【正文】 行或維護(hù)其在融資文件項(xiàng)下的權(quán)利而發(fā)生的所有合理費(fèi)用及開(kāi)支應(yīng)當(dāng)由借款人承擔(dān)，包括但不限于律師、評(píng)估師等專業(yè)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用和進(jìn)行訴訟或仲裁的費(fèi)用。 貸款人轉(zhuǎn)讓1. 任何貸款人(“轉(zhuǎn)讓行”)擬向一家或多家金融機(jī)構(gòu)(“受讓行”)轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的全部或任何權(quán)利及/或義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前至少[代理行不得拒絕或拖延簽署轉(zhuǎn)讓證書(shū)。]個(gè)營(yíng)業(yè)日通知借款人及代理行后，可以變更其經(jīng)辦行。二十、保密義務(wù) 保密范圍本合同各方對(duì)其他方按照本合同向其提供的任何注明為保密的信息負(fù)有保密義務(wù)。對(duì)于由貸款人提出的表決事項(xiàng)涉及借款人和任何保證人的，代理行還應(yīng)將通知抄送借款人和該保證人，并根據(jù)本合同相關(guān)規(guī)定代表銀團(tuán)與借款人協(xié)商修訂合同條款。各方指定的最初聯(lián)系地址、電傳號(hào)和傳真號(hào)以及聯(lián)系人(如有)在本合同簽字頁(yè)中列明。如無(wú)明顯錯(cuò)誤，在本合同項(xiàng)下借款人對(duì)銀團(tuán)成員行的債務(wù)以銀團(tuán)成員行按其業(yè)務(wù)操作慣例出具的會(huì)計(jì)憑證中的記錄為準(zhǔn)。 爭(zhēng)議解決因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，所有當(dāng)事方應(yīng)當(dāng)爭(zhēng)取在收到任何其他當(dāng)事方發(fā)出的書(shū)面通知后的[附件一 貸款人初始承貸額 初始貸款人初始承貸額附件二 文件確認(rèn)書(shū)格式致： []貸款合同我公司謹(jǐn)提及[]月[]。3. 我公司目前具有償債能力。]作為代理行于[]月[ 放棄豁免借款人在此不可撤銷地放棄其或其資產(chǎn)在任何司法管轄地享有的或可能享有的任何訴訟或司法程序中的豁免權(quán)。]份，具有同等效力。 通知語(yǔ)言本合同項(xiàng)下的通知應(yīng)當(dāng)以中文作出。二十二、通知 通過(guò)代理行借款人與任何銀團(tuán)成員行之間關(guān)于本合同的所有通訊往來(lái)應(yīng)當(dāng)通過(guò)代理行進(jìn)行。代理行收到前述所要求的文件后，應(yīng)及時(shí)通知各貸款人要求表決。除非本合同另有約定，各銀團(tuán)成員行均有權(quán)單獨(dú)行使其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利。 簿記存檔代理行應(yīng)當(dāng)保存本合同各方的名錄，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)讓登記工作，記錄歷次銀團(tuán)貸款轉(zhuǎn)讓的情況，并在轉(zhuǎn)讓發(fā)生后及時(shí)通知本合同其他各方。4. 盡管有以上的規(guī)定，如果國(guó)家法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀團(tuán)貸款有其他規(guī)定的，貸款人轉(zhuǎn)讓時(shí)應(yīng)遵守該等規(guī)定。 免于補(bǔ)償在以下情形下，(銀團(tuán)成本)、(損失賠償)及/(貨幣補(bǔ)償)的規(guī)定向任何銀團(tuán)成員行承擔(dān)責(zé)任：1. 由該銀團(tuán)成員行的過(guò)失或過(guò)錯(cuò)而產(chǎn)生的責(zé)任；及/或2. 借款人已經(jīng)按照本合同的其他條款向該銀團(tuán)成員行作出補(bǔ)償。4. 本合同項(xiàng)下借款人應(yīng)當(dāng)支付的安排費(fèi)為：【 】。 其他業(yè)務(wù)各銀團(tuán)成員行(包括其分支機(jī)構(gòu))可以接受借款人的存款、向借款人提供其他貸款或進(jìn)行其他任何種類的銀行業(yè)務(wù)。多數(shù)貸款人沒(méi)有在該期限內(nèi)委任繼任代理行的，辭職代理行可以指定一家其認(rèn)為有資質(zhì)的、信譽(yù)良好且經(jīng)驗(yàn)豐富的金融機(jī)構(gòu)作為繼任代理行。4. 貸款人可以另行協(xié)商簽訂銀團(tuán)貸款銀團(tuán)間協(xié)議。所有代表均可以參與談?wù)摗l(fā)表意見(jiàn)，但僅由授權(quán)代表代表該貸款人進(jìn)行表決。3. 銀團(tuán)會(huì)議程序及議事規(guī)則(1) 如發(fā)生需要代理行按照多數(shù)貸款人或(視情況而定)全體貸款人的決定行事的事宜，則代理行應(yīng)當(dāng)組織召開(kāi)銀團(tuán)會(huì)議，銀團(tuán)會(huì)議由代理行主持。 銀團(tuán)會(huì)議1. 貸款人決策機(jī)制(1) 如果發(fā)生了本合同條款明確要求由多數(shù)貸款人或全體貸款人決定的任何事項(xiàng)，任一貸款人在知悉后應(yīng)立即通知代理行，代理行在收到該等通知后或在知悉發(fā)生該等事項(xiàng)后應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知各貸款人，要求表決。 