【正文】 精品資料網(wǎng)（ 融資方的資金，可按約退出 九、財(cái)務(wù)分析 余量 * 總投資已含 800 畝的總地價(jià)，但收益基本是按 400 畝來計(jì)算的，就財(cái)務(wù)指標(biāo)：至少留有 30%余量 * 鐵路第一年運(yùn)量 是按設(shè)計(jì)總量的 40%計(jì)算，其實(shí)，鐵路系統(tǒng)是統(tǒng)一調(diào)度的，第一年就可以達(dá)到設(shè)計(jì)總運(yùn)量水平 * 本項(xiàng)目所在的周邊地區(qū) 04 年鐵路缺口是 6 千萬噸，公路運(yùn)輸完成總量是 3 億噸，而本項(xiàng)目四年后鐵路、公路“設(shè)計(jì)總運(yùn)量”分別為 500 萬噸、 96 萬噸，所以有很大的市場空間余量 * 建立運(yùn)輸掛靠系統(tǒng)和多聯(lián)運(yùn)輸系統(tǒng)，投資分別為￥ 4 千萬和￥ 千萬，其將社會(huì)閑散的車輛整合、推進(jìn)多聯(lián)運(yùn)輸， 兩者的“投入產(chǎn)出比”應(yīng)該比一般經(jīng)營情況下的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要好的多，而分析只做了最一般的收入推算，其每年的稅后凈利只為這部分投入的 20%左右，留下了很大的余 量 * 本分析中鐵路的裝卸單價(jià)為 元 /噸，而 04 年實(shí)際的平均裝卸單價(jià)要在 14 元 /噸左右，這也是一個(gè)不小的余量 結(jié)論：經(jīng)綜合分析上述余量，以上幾個(gè)因素將會(huì)使主要財(cái)務(wù)指標(biāo)至少優(yōu)化 50%左右 各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo) （注意：下述具體數(shù)字指標(biāo)都留有了 50%以上的余量，前已有說明） * 總投資利潤率 ： % * 內(nèi)部收益率 ：稅前 % 稅后 % * 投資回收期 ：稅前 年 稅后 年 * 折 現(xiàn) 系 數(shù) ： 12% * 營業(yè)毛利率 ： % * 營業(yè)凈利率 ： % 精品資料網(wǎng)（ 50 萬份精華管理資料， 3 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ * 總投資利稅率 ： 26% * 可實(shí)現(xiàn)凈利潤額 ： 億元 項(xiàng)目盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，收益比較穩(wěn)定。 敏感性分析 在營業(yè)收入減少 10%，或經(jīng)營成本增加 10%，或建設(shè)投資增加 10%的情況下，項(xiàng)目的稅前收益率依然大于 12%，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 按 12%的稅前收益率最低期望值測算，項(xiàng)目可承受各因素的變 化幅度最大極限依次為： （注意：下述具體數(shù)字指標(biāo)都留有了 50%以上的余量，前已有說明） 營業(yè)總收入： 下降 % 經(jīng)營總成本： 上升 % 總投資： 增加 % 盈虧平衡分析 BEP(營業(yè)能力利用率 )= 16% 盈利能力良好 十、 風(fēng)險(xiǎn)分析 利用公司高級(jí)人才所具有的幾十年來行之有效的經(jīng)驗(yàn)和資源，建立一整套的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、防范、控制、規(guī)避機(jī)制 經(jīng)濟(jì)波動(dòng)所帶來的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 防范措施為以下幾點(diǎn)： （一）經(jīng)濟(jì)預(yù)高漲期：適度擴(kuò)張物流中心的營運(yùn)能力 （二）經(jīng)濟(jì)預(yù)平穩(wěn)期：基本保持物流中心的營運(yùn)能力 （三）經(jīng)濟(jì)預(yù)衰退期：適度調(diào)整經(jīng)營方式 相關(guān)國家政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 請有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)對國家政策、 局勢做出詳盡分析，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營重點(diǎn)、經(jīng)營方式 精品資料網(wǎng)（ 50 萬份精華管理資料， 3 