊、 手工電弧焊 ， 因而出現(xiàn)弧坑缺陷幾率大大降低。 其三， 節(jié)省焊接材料。中國(guó)正在建設(shè)的 “西氣東輸工程 ”，給中外各生產(chǎn)廠家?guī)?lái)無(wú)限商機(jī)。 因此，本項(xiàng)目的實(shí)施是增加出口創(chuàng)匯，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需要。回鄉(xiāng)的農(nóng)民工、下崗的職工、待業(yè)的青年再就業(yè)的要求迫切。 申請(qǐng)政策 資金支持的理由和政策依據(jù) 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委（發(fā)改投資 [20xx]1425 號(hào)文）《關(guān)于做好 20xx 年中央投資計(jì)劃草案編報(bào)和中央投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的通知》要求，落實(shí)中央進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的政策措施，按照《國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，重點(diǎn)支持汽車(chē)、鋼鐵、有色金屬、石某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 13 化、紡織、裝備制造、船舶、輕工業(yè)等產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興和技術(shù)改造項(xiàng)目。 項(xiàng)目區(qū) 是武漢市重點(diǎn)發(fā)展的工業(yè)區(qū)， 國(guó)家 及湖北省 對(duì) 項(xiàng)目區(qū) 在各方面都進(jìn)行了很大的支持與援助。項(xiàng)目單位將該資金全部用于項(xiàng)目建設(shè) 上，嚴(yán)格加強(qiáng)管理，科學(xué)使用 專(zhuān)項(xiàng)資金，爭(zhēng)取將企業(yè)做大作強(qiáng) 。其中一期工程計(jì)劃20xx 年 12 月投產(chǎn)，二期工程計(jì)劃 20xx 年 12 月投產(chǎn)。 主要功能和目標(biāo) （ 1）滿足 國(guó)內(nèi)外 石化 煉油企業(yè)、制藥企業(yè) 等其他行業(yè)對(duì)大口徑直縫埋弧焊鋼管 的需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí) 和 效益最大化； （ 2） 提升產(chǎn)品技術(shù)含量、提高產(chǎn)品質(zhì)量、 降低生產(chǎn)成本， 以及提高生產(chǎn)裝備水平。 武漢市素稱(chēng) “九省通衢 ”，以武漢為圓心，在半徑 400 公里范圍內(nèi)， 輻射 45 個(gè)中等以上城市，在半徑約 1200 公里范圍內(nèi)，涵蓋了 中國(guó) 14 個(gè) GDP 超千億元城市中的 12 個(gè) 。 項(xiàng)目用地情況 本項(xiàng)目新征用地 約 畝 。某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 16 在全面落實(shí)報(bào)告 表 提出的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范、生態(tài)保護(hù)及污染防治措施后，環(huán)境不利 影響能夠得到緩解和控制。 銀行貸款方面 中國(guó) 農(nóng)業(yè) 銀行 股份有限公司湖北省 分行已于 20xx 年 9 月出具3000 萬(wàn)元項(xiàng)目貸款 意向 函， 編號(hào)： 20xx028 號(hào)， 目前正在辦理貸款手續(xù)。 （ 2）還需籌集資金落實(shí)情況 項(xiàng)目單位還需自籌資金 萬(wàn)元用于項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目單位 20xx 年 10 月財(cái)務(wù)報(bào)表和 農(nóng)業(yè) 銀行 陽(yáng)邏 支行出具的 存款余額證明，截至 20xx 年 10 月 31 日，項(xiàng)目單位銀行存款余額 約 為 萬(wàn)元 。 某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 17 外部條件 項(xiàng)目建設(shè) 地 武漢市陽(yáng)邏 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 道路、供排水等市政設(shè)施較為完備。因此本項(xiàng)目的生產(chǎn)、生活用水供應(yīng)有可靠保證。 （ 2）擬建項(xiàng)目所在地區(qū)支持條件 A、項(xiàng)目單位為 陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 招商引資單位，利稅大戶(hù)，是 陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 重點(diǎn)扶持單位。 （ 4）施工條件 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 武漢 市陽(yáng)邏 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) ，各項(xiàng)配套設(shè)施齊全，在本項(xiàng)目施工期間，電、水等可得到有效保證。即享受武漢市人民政府給予東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和武漢經(jīng)某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 18 濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的所有優(yōu)惠政策，亦享受新洲區(qū)制定的地方優(yōu)惠政策。 凡在區(qū)內(nèi)投資額在 500 萬(wàn)元以上或年納稅額在 50 萬(wàn)元以上的中外企業(yè)，除購(gòu)置土地費(fèi)用和證照工本費(fèi)外，對(duì)經(jīng)常性、按法規(guī)必須收取的行政管理收費(fèi)實(shí)行低費(fèi)率，在籌建期間有關(guān)手續(xù)費(fèi)用，區(qū)級(jí)權(quán)限內(nèi)的實(shí)行免收。其發(fā)展定位為：華中地區(qū)重要物流中心，現(xiàn)代港口工業(yè)新城。 工期安排 建設(shè)工期 本項(xiàng)目于 20xx 年起籌建， 20xx 年正式啟動(dòng)項(xiàng)目前期審批工作，并分別完成了用地審批、規(guī)劃 審批、項(xiàng)目備案、環(huán)保審批等相關(guān)前期審批工作。