【正文】 六 運(yùn)行時(shí)間 天 360七 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1 總投資 萬元 1500 建設(shè)投資 萬元 1000流動(dòng)資金 萬元 1202 生產(chǎn)成本 萬元/年 3 年銷售收入 萬元/年 4 年利潤(rùn) 萬元/年 176投資回收期 年 10稅前 萬元/年 1765稅后 萬元/年 150財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前 % 稅后 % 7 投資利潤(rùn)率 % 8 盈虧平衡點(diǎn) % 結(jié)論本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》中城市基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)類的“鎮(zhèn)供排水和中水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠、污水處理廠工程改造和建設(shè)”行業(yè)，屬于國(guó)家鼓勵(lì)類，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目方案策劃遵循了“可持續(xù)發(fā)展”的道路，環(huán)保設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)施“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投產(chǎn)”的方針，對(duì)純凈水生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物進(jìn)行有效處理，有利于對(duì)環(huán)境的 保護(hù)，有利于創(chuàng)造綠色、和諧的社會(huì)環(huán)境。本項(xiàng)目建設(shè)具有一定的技術(shù)含量，能夠吸納富裕勞動(dòng)力，創(chuàng)造部分就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行、投資回收期適中，方案抵御市場(chǎng)波動(dòng)的能力強(qiáng)，具有較高的可信性?？傊?，本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，具有很好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。建議有關(guān)部門盡快批準(zhǔn)立項(xiàng)，并給予政策扶持，爭(zhēng)取早投資、早受益。 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目背景中國(guó)的純凈水生產(chǎn)開始于 90 年代初期。1994 年生產(chǎn)廠家已發(fā)展到 100 多家，銷量接近 30 萬噸；1998 年桶裝純凈水更是大幅度的增加，且以每年 350%的驚人速度遞增。中國(guó)純凈水市場(chǎng)從無到有，從小到大、從總量快速擴(kuò)張到結(jié)構(gòu)明顯升級(jí)，逐步形成了有中國(guó)特色的多樣化、多層次的消費(fèi)市場(chǎng)。一項(xiàng)調(diào)查顯示，城市居民中已有近 30%的人經(jīng)常飲用純凈水，另有 50%的人對(duì)純凈水持接受態(tài)度，14%的人抱無所謂態(tài)度，而持排斥態(tài)度的人僅占 6%。我們無法準(zhǔn)確估計(jì)純凈水市場(chǎng)到底有多么龐大，但一個(gè)數(shù)據(jù)足以讓人們瞠目。那就是 1998 年全國(guó)共消耗瓶（桶）裝飲用水 100 億瓶（桶） 。從 2022 年至 2022 年，中國(guó)瓶（桶）裝飲用水產(chǎn)量均在一千多萬噸，同比增長(zhǎng) 14%；2022 年，全國(guó)瓶（桶）裝飲用水類累計(jì)產(chǎn)量為 24，755， 噸，2022 年，瓶（桶）裝飲用水類累計(jì)產(chǎn)量為 31，590， 噸。毫無疑問，純凈水有著無比巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，但許多城市的純凈水市場(chǎng)仍然處于賣方階段，還有著極大的市場(chǎng)空白點(diǎn)，尤其是很多縣級(jí)城市甚至還沒有當(dāng)?shù)氐募儍羲a(chǎn)廠，由此我們可以看到瓶、桶裝純凈水生產(chǎn)業(yè)，蘊(yùn)涵著無限的商機(jī)。基于這一點(diǎn)，達(dá)縣月潭村水業(yè)有限公司決定投資 1500 萬元，建設(shè)達(dá) 縣月潭村水業(yè)有限公司純凈水配送中心項(xiàng)目。 建設(shè)的必要性隨著人民生活水平的普遍提高，越來越多的人們開始注重飲水健康。而作為城鎮(zhèn)居民的主要飲水自來水卻存在著水源污染和管網(wǎng)污染等問題。盡管各地水廠的技術(shù)多數(shù)是可以保證其自來水基本符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，但由于水源污染的日益嚴(yán)重和城市供水管道的老化、高層水箱的二次污染等，都嚴(yán)重影響著飲用水的質(zhì)量。