【正文】 ........................... 50 二 、融資方案 .......................................................................................................... 50 第十三章 效益評(píng)價(jià) ...................................................................................................... 51 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ................................................................................................... 51 二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇 ................................................................................. 51 三、主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 ............................................................................................ 53 四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ................................................................................................... 53 五、不確定性分析 ................................................................................................... 54 第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................................................................................................... 55 杭 州富陽香蓮島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 iii 一、主要風(fēng)險(xiǎn) .......................................................................................................... 55 二、防范與降低風(fēng)險(xiǎn)措施 ........................................................................................ 55 第十五章 社會(huì)評(píng)價(jià) ...................................................................................................... 57 一、農(nóng)業(yè)發(fā)展社會(huì)評(píng)價(jià) ............................................................................................ 57 二、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) ................................................................................. 58 三、旅游業(yè)發(fā)展社會(huì)評(píng)價(jià) ........................................................................................ 58 第十六章 可行性研究結(jié)論與建議 ................................................................................. 60 一、項(xiàng)目結(jié)論 .......................................................................................................... 60 二、建議 ................................................................................................................. 61 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表 .................................................................................................................... 62 附表 1 香蓮島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目投入估算表 .......................................................... 62 附表 2 營業(yè)收入預(yù)測(cè)表 ......................................................................................... 65 附表 3 總成本費(fèi)用估算表 ..................................................................................... 67 附表 4 工資及福利費(fèi)估算表 .................................................................................. 68 附表 5 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 ..................................... 69 附表 6 項(xiàng)目投資增量現(xiàn)金流量表 ........................................................................... 70 附表 7 損益與利潤(rùn)分配表 ..................................................................................... 72 杭 州富陽香蓮島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目 概況 項(xiàng)目名稱 杭州富陽香蓮島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn) 杭州富陽 洞橋鎮(zhèn) 香蓮島片區(qū) 建設(shè)性質(zhì) 擴(kuò)建 項(xiàng)目運(yùn)營期 20 年（含建設(shè)期 4 年） 項(xiàng)目范圍 項(xiàng)目地選址為香蓮島片 區(qū)，規(guī)劃范圍為門山塢以東，上溪村公路以南，與巖石嶺水庫圍合成的地域（詳見規(guī)劃紅線圖）。規(guī)劃總用地面積為約 公頃（合1750 畝）。 項(xiàng)目總投資 已投資 3000 萬元， 新增 投資 12020 萬元，項(xiàng)目總投資 15000 萬元 。 二、 項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介 公司名稱 杭州桑霞生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 地址 富陽市洞橋鎮(zhèn)大溪村 法 人代表 潘霄虹 杭 州富陽香蓮島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 三、可行性報(bào)告編制依據(jù) 《中華人民共和國城市規(guī)劃法》（ 1989 年） 《中華人民共和國土地管理法》（ 1986 年） 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（ 1989 年 ） 《風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃規(guī)范》（ GB50298－ 1999） 《富陽城市總體規(guī)劃》（ 2020－ 2020） 《富陽大溪村生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑園概念性規(guī)劃》 《杭州富陽香蓮島開發(fā)總體規(guī)劃》（ 20202025） 國家計(jì)委計(jì)投資 [1993]530 號(hào)文件《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； 建設(shè)部頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額； 其他文件資料。 