《承德建龍鋼鐵公司貨幣資金管理辦法》-文庫(kù)吧
2025-06-23 16:11 本頁(yè)面
【正文】 審批。 出納人員應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。 第八條 嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。 第三章 現(xiàn)金的日常管理 第十條 下列款項(xiàng)可以支付現(xiàn)金： 按規(guī)定發(fā)放的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼及勞保福利款項(xiàng)； 經(jīng)批準(zhǔn)支付給聘用人員的工資； 支付給自然人承包者的承包金、風(fēng)險(xiǎn)金或抵押金； 出差人按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)借或 報(bào)銷的差旅費(fèi)； 結(jié)算起點(diǎn)（ 1000 元）以下的零星支出； 確需支付現(xiàn)金的其他支出。 第十一條 對(duì)不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 第十二條 根據(jù)結(jié)算辦法的規(guī)定，凡超過(guò)相應(yīng)結(jié)算起點(diǎn)的款項(xiàng)，一律采用轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式支付，不得支付現(xiàn)金。其中同城結(jié)算超過(guò)起點(diǎn)的給付轉(zhuǎn)賬支票；異地結(jié)算不足匯票起點(diǎn)的，采用匯兌等方式支付。 第十 四 條 退回購(gòu)貨余款，一律通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得以現(xiàn)金支付。 第十 五 條 公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)現(xiàn)金庫(kù)存限額的管理。 銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額要嚴(yán)格遵守。凡超過(guò)規(guī)定限額的現(xiàn)金，必須及時(shí)送存銀 行。 銀行沒有給具體核定庫(kù)存現(xiàn)金限額的，由財(cái)務(wù)處按公司 5 日所需日編碼： CW103002A0 頁(yè)數(shù)：第 3頁(yè) 共 7頁(yè) 常零星開支所需核定庫(kù)存現(xiàn)金限額。 第十 六 條 現(xiàn)金出納員不得在保險(xiǎn)柜中私自存放賬外現(xiàn)金，因特殊情況必須暫時(shí)存放的，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)處長(zhǎng)批準(zhǔn)，但應(yīng)限期取回或收賬。 第十七條 公司 嚴(yán)禁擅自挪用、借出現(xiàn)金。 第十八條 公司 取得的現(xiàn)金收入必須及時(shí)入賬，不得私設(shè)“小金庫(kù)”，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬。
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