【正文】 ...............................................86 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ...................................................................89 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃建議 ...................................................................89 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ...........................................................................89 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃 ...........................................................................89 工程管理 ...................................................................................89 第十四章 投資估算與資金籌措 .......................................................92 投資估算 ...................................................................................92 資金籌措 ...................................................................................97 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ...........................................................................99 V 評(píng)價(jià)說明 ...................................................................................99 總成本費(fèi)用估算 .......................................................................99 營(yíng)業(yè)收入和稅金估算 .............................................................101 盈利能力分析 .........................................................................101 償債能力分析 .........................................................................102 財(cái)務(wù)生存能力分析 .................................................................103 不確定因素分析 .....................................................................103 評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................................105 第十六章 社會(huì)效益分析 .................................................................107 社會(huì)影響效果分析 .................................................................107 社會(huì)適應(yīng)性分析 .....................................................................107 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 .............................................................108 附 錄 一、附 表 （附表 141） （附表 142） （附表 143） （附表 151） （附表 1511） （附表 1512） （附表 1513） （附表 1514） （附表 1515） 、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（附表 152） VI （附表 153） （附表 154） （附表 155） （附表 156） （附表 157） （附表 158） 二、附圖 1.********************限公司 區(qū)域位置圖 2.********************限公司 年產(chǎn) 6 萬噸多支化兩性聚羧酸環(huán)保型減水劑技改項(xiàng)目 總平面布置圖 三、其他附件 1.