【正文】 167。 消防措施和設(shè)施方案建議 ..................................... 39 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 ............................................ 40 167。 企業(yè)組織 ........................................................ 40 167。 企業(yè)組織形式 ............................................... 40 167。 企業(yè)工作制度 ............................................... 41 167。 勞動定員和人員培訓 ............................................... 41 167。 勞動定員 .................................................. 41 167。 年總工資和職工年平均工資估算 ............................... 41 167。 人員培訓及費用估算 ......................................... 41 第八章 投資估算與資金籌措 ............................................ 43 167。 項目總投資估算 .................................................. 43 167。 固定資產(chǎn)投資總額 ........................................... 43 167。 流動資金估算 ............................................... 43 167。 資金籌措 ........................................................ 43 167。 資金來源 .................................................. 43 167。 項目籌資方案 ............................................... 43 167。 投資使用計劃 .................................................... 44 167。 投資使用計劃 ............................................... 44 第 4 頁 共 54 頁 167。 借款償還計劃 ............................................... 44 第九章 財務(wù)與敏感性分析 .............................................. 45 167。 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 ........................................... 45 167。 生產(chǎn)總成本估算 ............................................. 45 167。 單位成本 .................................................. 45 167。 銷 售收入估算 ............................................... 45 167。 財務(wù)評價 ........................................................ 45 167。 國民經(jīng)濟評價 .................................................... 47 167。 不確定性分析 .................................................... 48 167。 社會效益和社會影響分析 ........................................... 49 第十章 項目實施進度安排 .............................................. 50 167。 項目實施的各階段 ................................................ 50 167。 建立項目實施管理機構(gòu) ...................................... 50 167。 資金籌集安排 .............................................. 50 167。 技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓 ............................................ 50 167。 勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨 ........................................ 50 167。 施工準備 ................................................. 50 167。 施工和生產(chǎn)準備 ............................................ 50 167。 竣工驗收 ................................................. 51 167。 項目實施進度表 ................................................. 52 167。 橫道圖 ................................................... 52 167。 網(wǎng)絡(luò)圖 ................................................... 52 167。 項目實施費用 ................................................... 53 167。 建設(shè)單位管理費 ............................................ 53 167。 生產(chǎn)籌備費 ................................................ 53 167。 生產(chǎn)職工培訓費 ............................................ 53 167。 辦公和生活家具購置費 ...................................... 53 167。 勘察設(shè)計費 ................................................ 53 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 ......................................... 54 結(jié)論與建議 ....................................................... 54 附件 ............................................................. 