銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能介紹-文庫吧
2025-01-29 12:43 本頁面
【正文】 預(yù)收款處理 ， 出納人員根據(jù)銷售訂單進(jìn)行預(yù)收款 ， 填寫收款單 ， 收款單是用為記錄企業(yè)所收到的客戶款項(xiàng) 。 第二種情況是客戶歸還欠款 ， 第三種情況是對(duì)于現(xiàn)付的銷售類型 ， 出納直接根據(jù)銷售發(fā)票直接對(duì)客戶收款 。 （ 2）銷售結(jié)算 銷售結(jié)算是對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行管理并根據(jù)銷售發(fā)票確認(rèn)銷售成本的過程。財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售部門錄入的發(fā)票、銷售訂單 \倉庫填制的出庫單等單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)訂單、入庫單、采購發(fā)票的數(shù)量與單價(jià)，確認(rèn)銷售成本。當(dāng)銷售發(fā)票錄入或出庫單確認(rèn)后，系統(tǒng)根據(jù)采購訂單號(hào)自動(dòng)從銷售系統(tǒng)調(diào)入銷售訂單文件與相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如果核對(duì)無誤，則對(duì)銷售成本進(jìn)行確認(rèn)和分?jǐn)偅a(chǎn)生結(jié)算單，作為憑證處理的依據(jù)。 （三）銷售退貨業(yè)務(wù)流程 銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 銷售部門通過 審核人員審核合格退貨發(fā)票Y紅字出庫單庫存臺(tái)賬更新部門客戶退貨通知單銷售部門 通過審核不合格的退貨通知單 NY退貨通知單 退貨發(fā)票不合格退貨發(fā)票N庫管員紅字出庫單填寫庫主管審核通過不合格紅字出庫單應(yīng)收模塊 銷售退貨業(yè)務(wù)流程分析 在銷售業(yè)務(wù)過程中 ， 有時(shí)不可避免發(fā)生銷售退貨事件 。 對(duì)于銷售退貨 ， 流程是先由客戶填寫退貨通知單 ， 交銷售部門審核 ， 如果符合退貨條件 ， 則填寫退貨發(fā)票 ， 經(jīng)審核人員確認(rèn)后交倉庫填寫紅字出庫單進(jìn)行入庫處理 。 紅字入庫單流程跟銷售出庫單相同 ， 只是數(shù)據(jù)方向相反 。 對(duì)于退貨業(yè)務(wù) ， 財(cái)務(wù)部門要做的工作就是退款 ， 如果款項(xiàng)已經(jīng)付訖 ， 則填寫紅字收款單進(jìn)行付款 ， 如果是應(yīng)收款 ， 則做沖銷應(yīng)收款處理 。 ? （一）銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖 第四節(jié) 銷售與應(yīng)收模塊功能結(jié)構(gòu)分析 銷售與應(yīng)收管理系統(tǒng)初始設(shè)置 應(yīng)收款處理業(yè)務(wù)處理 賬表處理客戶分類設(shè)置客戶檔案設(shè)置銷售類型設(shè)置期初余額設(shè)置報(bào)價(jià)單處理銷售訂單處理銷售開票收款處理轉(zhuǎn)賬處理業(yè)務(wù)報(bào)表處理往來報(bào)表處理其他設(shè)置價(jià)格管理（二）銷售與應(yīng)收系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)分析 初始設(shè)置 客戶分類設(shè)置 客戶分類是為了更有效地對(duì)客戶進(jìn)行管理 ， 可根據(jù)企業(yè)客戶的實(shí)際情況按客戶的行業(yè) 、 地區(qū) 、 性質(zhì)進(jìn)行分類 。 