***省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案 1 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 6 萬噸多支化兩性聚羧酸環(huán)保型減水劑技改項(xiàng)目 承辦單位 ********************限公司 項(xiàng)目主管單位 ***市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) ***省 ***市 ***區(qū)高莊 工業(yè)園 報(bào)告編制單位 ********************公司 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 原國家計(jì)委發(fā)布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》。 國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。 國家、地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)部門的發(fā)展規(guī)劃。 ********************限公司 提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料。 可行性研究報(bào)告的研究范圍 對(duì)企業(yè)的基本特點(diǎn)和發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行說明和總體研究。 對(duì) 產(chǎn)品的國內(nèi)外市場(chǎng)情況進(jìn)行分析 和預(yù)測(cè) ，并確定項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模。 對(duì)產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)方案進(jìn)行論證，確定產(chǎn)品水平。 對(duì)國內(nèi)外同類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行分析研究，擬定先進(jìn)合理的工藝技術(shù)和設(shè)備方案。 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施條件、廠址選擇、原材料及能源供應(yīng)等進(jìn)行研究 2 說明。 就項(xiàng)目的環(huán)保、節(jié)能、消防和勞動(dòng)安全衛(wèi)生進(jìn)行分析說明。 進(jìn)行項(xiàng)目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)。 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)所產(chǎn)生的社會(huì)效益進(jìn)行評(píng)價(jià)， 提出本項(xiàng)目的工作結(jié)論。 推薦方案與結(jié)論 項(xiàng)目背景與提出 減水劑是指混凝土中除水泥、沙子、石子、水外的第五種組分，是在水灰比保持不變的情況下 ， 能提高和易性 ； 或是同樣的和易性 ，可使混凝土用水量降低 ， 提高混凝土強(qiáng)度的外加劑。 20 世紀(jì) 30 年代到 60 年代 ， 普通減水劑的應(yīng)用和發(fā)展速度較快 ， 主要為松香酸鈉、木質(zhì)素磺酸鹽、硬脂酸鹽等有機(jī)物 ； 從 60 年代到 80 年代初發(fā)展為高效減水劑 ， 代表產(chǎn)品為萘磺酸甲醛縮合物 (NSF)和三聚氰胺磺酸甲醛縮合物 (MSF)； 從 90 年代起 ， 聚羧酸系高性能減水劑得到迅速的發(fā)展。 當(dāng)前，國際混凝土工程正在向高 強(qiáng)、早強(qiáng)、高性能方面發(fā)展，而國內(nèi)混凝土工程普遍存在著強(qiáng)度低、耐久性差、使用壽命短、維護(hù)費(fèi)用高等問題。 目前國外聚羧酸高性能減水劑的研發(fā)已達(dá)到第四代， 第一代酯類 、第二代 醚 類已形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，而第三代聚羧酸高性能減水劑(酰胺 /酰亞胺型 )，第四代聚酰胺 聚乙烯乙二醇支鏈的聚羧酸高性能減水劑，正處于研發(fā)期，都未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。 我國聚羧酸高性能減水劑的產(chǎn)業(yè)化目前停留在第二代水平，第三代、第四代的研發(fā)與國外同步，本項(xiàng)目采用自制復(fù)合催化劑，負(fù)壓精餾方式酯化合成大單體；創(chuàng)新了由單分子季戊四醇與巰基羧酸 3 酯化物為中心支點(diǎn)向外擴(kuò)散 聚合球狀結(jié)構(gòu)聚羧酸大分子的合成技術(shù)；將陽離子基團(tuán)引入多支化結(jié)構(gòu) ； 將 Li、 Zn 離子取代羧酸基團(tuán)上的鈉離子等技術(shù)。成功研發(fā)的多支化兩性聚羧酸高性能減水劑是適應(yīng)當(dāng)前綠色環(huán)保節(jié)能的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求而研發(fā)的第四代聚羧酸高性能減水劑產(chǎn)品，與目前聚羧酸高性能減水劑相比，具有減水率高、保坍性好、保坍性具有可控性的特點(diǎn)，項(xiàng)目的實(shí)施不僅能夠提升我國混凝土外加劑行業(yè)技術(shù)水平，達(dá)到減少資源浪費(fèi)，節(jié)約建設(shè)成本，增強(qiáng)混凝土強(qiáng)度的目的，在同等設(shè)計(jì)強(qiáng)度的條件下，使用該產(chǎn)品可節(jié)約水泥 20%以上 。 據(jù)混凝土外加劑協(xié)會(huì) 20xx 年發(fā)表統(tǒng)計(jì)報(bào)告，預(yù)計(jì) 20xx 年聚羧酸高性能減水劑總產(chǎn)量將達(dá)到 250 萬噸以上，按每立方混凝土節(jié)約水泥 15%估算，全國每年可節(jié)約水泥4000 萬噸。