54 附圖 ............................................................. 54 第 5 頁 共 54 頁 第一章 項目總論 167。 項目背景 167。 項目名稱 安徽 XX 科技股份有限公司 (籌 )年產(chǎn) 萬噸液壓支架生產(chǎn)項目。 167。 項目承辦單位 本項目由安徽 XX 科技股份有限公司 (籌 )承辦，總負責人，擬任新公司董事長。 167。 項目擬建地區(qū)、地點 167。 承擔可行性研究工作的單位和法人代表 本項目由北京 XXXXXX 管理咨詢有限責任公司出具可行性 研究報告，公司負責人 XXXX*。 167。 研究工作依據(jù) （ 1）國家發(fā)展和改革委員會 20xx 年 3 月發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》； （ 2）國務(wù)院 20xx 年 2 月發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（國辦發(fā) [20xx]8 號）； （ 3）國家發(fā)展與改革委員會《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（ 20xx 年）》； （ 4）國家稅務(wù)總局《關(guān)于落實國務(wù)院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見有關(guān)進口稅收政策的通知》 (財關(guān)稅〔 20xx〕 11 號 )； （ 5）國務(wù)院《關(guān)于促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔 20xx〕 18 號）； （ 6）《中華人民共和國煤炭法》； （ 7）《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》（中華人民共和國 [1996 年 ]主席 第 6 頁 共 54 頁 令第 77 號）。 167。 研究工作概況 （ 1）項目建設(shè)的必要性：本項目采用 XX 工業(yè)大學煤機研究所自主研發(fā)的新型液壓支架生產(chǎn)技術(shù)，把最新研究成果進行產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移，以提高煤礦企業(yè)綜采效率。本項目產(chǎn)品在行業(yè)中處于技術(shù)領(lǐng)先地位，且符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策。本項目建成后，能滿足以安徽礦礦企業(yè)為基礎(chǔ)，同時輻射周邊省市煤礦國產(chǎn)中高端液壓支架市場需求。 （ 2）項目發(fā)展及可行性研究工作概念：本項目 由合肥工業(yè)大學煤機研究所提供核心技術(shù)，在前期實驗過程中，產(chǎn)品已具備技術(shù)可行性。本產(chǎn)品主要生產(chǎn)工藝是精加工和精密裝配，基本不破壞環(huán)境，加工機械噪音控制在國家標準范圍以內(nèi)。 167。 可行性研究結(jié)論 167。 市場預測和項目規(guī)模 （ 1） 20xx 年液壓支架市場國內(nèi)總需求預計為 240— 250 億元，預計需求量在164— 171 萬噸。 （ 2）本項目產(chǎn)品計劃銷售量為 萬噸，實現(xiàn)銷售收入 億元，由于新建企業(yè)產(chǎn)能限制，當前目標市場為輻射安徽及周邊省份國內(nèi)煤礦。 （ 3）產(chǎn)品定價及銷售收入預測：液壓支架一般按噸位定 價，本項目產(chǎn)品按 萬元 /噸定價，預計年實現(xiàn)銷售收入 億元。 （ 4）項目擬建規(guī)模：項目一期投資 億元，其中固定資產(chǎn)投資（土地及廠房投資 500 萬元、設(shè)備投資 7000 萬元），流動資金 3000 萬元。二期計劃投資 8 億元，實現(xiàn)煤礦先進綜采設(shè)備成套生產(chǎn)，預計年產(chǎn)值 15 億元。 （ 5）主要產(chǎn)品：煤礦綜采液壓支架，年產(chǎn)量 萬噸。 第 7 頁 共 54 頁 167。 原材料、燃料和動力供應 （ 1）項目投產(chǎn)后需用的主要原料為鋼材、液壓部件等，市場供應充足，動力由濉溪縣開發(fā)區(qū)統(tǒng)一配送，年用電量 500 萬千瓦時。 （ 2）部分鑄造件需要外委 生產(chǎn)，濉溪開發(fā)區(qū)周邊配套齊全，能滿足需求。 167。 廠址 （ 1）項目擬用地 102 畝（ 68,047m2），供項目生產(chǎn)、檢測檢驗、倉儲、物流所需。 （ 2）水源由濉溪開發(fā)區(qū)統(tǒng)一工業(yè)用水。 167。 項目工程技術(shù)方案 （ 1）項目范圍：主要的生產(chǎn)設(shè)施為機械加工設(shè)備、檢驗檢測設(shè)備和吊裝運輸設(shè)備等。 （ 2）工藝技術(shù)采用 MT31220xx 技術(shù)標準。 （ 3）主要設(shè)備均在國內(nèi)采購。 167。 環(huán)境保護 （ 1）排放污染物生產(chǎn)過程主要是機械加工，只產(chǎn)生少量油污，將由地下管道收集，統(tǒng)一做工廢處理，能夠到國家規(guī)定的排 放標準。 （ 2）在機加工作業(yè)區(qū)域，設(shè)置地下管溝，收集生產(chǎn)作業(yè)過程中產(chǎn)生的少量油污。 167。 工廠組織及勞動定員 （ 1）本項目產(chǎn)品采用常白班生產(chǎn)。 （ 2）全廠總定員 180 人，其中技術(shù)人員 20 人，管理人員 15 人，營銷服務(wù)人員 10 人，生產(chǎn)人員 135 人。 （ 3）除股東派出高級管理人員之外，其余人員全部從當?shù)厝肆Y源市場招聘。 第 8 頁 共 54 頁 167。 投資估算和資金籌措 （ 1）項目所需總投資額（一期）為 億元。其中需固定資產(chǎn)投資總額為 億元（包括設(shè)備投資 7000 萬元，廠房投資 500 萬元），配套流動資金 3000 萬元。 （ 2）資金來源：所有資金全部自籌，其中流動資金 3000 萬元計劃向銀行貸款解決。 167。 項目財務(wù)和經(jīng)濟評論 （ 1）項目達產(chǎn)后年收入為 億元。 （ 2）項目達產(chǎn)后總成本為 億元，項目稅前利潤 2880 萬元，稅后利潤 2448萬元。 （ 3）本項目財務(wù)內(nèi)部收益率達 %，靜態(tài)投資回收期為 年，貸款償還期為 年、盈虧平衡點為 %。 167。 項目建設(shè)進度 本項目廠房及倉庫采用鋼結(jié)構(gòu)，辦公室、實驗室采用框架結(jié)構(gòu)，項目建設(shè)期為 6 個月。 167。 項目綜合評價結(jié) 論 本項目具有較高的經(jīng)濟價值和社會價值，本項目順利實施后，能夠促進高性能的液壓支架在煤礦業(yè)的普及和推廣，可以提高采煤的勞動生產(chǎn)效率和勞動生產(chǎn)安全，故本項目方案可行。 第 9 頁 共 54 頁 167。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 表 1：項目達產(chǎn)后主要技術(shù)指標表 指標名稱 單位 指標值 生產(chǎn)規(guī)模 萬噸 /年 全年生產(chǎn)數(shù) 臺 /年 1500 全廠總定員 人 180 主要原材料 萬元 8,400 燃料動力年用量及消耗定額 萬元 480 全廠占地面積 畝 100 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 /年 113 年總