【正文】 /3采購系統(tǒng)日常業(yè)務處理工作，熟悉業(yè)務的操作流程。 ? 要求： （ 1）根據(jù)以下業(yè)務資料進行采購系統(tǒng)各種業(yè)務單據(jù)制作。 （ 2）進行采購單據(jù)的審核。 實驗二 采購管理系統(tǒng) ? 目的：掌握 k/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務處理工作，熟悉業(yè)務的操作流程。 ? 要求： （ 1）根據(jù)以下業(yè)務資料進行采購系統(tǒng)各種業(yè)務單據(jù)制作。 （ 2）進行采購單據(jù)的審核。 （ 3）進行采購發(fā)票的鉤稽。 （ 4）掌握各種帳表的查看技巧。 采購設置 依次選擇 [供應鏈 ]→ [采購管理 ] → [供應商管理 ] → [供應商供貨信息維護 ] → 進入“供應商供貨信息”界面單擊【物料】→ 選中相關物料后單擊【新增】 → 錄入信息后點擊【保存】 采購設置 依次選擇 [供應鏈 ]→ [采購管理 ] → [供應商管理 ] → [采購價格管理 ] → 進入“采購價格管理”界面單擊【物料】 → 選中相關物料后單擊【新增】 → 錄入信息后點擊【保存】 操作完成后單擊【審核】，如果不審核，后面則不能被引用。 采購業(yè)務常用流程 新增： 依次選擇 [供應鏈 ]→ [采購管理 ] → [采購申請 ] → [采購申請單 新增 ] → 進入“錄入單據(jù)”界面錄入信息后點擊【保存】 → 【審核】 查詢和修改：依次選擇 [供應鏈 ]→ [采購管理 ] → [采購申請 ] → [采購申請單 維護 ] → 進入“編輯單據(jù)”界面錄入信息后點擊【修改】 采購業(yè)務常用流程 依次選擇 [供應鏈 ]→ [采購管理 ] → [采購申請 ] → [采購申請單 維護 ] → 進入 “編輯單據(jù) ”界面，的選中已做好的 “采購申請 ”單擊【下推】 → 【生成采購訂單】 →【生成】 → 在 “采購訂單 ”界面修改、補充相關內容后點擊【保存】 → 【審核】 查詢和修改同上 采購業(yè)務常用流程 在“采購訂單界面”單擊【下推】 →【生成收料通知單】 → 【生成】 → 在“收料通知單”界面修改、補充相關內容后點擊【保存】 → 【審核】 采購業(yè)務常用流程 在“收料通知單界面”單擊【下推】 →【生成外網(wǎng)入庫】 → 【生成】 → 在“外購信庫單”界面修改、補充相關內容后點擊【保存】 → 【審核】 采購業(yè)務常用流程 ? 采購發(fā)票 在“采購訂單界面”單擊【下推】 →【生成購貨發(fā)票（專用）】 → 【生成】→ 在“購貨發(fā)票（專用）”界面修改、補充相關內容后點擊【保存】 → 【審核】 采購業(yè)務常用流程 ? 費用發(fā)票 :運費（運輸單位開給購貨單位）、裝卸費等 ? 兩種方法： ①依次選擇 [供應鏈 ]→ [采購管理 ] → [費用發(fā)票 ] → [費用發(fā)票 新增 ] → 進入新增一張費用發(fā)票。 ②在購貨發(fā)票（專用）界面，選擇已需要添加費用的發(fā)票單擊【費用】 → “ Y” 新增一張費用發(fā)票 采購業(yè)務常用流程 ? 發(fā)票鉤稽 ? 實際意義：采購發(fā)票和外購入庫單的核對。 ? 主要作用：進行實際成本的匹配確認，使外購入庫單的成本與采購發(fā)票保持一致。 ? 無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當期發(fā)票來計算成本。 采購業(yè)務常用流程 ? 發(fā)票鉤稽 ? 步驟及要點： ①依次選擇 [供應鏈 ]→ [采購管理 ] → [采購發(fā)票 —維護 ] → 進入“采購發(fā)票”窗口。 ②選擇一張還未鉤稽的發(fā)票點擊【鉤稽】 ③拆分鉤稽：適用兩種情況： ⅰ 只收到部分存貨，但全額開出發(fā)票時，發(fā)票票數(shù)量大于入庫單數(shù)量。 ——鉤稽先要在發(fā)票序時簿中將該采購發(fā)票進行折分處理 ⅱ 存貨全部入庫，但只收到部分采購發(fā)票，發(fā)票數(shù)量小于入庫單數(shù)量 ——鉤稽先要在外購入庫單序時簿中將該外購入庫單進行折分處理 ④可通過“鉤稽日志”查詢，相關聯(lián)的費用發(fā)票也被同時鉤稽。 ⑤已鉤稽的發(fā)票可以通過“反鉤稽”取消操作。 采購業(yè)務常用流程 ? 采購訂單下推生成發(fā)票，發(fā)票生成付款單時，系統(tǒng)提示：付款單金額超過采購訂單價稅合計。 