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn) 請資深物流管理行家組閣，組建管理系統(tǒng) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) （一）完善企業(yè)財(cái)務(wù)制度，建立有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督、制衡機(jī)制 （二）充分利用鐵路、公路、倉儲(chǔ)綜合經(jīng)營的優(yōu)勢 其它風(fēng)險(xiǎn) （一）公路運(yùn)營安全風(fēng)險(xiǎn)：及時(shí)與公路管理、氣象部門溝通 （二）倉儲(chǔ) “ 死庫 ” 風(fēng)險(xiǎn)： 明確超期違約時(shí)對貨物的處置條款 十一 、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目計(jì)劃于 2020年 6月開工建設(shè)， 2020年 6月正式交付使用，建設(shè)期兩年。 精品資料網(wǎng)（ 50 萬份精華管理資料， 3 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 第一部分 公司概況 一、公司基 本情況 公司名稱： 青島膠黃鐵路紅石崖物流有限公司 法人代表： 徐偉忠 公司性質(zhì)： 股份制 注冊地址： 青島 注冊資金： ￥ 200 萬 經(jīng)營范圍： 鐵路、公路運(yùn)輸，國內(nèi)外物流經(jīng)營，貨物倉儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)品）、代辦貨物運(yùn)輸服務(wù) 二、公司組成 青島膠黃鐵路紅石崖物流有限公司由原華青貿(mào)易公司、青島升騰國際貿(mào)易公司組成。 原華青貿(mào)易公司 （一） 公司現(xiàn)有固定資產(chǎn) 2600 萬元 （二） 擁有員工 420 人，專業(yè)技術(shù)人員 87 人 （三） 以生產(chǎn)經(jīng)營化工、紡織為主，集能源、煤炭、玻璃、 鋼材、木材為一體的大型民營企業(yè) （四） 公司下屬化工、紡織、玻璃加工的企業(yè)四家，飲食、賓館服務(wù)企業(yè) 2 家 升騰國際貿(mào)易公司 (一 ) 年進(jìn)出口額總值，按可比指標(biāo)今年可達(dá) 20 億人民幣以上 (二 ) 聚集了一批高水平長期從事外貿(mào)工作的專業(yè)人員，人力資 源豐富 (三 ) 業(yè)務(wù)涉及鐵礦砂、焦炭、有色金屬、五金礦產(chǎn)、工業(yè)爐料， 每年有焦炭出口配額 20 萬噸 精品資料網(wǎng)（ 50 萬份精華管理資料， 3 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 第二部分 公司決策層 一、公司董事會(huì) 徐偉忠 張克高 徐君正 趙順利 尚文森 二、決策層介紹 董事長： 徐偉忠 性 別： 男 年 齡： 45 民 族： 漢 學(xué) 歷： 大學(xué)本科 （一）工作經(jīng)歷 工作二十年，歷任助教、副研究員、教授、校產(chǎn)業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理、大型公司總經(jīng)理，對市場研究、企業(yè)管理、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)重組、政策環(huán)境、企業(yè)文化、社會(huì)政治有相當(dāng)專業(yè)的研究，并在長期的實(shí)踐中積累了豐富的綜合性的經(jīng)驗(yàn)。具體為： （ 1）八二年同濟(jì)大學(xué)工程結(jié)構(gòu)專業(yè)本科畢業(yè)留校，后又在校進(jìn)修經(jīng)濟(jì)管理和工業(yè)自動(dòng)控制，獲?？飘厴I(yè)證 （ 2）國內(nèi)外發(fā)表管理、營銷、企業(yè)精神、科技方面的論文、研究報(bào)告 20 余篇 （ 3）獲中國兩項(xiàng)專利 （ 4）曾任中加合資蘇州華仁實(shí)業(yè)公司 總經(jīng)理；連續(xù)幾年，每年的產(chǎn)值 3— 6 億，稅利 — 億 （ 5）任浦東新區(qū)政府下屬申浦綜合發(fā)展公司總經(jīng)理、副董事長，負(fù)責(zé)過三林塘小區(qū) 12 億的開發(fā)、建設(shè)、精品資料網(wǎng)（ 50 萬份精華管理資料， 3 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 資金運(yùn)作 （ 6）任同濟(jì)大學(xué)同港集團(tuán)總經(jīng)理，參加了上海鐵路新客站的建設(shè)、上海地鐵的規(guī)劃、深圳發(fā)展銀行大樓的開發(fā)籌建等 （二）負(fù)責(zé)方面 在本項(xiàng)目總體負(fù)責(zé)企業(yè)上層運(yùn)作、高層企業(yè)文化及企業(yè)管理、融資、企業(yè)發(fā)展方向、企業(yè)戰(zhàn)略貯備等方面。 