【正文】 在代理行向借款人和各貸款人確認其已經(jīng)收到下列各項文件并且該等文件的格式和內(nèi)容令多數(shù)貸款人接受之后，借款人才可提交第一份提款通知。(1)經(jīng)正式簽署并生效的每份融資文件的原件。(2)由借款人的授權(quán)簽字人簽署的一份文件確認書，以及下列各項文件的原件或復(fù)印件，但如果是復(fù)印件，則需加蓋借款人或(在適用時)相關(guān)擔保人的公章：1) 工商局頒發(fā)的借款人及各擔保人的通過最近一次年檢的（當年簽發(fā)或換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照除外）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。2) 借款人及各擔保人的股東協(xié)議或合營合同(包括歷次補充和修改)。（如有）3) 借款人及各擔保人的最新公司章程(包括歷次補充和修改)。4) 借款人及各擔保人的最新企業(yè)法人組織機構(gòu)代碼證。5) 外匯局頒發(fā)的借款人及各擔保人的通過最近一次年檢的外匯登記證（當年簽發(fā)或換發(fā)的外匯登記證除外）。6) 稅務(wù)局頒發(fā)的借款人及各擔保人的通過最近一次年檢的國稅及地稅登記證（當年簽發(fā)或換發(fā)的國稅及地稅登記證除外）。7) 人民銀行頒發(fā)的借款人的通過最近一次年檢的貸款卡。8) 借款人及各擔保人董事會現(xiàn)任董事名單及各董事及財務(wù)負責人的簽字樣本。9) 借款人及各擔保人的法定代表人的身份證明文件。10) 注冊會計師出具的確認借款人的注冊資本已按照其章程繳付的驗資報告。11) 借款人的[股東會]/[董事會]/[其他內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)]通過的包括下列內(nèi)容的決議：(a) 批準其作為一方的融資文件的條款并同意借款人簽署和履行該融資文件；(b) 授權(quán)有關(guān)人員代表借款人簽署其作為一方的融資文件；以及(c) 授權(quán)有關(guān)人員代表借款人簽署其作為一方的融資文件項下的所有文件及通知。12) 各擔保人的[股東會]/[董事會] /[其他內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)]通過的包括下列內(nèi)容的決議：(a) 批準該擔保人作為一方的擔保合同的條款并同意該擔保人簽署和履行該擔保合同；(b) 授權(quán)有關(guān)人員代表該擔保人簽署其作為一方的擔保合同；以及(c) 授權(quán)有關(guān)人員代表該擔保人簽署其作為一方的擔保合同項下的所有文件及通知。13) 借款人及各擔保人授權(quán)簽字人的身份證明文件和簽字樣本。14) 借款人及各擔保人的最近一期的年報或經(jīng)審計的財務(wù)報表。15) 融資文件及其項下的交易所需的政府機構(gòu)或其他有權(quán)機構(gòu)的批準文件或同意。 16) []。(3)[]律師事務(wù)所就融資文件向銀團成員行出具的法律意見書原件。(4)各擔保合同項下的擔保完成登記的證明文件原件。(5)本合同第十七條(費用和補償)約定的借款人到期應(yīng)付的所有費用已經(jīng)完全支付的證明文件。(6)[]。2. 代理行應(yīng)當在收到本條第1款所列的文件后的[]個營業(yè)日內(nèi)，向各貸款人轉(zhuǎn)遞該等文件的復(fù)印件(代理行應(yīng)對借款人提交的先決條件文件進行形式審核，逐條確定其形式是否符合上述第1款約定的要求)。各貸款人應(yīng)當在收到該等文件后的[]個營業(yè)日內(nèi)，通知代理行其是否接受該等文件。3. 本條約定的首次提款先決條件滿足后，代理行應(yīng)立即通知借款人可以發(fā)出首次提款通知。4. 代理行應(yīng)當在收到每份提款通知后的[]個營業(yè)日內(nèi)，將該提款通知轉(zhuǎn)發(fā)給各貸款人，同時告知各貸款人其在該筆貸款資金中的承貸比例。