代理行權(quán)利1. 除非實(shí)際知悉相反情形，代理行可以推定：(1) 本合同任何其他方在本合同中或關(guān)于本合同所作的任何事實(shí)陳述是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的；(2) 沒(méi)有發(fā)生或存續(xù)任何一項(xiàng)違約事件；(3) 本合同的任何其他方均沒(méi)有違反其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)；及/或(4) 本合同任何其他方或多數(shù)貸款人沒(méi)有行使其擁有的任何權(quán)利。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，通知各銀團(tuán)成員行。 代理關(guān)系1. 代理行與其他銀團(tuán)成員行之間的關(guān)系僅為代理關(guān)系。2. 救濟(jì)權(quán)利在任何一項(xiàng)違約事件的存續(xù)期間，代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)可以行使以下一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利：(1) 豁免相關(guān)違約事件，或同意對(duì)相關(guān)違約事件的補(bǔ)救；(2) 宣布中止提取任何提款通知要求的但尚未提取的全部或部分貸款資金；如此宣布后，該部分貸款資金立即中止提取；(3) 取消全部或部分總承貸額；如此宣布后，各貸款人的承貸額相應(yīng)地按等比例取消，且被取消的總承貸額不能被恢復(fù)；(4) 宣布全部或部分貸款余額連同所有應(yīng)計(jì)利息、費(fèi)用和本合同項(xiàng)下其他款項(xiàng)立即到期應(yīng)付；如此宣布后，該等款項(xiàng)立即成為到期應(yīng)付，代理行無(wú)需給予任何進(jìn)一步的通知；(5) 執(zhí)行擔(dān)保合同及/或(6) 行使法律法規(guī)及本合同賦予的任何其他權(quán)利。]持有借款人的股權(quán)比例低于[(2) 借款人與其任何債權(quán)人開(kāi)始就任何負(fù)債進(jìn)行延期償付等債務(wù)重組安排的商討，且總金額達(dá)到或超過(guò)人民幣[十五、違約事件 違約事件下列任一情形構(gòu)成一項(xiàng)違約事件：1. 付款違約借款人沒(méi)有按照本合同約定的金額、幣種、支付方式和時(shí)間支付到期應(yīng)付的任何款項(xiàng)。3. 分立和合并借款人應(yīng)當(dāng)確保不會(huì)進(jìn)行任何合并、分立、被承包經(jīng)營(yíng)或類似安排，除非獲得了多數(shù)貸款人的同意。]元的任何法院訴訟、仲裁、行政程序、司法或行政機(jī)關(guān)的執(zhí)行程序或類似性質(zhì)的其他程序；(3) 總額達(dá)到或超過(guò)其凈資產(chǎn)10%的關(guān)聯(lián)交易情況，包括：交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易項(xiàng)目和交易性質(zhì)、交易金額或相應(yīng)比例、定價(jià)政策等；及/或(4) 發(fā)生產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響的事件。]天內(nèi)，向代理行提供其（或視情況而定，各擔(dān)保人）(積極義務(wù))第4款項(xiàng)下獲得的各項(xiàng)批準(zhǔn)、許可、同意、登記及備案的復(fù)印件。6. 提供資料(1) 借款人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后[(3) 借款人最近向各銀團(tuán)成員行提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告是依照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制作的，公允、真實(shí)、完整并準(zhǔn)確地反映了借款人在該等財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告制作之日的財(cái)務(wù)狀況；并且，該等財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告沒(méi)有遺漏借款人的任何重大負(fù)債、重大收入或重大損失。7. 訴訟及仲裁沒(méi)有發(fā)生，也不存在針對(duì)借款人或任何擔(dān)保人提起的，對(duì)其履行其為一方的融資文件產(chǎn)生或可能產(chǎn)生任何重大不利影響的任何法院訴訟、仲裁、行政程序、司法或行政機(jī)關(guān)的執(zhí)行程序或類似性質(zhì)的其他程序。 義務(wù)限制1. 如果任何銀團(tuán)成員行按照其合理判斷，(減輕損失)的規(guī)定采取任何減輕損失的措施會(huì)對(duì)其業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響的，該銀團(tuán)成員行沒(méi)有義務(wù)采取該等減輕措施。代理行在收到任何法律變動(dòng)通知后應(yīng)當(dāng)盡快通知借款人。 