總經(jīng)理： 張克高 性 別： 男 年 齡： 57 民 族： 漢 學(xué) 歷： 大學(xué)專科 （一）工 作經(jīng)歷 工作二十余年，在青島港口貨物的運(yùn)輸工作上有十分豐富的經(jīng)驗(yàn)，具體為： — 青鐵分局 — 服兵役 — 1990 從事貨運(yùn)工作，貨運(yùn)副主任、副經(jīng)理 1990 至今 立達(dá)公司總經(jīng)理，遠(yuǎn)東公司總經(jīng)理 （二）負(fù)責(zé)方面 在本項(xiàng)目中分管計(jì)劃安排、物流管理、項(xiàng)目運(yùn)作、企業(yè)效益等方面。 副總經(jīng)理： 徐君正 性 別： 男 年 齡： 58 民 族： 漢 學(xué) 歷： 大學(xué)本科 （一）工作經(jīng)歷 精品資料網(wǎng)（ 50 萬份精華管理資料， 3 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 工作三十余 年，歷任企業(yè)股長、科長、處長、大型企業(yè)廠長、總經(jīng)理、建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理。 具體為： (1) 1965 年支邊到安徽淮北國家統(tǒng)配煤礦黨委任通訊員 (2) 1966年調(diào)商業(yè)局直屬食品加工廠參與籌建大型冷庫，1 萬噸 2 座， 5000 噸 1 座 (3) 1977 年復(fù)考同濟(jì)大學(xué)建筑工程專業(yè)本科，畢業(yè)后參與并負(fù)責(zé)兩淮煤田大建設(shè)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)江淮大地 (4) 1992 年借調(diào)同濟(jì)大學(xué)同港建設(shè)集團(tuán)，負(fù)責(zé)新校園的規(guī)劃建設(shè)。在同港集團(tuán)期間，參與并指揮了上海兩橋的部分工程建設(shè)，及金山石化總廠二期 30 萬噸乙烯求罐的建設(shè)安裝 （二）負(fù)責(zé)方面 在本項(xiàng)目中分管 行政管理、 人員調(diào)配 等方面 副總經(jīng)理： 趙順利 性 別： 男 年 齡： 58 民 族： 漢 學(xué) 歷： 大學(xué)本科 （一）工作經(jīng)歷 工作二十余年，在大型運(yùn)輸企業(yè)、物流公司從事管理工作多年，歷任企業(yè)、公司主任、經(jīng)理等職務(wù)。熟知管理工作流程，實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)豐富，對管理工作深有研究 （二）負(fù)責(zé)方面 在本項(xiàng)目中負(fù)責(zé) 物流管理、物品供應(yīng)等方面 精品資料網(wǎng)（ 50 萬份精華管理資料， 3 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 第三部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員管理 一、機(jī)構(gòu)設(shè)置 按照工作需要，設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理三名，設(shè)部門經(jīng)理九名，對應(yīng)各部門為：資源部、財(cái)務(wù) 部、綜合部、信息部、服務(wù)部、調(diào)度部、倉儲(chǔ)部、鐵路部、公路部。 物流中心組織結(jié)構(gòu)見圖 21： 圖 2— 1 物流中心組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總的定編數(shù)： 540 人 二、人員管理 勞動(dòng)定員 前期，公司高級(jí)干部 12 人，中層干部 30 余人，技術(shù)人員 18余人，隨著項(xiàng)目的進(jìn)展，可適當(dāng)增加相關(guān)人員 勞動(dòng)合同 公司將參照有關(guān)政策、勞動(dòng)法規(guī)，與員工簽訂勞動(dòng)合同，資源部 財(cái)務(wù)部 綜合部 ? 