5. 代理行應(yīng)妥善保存各融資文件和提款相關(guān)資料的原件。 每次提款的先決條件在下列各項條件滿足后，(貸款資金的發(fā)放)的規(guī)定通過代理行發(fā)放每筆貸款資金。1. 代理行在該筆貸款資金的預(yù)定提款日前第[]個營業(yè)日的[] (北京時間)之前，(提款通知)的規(guī)定完成并發(fā)出的一份提款通知。2. 在該筆貸款資金的提款通知之日以及預(yù)定提款日，借款人在本合同第十三條(事實陳述)中作出的各項事實陳述，就當時的事實和情況而言，均為真實的和準確的。3. 沒有發(fā)生或存續(xù)任何違約事件或潛在違約事件, 且該筆貸款資金的提取將不會導(dǎo)致任何違約事件。4. 、。5. 代理行已收到所需的商品、服務(wù)、資金等各類交易所需提供的貸款用途證明文件和憑證。6. []。五、 利息 貸款利率本合同項下每筆貸款資金的利率為其利率確定日當日的基準利率([上浮]/[下浮][]％) / 固定年利率[]。 罰息利率1. 如果借款人沒有按照本合同的規(guī)定支付任何到期應(yīng)付款項，則自該等款項正常到期之日起至其全部獲得清償之日止，該等款項應(yīng)當改按[](“逾期罰息利率”)計息。2. 如果借款人挪用任何貸款資金，則自挪用發(fā)生之日起至挪用結(jié)束之日止，該等貸款資金應(yīng)當改按[](“挪用罰息利率”)計息。 3. 同一筆貸款資金既逾期又挪用的，適用較高的罰息利率計息。4. 對于因逾期和挪用產(chǎn)生的利息，按照人民銀行的相關(guān)規(guī)定計收復(fù)利。但貸款人收取罰息的權(quán)利不應(yīng)影響貸款人在任何融資文件或適用法律項下的其他權(quán)利或救濟。 利息期1. 每筆貸款資金在獲得清償之前，應(yīng)當在連續(xù)的若干期間(“利息期”)內(nèi)計付利息。2. 對每筆貸款資金而言：(1) 其首個利息期自提款日(包括該日)起，至其后緊鄰的結(jié)息日結(jié)束。(2) 之后的各個利息期（最后一個利息期除外）自上一個結(jié)息日的次日(包括該日)起算，至其后緊鄰的結(jié)息日結(jié)束。(3) 但是，其最后一個利息期結(jié)束于其還款日。3. 如果一個付息日的原本之日不是一個營業(yè)日，則該日為之后最近的一個營業(yè)日。 計息1. 本合同項下任何一筆貸款資金的利息及/或罰息應(yīng)當按照其實際借用的天數(shù)逐日計息；計息基礎(chǔ)為一年360天。2. 代理行應(yīng)當在各利率確定日按照本合同的規(guī)定確定適用的貸款利率或罰息利率，并在確定后立即通知借款人和各貸款人。 付息1. (貸款利率)、(罰息利率)(計息)所計的利息。2. 代理行應(yīng)當在各付息日前第[]個營業(yè)日或之前通知借款人在該付息日應(yīng)付利息及/或罰息的金額。六、 還款 貸款期限1. 本合同項下的貸款期限為從首筆貸款資金的提款日(包括該日)/生效日起至[](包括該日)止的期間，共計[](“貸款期限”)。借款人應(yīng)該在貸款期限結(jié)束之日前，按照本合同的條款清償其在本合同項下所欠的全部債務(wù)。2. 貸款期限的展期須獲得全體貸款人的同意。 還款借款人應(yīng)在每筆貸款資金的還款日償還該筆貸款。 資金回籠賬戶借款人指定以下賬戶作為專門的資金回籠賬戶：開戶行： []戶名： []賬號： []借款人承諾將其主營業(yè)務(wù)收入存入該專門資金回籠賬戶。借款人應(yīng)當按照代理行的要求及時向代理行提供該專門資金回籠賬戶的資金進出情況信息（包括但不限于資金存取憑據(jù)、資金劃轉(zhuǎn)信息等）。七、 提前還款和取消 主動提前還款1. 借款人擬提前償還全部或部分貸款余額時，應(yīng)在擬提前還款日的[]個營業(yè)日之前向代理行提交提前還款通知(“提前還款通知”)并獲得代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)的書面同意。2. 提前還款通知應(yīng)當載明擬提前還款的金額和日期。