項目信息系統(tǒng)操作-外債業(yè)務額度管理核準件-文庫吧
2025-02-22 18:59 本頁面
【正文】 才能辦理外債簽約登記 ? 部分債權(quán)人必填代碼 ? 各國政府、各國央行、各國資本市場、各國非居民個人、境外母公司、境外子公司 （二）企業(yè)遷移 （三）核準開立外債專戶 三、外債提款 （一）現(xiàn)匯提款 （二）非現(xiàn)匯提款 因為系統(tǒng)原因，最后做如下非資金流入： ? 實物 ——100美元 ? 境外提款 ——999900美元 ? 無形資產(chǎn) ——10萬美元 ? 提醒：現(xiàn)匯外債（包括提款和還本）的變動反饋專用于政府外債的辦理，境內(nèi)非金融機構(gòu)外債現(xiàn)匯提款和還本必須通過國際收支申報途徑。 四、外債結(jié)匯和使用 ? 異常情況測試： ? 開立 120萬美元外債結(jié)匯核準件，銀行實際結(jié)匯 100萬美元，結(jié)匯后銀行未核注該核準件。 ? 企業(yè)該筆外債簽約金額 500萬美元，發(fā)生 5次提款，按順序先后分別是： 300萬美元現(xiàn)匯、 100美元實物提款、 999900美元境外提款、 10萬美元無形資產(chǎn)提款和 100萬美元現(xiàn)匯提款。累計提款超簽約金額 10萬美元。 五、外債還本付息 ? 為測試異常情況，造如下兩筆交易： ? 沒有核準件，造一筆外債結(jié)匯 100萬美元； ? 沒有核準件，造一筆自有外匯還本 50萬美元
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