據(jù)調(diào)查，在中國(guó)城市居民飲用水能夠達(dá)到直接生飲的自來水不到 2%。國(guó)務(wù)院為落實(shí)江澤民同志的“大力發(fā)展飲用水工程，改善市民飲用水質(zhì)量”的指示精神，號(hào)召全民健康，從飲水抓起。純凈水對(duì)人體有著諸多的益處，加之純凈水現(xiàn)代、時(shí)尚、方便、衛(wèi)生的飲用特點(diǎn)，使得純凈水正在日漸改變?nèi)藗兊膫鹘y(tǒng)飲水觀念，飲用純凈水已成為人們健康飲水的標(biāo)準(zhǔn)。純凈水市場(chǎng)呈現(xiàn)殷切、旺盛的需求。隨著人們的生活水平的進(jìn)一步提高，以及國(guó)家政策的引導(dǎo)。純凈水市場(chǎng)普及率必然將大幅上升。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置達(dá)縣楊柳埡工業(yè)園區(qū)位于在達(dá)縣縣城東北部，東與達(dá)縣化工業(yè)園區(qū)相鄰，是達(dá)縣人民政府十一五規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所在地，地勢(shì)東高西低，處于自然傾斜狀態(tài)。 地形地貌（1）區(qū)域地質(zhì)達(dá)縣楊柳埡工業(yè)園區(qū)區(qū)在大地構(gòu)造上屬羊莊向斜盆地，位于大巴山負(fù)荷構(gòu)造帶，斷裂和摺曲構(gòu)造發(fā)育，北部有西北—東南向的長(zhǎng)龍斷裂帶，南部有平行長(zhǎng)龍斷裂的西北—東南走向的背斜斷裂帶，在西部 30km 處有南北向的鐵山斷裂，東部 10km處有南北向的金剛馬家斷裂，從而形成一個(gè)獨(dú)立斷塊。該斷塊雖與西北部 20km 外鐵山斷塊同屬大巴山群系，但分屬兩個(gè)不同的斷塊。該斷塊周圍巖層均向腹地傾斜，巖石傾角 5。~12。兩條北西西向斷裂將該塊割為三個(gè)次級(jí)構(gòu)造單元，導(dǎo)致該塊地下水蘊(yùn)藏豐富。（2）區(qū)域地勢(shì)地貌達(dá)縣楊柳埡工業(yè)園區(qū)區(qū)全區(qū)就地勢(shì)而言為東高西低，東部為群山區(qū)，最高的山海拔 620m，西部為剝蝕殘丘和山前傾斜平 地，海拔一般在 75~120m 之間，山前平地占總面積的 20%。（3）廠區(qū)地質(zhì)地貌廠區(qū)微地貌屬平原，地形較平坦、地勢(shì)為東高西低。在勘探深度內(nèi)揭露地層分為第四系全新統(tǒng)殘坡積物和奧陶系石灰?guī)r兩層，自上而下依次為：a、第四系粘土層該層層厚 ～，上部 ～ 為耕土，下部為暗紅色、棕紅色粘土，局部為次生紅粘土，裂隙較發(fā)育。b、奧陶系石灰?guī)r該層灰?guī)r最大揭露厚度為 ，呈青灰色，隱晶質(zhì)結(jié)構(gòu)，巖溶和裂隙不甚發(fā)育，局部發(fā)育的溶洞均為紅粘土充填。根據(jù)勘探結(jié)果，在揭露深度范圍內(nèi)（鉆孔最深 ）未見地下水。(4)地震根據(jù)《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》 （GB18306—2022） ，工程所在地地震動(dòng)峰值加速度為 。 自然地理達(dá)縣楊柳埡工業(yè)園區(qū)屬于溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，大陸度為 %，一般盛行風(fēng)向東風(fēng)和東南風(fēng)，年平均風(fēng)速為，夏季平均風(fēng)速 ，冬季平均風(fēng)速 m/s，瞬時(shí)最大風(fēng)速 ，風(fēng)向年主導(dǎo)風(fēng)向 ENE，夏季主導(dǎo)風(fēng)向 E，冬季主導(dǎo)風(fēng)向 ENE。但受海洋一定程度的調(diào)節(jié)和影響，氣候資源 豐富，具有氣候適宜、四季分明、雨量充沛、氣溫較高、光照充足、無霜期長(zhǎng)等特點(diǎn)。達(dá)縣楊柳埡工業(yè)園區(qū)區(qū)冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，年均氣溫℃，其中最熱月份 7 月平均氣溫 ℃，最冷月份 1 月平均氣溫 ℃，℃，極端最高氣溫℃。無霜期平均 200 天左右，最長(zhǎng) 227 天，最短 165 天。平均初霜期多出現(xiàn)在 10 月下旬，終霜期為 4 月上旬，歷年凍土最大深度 29cm。 達(dá)縣楊柳埡工業(yè)園區(qū)光能資源豐富，全區(qū)年平均日照時(shí)數(shù)長(zhǎng)達(dá) 2400~2800 小時(shí)，太陽總輻射年均 千卡/厘米 2，生理輻射總量為 59 千卡/厘米 2。除 1 月份平均氣溫在2~2℃之間外，其他各月均在 0℃以上。年積溫為 ~℃。 達(dá)縣楊柳埡工業(yè)園區(qū)區(qū)雨量充沛，年平均降水量 875 毫米，70%集中在 6—9 月份，約為 612 毫米，其他月份年降水量約為總量的 30%，約 263 毫米。年平均相對(duì)濕度 66%，最高月相對(duì)濕度 80%（7 月、8 月） ，最低月相對(duì)濕度 58%（2 月、3 月） 。暴雨次數(shù)少，強(qiáng)度不大，時(shí)間集中，受地形影響大，一般很少發(fā)生，防洪能力 100 年一遇，洪峰量 400m3/s，洪水在河道處水深 5米。