易飛erp學習課件-財務知識-wenkub
2023-01-29 02:36:32 本頁面
【正文】 漏拋憑證業(yè)務存在數(shù)據(jù)，總賬數(shù)據(jù)為零，為漏拋數(shù)據(jù)或拋錯會計期間固定資產(chǎn)稽核固定資產(chǎn)稽核 (Capital Asserts Audit) 存貨管理稽核存貨管理稽核 (Inventory Control Audit) 存貨管理稽核 ——異常檢測存貨管理稽核存貨管理稽核 (Inventory Control Audit) 存貨管理異常檢測 ——檢測涉及存貨會計科目憑證的狀態(tài)情況，其提供了幾種可能產(chǎn)生異常狀態(tài)的原因。，一筆筆 的與財務總賬數(shù)據(jù)進行核對； 財務匯總金額數(shù)據(jù)進行核對。在各月均可通過 “ 本年利潤 ” 科目提供當月及本年累計的利潤 (或虧損 )額 ,但增加了轉賬環(huán)節(jié)和工作量。 會計月結處理 期間損益結轉設置，結轉入的本年利潤科目 是哪項 “資產(chǎn)損益類 ”為損益的科目，則輔助賬類必 須相同，或者是損益科目的輔助賬項包含本年利潤的輔助賬項會計月結處理 表結法 “會計月結 ”，系統(tǒng)自動結計出損益類科目本月發(fā)生額 和月末累計余額，虛擬累計到本年利潤科目的余額，無真實憑證 個期別，計算完損益科目的余額后，自動做年結處 理，產(chǎn)生全年累計損益余額結轉入本年利潤科目和本年利潤結轉未 分配利潤兩張真實年結憑證 1會計月結處理 賬結法，生成當期損益結轉憑證，然后再執(zhí)行 “會計月結 ” 個期別，自動做年結處理，產(chǎn)生本年利潤余額結轉至未分配利潤的年結憑證 1會計月結處理 反結賬在月結作業(yè)，按組合鍵 [CTRL+SHIFT+F6]可激活反結賬處理會計月結處理使關賬年期前的會計憑證不得再有任何異動。? 匯總生成公司預算。? 預算事后分析。 此作業(yè)可說是配合 預提項目 或 遞 延項目 的調整作業(yè) 作業(yè)流程其他相關功能錄入 科目級次錄入 會計憑證自動分攤科目余額部門總賬部門明細賬部門多欄式明細賬部門余額表打印部門多期自定義會計報表錄入 分攤比率 錄入分攤比率 :即共同費用發(fā)生時 ,按照一定的比率分攤給各部門 :即共同費用發(fā)生時 ,費用的分攤并沒有一定的比率 , 而是依照特定方式分攤給各部門 ,例 :按各部門人頭數(shù)或辦公面積數(shù) 做為分攤之依據(jù) .此時必須先至會計科目設置虛設一筆分攤會計科 目，科目性質必須為非貨幣性科目才可． 自動分攤科目余額作業(yè)目的：執(zhí)行此作業(yè)產(chǎn)生會計憑證， 將科目余額按錄入分攤比率所 設置的方式分攤給各個部門 會計賬簿報表管理 管理報表 自定義多欄帳 自定義會計報表 現(xiàn)金流量表科目余額表總賬明細賬日記賬現(xiàn)金銀行存款日記賬多欄式明細賬應交增值稅明細賬數(shù)量金額明細賬序時賬日報表科目匯總表打印明細帳打印日記帳打印總賬報表管理 打印各科目每一期間的借貸方發(fā)生合計及余額，并可Drilldown察看交易明細 將各明細科目在一段期間內的異動交易信息逐筆序時打印成賬，統(tǒng)馭科目不同分頁 打印各科目在某段期間的期初、本期發(fā)生和期末余額 將各科目在某一天或是一段時間內的異動信息逐筆序時打印成賬 ，并做每日合計報表管理會計賬簿 /銀行存款日記賬 將現(xiàn)金類科目在某一天或是一段時間內的異動信息逐筆序時打印成賬 ，并做每日合計 以二欄式的形式打印一段期間內某一統(tǒng)馭科目的各明細科目的借貸方發(fā)生額，格式可由 “自定義多欄賬 ”作業(yè)設計 以二欄式的形式打印一段期間內應交增值稅科目的各明細科目的借貸方發(fā)生額 打印作數(shù)量管理的科目的一段期間內的交易明細及數(shù)量發(fā)生額 可將一段期間內憑證信息按序時方式打印成賬 報表管理 打印某一日期各科目的昨日余額、本日發(fā)生、本日余額等信息 將一段日期內的交易按科目匯總借貸方發(fā)生額 日記賬的套打格式，紙型： TW213 明細賬的套打格式， 紙型： TW213 總帳的套打格式，紙型： TR201報表管理打印多期自定義會計表打印部門多期自定義會計表財務比率分析表報表管理 可以打印資產(chǎn)負債表，利潤表，試算表，應交增值稅金等報表，且報表種類可以選擇打印當期，多期對比，和年度各期對比。然后再通過憑證調整其他批次作業(yè)重新過帳的功能效果和 “ 過帳還原 +整批過帳 ” 達到的效果一樣嗎？
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