四、 可行性報(bào)告編制內(nèi)容 本項(xiàng)可行性研究報(bào)告以杭州富陽香蓮島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目開發(fā)項(xiàng)目為基本研究對(duì)象，主要內(nèi)容包括： ⑴項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 ⑵市場(chǎng)分析 ⑶ 項(xiàng)目建 設(shè)選址和建設(shè)條件 ⑷項(xiàng)目建設(shè)方案 ⑸環(huán)境保護(hù)與消防安全、勞動(dòng)安全 ⑹節(jié)能、節(jié)水 ⑺組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員與培訓(xùn) ⑻施工進(jìn)度與項(xiàng)目管理 ⑼項(xiàng)目招投標(biāo) ⑽投資估算與資金籌措 ⑾效益分析 ⑿風(fēng)險(xiǎn)分析 ⒀ 社會(huì)評(píng)價(jià) ⒁可行性研究結(jié)論與建議 杭 州富陽香蓮島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 五、建設(shè)方案與研究結(jié)論 建設(shè) 思路 依托“名、優(yōu)、特、新”農(nóng)產(chǎn)品 —— 香蓮的獨(dú)特市場(chǎng)價(jià)值，以精品農(nóng)業(yè)為發(fā)展方向， 立足于生態(tài)農(nóng)業(yè) 、 觀光農(nóng)業(yè) 、休閑農(nóng)業(yè) ， 圍繞香蓮產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，利用“公司 +基地 +農(nóng)戶”形式帶動(dòng)周邊農(nóng)民發(fā)展香蓮產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)提質(zhì)、拉動(dòng)農(nóng)民就業(yè)致富、促進(jìn) 新農(nóng)村建設(shè) ，打造 生態(tài)農(nóng) 業(yè)園區(qū)、精品農(nóng)業(yè)基地、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地 。 以香蓮為特色旅游吸引物，發(fā)揮農(nóng)業(yè)的旅游價(jià)值，打造以香蓮產(chǎn)業(yè)、香蓮文化為核心的 精品農(nóng)業(yè)特色觀光園 、 高端香蓮山水養(yǎng)生度假區(qū) 、 長(zhǎng)三角地區(qū)鄉(xiāng)村文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地典范 、 國家 AAAA 級(jí)旅游區(qū)。 通過香蓮產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及對(duì)香蓮的復(fù)合開發(fā)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐用裰赂唬龠M(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，形成具有較高借鑒意義的“ 香蓮島模式 ”，成為全國新農(nóng)村建設(shè)的典范。 總圖布置方案 本規(guī)劃形成：“兩帶并行、四區(qū)共融”的空間布局。 兩帶：濱水風(fēng)光帶、香蓮風(fēng)情帶。 四區(qū)：樂澤九品磬賞區(qū) （香蓮觀賞區(qū)） 、樂山野趣休閑區(qū) 、樂風(fēng)農(nóng)產(chǎn)磬香區(qū)（香蓮種植區(qū)） 、樂水十養(yǎng)風(fēng)尚區(qū) （香蓮休閑區(qū)） 。 勞動(dòng)定員及職工來源 本項(xiàng)目共需員工 310 人，各類人員按照精簡(jiǎn)效能的原則和崗位工作的需要，優(yōu)先招聘當(dāng)?shù)鼐用瘢夹g(shù)要求高的職位則 面向社會(huì)公開招聘或從大專院校應(yīng)屆畢業(yè)生中選聘。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及招標(biāo)方案 本項(xiàng)目建設(shè)期自 2020年至 2020 年底。本項(xiàng)目建設(shè)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，招投標(biāo)的范圍包括：勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、建設(shè)工程、設(shè)備購置及安裝調(diào)試。 研究結(jié)論 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國家的投資方向，當(dāng)?shù)卣罅χС?，建設(shè)條件具備 ，技術(shù)方案切實(shí)可行，項(xiàng)目前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)效益明杭 州富陽香蓮島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 顯，項(xiàng)目建設(shè)是必要的也是可行的。同時(shí)建議 政府配套資金及 國家扶持資金 及時(shí)到位，以便項(xiàng)目早日建成見效。 六、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 項(xiàng)目投資主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)數(shù)據(jù) 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬元 15000 已 完成 投資額 萬元 3000 新增 投資 萬元 12020 固定資產(chǎn)投資 萬元 11865 鋪底流動(dòng)資金 萬元 135 2 總用地面積 公頃 3 銷售收入 萬元 10346 年平均 4 總成本費(fèi)用 萬元 5750 年平均 5 利潤(rùn)總額 萬元 4283 年平均 6 投資回收期 年 含建設(shè)期 (所得稅后 ) 7 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 8 新增 投資利潤(rùn)率 % 9 新增 投資效果系數(shù) % 10 年均可還貸金額 萬元 /年 1555 11 盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） % 12 保本點(diǎn)營業(yè)收入 萬元 3707 13 年均新增稅金 萬元 1069 杭 州富陽香蓮島現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展背景分析 生態(tài)農(nóng)業(yè)是指在保護(hù)、改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的前提下，遵循生態(tài)學(xué)、生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律，運(yùn)用系統(tǒng)工程方法和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，集約化經(jīng)營的農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。生態(tài)農(nóng)業(yè)是一個(gè)農(nóng)業(yè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)復(fù)合系統(tǒng)，將農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)同農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)綜合統(tǒng)一起來，以取得最大的生態(tài)經(jīng)濟(jì)整體效益。它也是農(nóng)、林、牧、副、漁各業(yè)綜合起來的大農(nóng)業(yè)，又是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售綜合起來，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。 ⑴生態(tài)農(nóng)業(yè)特點(diǎn) ?綜合性 生態(tài)農(nóng)業(yè)強(qiáng)調(diào)發(fā)揮農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的整體功能，以大農(nóng)業(yè)為出 發(fā)點(diǎn)，按 “ 整體、協(xié)調(diào)、循環(huán)、再生 ” 的原則，全面規(guī)劃，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，使農(nóng)、林、牧、副、漁各業(yè)和農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展，并使各業(yè)之間互相支持，相得益彰，提高綜合生產(chǎn)能力。 ?多樣性 生態(tài)農(nóng)業(yè)針對(duì)我國地域遼闊，各地自然條件、資源基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展水平差異較大的情況，充分吸收我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)精華，結(jié)合現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，以多種生態(tài)模式、生態(tài)工程和豐富多彩的技術(shù)類型裝備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，使各區(qū)域都能揚(yáng)長(zhǎng)避短，充分發(fā)揮地區(qū)優(yōu)勢(shì)，各產(chǎn)業(yè)都根據(jù)社會(huì)需要與當(dāng)?shù)貙?shí)際協(xié)調(diào)發(fā)展。 ?高效性 生態(tài)農(nóng)業(yè)通過物質(zhì)循環(huán)和能量多層次綜合利用和 系列化深加工，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增值，實(shí)行廢棄物資源化利用，降低農(nóng)業(yè)成本，提高效益，為農(nóng)村大量剩余勞動(dòng)力創(chuàng)造農(nóng)業(yè)內(nèi)部就業(yè)機(jī)會(huì)，保護(hù)農(nóng)民從事農(nóng)業(yè)的積極性。 ?持續(xù)性 發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)能夠保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，防治污染，維護(hù)生態(tài)平衡，提高農(nóng)產(chǎn)品的安全性，變農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的常規(guī)發(fā)展為持續(xù)發(fā)展，把環(huán)境建設(shè)同經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密結(jié)合起來，在最大限度地滿足人們對(duì)農(nóng)產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求的同