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排要比照同行業(yè)同類(lèi)工程的施工情況和單位工程工期定額（例如一般土建工期定額、設(shè)備安裝工期定額等）結(jié)合本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、工程量大 小、建設(shè)難易程度以及施工條件等具體綜合情況制定。其中一期工程計(jì)劃20xx 年 12 月投產(chǎn)，二期工程計(jì)劃 20xx 年 12 月投產(chǎn)。 表 31 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 單位：月 序號(hào) 時(shí)間 項(xiàng)目 20xx年 20xx 年 20xx 年 20xx年 9 12 1 3 5 7 9 12 1 3 5 7 9 12 1 1 前期工 作 2 一期工程生產(chǎn)車(chē)間建設(shè) 3 一期工程設(shè)備購(gòu)置及安裝 4 輔助設(shè) 施建設(shè) 5 配套設(shè) 施建設(shè) 6 一期工程投產(chǎn) 7 二期工程生產(chǎn)車(chē)間建設(shè) 8 二期工程設(shè)備購(gòu)置及安裝 9 二期工程投產(chǎn) 10 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、竣工 某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 21 其中：一期工程于 20xx 年 12 月投產(chǎn)；二期工程于 20xx 年 12 月投產(chǎn)，項(xiàng)目于 20xx 年 1 月全部竣工投產(chǎn)。未來(lái) 10 年，油氣長(zhǎng)輸管線項(xiàng)目將進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)高峰期，項(xiàng)目產(chǎn)品是屬于高輸送壓力、高鋼級(jí)材料、大口徑厚壁直縫焊管，必將主導(dǎo)油氣長(zhǎng)輸管線的發(fā)展方向。這些投資項(xiàng)目將為裝備制造業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年石化裝備將達(dá)到 6 萬(wàn)億以上，其中 大口徑輸油氣管道 預(yù)計(jì)產(chǎn)值將達(dá)到 800 億元 以上 。據(jù)測(cè)算僅湖北地區(qū)的容器需求的市場(chǎng)潛力就在 10 億元左右。 在國(guó)內(nèi)直縫 埋弧焊管行業(yè)中，到目前為止， 大口徑直縫埋弧焊管（ UOE、 JCOE）已經(jīng)投產(chǎn)了 約 30 條 生產(chǎn)線 ， 生產(chǎn)能力250 多萬(wàn)噸。從目前新發(fā)現(xiàn)的油氣田數(shù)量以及儲(chǔ)備量來(lái)看，大型油氣田主要集中在沙漠、深海、以及極地的凍土地帶，這使得管 道運(yùn)輸必須同時(shí)考慮生態(tài)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗、提高工作效率等突出的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)問(wèn)題，各國(guó)今后會(huì)本著共同發(fā)展的目的對(duì)以上油氣資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)，特別是海底油氣資源，對(duì)這類(lèi)油氣管道工程建設(shè)項(xiàng)目會(huì)出項(xiàng)更多，這種趨勢(shì)造成對(duì)海底直縫雙面埋弧焊鋼管產(chǎn)品市場(chǎng)需求的很大增加。而國(guó)內(nèi)從事具有自動(dòng)化焊接生產(chǎn)線的企業(yè)為數(shù)不多，而人工焊接的質(zhì)量達(dá)不到相應(yīng)的一致性要求，所以不銹鋼焊接容器（含管道）的業(yè)務(wù)將是非常有前途的 ，因此項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯 。 某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 25 第 五 章 項(xiàng)目 設(shè)計(jì)方案 工藝技術(shù)方案 管道成型技術(shù)采用 大口徑直縫埋弧管 幾種 成型 技術(shù) 大口徑直縫埋弧管主要承擔(dān)海洋及陸地油氣、石油及天然氣、煤及礦槳等介質(zhì)的管道輸送，尤其適合我國(guó)目前正在建設(shè)的 “西氣東輸 ”工程，亦可用于出口和替代進(jìn)口。UOE 法是當(dāng)今國(guó)際上最先進(jìn)的成形方法之一，至今世界上已有這種成形焊管機(jī)組近 30 套， UOE 法以生產(chǎn)效率高和產(chǎn)品質(zhì)量好著稱(chēng)，但沒(méi)備價(jià)格昂貴，投資規(guī)模大。它主要適用于大批量、單一品種鋼管的生產(chǎn)，但難以生產(chǎn)高強(qiáng)度厚壁鋼管及大口徑鋼管。 JCOE 成形法，首先在水壓機(jī)上把鋼板壓成 J 形，兩側(cè)壓邊后，經(jīng)多次沖壓成形為 C 形，最后經(jīng)半 O 形上模具壓成 O 形。 PFP 逐步折彎成形法是將端頭預(yù)彎的鋼板在壓力機(jī)上以較小的步長(zhǎng)，較多的次數(shù)逐步對(duì)板料進(jìn)行折彎，最后經(jīng)鋼管合縫焊機(jī)成形為圓管。 RBE 輥彎成形法、 C 成形法及 PFP 逐步折彎成形法較為適合某某 容器有限公司年產(chǎn) 20xx0 噸大口徑輸油氣直縫埋弧焊管道及鋼制容器建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 27 我國(guó)的實(shí)際，其焊管尺寸合適，產(chǎn)量適中，機(jī)組價(jià)格較低，國(guó)內(nèi)企業(yè)完全有能力承擔(dān)。 管道 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)工藝流程圖 大口徑直縫焊管主要生產(chǎn)流程說(shuō)明： 板探：用來(lái)制造大口徑直縫埋弧焊鋼管的鋼板進(jìn)入生產(chǎn)線后，首先進(jìn)行全板超聲波檢驗(yàn)； 銑邊：通過(guò)銑邊機(jī)對(duì)鋼板兩邊緣進(jìn)行雙面銑削，使之達(dá)到要求的板寬、板邊平行度和坡口形狀； 預(yù)彎邊：利用預(yù)彎?rùn)C(jī)進(jìn)行板邊預(yù)彎，使板邊具有符合要求的板材超聲波探傷 銑邊 預(yù)彎 成形 合