ch05采購(gòu)與應(yīng)付-文庫(kù)吧
2025-02-08 01:19 本頁(yè)面
【正文】 業(yè)務(wù) ”|“倉(cāng)庫(kù)檔案 ” ? (2)存貨核算方式設(shè)置 ?存貨核算方式的設(shè)置，選擇 “基礎(chǔ)設(shè)置 ”|“業(yè)務(wù)參數(shù) ”|“供應(yīng)鏈 ”|“存貨核算 ” ? ?選擇 “基礎(chǔ)設(shè)置 ”|“基礎(chǔ)檔案 ”|“業(yè)務(wù) ”|“收發(fā)類(lèi)別 ” ? ?選擇 “基礎(chǔ)設(shè)置 ”|“基礎(chǔ)檔案 ”|“業(yè)務(wù) ”|“采購(gòu)類(lèi)型 ” ? ?選擇 “基礎(chǔ)設(shè)置 ”|“基礎(chǔ)檔案 ”|“業(yè)務(wù) ”|“銷(xiāo)售類(lèi)型 ” ? ?選擇 “基礎(chǔ)設(shè)置 ”|“基礎(chǔ)檔案 ”|“收付結(jié)算 ”|“本單位開(kāi)戶(hù)銀行 ” ? ?選擇 “基礎(chǔ)設(shè)置 ”|“單據(jù)設(shè)置 ”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置 ” ? 設(shè)置基礎(chǔ)科目 ?實(shí)驗(yàn)資料 ? (1)存貨核算 ? ①存貨科目設(shè)置 ? 原料庫(kù)：生產(chǎn)用原材料 (140301)；成品庫(kù)：庫(kù)存商品 (1405)；配套用品庫(kù)：庫(kù)存商品 (1405) ? ②對(duì)方科目設(shè)置 ? 采購(gòu)入庫(kù)：材料采購(gòu) (1401)；產(chǎn)成品入庫(kù)：生產(chǎn)成本 /直接材料 (500101)；盤(pán)盈入庫(kù)：待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 (190101)：銷(xiāo)售出庫(kù)：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (6401)；領(lǐng)料出庫(kù)：生產(chǎn)成本 /直接材料(500101) ? (2)應(yīng)收款管理 ? ①壞賬處理方式 ? 應(yīng)收余額百分比法；應(yīng)收款核銷(xiāo)方式：按單據(jù)；其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)。 ? ②基本科目設(shè)置 ? 應(yīng)收科目： 1122；預(yù)收科目： 2203；銷(xiāo)售收入科目： 6001；稅金科目： 22210105；其他可暫時(shí)不設(shè)置。 ? ③控制科目設(shè)置 ? 所有客戶(hù)的控制科目均相同；應(yīng)收科目： 1122；預(yù)收科目： 2203。 ? ④結(jié)算方式科目設(shè)置 ? 現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目： 100201；轉(zhuǎn)賬支票（人民幣）對(duì)應(yīng)科目： 100201；轉(zhuǎn)賬支票（美元）對(duì)應(yīng)科目： 100202；其他結(jié)算方式： 100201。 ? ⑤壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 ? 提取比例 ％，期初余額 10 000，科目 1231，對(duì)方科目 660299。 ? ⑥賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間的總天數(shù)項(xiàng)目設(shè)置 ? 01:30天； 02:60天； 03:90天； 04:120天。 ? 報(bào)警級(jí)別 設(shè)置 ? (3)應(yīng)付款管理 ? ①應(yīng)付款核銷(xiāo)方式 ? 按單據(jù)，其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)。 ? ②基本科目設(shè)置 ? 應(yīng)付科目 2202，預(yù)付科目 1123，采購(gòu)科目 1401，稅金科目 22210101，其他可暫時(shí)不設(shè)置。 ? ③結(jié)算方式科目設(shè)置 ? 現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目： 100201；轉(zhuǎn)賬支票（人民幣）對(duì)應(yīng)科目： 100201；轉(zhuǎn)賬支票（美元）對(duì)應(yīng)科目： 100202；其他結(jié)算方式： 100201。 ? 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置同應(yīng)收款管理。 序號(hào) 起止比率 總比率 級(jí)別名稱(chēng) 1 0以上 10 A 2 10%~~30% 30 B 3 30%~~50% 50 C 4 50%~~100% 100 D 5 100%以上 E ?實(shí)驗(yàn)過(guò)程 ? ? 選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“供應(yīng)鏈 ”|“存貨核算 ”|“初始設(shè)置 ”|“科目設(shè)置 ”|“存貨科目 ”，進(jìn)入后點(diǎn)擊 “增加 ”，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料錄入信息。 ? ?選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“供應(yīng)鏈 ”|“存貨核算 ”|“初始設(shè)置 ”|“科目設(shè)置 ”|“對(duì)方科目 ”，進(jìn)入后點(diǎn)擊 “增加 ”，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料錄入信息。 ? ? (1)設(shè)置賬套參數(shù) ? 選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ”|“應(yīng)收款管理 ”|“設(shè)置 ”|“選項(xiàng) ”，彈出 “賬套參數(shù)設(shè)置 ”窗口，單擊 “編輯 ”。 ?(2)基本科目設(shè)置 ?選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ”|“應(yīng)收款管理 ”|“設(shè)置 ”|“初始設(shè)置 ” ?(3)控制科目設(shè)置 ?選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ”|“應(yīng)收款管理 ”|“設(shè)置 ”|“初始設(shè)置 ” ?(4)結(jié)算方式科目設(shè)置 ?選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ”|“應(yīng)收款管理 ”|“設(shè)置 ”|“初始設(shè)置 ” ?(5)壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 ?選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ”|“應(yīng)收款管理 ”|“設(shè)置 ”|“初始設(shè)置 ” ?(6)賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置 ?選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ”|“應(yīng)收款管理 ”|“設(shè)置 ”|“初始設(shè)置 ” ?(7)逾期賬齡區(qū)間設(shè)置 ?選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ”|“應(yīng)收款管理 ”|“設(shè)置 ”|“初始設(shè)置 ” ?(8)報(bào)警級(jí)別設(shè)置 ?選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ”|“應(yīng)收款管理 ”|“設(shè)置 ”|“初始設(shè)置 ” ? ?(1)設(shè)置賬套參數(shù) ?選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ”|“應(yīng)付款管理 ”|“設(shè)置 ”|“選項(xiàng) ” ?(2)基本科目設(shè)置 ?選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ”|“應(yīng)付款管理 ”|“設(shè)置 ”|“初始設(shè)置 ” ?(3)結(jié)算方式科目設(shè)置 ?選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ”|“應(yīng)付款管理 ”|“設(shè)置 ”|“初始設(shè)置 ” ?(4)賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置 ?選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ”|“應(yīng)付款管理 ”|“設(shè)置 ”|“初始設(shè)置 ” ?(5)逾期賬齡區(qū)間設(shè)置 ?選擇 “業(yè)務(wù)工作 ”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ”|“應(yīng)付款管理 ”|“設(shè)置 ”|“初始設(shè)置 ” ? 期初余額 ? 實(shí)驗(yàn)資料 ? (1)采購(gòu)管理期初數(shù)據(jù) ? 3月 25日。收到重慶大江公司提供的 2TB硬盤(pán) 100盒，暫估單價(jià)為 800元， ? 商品己驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。 ? (2)銷(xiāo)售管理期初數(shù)據(jù) ? 3月 28日，銷(xiāo)售部向天津大華公司出售稅控 II號(hào) 10臺(tái)，報(bào)價(jià)（無(wú)稅單價(jià)）為 6 500元，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開(kāi)票。 ? (3)庫(kù)存和存貨核算期初數(shù)據(jù) ? 3月底，對(duì)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)，結(jié)果 倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng) 物料名稱(chēng) 單位 數(shù)量 結(jié)存單價(jià) 結(jié)存金額 原料庫(kù) CN處理器 盒 700 1200 840 000 2TB硬盤(pán) 盒 200 820 164 000 成品庫(kù) 稅控 II號(hào) 臺(tái) 380 4800 1 824 000 專(zhuān)用發(fā)票紙 箱 300 40 12 000 普通發(fā)票紙 箱 300 30 9 000 配套用品庫(kù) HP打印機(jī) 臺(tái) 400 1800 720 000 合計(jì) 3 569 000 ? (4)應(yīng)收款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù) ?應(yīng)收款以應(yīng)收單形式 錄入 ?(5)應(yīng)付款管理
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1