暴雨平均初日為 6 月 22 日，終日為 8 月 29 日，初終間日數(shù)約為 69 天。多年平均暴雨量為 毫米。雷擊天氣發(fā)生較少，有則多發(fā)生在 6—9 月份，7—8 月份為重點(diǎn)月份。 社會(huì)環(huán)境概況達(dá)縣楊柳埡工業(yè)園區(qū)為達(dá)州轄區(qū)，全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值完成 億元，地方財(cái)政收入完成 8196 萬元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 4204 元，農(nóng)民人均純收 2292 元。達(dá)州市位于四川盆地東部川陜結(jié)合部，全 市 幅 員 面 積16591 平 方 公 里 ， 人 口 萬 人 。 境內(nèi)有達(dá)渝，達(dá)巴高速公路，達(dá)成，湘渝鐵路，交通十分便捷。 建設(shè)地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目位于達(dá)縣楊柳埡工業(yè)園區(qū)三號(hào)干道旁園區(qū)，為工業(yè)用地。該區(qū)域空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良，地下水資源豐富、水質(zhì)優(yōu)良，同時(shí)項(xiàng)目區(qū)域交通便利、通訊方便，是建設(shè)純凈水廠的理想場(chǎng)所。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 優(yōu)勢(shì)條件技術(shù)優(yōu)勢(shì)達(dá)縣月潭村水業(yè)有限公司勞動(dòng)定員 130 人，其中管理人員9 名。在人才結(jié)構(gòu)上具備新產(chǎn)品研發(fā)和新技術(shù)應(yīng)用的科研技術(shù)攻關(guān)能力。同時(shí)，達(dá)縣水業(yè)有限公司與科研單位、高校具有密切合作關(guān)系，依托科研單位、高校的技術(shù)資源積極開發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)，為公司發(fā)展不斷注入新的活力。此外，達(dá)縣月潭村水業(yè)有限公司為行業(yè)精英提供優(yōu)厚的待遇和積極和諧的環(huán)境，吸引其加盟公司，為公司發(fā)展備足后勁。 區(qū)位優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目位于達(dá)縣楊柳埡工業(yè)園區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著。達(dá)縣楊柳埡工業(yè)園區(qū)，交通十分便利。南北分別貫穿鎮(zhèn)腹地，在鎮(zhèn)駐地呈十字交叉。政策優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》中城市基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)類的“鎮(zhèn)供排水和中水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠、污水處理廠工程改造和建設(shè)”行業(yè)，屬于國(guó)家鼓勵(lì)類，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目在投資環(huán)境以及供水、供電、土地征用等方面，希望得到達(dá)縣人民政府的大力的支持和幫助。 主要障礙因素及解決方案市場(chǎng)空間的拓展本項(xiàng)目建成后的產(chǎn)品數(shù)量較大，要根據(jù)產(chǎn)品的銷售確定產(chǎn)品的產(chǎn)量。項(xiàng)目建設(shè)單位需要設(shè)立專業(yè)部門進(jìn)行市場(chǎng)的拓展，這對(duì)本公司是一個(gè)新的挑戰(zhàn)，尤其是產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)和方式，對(duì)于本公司來說是一個(gè)新的課題，隨著產(chǎn)量的增加和產(chǎn)品的成熟，必須開拓外地的銷售渠道和新的市場(chǎng)，需要聘用和培養(yǎng)一批精悍的銷售隊(duì)伍，以保證產(chǎn)品的順利銷售。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)前，我國(guó)飲用水產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展逐漸走向成熟，在“便捷時(shí)代 ”、 “健康時(shí)代” 之后進(jìn)入“ 生態(tài)時(shí)代 ”。 “便捷時(shí)代” ，消費(fèi)者缺乏基本的飲水安全、健康意識(shí)，消費(fèi)目標(biāo)多以水飲品為主。 “健康時(shí)代” ，消費(fèi)者對(duì)飲用水的需求提升到健康的高度。 “生態(tài)時(shí)代” ，圍繞健康，形成對(duì)節(jié)能、環(huán)保、營(yíng)養(yǎng)、服務(wù)等綜合性需求，行業(yè)開始構(gòu)建飲用水和諧生態(tài)環(huán)境。