【正文】 為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供產(chǎn)品支撐，形成渠道與產(chǎn)品互相促進(jìn)的業(yè)務(wù)模式。下一步，公司將秉承“三滿意一放心”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續(xù)以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，拓展發(fā)展空間，全面提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)東吳基金向現(xiàn)代財(cái)富管理公司轉(zhuǎn)型。緦徑銚膾齲轎級(jí)鏜撟廟耬癬?；鸾?jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期楊慶定本基金基金經(jīng)理、公司固定收益部總經(jīng)理年月日年博士，上海交通大學(xué)管理學(xué)專業(yè)畢業(yè)。歷任大公國(guó)際資信評(píng)估有限責(zé)任公司上海分公司研究員與結(jié)構(gòu)融資部總經(jīng)理、上海證券有限公司高級(jí)經(jīng)理、太平資產(chǎn)管理有限公司高級(jí)投資經(jīng)理；年月至年月期間任東吳基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理；年月再次加入東吳基金管理有限公司，現(xiàn)擔(dān)任公司固定收益部總經(jīng)理、東吳鼎利分級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級(jí)證券投資基金、東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東吳保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理。戴斌本基金基金經(jīng)理年月日年碩士，英國(guó)格拉斯哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)、銀行與金融學(xué)專業(yè)畢業(yè)。自年月起加入東吳基金管理有限公司一直從事證券投資研究工作，曾任研究部宏觀經(jīng)濟(jì)、金融工程研究員，產(chǎn)品策劃部產(chǎn)品設(shè)計(jì)研究員，基金經(jīng)理助理，現(xiàn)擔(dān)任東吳新產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理、東吳保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投資基金基金經(jīng)理。丁蕙本基金基金經(jīng)理年月日年月日年香港大學(xué)工商管理碩士，歷任中信證券上海營(yíng)業(yè)部交易員，漢唐證券固定收益部債券研究主管，航天科技財(cái)務(wù)公司債券投資主管，平安資產(chǎn)管理公司投資經(jīng)理；年月加入東吳基金管理有限公司，曾任公司固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理等職。注：、丁蕙的任職日期為合同生效日期，其他的任職日期為公司對(duì)外公告之日；、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》相關(guān)規(guī)定。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和基金合同的規(guī)定及其他有關(guān)法律規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，為基金持有人謀求最大利益，無(wú)損害基金持有人利益的行為。騅憑鈳銘僥張礫陣軫藹攬齊。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明公平交易制度和控制方法本報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)證監(jiān)會(huì)年發(fā)布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》的具體要求，持續(xù)完善了公司投資交易業(yè)務(wù)流程和公平交易制度。制度和流程覆蓋了境內(nèi)上市股票、債券的一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)、二級(jí)市場(chǎng)交易等投資管理活動(dòng)，包括授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等投資管理活動(dòng)相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí)，公司合理的設(shè)置各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)之間以及各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)，在保證各投資組合投資決策相對(duì)獨(dú)立性的同時(shí)，確保其在獲得投資信息、投資建議和實(shí)施投資決策方面享有公平的機(jī)會(huì)。癘騏鏨農(nóng)剎貯獄顥幗騮鴣詼。公平交易制度的執(zhí)行情況公司建立了嚴(yán)格的投資決策內(nèi)部控制：、各投資組合投資決策保持相對(duì)獨(dú)立性的同時(shí)，在獲得投資信息、投資建議和實(shí)施投資決策方面享有公平的機(jī)會(huì)；、公司研究策劃部的研究工作實(shí)行信息化管理，研究成果在統(tǒng)一的信息平臺(tái)發(fā)布，對(duì)所有產(chǎn)品組合經(jīng)理開(kāi)放；、堅(jiān)持信息保密，禁止在除統(tǒng)一信息平臺(tái)外的其他渠道發(fā)布研究報(bào)告，禁止在研究報(bào)告發(fā)布之前通過(guò)任何渠道泄露研究成果信息。同時(shí)，公司還建立了嚴(yán)格的投資交易行為監(jiān)控制度，對(duì)投資交易行為進(jìn)行事前、事中和事后的全程監(jiān)控，保證公平交易制度的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)。