【正文】 .............................................. 71 項目融資方案 .............................................................................................. 71 資金運用 ...................................................................................................... 71 III 第十三章 財務(wù)評價 .................................................................................................... 73 評價依據(jù) ...................................................................................................... 73 評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) .................................................................................. 73 銷售收入與稅金估算 .................................................................................. 73 成本費用及利潤的估算 .............................................................................. 74 財務(wù)評價 ...................................................................................................... 75 財務(wù)評價結(jié)論 .............................................................................................. 79 第十四章 效益分析 .................................................................................................... 81 經(jīng)濟效益 ...................................................................................................... 81 社會效益 ...................................................................................................... 81 生態(tài)效益 ...................................................................................................... 81 第十五章 風(fēng)險評價 .................................................................................................... 83 農(nóng)業(yè)發(fā)展新問題 ........................................................................................... 83 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險 ........................................................................... 83 農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光是化解農(nóng)業(yè)風(fēng)險的關(guān)鍵 ....................................................... 84 防范風(fēng)險措施 ............................................................................................... 85 第十六章 結(jié)論與建議 ................................................................................................ 88 方案總體描述 .............................................................................................. 88 結(jié)論與建議 .................................................................................................. 88 1 第一章 總論 項目名稱 XX 市 XXXX 農(nóng)業(yè)莊園項目 報告編制單位 報告編制依據(jù) 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》（財發(fā)字 [1999]1號） ； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》若干條文的解釋（財發(fā)字 [1999]57 號）； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知（國農(nóng)辦字 [20xx]175 號）； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)試行標準》【（ 94）國農(nóng)綜字第28 號】； 本項目的項目建議書； 企業(yè)提供的相關(guān)技術(shù)資料； 項目建設(shè)單位 項目建設(shè)地點 2 項目擬建地址位于 XX 市城市東南角，東三環(huán)曲江立交 10km 外的 XX 塬上，駐地隸屬 XX 市灞橋區(qū)狄寨鎮(zhèn)江家溝村新 華村，處于新建 環(huán)山 景觀大道上塬高地處 ，總占地面積 畝。 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 XX 市 XXXX 農(nóng)業(yè)莊園項目建設(shè)內(nèi)容主要包括綜合服務(wù)區(qū)、香草莊園、北部百草藥園、東部四季果園、花卉苗木基地。在此建設(shè)過程中，主要體現(xiàn)的是基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)建筑工程的建設(shè)。具體建設(shè)規(guī)模如下： 序號 工程內(nèi)容 單位 數(shù)量 備注 一 土地平整 1 控埋方 m3 8560 二 建筑工程 1 總部基地 m2 2525 2 主題農(nóng)莊 m2 500 3 農(nóng)業(yè)設(shè)施 m2 750 三 道路工程 1 車行道路 m2 11500 2 步行道路 m2 1168 四 市政工程 1 綜合管網(wǎng) m 1250 五 景觀綠化工程 1 景觀工程 m2 2350 2 綠化工程 m2 11350 六 日光溫室 1 大棚 個 5 項目建設(shè)期限 根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)單位的實際情況，建設(shè)周期初步安 3 排為 1 年，即 20xx 年 7 月 — 20xx 年 6 月。 項目投資與資金來源 投資估算 XX 市 XXXX 農(nóng)業(yè)莊園項目總投資約為 萬元。其中：工程費用 萬元；工程建設(shè)其它費用 萬元；預(yù)備費用 萬元； 流動資金 萬元 。 工程費用8 1 . 2 9 %其它工程費用6 . 4 6 %預(yù)備費4 . 3 9 %流動資金7 . 8 6 %工程費用其它工程費用預(yù)備費流動資金 圖 11 項目總投資構(gòu)成及比重情況 資金來源 根據(jù)投資估算，示范園建設(shè)需投入資金 萬元， 含流動資金， 按常規(guī)資金籌措方式，其中： 自籌資金 萬元，約占總投資的比例為 77%； 擬申請 休閑農(nóng)業(yè) 發(fā)展專項資金 萬元，約占總投資的比例為 23%。