【正文】 ...................................................................................................29 投資計劃.......................................................................................................................29 財務(wù)管理.......................................................................................................................29 銷售預(yù)算................................................................................................................30 生產(chǎn)預(yù)算................................................................................................................31 直接材料預(yù)算........................................................................................................32 直接人工預(yù)算........................................................................................................34 制造費用預(yù)算........................................................................................................35 成本預(yù)算................................................................................................................36 銷售及管理費用預(yù)算............................................................................................37 現(xiàn)金預(yù)算................................................................................................................38 預(yù)計利潤表............................................................................................................39 預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表..................................................................................................40 預(yù)計現(xiàn)金流量表....................................................................................................41 預(yù)計投資效益...............................................................................................................42 投資效益分析..........................................................................................................42 投資回收期.......................................................................................................42 凈現(xiàn)值...............................................................................................................438 風(fēng)險投資..........................................................................................449 附錄..................................................................................................48 附錄I 管理團隊..........................................................................................................48 附錄II 公司章程.........................................................................................................48執(zhí)行概要某能源股份有限公司是一家生產(chǎn)鍋爐余熱處理污泥裝置及處理工藝的公司，為實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟，達到環(huán)境與資源協(xié)調(diào)發(fā)展的企業(yè)。l 生產(chǎn)技術(shù)216。 生產(chǎn)線全套設(shè)備，干燥機等。216。 技術(shù)含量高，功能多樣化，節(jié)能效果明顯。216。 產(chǎn)品保證質(zhì)量，抗腐蝕能力高。 l 主打產(chǎn)品216。 鍋爐余熱處理污泥裝置及處理工藝。l 客戶價值216。 環(huán)保——處理生活中的污泥。216。 節(jié)能——利用鍋爐余熱處理污泥。本公司以“科學(xué)發(fā)展觀”為指導(dǎo)，以高科技手段為依托，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為根本，群策群力，全面提高企業(yè)的形象，為構(gòu)建和諧社會貢獻力量。國內(nèi)熱電廠過去對鍋爐煙氣排出的處理，只是單純的進行消除煙塵和脫硫凈化，還有一部分預(yù)熱空氣作為二次風(fēng)，進入鍋爐助燃；余下的帶有一定溫度的熱煙達標(biāo)排放。這樣就有一部分熱量損失；而在你治理城市環(huán)境的過程中，城市濕污泥的處理，更是急待解決的問題。本發(fā)明就是針對上述問題提供一種利用鍋爐煙氣排出的余熱處理污泥裝置及處理工藝。以第一個利用煙氣余熱處理污泥的發(fā)明專利技術(shù)工程為例，我們公司項目利用煙氣余熱無害化、減量化、資源化處理印染污泥的工藝流程、熱效率、減量化效果和環(huán)境效益，以及污泥資源的綜合利用等，為我國印染污泥和城市污泥的安全經(jīng)濟處理提供了技術(shù)基礎(chǔ)，對開辟一條以廢治廢和廢棄物循環(huán)利用處理城市污水處理廠污泥的有效新途徑，具有重要理論和實踐意義。 216。 初期——定位于沈陽地區(qū)的鍋爐行業(yè)。根據(jù)各種資料和調(diào)查顯示，我國目前各種廠商大量需要鍋爐，但是，我國鍋爐余熱裝置技術(shù)也相對落后，市場需求量巨大，因此，具有廣泛的市場空間。216。 長遠——以華東華北地區(qū)為主、中西部為輔的全國范圍內(nèi)的一體化銷售網(wǎng)絡(luò)。第一至第五年的預(yù)計利潤表(單位：萬元)年度一二三四五一、銷售收入24002520270027202890二、利潤總額三、凈利潤四、未分配利潤增加額 現(xiàn)有企業(yè)鍋爐煙氣排放處理技術(shù)陳舊、工藝落后，而生活中的污泥日益增加，本公司針對這一問題進行了深入了解并研發(fā)了先進的利用鍋爐余熱處理污泥的裝置及處理工藝，發(fā)展前景光明，有利于生活質(zhì)量的提高。216。 技術(shù)優(yōu)勢本公司的技術(shù)以濟南大學(xué)實驗室為依托。目前，以付興華教授為代表的一大批專家學(xué)者正致力于新裝置和新工藝的進一步研發(fā)與改進。216。 外部技術(shù)支持我們將在公司建成投產(chǎn)后與多所大學(xué)研究所合作，開發(fā)新的產(chǎn)品。并且，我們將要建立一個大型的實驗室，邀請一些專家學(xué)者加盟我們的實驗室。 l 嚴(yán)格的質(zhì)量體系216。 外觀設(shè)計——將公司標(biāo)志、名稱與產(chǎn)品創(chuàng)造性結(jié)合。216。 形象策劃抓品牌，打造品牌知名度。216。 建立商標(biāo)防護體系，注冊產(chǎn)品商標(biāo)。l 完善的服務(wù)體系216。 售前服務(wù)——掌握顧客的最新需求，搭建完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。216。 售中服務(wù)——提供全套的產(chǎn)品服務(wù)，建立快捷的物流體系。216。 售后服務(wù)——全程跟蹤產(chǎn)品使用情況，定期檢測產(chǎn)品的性能。l 全面的銷售渠道178。 產(chǎn)品導(dǎo)入期216。 直銷模式——構(gòu)建直銷網(wǎng)點，建立穩(wěn)定的客戶源。178。 產(chǎn)品成長期216。 鞏固老客戶，帶動新客戶，同時實行區(qū)域自主經(jīng)營。216。 尋找省市級代理商，與代理商建立雙贏機制178。 產(chǎn)品成熟期216。 市場立體化216。 開展海外銷售戰(zhàn)略216。 建立完整的客戶服務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)216。 本公司采用股份有限的形式設(shè)立，成立初期共籌集資金1000萬。其中，固定資產(chǎn)500萬，流動資產(chǎn)410萬，無形資產(chǎn)及技術(shù)入股90萬。%,預(yù)計負(fù)債總額為405萬，注冊資本為595萬。216。 經(jīng)過合理的財務(wù)估計和詳細(xì)計算，假設(shè)季度銷售收現(xiàn)率為60%，%，超過資本成本率12%。這些都充分說明本公司在以后的經(jīng)營中產(chǎn)生的收益完全是投資的增值，具有良好的盈利前景。216。 我們的管理團隊理念是“求實創(chuàng)新 勇于跨越”，形成技術(shù)、財務(wù)、市場三大板塊，同時有顧問委員會做為外部技術(shù)支持。