3. 提前償還部分貸款余額的，提前償還的金額至少應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)并且應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)的整倍數(shù)或者代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)同意的其他金額。4. 提前還款日應(yīng)當是一個付息日。5. 提前償還的本金截至提前還款日所發(fā)生的全部利息及/或罰息應(yīng)當與提前償還的本金一并清償。6. 提前償還的款項應(yīng)當按照本合同第六條(還款)所列的相關(guān)貸款余額的到期次序，[依倒序]/[依順序]/[按等比例]沖抵貸款余額的本金，[后到期的先還]/[先到期的先還]/[等比例減少提前還款日后的各期還本金額]。7. 提前償還的款項【可以 / 不可以】按照本合同的規(guī)定再次提取。8. 借款人無權(quán)撤銷其已發(fā)出的任何提前還款通知；借款人應(yīng)當在提前還款通知中載明的提前還款日提前還款。9. 借款人應(yīng)當在提前還款的同時通過代理行向各貸款人支付一筆提前還款補償費，該補償費的計算方式為：[]。 主動取消1. 借款人擬取消全部或部分總承貸額時，應(yīng)在擬取消之日的[]個營業(yè)日之前向代理行提交取消通知(“取消通知”)并獲得代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)的書面同意。2. 取消通知應(yīng)當寫明擬取消的金額和日期。3. 取消部分總承貸額的，取消的金額至少應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)并且應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)的整倍數(shù)。4. 取消在取消通知寫明的取消日期生效，該日期應(yīng)當是提款期內(nèi)的一個營業(yè)日。5. 取消總承貸額的，自取消生效之日起，各貸款人的承貸額等比例相應(yīng)減少。6. (銀團費用)第2款約定的到期應(yīng)付的全部承諾費。7. 取消的任何總承貸額不得恢復(fù)。8. 借款人無權(quán)撤銷其已發(fā)出的任何取消通知。 自動取消除非本合同各方另有約定，提款期結(jié)束之日后，當時未提取的全部總承貸額自動取消，各貸款人的承貸額同時取消，且任何該等取消的總承貸額和承貸額不得恢復(fù)。 強制取消受法律變動影響貸款人的承貸額應(yīng)當按照本合同第十一條(法律變動)的約定取消。 強制提前還款根據(jù)借款人資金回籠賬戶中的資金回籠情況，代理行(按照全體貸款人的決定)有權(quán)要求借款人提前還款，借款人應(yīng)按照代理行的要求提前還款。八、 付款規(guī)定 貸款資金的發(fā)放各貸款人在按照本合同的規(guī)定參與發(fā)放每筆貸款資金時，應(yīng)當在該筆貸款資金的預(yù)定提款日[] (北京時間)之前將其在該筆貸款資金中的份額付至代理行付款賬戶。 貸款資金的支付1. 具有下列情形之一的，應(yīng)當采用貸款人受托支付的方式進行支付。貸款人受托支付的方式是指代理行根據(jù)借款人的提款通知和支付委托，在提款日將相關(guān)的貸款資金發(fā)放至貸款資金賬戶，并盡快將相關(guān)貸款資金轉(zhuǎn)付至借款人交易對手賬戶：(1) 單筆支付金額超過人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)。(2) []。采用貸款人受托支付方式的，借款人應(yīng)當在相關(guān)貸款資金發(fā)放前向代理行提交貸款資金的用途證明材料等，代理行(依其自行決定)審核同意后發(fā)放貸款資金。任何銀團成員行均不對受托支付所對應(yīng)的交易的真實性、合法性負責。2. 