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 XX 市 XXXX農(nóng)業(yè)莊園項目 主要經(jīng)濟技術(shù)指標情況如下表 11 所 4 示： 表 11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表 序號 項目 單位 數(shù)量 備注 1 主要基本指標 預(yù)計年游客數(shù)量 人次 56000 預(yù)計年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 噸 150 2 項目投資指標 項目總資金 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn) 萬元 流動資金 萬元 3 主要損益指標 年營業(yè)收入 萬元 1476 年銷售稅金及附加 萬元 0 年所得稅 萬元 0 年稅后利潤 萬元 4 主要效益指標 投資利潤率 % 5 財務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 6 投資回收期 所得稅前 年 所得稅后 年 7 財務(wù)凈現(xiàn)值 所得稅前 萬元 所得稅后 萬元 項目效益評價 一、提高城鄉(xiāng)居民生 活質(zhì)量，促進和諧社會建設(shè) 項目建設(shè)將滿足城鄉(xiāng)居民休閑旅游、愉悅身心的精神需求。 XX市 XXXX 農(nóng)業(yè)莊園的優(yōu)美環(huán)境將促進人們素質(zhì)文明的提高，促進和 5 諧社會的建設(shè)。 二、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 項目建設(shè)加快當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由農(nóng)業(yè)向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)變，增加服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)，提高村民收入。 三、改善投資環(huán)境，提高競爭力 項目建設(shè)通過綠化美化和景觀景點建設(shè)， 地區(qū) 生態(tài)系統(tǒng)進一步改善，通過道路、供電、通訊、給排水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可有效改善當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的投資環(huán)境，提高區(qū)域競爭力。 四、提供休閑娛樂、觀光旅游場所 XX 市 XXXX 農(nóng)業(yè)莊園項目距 XX 市區(qū)僅 30 公里 ， 交通便 利。示范園主體功能以休閑、娛樂為主，以觀光、體驗為輔，通過示范園建設(shè)和旅游產(chǎn)品的開發(fā)，為周邊居民提供一處高檔次、高品位、有文化休閑、娛樂和觀光旅游的重要場所。 小結(jié) XX 市 XXXX 農(nóng)業(yè)莊園項目符合國家提倡的方針政策，建設(shè)條件基本落實，技術(shù)上可行、經(jīng)濟上效益較好，具有較好的社會效益，符合可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，是一個理想的投資項目，因此，項目是可行的。 6 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景 行業(yè)背景 我國休閑農(nóng)業(yè)進入快速發(fā)展階段 休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游 的快速發(fā)展為建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)注入了新的活力，成為現(xiàn)代旅游業(yè)的重要組成部分，也日益成為中國國民經(jīng)濟的重要新興產(chǎn)業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前中國休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游年營業(yè)收入已超過 1200 億元，帶動 1500 萬農(nóng)民受益。截至 20xx 年底，全國農(nóng)家樂已超 150 萬家，規(guī)模以上休閑農(nóng)業(yè)園區(qū)超過 萬家，全國年接待人數(shù)超過 4 億人次。 隨著國民經(jīng)濟收入水平的日益提高，休閑需求日益旺盛，休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，中國經(jīng)過近 20 年的發(fā)展，休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)歷了 20 世紀 90年帶的草創(chuàng)時期和 21 世紀初的發(fā)展期，到目前為止我國 休閑農(nóng)業(yè)進入了快速發(fā)展、規(guī)范提升 的新階段 。 XX 市休閑農(nóng)業(yè)市場潛力巨大 近年來，隨著 XX 市城鎮(zhèn)居民生活水平的日益提高，大眾老百姓出游需求日趨旺盛，由于時間限制，大多數(shù)人更青睞于短距離短期休閑；據(jù)調(diào)查， XX 市城鎮(zhèn)居民 %人群具有出游意向，出游人群中有 %的人群選擇周末短期旅游，有 %人群選擇在周邊農(nóng)業(yè)休閑。目前， XX 市擁有 萬 常駐人口，擁有近 600 萬人的農(nóng)業(yè)休閑消費群體，按照人均 200 元的消費水平，具有 12 億的市場容量。 7 區(qū)域背景 大 XX 旅游休閑圈架構(gòu) XX 市旅游局推出“ XX 城市旅游休閑圈” 系列產(chǎn)品，依托 XX山水風(fēng)光、農(nóng)事文化、文物遺跡、體育康體、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、裝備制造等資源，組織推出了農(nóng)園觀光型、農(nóng)園采摘型、漁場垂釣型、森林旅游型、生態(tài)科技觀光型、綜合觀光型等休閑產(chǎn)品形態(tài)， XX 灞橋 XX 鯨魚溝生態(tài)文化休閑旅游區(qū)、城南都市森林休閑區(qū)、城北濱河休閑度假區(qū)、 浐 灞湖休閑度假區(qū)、藍田湯峪溫泉度假區(qū)、長安農(nóng)家樂聚 集區(qū)、戶縣農(nóng)民畫與關(guān)中鄉(xiāng)土文化區(qū)等休閑產(chǎn)業(yè)集群，其核心內(nèi)容包括終南山生態(tài)游、四鄉(xiāng)農(nóng)家美食游、現(xiàn)代工農(nóng)業(yè)游、周秦漢唐遺址游、長安環(huán)線古寺游，四季花果冰雪游等 10 大主題， 100 多處具體景點和休閑內(nèi)容。 規(guī) 劃地塊南側(cè)緊鄰 XX 鯨魚溝風(fēng)景區(qū)，未來將成為 XX 灞橋 XX鯨魚溝生態(tài)文化休閑旅游區(qū)的發(fā)展核心區(qū)，發(fā)展?jié)摿薮蟆? XX 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè) XX 市灞橋區(qū) XX 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)位于灞橋區(qū)東南部 XX 地區(qū)，西起西康鐵路，東與藍田縣相鄰，南鄰長安區(qū)，北至灞河，規(guī)劃面積 平方公里。 XX 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)發(fā)展定位為 XX 都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、城鄉(xiāng)一體化發(fā)展示范區(qū)、關(guān)中民俗文化體驗區(qū)和 XX 城市后花園。 示范區(qū)由“一心、三帶、九點、十園”的格局組成。都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建成后，可形成果林、菜糧、畜禽、農(nóng)產(chǎn)品加工與物流、 8 觀光旅游五 大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，并凸顯產(chǎn)業(yè)循環(huán)、休閑觀光、科技示范、加工物流、人文生態(tài)五大功能，最終成為 XX 市綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與出口創(chuàng)匯基地、關(guān)