216。 我們的團隊有各相關(guān)專業(yè)的精、專人才，有著科學(xué)的頭腦，善於分析、解決問題，并且年輕而有活力，能吸收最快捷的市場信息與最先進的經(jīng)營管理模式，將理論與實踐相結(jié)合，很大程度上達到了“學(xué)以致用、優(yōu)勢互補”的效果。216。 “關(guān)注綠色環(huán)保與生命質(zhì)量，創(chuàng)造健康與希望”，我們隊秉著這一原則，在創(chuàng)新和追求中實現(xiàn)我們的價值，在奮斗和奉獻中升華著我們的人生意義。 公司簡介 公司簡介某能源股份有限公司是以研發(fā)，制造并銷售鍋爐余熱處理污泥裝置為主的一家環(huán)保節(jié)能公司，主要針對國內(nèi)熱電廠對鍋爐煙氣的處理只是單純的進行消煙除塵和脫凈化，還有一部分預(yù)熱空氣作為二次進風(fēng)，進入鍋爐助燃，余下帶有一定溫度的熱煙達標(biāo)排放。這樣就有一大部分熱量損失；而在治理城市環(huán)境的過程中，城市污泥的處理，更是急待解決的問題。l 公司宗旨以“節(jié)能”和“環(huán)?！睘楹诵模峁┮环N利用鍋爐煙氣排出的余熱處理污泥的裝置及處理工藝，創(chuàng)造可持續(xù)化經(jīng)濟效益與社會價值。l 企業(yè)理念求實創(chuàng)新 勇于跨越l 公司管理股份有限公司擁有各相關(guān)行業(yè)的專、精人才，我們的團隊年輕而富有創(chuàng)造力，具有最先進的經(jīng)營管理理念。公司初期采用直線型管理模式。 機構(gòu)簡介l 初級階段 公司的創(chuàng)業(yè)初期, 由于這種新產(chǎn)品未得到社會大眾的廣泛認(rèn)可，在市場中艱難成長，此階段企業(yè)的重點在于關(guān)注自身生存和市場情況。此時，公司內(nèi)部管理機構(gòu)還不健全，需要企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者具有堅定的信念，有做強做大企業(yè)的氣魄，并且親力親為，上下同心，形成團結(jié)互助、力爭上游的企業(yè)文化。公司擬采用直線式職能組織形式。該組織形式精簡,便于統(tǒng)一指揮,使各部門各司其職、相互協(xié)調(diào),能夠使公司初期有限的資源得到最大的利用。 董事會總經(jīng)理產(chǎn)品生產(chǎn)部市場拓展部維修部財務(wù)會計部研究開發(fā)部人力資源部物資管理部l 發(fā)展階段 企業(yè)步入穩(wěn)定發(fā)展階段后，隨著各項工作的順利進行，到了企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時刻，此時企業(yè)被成功的光環(huán)環(huán)抱，容易被暫時的勝利沖昏頭腦。 此時應(yīng)該強調(diào)精神方面的升華、制度層次的完善、物質(zhì)層次的更新，考慮長遠規(guī)劃，注重企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。要進一步務(wù)實管理基礎(chǔ)，為下一階段發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 公司發(fā)展的三年至五年中,為配合越來越復(fù)雜的業(yè)務(wù)活動需要,我們將根據(jù)情況調(diào)整管理部門，形成比較完善的直線式職能結(jié)構(gòu)。在公司的發(fā)展階段，要為公司的以后儲備戰(zhàn)略資源，包括物質(zhì)、人才等方面，加強人才后備力量的培養(yǎng)是人力資源部工作的重點。l 成熟階段　 董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理工作部人力資源部市場拓展部研究開發(fā)部產(chǎn)品生產(chǎn)部維修部財務(wù)會計部企業(yè)策劃部物資管理部171。 公司董事會：把握公司發(fā)展的大方向，監(jiān)督公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和實施策略。171。 總經(jīng)理工作部 216。 負(fù)責(zé)經(jīng)營層的文秘等日常工作；216。 負(fù)責(zé)全公司的外事、法律事務(wù)、各類接待服務(wù)工作；216。 負(fù)責(zé)消防、保衛(wèi)、車輛管理工作；216。 負(fù)責(zé)商業(yè)保密及計算機信息管理；216。 負(fù)責(zé)計算機網(wǎng)絡(luò)的管理及維護216。 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計和行政監(jiān)督工作；216。 負(fù)責(zé)檔案室的管理；216。 負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)及房產(chǎn)、家具、辦公用具管理工作；216。 負(fù)責(zé)公司綠化、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)、工程、現(xiàn)場衛(wèi)生管理工作。216。 負(fù)責(zé)全公司重大一次性工作項目的組織工作。 171。 人力資源部 216。 負(fù)責(zé)全公司機構(gòu)設(shè)置、機構(gòu)職責(zé)設(shè)定、定編定員工作；216。 負(fù)責(zé)勞動、人事及教育培訓(xùn)工作；216。 負(fù)責(zé)薪酬分配、保險、福利工作；216。 負(fù)責(zé)勞動定額工作；216。 勞動保護及工業(yè)衛(wèi)生工