易飛erp學(xué)習(xí)課件-財(cái)務(wù)知識(shí)-wenkub
2023-01-29 02:36:32 本頁面
【正文】 漏拋憑證業(yè)務(wù)存在數(shù)據(jù)，總賬數(shù)據(jù)為零，為漏拋數(shù)據(jù)或拋錯(cuò)會(huì)計(jì)期間固定資產(chǎn)稽核固定資產(chǎn)稽核 (Capital Asserts Audit) 存貨管理稽核存貨管理稽核 (Inventory Control Audit) 存貨管理稽核 ——異常檢測(cè)存貨管理稽核存貨管理稽核 (Inventory Control Audit) 存貨管理異常檢測(cè) ——檢測(cè)涉及存貨會(huì)計(jì)科目憑證的狀態(tài)情況，其提供了幾種可能產(chǎn)生異常狀態(tài)的原因。，一筆筆 的與財(cái)務(wù)總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)； 財(cái)務(wù)匯總金額數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。在各月均可通過 “ 本年利潤 ” 科目提供當(dāng)月及本年累計(jì)的利潤 (或虧損 )額 ,但增加了轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)和工作量。 會(huì)計(jì)月結(jié)處理 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置，結(jié)轉(zhuǎn)入的本年利潤科目 是哪項(xiàng) “資產(chǎn)損益類 ”為損益的科目，則輔助賬類必 須相同，或者是損益科目的輔助賬項(xiàng)包含本年利潤的輔助賬項(xiàng)會(huì)計(jì)月結(jié)處理 表結(jié)法 “會(huì)計(jì)月結(jié) ”，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)計(jì)出損益類科目本月發(fā)生額 和月末累計(jì)余額，虛擬累計(jì)到本年利潤科目的余額，無真實(shí)憑證 個(gè)期別，計(jì)算完損益科目的余額后，自動(dòng)做年結(jié)處 理，產(chǎn)生全年累計(jì)損益余額結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤科目和本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未 分配利潤兩張真實(shí)年結(jié)憑證 1會(huì)計(jì)月結(jié)處理 賬結(jié)法，生成當(dāng)期損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，然后再執(zhí)行 “會(huì)計(jì)月結(jié) ” 個(gè)期別，自動(dòng)做年結(jié)處理，產(chǎn)生本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤的年結(jié)憑證 1會(huì)計(jì)月結(jié)處理 反結(jié)賬在月結(jié)作業(yè)，按組合鍵 [CTRL+SHIFT+F6]可激活反結(jié)賬處理會(huì)計(jì)月結(jié)處理使關(guān)賬年期前的會(huì)計(jì)憑證不得再有任何異動(dòng)。? 匯總生成公司預(yù)算。? 預(yù)算事后分析。 此作業(yè)可說是配合 預(yù)提項(xiàng)目 或 遞 延項(xiàng)目 的調(diào)整作業(yè) 作業(yè)流程其他相關(guān)功能錄入 科目級(jí)次錄入 會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)分?jǐn)偪颇坑囝~部門總賬部門明細(xì)賬部門多欄式明細(xì)賬部門余額表打印部門多期自定義會(huì)計(jì)報(bào)表錄入 分?jǐn)偙嚷?錄入分?jǐn)偙嚷?:即共同費(fèi)用發(fā)生時(shí) ,按照一定的比率分?jǐn)偨o各部門 :即共同費(fèi)用發(fā)生時(shí) ,費(fèi)用的分?jǐn)偛]有一定的比率 , 而是依照特定方式分?jǐn)偨o各部門 ,例 :按各部門人頭數(shù)或辦公面積數(shù) 做為分?jǐn)傊罁?jù) .此時(shí)必須先至?xí)?jì)科目設(shè)置虛設(shè)一筆分?jǐn)倳?huì)計(jì)科 目，科目性質(zhì)必須為非貨幣性科目才可． 自動(dòng)分?jǐn)偪颇坑囝~作業(yè)目的：執(zhí)行此作業(yè)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證， 將科目余額按錄入分?jǐn)偙嚷仕? 設(shè)置的方式分?jǐn)偨o各個(gè)部門 會(huì)計(jì)賬簿報(bào)表管理 管理報(bào)表 自定義多欄帳 自定義會(huì)計(jì)報(bào)表 現(xiàn)金流量表科目余額表總賬明細(xì)賬日記賬現(xiàn)金銀行存款日記賬多欄式明細(xì)賬應(yīng)交增值稅明細(xì)賬數(shù)量金額明細(xì)賬序時(shí)賬日?qǐng)?bào)表科目匯總表打印明細(xì)帳打印日記帳打印總賬報(bào)表管理 打印各科目每一期間的借貸方發(fā)生合計(jì)及余額，并可Drilldown察看交易明細(xì) 將各明細(xì)科目在一段期間內(nèi)的異動(dòng)交易信息逐筆序時(shí)打印成賬，統(tǒng)馭科目不同分頁 打印各科目在某段期間的期初、本期發(fā)生和期末余額 將各科目在某一天或是一段時(shí)間內(nèi)的異動(dòng)信息逐筆序時(shí)打印成賬 ，并做每日合計(jì)報(bào)表管理會(huì)計(jì)賬簿 /銀行存款日記賬 將現(xiàn)金類科目在某一天或是一段時(shí)間內(nèi)的異動(dòng)信息逐筆序時(shí)打印成賬 ，并做每日合計(jì) 以二欄式的形式打印一段期間內(nèi)某一統(tǒng)馭科目的各明細(xì)科目的借貸方發(fā)生額，格式可由 “自定義多欄賬 ”作業(yè)設(shè)計(jì) 以二欄式的形式打印一段期間內(nèi)應(yīng)交增值稅科目的各明細(xì)科目的借貸方發(fā)生額 打印作數(shù)量管理的科目的一段期間內(nèi)的交易明細(xì)及數(shù)量發(fā)生額 可將一段期間內(nèi)憑證信息按序時(shí)方式打印成賬 報(bào)表管理 打印某一日期各科目的昨日余額、本日發(fā)生、本日余額等信息 將一段日期內(nèi)的交易按科目匯總借貸方發(fā)生額 日記賬的套打格式，紙型： TW213 明細(xì)賬的套打格式， 紙型： TW213 總帳的套打格式，紙型： TR201報(bào)表管理打印多期自定義會(huì)計(jì)表打印部門多期自定義會(huì)計(jì)表財(cái)務(wù)比率分析表報(bào)表管理 可以打印資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，試算表，應(yīng)交增值稅金等報(bào)表，且報(bào)表種類可以選擇打印當(dāng)期，多期對(duì)比，和年度各期對(duì)比。然后再通過憑證調(diào)整其他批次作業(yè)重新過帳的功能效果和 “ 過帳還原 +整批過帳 ” 達(dá)到的效果一樣嗎？
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