財務(wù)管理實驗報告-文庫吧
2025-07-19 07:14 本頁面
【正文】 處理，包括憑證的新增、查詢、審核、修改、刪除等操作，以憑證為基礎(chǔ)編制科目匯總表，登記各種明細賬、總賬和多欄賬，輸出科目余額表、試算平衡表等。期末，系統(tǒng)可以自動完成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、損益結(jié)轉(zhuǎn)、自動轉(zhuǎn)賬等工作。二、實驗內(nèi)容系統(tǒng)初始化日常憑證處理攤提憑證處理期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益 三、實驗步驟及結(jié)果系統(tǒng)初始化（1）系統(tǒng)參數(shù)（2）基礎(chǔ)資料幣別憑證字會計科目修改計量單位倉庫客戶供應(yīng)商部門職員初始余額試算平衡日常憑證處理（1）憑證錄入（2）憑證審核（3）憑證過賬憑證匯總表總分類賬多欄賬攤提憑證處理（1）新增憑證預(yù)提方案（2）生產(chǎn)憑證（3）憑證審核過賬期末調(diào)匯（1）修改匯率（2）調(diào)匯憑證的審核和過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益（1）自動結(jié)轉(zhuǎn)損益（2）結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的審核和過賬實驗小結(jié)：（300字左右）實驗二的內(nèi)容是總賬管理，包括系統(tǒng)的初始化、日常憑證的處理、攤提憑證的處理、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益以及期末結(jié)賬。首先，系統(tǒng)初始化中主要的步驟是根據(jù)書本上的數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)資料、以及錄入一些初始數(shù)據(jù)。關(guān)鍵的是不要忘記最后一步，結(jié)束初始化。在實驗的過程中我忘記結(jié)束初始化了，所以在后面憑證過賬的過程中無法進行下去，所以進行系統(tǒng)初始化之后，設(shè)置好一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之后要記得結(jié)束初始化。然后日常憑證的處理包括了憑證的錄入、審核以及過賬。在這個過程中，要注意的一點是憑證錄入和審核不是一個操作員，這點非常重要。接下來是攤提憑證的處理，這個步驟和日常憑證處理基本類似，只不過這里的憑證是根據(jù)新增憑證預(yù)提方案自動生成的。接下來的期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益都比較簡單。最后一個期末結(jié)賬，老師告訴我們不要操作這一個步驟。這是本期工作的最后一項工作，一定要慎重，確保前面工作都完成后才能進行結(jié)賬?？傊畬嶒灦傎~管理操作完以后，我認識到操作這個軟件要十分的仔細，比如在系統(tǒng)初始化錄入數(shù)據(jù)的時候就要很謹(jǐn)慎，否則就不能試算平衡。其次，在操作的過程中要記得調(diào)整系統(tǒng)的時間，避免一些不必要的麻煩。 實驗三：應(yīng)收應(yīng)付管理一、實驗?zāi)康膽?yīng)收款管理，是指通過銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的記錄，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地給客戶提供往來賬款余額資料，提供各種分析報表。同時，系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債權(quán)列表的列示以及合同到期款項列表，幫助您及時對到期賬款進行催收，以防止壞賬，信用額度的控制有助于您隨時了解客戶的信用情況。應(yīng)付款管理，通過采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的記錄，對企業(yè)的應(yīng)付賬款進行綜合管理，及時、準(zhǔn)確的提供與供應(yīng)商往來的賬款余額資料，提供各種分析報表。同時，系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表的列示以及合同到期款項列表，幫助您對到期的應(yīng)付賬款提前進行資金籌劃，以保證良好的支付信譽。二、實驗內(nèi)容應(yīng)收應(yīng)付初始化物料設(shè)置信用管理登記應(yīng)收款出納收到錢款出納收到應(yīng)收票據(jù)往來賬款核銷壞賬處理憑證制作期末處理三、實驗步驟及結(jié)果應(yīng)收應(yīng)付初始化（1）設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)（2）設(shè)置基礎(chǔ)資料（3）輸入初始數(shù)據(jù)（4）與總賬對賬（5）結(jié)束初始化物料設(shè)置（1）物料的設(shè)置信用管理（1）相關(guān)基礎(chǔ)資料的設(shè)置（2）信用額度的設(shè)置（3）信用參數(shù)的設(shè)置登記應(yīng)收款（1）銷售發(fā)票的新增、審核
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