采購與倉儲物流管理制度-文庫吧
2025-10-10 08:13 本頁面
【正文】 財務(wù)部負責預算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核，供應部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后 服務(wù)事宜。 采購過程中發(fā)生變化時，需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交供應部執(zhí)行； 技術(shù)部質(zhì)檢中心負責接收報告的出具。 付款程序 供應部根據(jù)付款計劃提出申請，由主管副總簽字后附付款明細單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)，無論匯款或支票要求復印存檔。 發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細單，將藍綠兩聯(lián)分別放在一起，藍聯(lián)粘在一起、簽字后交給財務(wù)部核銷。 貨物出現(xiàn)延期后，供應部及時通知銷售、技術(shù)部質(zhì)檢中心及相關(guān)部 門； 貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)部質(zhì)檢中心提出意見，交供應部處理。供應部接到意見后將情況上報主管副總，并按投訴做緊急處理，將情況報給供應商，要求供應商換貨或退貨； 供應部與供應商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，供應部負責追索。追索不成，由法院裁決。 采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計； 在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有業(yè)務(wù)部門、銷售及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)部門要全程參與，財務(wù)部主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對 采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢，對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。 二 零星物資采購、零小運費園票管理 公司生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，零星物資采購、零小運費園票等事務(wù)發(fā)生頻繁，為了加強零星物資采購、零小運費園票的管理，規(guī)范操作流程、堵塞漏洞、 節(jié)約開支降低成本， 特 制定零星物資采購、零小運費園票管理規(guī)定。 ； 零小運費是指確實無法取得正規(guī)發(fā)票的業(yè)務(wù)，應從嚴控制 。零星物資采購、零小運費園票實行按發(fā)生時間按件登記管理， 零小運費園票應填寫申請清單報主管領(lǐng)導審 批。 、未有取得正式發(fā)票的物品、需要第二次再園票的物品、屬于公司材料庫點收入庫物品，由經(jīng)辦人將采
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