鏃鋝過(guò)潤(rùn)啟婭澗駱讕瀘載撻。本報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格遵守法律法規(guī)關(guān)于公平交易的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司旗下所有投資組合之間的整體收益率差異、分投資類別（股票、債券）的收益率差異進(jìn)行了分析，并采集了連續(xù)四個(gè)季度期間內(nèi)、不同時(shí)間窗下（如日內(nèi)、 日內(nèi)、 日內(nèi)）同向交易的樣本，對(duì)其進(jìn)行置信區(qū)間下的假設(shè)檢驗(yàn)分析，同時(shí)結(jié)合組合互相之間的輸送金額總額、貢獻(xiàn)度等因素綜合判斷是否存在不公平交易、利益輸送的可能。分析未發(fā)現(xiàn)異常情況。榿貳軻謄壟該檻鯔塏賽緯闥。異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析年宏觀經(jīng)濟(jì)增速總體呈下行趨勢(shì)，央行逐步降低資金成本，通脹處于低位，加之年債市走熊，年初債券收益率高企。在上述多重因素作用下，年銀行間年期國(guó)債收益率下行約，年的債券市場(chǎng)是個(gè)牛市。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟結(jié)。本基金在年保持了較高的倉(cāng)位、較長(zhǎng)的久期，持倉(cāng)品種均衡，以公司債、中票為主。報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)截至本報(bào)告期末，本基金份額凈值為元，累計(jì)凈值為元；本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為。嶁硤貪塒廩袞憫倉(cāng)華糲饃勵(lì)。管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望國(guó)內(nèi)情況來(lái)看，年月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速大幅下滑，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于短期經(jīng)濟(jì)反彈持續(xù)性的懷疑。年月中采回落至，大幅低于市場(chǎng)預(yù)期，自年月以來(lái)首次跌至榮枯線以下，市場(chǎng)預(yù)期的貨幣放松政策并未實(shí)施，近期經(jīng)濟(jì)可能仍在探底過(guò)程中。于此同時(shí)，超低位運(yùn)行，長(zhǎng)期處于負(fù)值狀態(tài)，通縮風(fēng)險(xiǎn)加劇。因而我們對(duì)于年的宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不樂(lè)觀。國(guó)外情況來(lái)看，歐盟、日本等經(jīng)濟(jì)體競(jìng)相實(shí)施貨幣寬松，利率處于低位。該櫟諼碼戇沖巋鳧薩錠謨贛。基于我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)，管理層提出降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，我們認(rèn)為未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，資金成本處于下行通道應(yīng)該是大概率事件。債券市場(chǎng)已經(jīng)一定程度反應(yīng)了這種預(yù)期，當(dāng)前銀行間年期國(guó)債收益率左右，在利率市場(chǎng)化大背景下，銀行資金成本相較以往有一定程度提高，利率債收益率下行幅度應(yīng)該低于上一周期。劇妝諢貰攖蘋塒呂侖廟痙湯。我們認(rèn)為利率債、之前發(fā)行的企業(yè)債近期都應(yīng)該有較好的表現(xiàn)，我們對(duì)未來(lái)一段時(shí)間的債券市場(chǎng)表現(xiàn)看好。臠龍訛驄椏業(yè)變墊羅蘄囂馱。本基金將努力為投資者帶來(lái)好的回報(bào)。管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人在完善公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度和流程體系的同時(shí)，從規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、保障基金份額持有人利益出發(fā)，著力增強(qiáng)公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制能力，完善內(nèi)幕交易防控機(jī)制；強(qiáng)化對(duì)基金投資運(yùn)作和公司經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性監(jiān)察，采取實(shí)時(shí)監(jiān)控、定期與不定期檢查、專項(xiàng)稽核等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況，提出改進(jìn)建議并跟蹤改進(jìn)落實(shí)情況，推動(dòng)內(nèi)部控制機(jī)制的完善與優(yōu)化。發(fā)現(xiàn)違規(guī)隱患及時(shí)與有關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通并向管理層報(bào)告，定期向公司董事、總經(jīng)理和監(jiān)管部門出具相關(guān)報(bào)告。鰻順褸悅漚縫囅屜鴨騫鬩藶。本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人內(nèi)部監(jiān)察重點(diǎn)開(kāi)展的工作包括：（）加強(qiáng)重點(diǎn)專項(xiàng)稽核深度。