印花稅借款人和各銀團(tuán)成員行應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān)與融資文件相關(guān)的印花稅。 抵銷借款人在支付本合同項(xiàng)下的任何款項(xiàng)時(shí)，不得行使任何抵銷權(quán)。4. 如果發(fā)生借款人交易對(duì)手賬戶開(kāi)戶行退款，導(dǎo)致代理行無(wú)法及時(shí)將貸款資金支付給其交易相對(duì)方，代理行不承擔(dān)任何責(zé)任，借款人在本合同項(xiàng)下的還款義務(wù)不受影響。 借款人付款借款人應(yīng)當(dāng)在本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付款項(xiàng)的到期日[3. 采用借款人自主支付的方式進(jìn)行支付的，在生效日后，如出現(xiàn)以下情況，代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)有權(quán)變更貸款資金的支付方式為貸款人受托支付：(1) 借款人的信用狀況下降或主營(yíng)業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)。(2) [ 強(qiáng)制取消受法律變動(dòng)影響貸款人的承貸額應(yīng)當(dāng)按照本合同第十一條(法律變動(dòng))的約定取消。]元(大寫(xiě)：人民幣[9. 借款人應(yīng)當(dāng)在提前還款的同時(shí)通過(guò)代理行向各貸款人支付一筆提前還款補(bǔ)償費(fèi)，該補(bǔ)償費(fèi)的計(jì)算方式為：[]元整)并且應(yīng)當(dāng)是人民幣[]賬號(hào)： [六、 還款 貸款期限1. 本合同項(xiàng)下的貸款期限為從首筆貸款資金的提款日(包括該日)/生效日起至[(2) 之后的各個(gè)利息期（最后一個(gè)利息期除外）自上一個(gè)結(jié)息日的次日(包括該日)起算，至其后緊鄰的結(jié)息日結(jié)束。](“逾期罰息利率”)計(jì)息。4. 、。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，將該提款通知轉(zhuǎn)發(fā)給各貸款人，同時(shí)告知各貸款人其在該筆貸款資金中的承貸比例。(6)[14) 借款人及各擔(dān)保人的最近一期的年報(bào)或經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。6) 稅務(wù)局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人的通過(guò)最近一次年檢的國(guó)稅及地稅登記證（當(dāng)年簽發(fā)或換發(fā)的國(guó)稅及地稅登記證除外）。]。]止(包括該日)的期間(“提款期”)內(nèi)按照本合同的規(guī)定提取貸款資金。]元(大寫(xiě)：人民幣[2. “資產(chǎn)”應(yīng)當(dāng)被理解為包括所有目前和將來(lái)的、有形或無(wú)形的資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、收入、收益、應(yīng)收賬款以及其他各種權(quán)益。]質(zhì)押合同。]；及/或3. 經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)同意的任何投資。]年[稅費(fèi)指任何司法管轄地的稅務(wù)、財(cái)政或其他行政機(jī)關(guān)征收的稅、費(fèi)、關(guān)稅、預(yù)提稅或其他類似性質(zhì)的費(fèi)用。經(jīng)辦行指本合同所列的任一銀團(tuán)成員行履行本合同的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，(變更經(jīng)辦行)變更后的經(jīng)辦行。付息日指各利息期結(jié)束之日。]日簽署的一份[擔(dān)保合同指保證合同、抵押合同及/或質(zhì)押合同。貸款人指初始貸款人及/或受讓行。保證人指[(2) 為【 】需要，借款人擬向貸款人籌措流動(dòng)資金貸款。]簽署：一、 [](作為代理行)人民幣[](作為借款人)[]月[]，作為代理行(“代理行”)注冊(cè)地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊(cè)地址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：四、 下列金融機(jī)構(gòu)，作為貸款人(“初始貸款人”)[一、 定義及解釋 定義在本合同中：保證合同指保證人和代理行于[承貸比例指，就各貸款人而言，該貸款人當(dāng)時(shí)的承貸額與當(dāng)時(shí)的總承貸額之間的比例。貸款資金指在本合同項(xiàng)下已經(jīng)提取或?qū)⒁崛〉娜魏钨J款本金。擔(dān)保人指保證人、抵押人及/或出質(zhì)人。]。還款日指，就每筆貸款資金而言，其提款通知中還款日一欄中列明的日期。利率確定日指，就每筆貸款資金而言，(i)其提款日，以及(ii)自該提款日起每滿[提款日指，就每一筆貸款資金而言，提取該筆貸款的提款通知中指明的提取該筆貸款資金之日。]的信息備忘錄。銀團(tuán)成員行賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的各銀團(tuán)成員行的賬戶。]或其他資信良好的，在中國(guó)境內(nèi)具有執(zhí)業(yè)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師。