除上述第1款規(guī)定的情形之外，以借款人提前提交資金使用計劃為前提，可以采用借款人自主支付的方式進行支付。借款人自主支付的方式是指代理行根據(jù)借款人的提款通知將貸款資金發(fā)放至貸款資金賬戶，并由借款人自主進行對外支付，自主支付的對象應(yīng)是符合本合同約定的借款人交易對手。借款人應(yīng)當在每月[]之前，向代理行匯總報告該等各筆貸款資金的支付情況。3. 采用借款人自主支付的方式進行支付的，在生效日后，如出現(xiàn)以下情況，代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)有權(quán)變更貸款資金的支付方式為貸款人受托支付：(1) 借款人的信用狀況下降或主營業(yè)務(wù)能力不強。(2) 任何貸款資金的使用出現(xiàn)異常或可能存在與約定用途、支付對象或支付賬戶不符的情形。(3) 本合同約定的及適用法律法規(guī)規(guī)定的自主支付條件不再有效或不再適用。(4) 代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)認為適當?shù)钠渌樾巍?. 在生效日后，如出現(xiàn)以下情況，代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)有權(quán)停止相關(guān)貸款資金的發(fā)放和支付：(1) 借款人違反本合同的約定，以化整為零的方式規(guī)避貸款人受托支付的方式。(2) 任何貸款資金的使用出現(xiàn)異?；蚩赡艽嬖谂c約定用途、支付對象或支付賬戶不符的情形。(3) []。 借款人付款借款人應(yīng)當在本合同項下任何應(yīng)付款項的到期日[] (北京時間)之前將到期應(yīng)付款項付至代理行付款賬戶。 代理行付款1. 代理行應(yīng)當在各提款日當日的[](北京時間)(貸款資金的發(fā)放)第1款的規(guī)定實際收到的相關(guān)貸款資金付至貸款資金賬戶，(貸款資金的支付)的相關(guān)約定進行支付。代理行有義務(wù)向各貸款人通報該筆貸款資金的支付情況。2. (借款人付款)的規(guī)定實際收到的各筆款項在收到之日的[](北京時間)之前，(付款順序)約定的順序和比例付至各銀團成員行賬戶。3. 在貸款人受托支付的情況下，因借款人提供的委托支付信息及相關(guān)交易資料不真實、不準確、不完整導(dǎo)致代理行的受托支付義務(wù)未能及時完成的，代理行不承擔任何責任，借款人在本合同項下的還款義務(wù)不受影響。4. 如果發(fā)生借款人交易對手賬戶開戶行退款，導(dǎo)致代理行無法及時將貸款資金支付給其交易相對方，代理行不承擔任何責任，借款人在本合同項下的還款義務(wù)不受影響。對于借款人交易對手賬戶開戶行退回的款項，借款人在此授權(quán)代理行予以凍結(jié)。在此情形下，借款人應(yīng)重新提交支付委托及用途證明材料等，經(jīng)代理行(依其自行決定)審核同意后，將貸款資金通過貸款資金賬戶支付至借款人交易對手賬戶。 付款順序除非法律法規(guī)另有要求，(借款人付款)項下收到的各筆款項：1. (銀團費用)項下約定的到期應(yīng)付的任何代理費以及補償代理行在執(zhí)行融資文件的過程所發(fā)生的合理成本和支出；2. 支付到期應(yīng)付的任何安排費；3. (銀團費用)項下到期應(yīng)付的任何承諾費；4. 向各貸款人等比例支付本合同項下到期應(yīng)付的任何利息(包括但不限于任何復(fù)利和罰息)；5. 向各貸款人等比例支付本合同項下到期應(yīng)付的任何本金；以及6. 支付本合同項下到期應(yīng)付的其他款項。 墊款1. 代理行可以(但沒有義務(wù))代本合同任何一方墊付任何款項。2. 如果按照本合同的規(guī)定，應(yīng)當通過代理行向本合同任何一方支付任何一筆款項，而代理行在作出該等支付的當日實際上并沒有收到該筆款項，則一經(jīng)代理行要求，已從代理行收到該筆款項的一方應(yīng)當立即將該筆款項退還給代理行，并同時按[18