公司要加強(qiáng)自身管理能力和技術(shù)水平，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，在純凈水制備過程中嚴(yán)格執(zhí)行飼相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)工人的技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)和監(jiān)督，保證產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，對(duì)節(jié)能、環(huán)保、營(yíng)養(yǎng)、服務(wù)等加強(qiáng)要求，構(gòu)建飲用水和諧生態(tài)環(huán)境。 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析純凈水是指采用抽取的深井地下水，經(jīng)過現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)處理而成的可供直接飲用的健康水，由灌裝生產(chǎn)線灌裝得到的產(chǎn)品。由于城市的發(fā)展，密集型住宅及辦公地點(diǎn)的出現(xiàn)，使純凈水有了市場(chǎng)。純凈水方便了大眾，節(jié)約了時(shí)間，是一種服務(wù)行業(yè)的伴生產(chǎn)物。純凈水憑借其現(xiàn)代、時(shí)尚、方便、衛(wèi)生的飲用特點(diǎn)，已成為人們健康飲水的標(biāo)準(zhǔn)。純凈水市場(chǎng)呈現(xiàn)殷切、旺盛的需求。隨著人們的生活水平的進(jìn)一步提高，以及國(guó)家政策的引導(dǎo)。純凈水市場(chǎng)普及率必然將大幅上升，純凈水市場(chǎng)商機(jī)也自然凸起。2022 年全國(guó)純凈水總銷量為 萬噸，較 2022 年的 噸增長(zhǎng) 37%。其中，康師傅以 403 萬噸的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)第一位；娃哈哈以 300 多萬噸的銷量緊隨其后；第三、第四位分別是農(nóng)夫山泉和怡寶，兩品牌的銷量均超過 100 萬噸。在金融危機(jī)的背景下， “喝健康” 成為市民的消費(fèi)的心態(tài)。2022 年開始，國(guó)內(nèi)的碳酸飲料、果汁市場(chǎng)份額分別下降17%、18%，而純凈水市場(chǎng)份額已上升到 %。果汁類消費(fèi)降低，水飲消費(fèi)上升與百姓生活水平提高有關(guān)。飲料的的功能是解渴，但由于中國(guó)百姓過去在解渴中還需要味覺的感受，所以選擇果汁等。隨著生活水平的提高，解渴的觀念也發(fā)生變化， 開始由“解饞 ”回歸到解渴，到喝健康。消費(fèi)者的口味變化帶來了純凈水的銷量上升。 營(yíng)銷策略、方案、模式本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于提高經(jīng)營(yíng)效益，延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈，是十分必要的。 營(yíng)銷策略首先，采取多種方式宣傳企業(yè)品牌，擴(kuò)大品牌知名度和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率。其次，注重研究市場(chǎng)需求，研究消費(fèi)者心理，不斷根據(jù)市場(chǎng)需求，調(diào)整品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量結(jié)構(gòu)，由市場(chǎng)決定產(chǎn)品，不斷提高市場(chǎng)占有份額，以得到長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。第三，在始終如一地保證品質(zhì)的前提下，實(shí)行多種促銷策略，如有獎(jiǎng)促銷、薄利多銷等。 產(chǎn)品營(yíng)銷方案與營(yíng)銷模式建立一支職責(zé)分明、精干高效、分工協(xié)作的銷售隊(duì)伍。采取委托代理等形勢(shì)發(fā)展間接銷售網(wǎng)點(diǎn)，最終形成直接銷售、間接銷售有機(jī)結(jié)合的銷售網(wǎng)絡(luò)。在鞏固擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，積極發(fā)展國(guó)際市場(chǎng)，形成國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩大市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)。 第五章 建設(shè)方案 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案本項(xiàng)目擬征地 10000 平方米，擬上自動(dòng)灌裝桶裝山泉水生產(chǎn)線1 條自動(dòng)灌裝桶裝山泉水生產(chǎn)線 1 條，主要建設(shè)廠房、辦公樓、宿舍、倉庫，配送中心及售