客戶檔案設(shè)置 客戶檔案設(shè)置是用于記錄往來客戶的基本信息 ， 方便對(duì)客戶資料進(jìn)行管理 ， 包括客戶的基本信息 、 聯(lián)系信息 、 信用信息等 。 充分利用客戶檔案信息 ， 可更加有效地進(jìn)行信用控制 。 ? 銷售類型設(shè)置 ? 銷售類型包括現(xiàn)銷、賒銷、分期收款、委托收款等。在銷售訂單和銷售發(fā)票時(shí)利用銷售類型信息，可以做為應(yīng)收款模塊進(jìn)行賬務(wù)處理的依據(jù)。 ? 期初余額設(shè)置 ? 本設(shè)置是第一次啟用該系統(tǒng)時(shí)對(duì)應(yīng)付往來臺(tái)賬的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入，設(shè)置完成后往來臺(tái)賬的期初數(shù)應(yīng)與往來明細(xì)賬的期初數(shù)相同，同時(shí)也要將期初暫估入庫期初在途等數(shù)據(jù)記入采購賬中，期初記賬后，期初數(shù)據(jù)不能輸入。 ? 其他設(shè)置 ? ●業(yè)務(wù)控制 ? 該設(shè)置是對(duì)出庫單編號(hào)及發(fā)票默認(rèn)稅率的設(shè)置。編號(hào)有手動(dòng)編號(hào)和系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)兩種，稅率可根據(jù)有關(guān)規(guī)定設(shè)置。 ? ●公共參數(shù) ? 是對(duì)存貨是否分類、客戶是否分類、是否啟用外幣、輔助計(jì)量單位、啟用會(huì)計(jì)月分等的設(shè)置，可根據(jù)需要設(shè)置。 ? ●結(jié)算選項(xiàng) 該項(xiàng)是對(duì)費(fèi)用是否分?jǐn)偟戒N售成本進(jìn)行設(shè)置，如果是商業(yè)企業(yè)則不設(shè)置該項(xiàng)。 ●應(yīng)收參數(shù) 包括應(yīng)收款核銷方式（單據(jù)、產(chǎn)品），預(yù)收款核銷方式（余額，單據(jù)），匯兌損益方式（月末處理），應(yīng)付確認(rèn)日期依據(jù)（業(yè)務(wù)日期，單據(jù)日期），現(xiàn)金折扣是否顯示等。 業(yè)務(wù)處理 ? 價(jià)格管理 ? 價(jià)格管理是對(duì)存貨的價(jià)格進(jìn)行單獨(dú)管理，價(jià)格對(duì)一個(gè)企業(yè)來說非常敏感，甚至可以說是機(jī)密，只有核心銷售人員和企業(yè)經(jīng)理才能掌握存貨的價(jià)格信息，價(jià)格管理針對(duì)不同客戶、不同存貨、不同批量提出不同報(bào)價(jià)、折扣率。 ? 報(bào)價(jià)單處理 ? 銷售報(bào)價(jià)單是記錄企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息的文件，企業(yè)可根據(jù)客戶信用資料、庫存信息、應(yīng)收賬款信息針對(duì)不同客戶、不同存貨、不同批量提出不同報(bào)價(jià)、折扣率。 ? 銷售訂單處理 ? 銷售訂單是由購銷雙方確認(rèn)的具有法律效力的文件，相當(dāng)于購銷合同，銷售訂單需經(jīng)主管審核確認(rèn)，然后提交開票人員進(jìn)行銷售開票 ? 銷售開票 ? 銷售開票是由開票人員開具銷售發(fā)票，銷售發(fā)票是原始的銷售單據(jù)，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票等。 應(yīng)收款處理 ? 應(yīng)收款處理是對(duì)收款、銷售結(jié)算和轉(zhuǎn)賬處理，在業(yè)務(wù)流程中對(duì)這部門已經(jīng)詳細(xì)描述過，這里不在贅述。 賬表處理 賬表處理模塊主要是相關(guān)報(bào)表的生成與查詢，包括銷售業(yè)務(wù)報(bào)表與應(yīng)收核算報(bào)表兩大類。 銷售業(yè)
化學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1