在采購系統(tǒng)選項中勾上“訂單允許超額付款”，該選項在應付系統(tǒng)結束初始化前是不能修改的，顯示為黃色，應付系統(tǒng)結束初始化后就可以修改。 ? 付款申請單是在現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成付款單的，然后通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的 發(fā)送 功能傳入應付系統(tǒng)，目前從與現(xiàn)金管理系統(tǒng)集成的角度，不支持付款申請單直接下推應付系統(tǒng)的付款單 幾種常見業(yè)務 ? 單貨同到：采購申請單 → 采購訂單 → 收料通知單 → 外購入庫單 → 采購發(fā)票 ? 單先到貨后到：采購訂單 → 采購發(fā)票 →收料通知單（從采購發(fā)票獲?。?→ 外購入庫單 ? 暫估入庫（貨先到單后到）：采購訂單→ 收料通知單 → 外購入庫單 → 采購發(fā)票 ? 部分到貨（到貨數(shù)少于訂單數(shù)）：采購訂單 → 收料通知單 → 外購入庫單 幾種常見業(yè)務 ? 退貨業(yè)務：退料通知單 → 紅字外購入庫單 → 紅字采購發(fā)票 依次選擇 [供應鏈 ]→ [采購管理 ] → [退料通知 ] →→ [退料通知 —新增 ]→ 進入“退料通知單”窗口，填制單據(jù)中相關內容→ 【保存】 → 【審核】 幾種常見業(yè)務 ? 退貨業(yè)務：退料通知單 → 紅字外購入庫單 → 紅字采購發(fā)票 依次選擇 [供應鏈 ]→ [采購管理 ] → [退料通知 ] →→ [退料通知 —新增 ]→ 進入“退料通知單”窗口，填制單據(jù)中相關內容→ 【保存】 → 【審核】 幾種常見業(yè)務 ? 代管物資： 入庫代管，該類業(yè)務不核算企業(yè)的實際倉存，通過虛倉進行管理，只核算數(shù)量，不核算金額，不進行成本核算。 業(yè)務流程：收料通知單 → 退料通知單 （收料時 → 代管物料發(fā)出時） 幾種常見業(yè)務 ? 受托代銷：收到代銷商品時，先入代管倉，再根據(jù)實際銷售的數(shù)量，先做同樣數(shù)量的采購入庫，再做銷售出庫，未銷售完的商品退回給委托方。 外售出購入庫 → 銷售出庫（外購例入庫單 → 采購發(fā)票 → 銷售出庫單 → 銷售發(fā)票） 代管物資（退料通知單） 售出 未售出 收料通知單 （入代管倉） 幾種常見業(yè)務 ? 委托外加工：將原材料或半成品發(fā)出，通過加工后再收回倉庫。在此過程中物料發(fā)生增值，成本因加工費而增加。 委外加工發(fā)出 委外加工入庫 → 采購發(fā)票（加工費） → 付款單 發(fā)出 收回 委外加工任務單 （入代管倉） 費用發(fā)票（運輸費等 幾種常見業(yè)務 委托外加工步驟 ①委托外加工物料發(fā)出：【供應鏈】 → 【采購管理】 → 【委外加工管理】 → 【委外加工發(fā)出 → 新增】 → 填制單據(jù)中相關內容【保存】→ 【審核】 ②委托外加工物料入庫：【供應鏈】 → 【采購管理】 → 【委外加工管理】 → 【委外加工入庫 → 新增】 → 填制單據(jù)中相關內容【保存】→ 【審核】 ③委托外加工發(fā)票 ⅰ 加工費發(fā)票：加工費采用采購發(fā)票類型。（采購發(fā)票中，通過“業(yè)務類型”來區(qū)分是原材料采購發(fā)票還是加工費發(fā)票。加工費的業(yè)務類型選擇“委托外加工入庫”） ⅱ 費用發(fā)票：委托外加工過程中發(fā)生的除加工費外的其它費用，如運輸、裝卸費等 報表綜合分析與處理 ? 日常業(yè)務處理完畢需隨時查詢已錄入的單據(jù)，分析采購訂單執(zhí)行情況，通過帳簿報表進行。 ? 【供應鏈】 → 【采購管理】 → 【報表分析】 → 【采購訂單執(zhí)行情況明細表 /匯總表】 → 在彈出的“過濾”對話框進行相應設置。 報表綜合分析與處理 ? 日常業(yè)務處理完畢需隨時查詢已錄入的單據(jù)，分析采購訂單執(zhí)行情況，通過帳簿報表進行。 ? 【供應鏈】 → 【采購管理】 → 【報表分析】 → 【采購訂單執(zhí)行情況明細表 /匯總表】 → 在彈出的“過濾”對話框進行相應設置。 實驗二 采購管理系統(tǒng) ● 單據(jù)錄入盡量采用“下推”，相互關聯(lián)，不易出錯 實驗三 進口管理 ? 目的：掌握 K/3進口管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理工