調(diào)度部 倉儲(chǔ)部 運(yùn)輸部 精品資料網(wǎng)（ 50 萬份精華管理資料， 3 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 保障員工合法權(quán)益 員工獎(jiǎng)懲 （ 一）員工回報(bào)（報(bào)酬、獎(jiǎng)金、福利、假期、培訓(xùn)、保險(xiǎn)、職稱、住房、榮譽(yù)等）與業(yè)績緊密掛鉤 （二） 員工懲處與劣績（怠工、誤工、不服從調(diào)配、違反操作規(guī)程、違反安全規(guī)程等）緊密掛鉤 精品資料網(wǎng)（ 50 萬份精華管理資料， 3 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 第四部分 項(xiàng)目概述 一、 項(xiàng)目運(yùn)作意義 * 本項(xiàng)目的建設(shè)符合青島市未來發(fā)展戰(zhàn)略要求 * 符合青島市城市總體規(guī)劃之要求 * 可以完善膠黃鐵路沿線地區(qū)和前灣港的配套功能 * 本項(xiàng)目的建設(shè)符合周邊企業(yè)對物流的需要，可以有效地 緩解運(yùn)輸十分緊張的局面 * 降低企業(yè)成本 ,對周邊區(qū)域的大中小型企業(yè)均也 會(huì)帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益 二、 項(xiàng)目基本情況 青島的投資環(huán)境 （一）工商業(yè)發(fā)達(dá)，城市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持續(xù)增長 * 隨著青島經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，青島已經(jīng)成為沿黃海地區(qū)最大的對外經(jīng)貿(mào)、金融、信息中心和對外交通樞紐。中國 500 強(qiáng)名牌企業(yè)中有 15 家生長在青島，比如海爾、青島啤酒、海信、澳柯瑪、雙星等中外知名品牌 * 2020 年實(shí)現(xiàn)全市生產(chǎn)總值 1,316 億元，比上年增長 % * 2020 年實(shí)現(xiàn)全市生產(chǎn)總值 億元，比上年增長 % * 2020 年實(shí)現(xiàn)全市生產(chǎn)總值 億元，比上年增長 % （二）世界著名的港 口城市 * 青島港是我國五大港口城市之一，共有 14 座碼頭， 72 個(gè)泊位 (萬噸級(jí)以上泊位 30 個(gè) )，岸線總長 13149 米 * 2020 年吞吐量超越 億噸，集裝箱吞吐量超過 424 萬標(biāo)準(zhǔn)箱 精品資料網(wǎng)（ 50 萬份精華管理資料， 3 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ * 2020 年吞吐量已完成 億噸，連續(xù)四年每年凈增 2,000 萬噸，排名中國第三，世界第十三位大港的位置。集裝箱勁超500 萬標(biāo)準(zhǔn)箱，達(dá)到進(jìn)入世界航運(yùn)中心的硬指標(biāo)，在中國北方大港中遙居首位 （三）中國政府政策的傾斜將會(huì)給青島更大的發(fā)展空間 國務(wù)院對青島市實(shí)行單列，賦予其相當(dāng)于省一級(jí)的經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限，在青島市開發(fā)區(qū)經(jīng)營物流業(yè)務(wù)的 相關(guān)企業(yè)可以獲得稅收等方面的優(yōu)惠政策 （四）當(dāng)?shù)卣畬⑽锪鳌⒏劭?、航運(yùn)作為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn) * 青島市政府提出了 2020 年把青島市初步建設(shè)成為以港口貿(mào)易、旅游度假等為主要特色的現(xiàn)代化國際城市 * 當(dāng)?shù)匚锪?、倉儲(chǔ)業(yè)非常發(fā)達(dá)，但還不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 * 當(dāng)?shù)亟煌ū憷?，建有膠黃鐵路、膠濟(jì)鐵路、黃島輪渡、環(huán)膠州灣高速公路、張黃公路、 204 國道、同三高速公路，規(guī)劃新建的有膠州灣跨海大橋、薛家島跨海隧道 （五）良好的投資經(jīng)營環(huán)境 * 2020 年 11 月 4 日，青島當(dāng)選 2020“中國十大最具經(jīng)濟(jì)活力城市”并獲“企業(yè)家滿 意獎(jiǎng)”稱號(hào) * 青島吸引了可口可樂、朗訊、德固薩、雀巢、三菱重工、沃爾瑪、松下、住友等世界大企業(yè)財(cái)團(tuán)前來投資、經(jīng)營，這些反映了當(dāng)?shù)亟?jīng)營環(huán)境的天時(shí)地利人和