5. 一個(gè)“月”指開(kāi)始于一個(gè)公歷月的一日，結(jié)束于下一個(gè)公歷月中對(duì)應(yīng)之日的一段期間，但是，如果下一個(gè)公歷月中沒(méi)有該對(duì)應(yīng)之日，則該期間結(jié)束于下一個(gè)公歷月的最后一日。三、 貸款用途 借款人應(yīng)當(dāng)將提取的每筆貸款資金專門(mén)用于【 】。4. 每份提款通知中所列的預(yù)定提款日應(yīng)是提款期內(nèi)的一個(gè)營(yíng)業(yè)日；每份提款通知中所列的還款日應(yīng)是貸款期限內(nèi)的一個(gè)營(yíng)業(yè)日。(2)由借款人的授權(quán)簽字人簽署的一份文件確認(rèn)書(shū)，以及下列各項(xiàng)文件的原件或復(fù)印件，但如果是復(fù)印件，則需加蓋借款人或(在適用時(shí))相關(guān)擔(dān)保人的公章：1) 工商局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人的通過(guò)最近一次年檢的（當(dāng)年簽發(fā)或換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照除外）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。9) 借款人及各擔(dān)保人的法定代表人的身份證明文件。]。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，向各貸款人轉(zhuǎn)遞該等文件的復(fù)印件(代理行應(yīng)對(duì)借款人提交的先決條件文件進(jìn)行形式審核，逐條確定其形式是否符合上述第1款約定的要求)。1. 代理行在該筆貸款資金的預(yù)定提款日前第[]。 3. 同一筆貸款資金既逾期又挪用的，適用較高的罰息利率計(jì)息。 計(jì)息1. 本合同項(xiàng)下任何一筆貸款資金的利息及/或罰息應(yīng)當(dāng)按照其實(shí)際借用的天數(shù)逐日計(jì)息；計(jì)息基礎(chǔ)為一年360天。借款人應(yīng)該在貸款期限結(jié)束之日前，按照本合同的條款清償其在本合同項(xiàng)下所欠的全部債務(wù)。七、 提前還款和取消 主動(dòng)提前還款1. 借款人擬提前償還全部或部分貸款余額時(shí)，應(yīng)在擬提前還款日的[4. 提前還款日應(yīng)當(dāng)是一個(gè)付息日。]個(gè)營(yíng)業(yè)日之前向代理行提交取消通知(“取消通知”)并獲得代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)的書(shū)面同意。5. 取消總承貸額的，自取消生效之日起，各貸款人的承貸額等比例相應(yīng)減少。] (北京時(shí)間)之前將其在該筆貸款資金中的份額付至代理行付款賬戶。任何銀團(tuán)成員行均不對(duì)受托支付所對(duì)應(yīng)的交易的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。(4) 代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)認(rèn)為適當(dāng)?shù)钠渌樾巍(北京時(shí)間)(貸款資金的發(fā)放)第1款的規(guī)定實(shí)際收到的相關(guān)貸款資金付至貸款資金賬戶，(貸款資金的支付)的相關(guān)約定進(jìn)行支付。 付款順序除非法律法規(guī)另有要求，(借款人付款)項(xiàng)下收到的各筆款項(xiàng)：1. (銀團(tuán)費(fèi)用)項(xiàng)下約定的到期應(yīng)付的任何代理費(fèi)以及補(bǔ)償代理行在執(zhí)行融資文件的過(guò)程所發(fā)生的合理成本和支出；2. 支付到期應(yīng)付的任何安排費(fèi)；3. (銀團(tuán)費(fèi)用)項(xiàng)下到期應(yīng)付的任何承諾費(fèi)；4. 向各貸款人等比例支付本合同項(xiàng)下到期應(yīng)付的任何利息(包括但不限于任何復(fù)利和罰息)；5. 向各貸款人等比例支付本合同項(xiàng)下到期應(yīng)付的任何本金；以及6. 支付本合同項(xiàng)下到期應(yīng)付的其他款項(xiàng)。2. (分?jǐn)?第1款的約定向代理行轉(zhuǎn)付了分?jǐn)偪铐?xiàng)的，應(yīng)當(dāng)視為借款人并未對(duì)該收款行支付該等款項(xiàng)。則，成本受影響貸款人在知悉該等情況后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知(“成本增加通知”)代理行，同時(shí)詳細(xì)地說(shuō)明增加成本的產(chǎn)生原因和計(jì)算依據(jù)；代理行在收到任何成本增加通知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知借款人。]個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，向受法律變動(dòng)影響貸款人提前償還其在任何貸款余額中所占的份額以及發(fā)生的利息。2. 訂約能力借款人及各擔(dān)保人有必要的民事行為能力和民事權(quán)利能力擁有其資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)、簽