而且又能培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展，對(duì)促進(jìn)科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展具有十分重要的意義。 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 根據(jù)中國混凝土網(wǎng)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年中國商品混凝土產(chǎn)量達(dá) 億立方米，同比增長(zhǎng) %， 20xx20xx 年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到%。受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國內(nèi)房地產(chǎn)及水利建設(shè)等行業(yè)發(fā)展的影響，預(yù)計(jì) 20xx 年我國商品混凝土產(chǎn)量將達(dá) 億立方米。 隨著國家 及各地方政府的 “禁現(xiàn) ”及大力鼓勵(lì)發(fā)展預(yù)拌混凝土相關(guān)政策措施的進(jìn)一步貫徹執(zhí)行，以及市場(chǎng)對(duì)預(yù)拌混凝土的巨大需求，預(yù)拌混凝土的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，所占混凝土總量的比例也越來越高。作為預(yù)拌混凝土不可或缺的重要組分，混凝土外加劑將迎來新一輪的發(fā)展。 從減水劑發(fā)展方向來看，聚羧酸高性能減水劑將逐漸取代其他品種減水劑成為全球混凝土外加劑的主流產(chǎn)品。日本是研究和應(yīng)用聚羧酸高性能減水劑最多、最成功的國家 ， 其用量在高效減水劑 4 中已超過了 60%， 主要生產(chǎn)廠商有花王、竹本油脂、觸媒等。歐美等國目前也正從萘系、蜜胺系減水劑向聚羧酸高 性能減水劑方向發(fā)展。主要生產(chǎn)廠家有美國的 MASTE 公司、 GRACE 公司及意大利的 MADI、瑞士的 SIKA 公司等。歐美國家聚羧酸高性能減水劑在高效減水劑中約占 20%左右。 據(jù)預(yù)測(cè)， 聚羧酸高性能減水劑未來兩年的產(chǎn)銷量將穩(wěn)定增長(zhǎng)，高速鐵路對(duì)聚羧酸高性能減水劑的需求依然旺盛。 20xx 年～ 20xx年建設(shè)的 26 條高速鐵路項(xiàng)目中，截止到 20xx 年年底未完成施工的線路還有 22 條。在 20xx 年～ 20xx 年這些線路中，還將至少使用聚羧酸高性能減水劑 48 萬噸。加上 20xx 年以后還有一批新開工高速鐵路項(xiàng)目，這些都將帶動(dòng)聚羧酸高性能 減水劑的生產(chǎn)。 20xx 年國家頒布政策禁止建筑行業(yè)混凝土現(xiàn)場(chǎng)攪拌，這項(xiàng)政策的出臺(tái)加速了我國混凝土的商品化，給混凝土外加劑行業(yè)帶來無限商機(jī)。據(jù)混凝土外加劑協(xié)會(huì) 20xx 年發(fā)表統(tǒng)計(jì)報(bào)告，預(yù)計(jì) 20xx 年聚羧酸高性能減水劑的使用比例將由 20xx 年的 26%提高到 50％以上，總產(chǎn)量將達(dá)到250 萬噸以上。推廣聚羧酸高性能減水劑已成為混凝土質(zhì)量向高性能方向發(fā)展的必然趨勢(shì)，市場(chǎng)前景看好。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 本項(xiàng)目利用企業(yè)已有土地建設(shè)，不需要新征土地。 項(xiàng)目 總 占地面積 畝 ，其中本項(xiàng)目占地 平方米 。 按照 項(xiàng) 目 要求，新建 車間、倉庫、 化驗(yàn)室 等 ，總建筑面積 6882 平方米。 購置 酯化釜 、 融化槽 、 聚合釜 、 列管式冷凝器 、 稱重系統(tǒng) 及 空壓機(jī) 等設(shè)備 487臺(tái)（套），本項(xiàng)目同時(shí)考慮新建公用工程配套及服務(wù)性設(shè)施，以滿足生產(chǎn)需要。項(xiàng)目建成后，可達(dá)到 年 產(chǎn) 聚羧酸環(huán)保型減水劑 60000噸 的生產(chǎn)能力 。 建設(shè)地點(diǎn) 5 本項(xiàng)目位于 ***市 ***區(qū)高莊 工業(yè)園 。 項(xiàng)目區(qū) 配套基礎(chǔ)設(shè)施齊全，地勢(shì)平坦，交通便捷，通訊暢通，適宜本項(xiàng)目的建設(shè)。 工程技術(shù)方案 本項(xiàng)目在 汶河化工有限公司 成功研發(fā)具有國際先進(jìn)水平的聚羧酸高性能減水劑的基礎(chǔ)上，通過對(duì)酯 化、聚合聚羧酸減水劑工藝及應(yīng)用實(shí)驗(yàn)的研究，首創(chuàng)自制復(fù)合催化劑負(fù)壓精餾方式酯化合成大單體技術(shù)，引入陰陽離子基團(tuán)，首創(chuàng)單分子季戊四醇與巰基羧酸酯化物為中心支點(diǎn)向外擴(kuò)散聚合球狀結(jié)構(gòu)技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)難題， 研制出的 年產(chǎn) 6 萬噸多支化兩性聚羧酸環(huán)保型減水劑技改項(xiàng)目 。 主要原材料及能動(dòng)供應(yīng) 主要原輔材料供應(yīng) 本項(xiàng)目所需原材料主要為 APEG、 HPEG\TPEG、 不飽和酸（ 甲基丙烯酸 、丙烯酸 、馬來酸酐 等） 、乙醇胺、各類催化劑及助劑 等 ，現(xiàn)在所有原材料均可由供貨單位提供，且 能穩(wěn)定供應(yīng)，所以本項(xiàng)目的 原材料長(zhǎng)期供應(yīng)有保障。 表 11 原輔材料供應(yīng)一覽表 序號(hào) 名稱 消耗定額（ t/t） 年用量（ t） 1 APEG、 HPEG\TPEG 18000 2 甲基丙烯酸 6840 3 馬來酸酐 780 4 乙醇胺 6