財(cái)務(wù)部經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書(shū)【精選7篇】-文庫(kù)吧
2025-08-19 12:42 本頁(yè)面
【正文】 計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本責(zé)任書(shū)，具體內(nèi)容如下： 一、責(zé)任期限：本責(zé)任書(shū)自年月日起年月日止 二、崗位名稱：出納 三、隸屬部門：財(cái)務(wù)部 四、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 五、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù)，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。 嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金 安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對(duì)每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫(kù)、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。 嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對(duì)不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 建立健全現(xiàn)金帳、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記 帳和對(duì)帳單的核對(duì)工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準(zhǔn)確無(wú)誤，掌握大額款項(xiàng)的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項(xiàng)。 負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對(duì)工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤，月底帳面余額與報(bào)表及庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤。 根據(jù)需要購(gòu)買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對(duì)帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開(kāi)立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。 執(zhí)行有價(jià)票據(jù)登記制，對(duì)所有未通達(dá)銀行的匯票（承兌匯票、銀行匯票）登記清楚其來(lái)龍去脈。對(duì)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號(hào)制度。 根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額， 及時(shí)通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存，保證每日庫(kù)存不超過(guò)限額。 負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng)，根據(jù)需要開(kāi)具現(xiàn)金。 對(duì)經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會(huì)計(jì)簽收，保管并根據(jù)需要開(kāi)具內(nèi)、外部收據(jù)。 1對(duì)記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。 1打印銀行存款日記帳，按月與報(bào)表余額核對(duì)，確保無(wú)誤后由總帳會(huì)計(jì)簽章認(rèn)可。 1據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。 六、獎(jiǎng)懲 因粗心大意，造成在工作中出錯(cuò)，給公司帶來(lái)不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性，公司可保留追究其各項(xiàng)責(zé)任，或扣除其工資；對(duì)工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中無(wú)任何差錯(cuò)，公司給予一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。 七、附則 l、若簽訂責(zé)任書(shū)的責(zé)任人發(fā)生變動(dòng)，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書(shū)； 本責(zé)任書(shū)一試兩份，簽約雙方各持一份。 責(zé)任崗位： 總經(jīng)理（簽名）： 簽訂日期：年月日 責(zé)任人（簽名）： 簽訂日期：年月日 財(cái)務(wù)部經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書(shū)（篇 3） 根據(jù)公司第二屆第二次股東大會(huì)精神，加強(qiáng)各項(xiàng)工作目標(biāo)及措施的實(shí)現(xiàn)與落實(shí)，加強(qiáng)成本核算，完善各項(xiàng)和操作程序。公司特與財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽訂如下目標(biāo)責(zé)任書(shū)。 一、經(jīng)濟(jì)目標(biāo) 1．利潤(rùn)：確保萬(wàn)元；力爭(zhēng)萬(wàn)元。 2．回款率：確保 95；力爭(zhēng) 100。 3．融資 15
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