易飛erp學(xué)習(xí)課件-財(cái)務(wù)知識(shí)-文庫吧
2024-12-31 02:36 本頁面
【正文】 介紹 系統(tǒng)界面呈現(xiàn)系統(tǒng)界面呈現(xiàn) 財(cái)務(wù)稽核中心財(cái)務(wù)稽核中心銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 錄入錄入銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)實(shí)現(xiàn)一個(gè)銀行對(duì)應(yīng)多幣種、多賬號(hào)，符合本國銀行賬戶規(guī)則銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 錄入錄入銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)審核后生成銀行日記賬與銀行對(duì)賬單初始化記錄銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 錄入錄入銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)在導(dǎo)入 FAC銀行日記賬前憑證必須審核、過賬使用銀行對(duì)賬必須要出納管理，在錄入憑證需輸入結(jié)算日，結(jié)算號(hào)及結(jié)算方式銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 錄入錄入銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入銀行存導(dǎo)入銀行存款日記賬款日記賬銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 當(dāng)憑證需要修改，反過賬、銷審后重新進(jìn)行記入銀行存款日記賬作業(yè)，會(huì)覆蓋原記錄錄入錄入銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入銀行存導(dǎo)入銀行存款日記賬款日記賬銀行銀行對(duì)賬對(duì)賬假設(shè)月底銀行未收到該筆資金 ……銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 銀行資金稽核提供 2種對(duì)賬模式 ——手工對(duì)賬，結(jié)算號(hào)或結(jié)算方式相等對(duì) 賬條件系統(tǒng)的自動(dòng)勾稽 ——自動(dòng)對(duì)賬錄入錄入銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入銀行存導(dǎo)入銀行存款日記賬款日記賬銀行銀行對(duì)賬對(duì)賬維護(hù)銀行存款維護(hù)銀行存款余額調(diào)節(jié)信息余額調(diào)節(jié)信息銀行對(duì)賬批次作業(yè)能夠自動(dòng)產(chǎn)生銀行存款余額調(diào)節(jié)信息銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 審核后生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表錄入錄入銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入銀行存導(dǎo)入銀行存款日記賬款日記賬銀行銀行對(duì)賬對(duì)賬維護(hù)銀行存款維護(hù)銀行存款余額調(diào)節(jié)信息余額調(diào)節(jié)信息銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 銀行存款余銀行存款余額調(diào)節(jié)表額調(diào)節(jié)表錄入錄入銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)初始化初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入銀行存導(dǎo)入銀行存款日記賬款日記賬錄入銀行錄入銀行對(duì)賬單對(duì)賬單假設(shè)下月底銀行收到該筆資金（銀行對(duì)賬單手工錄入）銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 錄入錄入銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)初始化初始化金額金額發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入銀行存導(dǎo)入銀行存款日記賬款日記賬錄入銀行錄入銀行對(duì)賬單對(duì)賬單假設(shè)下月底銀行收到該筆資金（銀行對(duì)賬單 EXCEL導(dǎo)入）銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 結(jié)算日期 結(jié)算方式 借方金額 貸方金額 結(jié)算號(hào) 列 120230208 2 500 1000錄入錄入銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)初始化初始化金額金額發(fā)生銀行類發(fā)生銀行類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)導(dǎo)入銀行存導(dǎo)入銀行存款日記賬款日記賬錄入銀行錄入銀行對(duì)賬單對(duì)賬單銀行銀行對(duì)賬對(duì)賬銀行資金稽核銀行資金稽核 (Bank Reconciliation Audit) 固定資產(chǎn)稽核 (Capital Asserts Audit)固定資產(chǎn)稽核固定資產(chǎn)稽核 (Capital Asserts Audit) 對(duì)賬方式不同使使報(bào)表呈現(xiàn)更具多樣性 固定資產(chǎn)稽核固定資產(chǎn)稽核 (Capital Asserts Audit) “ 包含未記賬憑證 ” 選項(xiàng)，給予財(cái)務(wù)人員在月度結(jié)賬前更大的緩沖空間，減少憑證反復(fù)記賬與反記賬造成的數(shù)據(jù)差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)。固定資產(chǎn)稽核固定資產(chǎn)稽核 (Capital Asserts Audit) FAC對(duì)賬報(bào)告摒棄傳統(tǒng)從會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)匯總角度進(jìn)行對(duì)賬處理邏輯，從日常發(fā)生單據(jù)業(yè)務(wù)型態(tài)出發(fā)，結(jié)合財(cái)務(wù)科目多維度的與總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行＂明細(xì)的＂，＂點(diǎn)對(duì)點(diǎn)＂的對(duì)賬處理，讓客戶更直觀，更方便實(shí)時(shí)的找出數(shù)據(jù)差異的問題所在，以便后續(xù)進(jìn)行更正處理。異常一：假設(shè)憑證拋磚前會(huì)計(jì)人員修改
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1