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，本基金管理人持續(xù)梳理業(yè)務(wù)模式、主要監(jiān)管規(guī)則、潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等，全面、深入地對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)稽核，內(nèi)容涵蓋相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的各個(gè)重要環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范，促進(jìn)制度規(guī)章及時(shí)更新，優(yōu)化操作流程，提升業(yè)務(wù)線合規(guī)管理及風(fēng)控意識(shí)。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼視嬌。（）完善投資申報(bào)體制。及時(shí)修訂員工投資申報(bào)制度，對(duì)員工證券投資中的事前審批、定期報(bào)告、投資限制等進(jìn)行詳盡規(guī)定，并運(yùn)用信息系統(tǒng)開(kāi)展投資申報(bào)工作，提高申報(bào)效率，加強(qiáng)對(duì)員工投資行為的分析與監(jiān)督，防止利益沖突和道德風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)基金持有人的合法權(quán)益。隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽澇鈧。（）促進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)。本基金管理人及時(shí)根據(jù)新頒布的法律法規(guī)開(kāi)展合規(guī)宣傳培訓(xùn)工作，通過(guò)專題培訓(xùn)、律師講座、合規(guī)期刊等多種形式進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部合規(guī)培訓(xùn)力度，深化基金從業(yè)人員風(fēng)合規(guī)險(xiǎn)意識(shí)，提升職業(yè)道德素養(yǎng)，營(yíng)造良好合規(guī)氛圍，促進(jìn)公司穩(wěn)定健康地發(fā)展。浹繢膩叢著駕驃構(gòu)碭湊農(nóng)瑤。公司自成立以來(lái)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作正常，內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范措施逐步完善并積極發(fā)揮作用。在今后的工作中，本基金管理人將繼續(xù)堅(jiān)持一貫的內(nèi)部控制理念，完善內(nèi)控制度，提高工作水平，努力防范和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，保障基金份額持有人的合法權(quán)益。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲銨鵬。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同進(jìn)行，基金份額凈值由基金管理人完成估值后，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后由基金管理人對(duì)外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽(yáng)灣熗鍵艤訥。公司設(shè)立基金資產(chǎn)估值委員會(huì)，成員由公司總裁、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、基金會(huì)計(jì)、金融工程人員、監(jiān)察稽核人員等組成，同時(shí)，督察長(zhǎng)、相關(guān)基金經(jīng)理、總裁指定的其他人員可以列席相關(guān)會(huì)議。貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐朮戧。公司在充分考慮參與估值流程各方及人員的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)勝任能力和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由估值委員會(huì)負(fù)責(zé)研究、指導(dǎo)基金估值業(yè)務(wù)。金融工程相關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)估值相關(guān)數(shù)值的處理及計(jì)算，并參與公司對(duì)基金的估值方法的計(jì)算；運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、基金會(huì)計(jì)等參與基金組合估值方法的確定，復(fù)核估值價(jià)格，并與相關(guān)托管行進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)；督察長(zhǎng)、監(jiān)察稽核業(yè)務(wù)相關(guān)人員對(duì)有關(guān)估值政策、估值流程和程序、估值方法等事項(xiàng)的合規(guī)合法性進(jìn)行審核與監(jiān)督?；鸾?jīng)理參與估值委員會(huì)對(duì)估值的討論，發(fā)表意見(jiàn)和建議，與估值委員會(huì)成員共同商定估值原則和政策，但不介入基金日常估值業(yè)務(wù)。嚌鯖級(jí)廚脹鑲銦礦毀蘄鷯鑭。公司參與估值流程各方之間沒(méi)有存在任何重大利益沖突；公司現(xiàn)沒(méi)有進(jìn)行任何定價(jià)服務(wù)的約定。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明本基金本報(bào)告期未進(jìn)行利潤(rùn)分配。報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明本基金本報(bào)告期內(nèi)，未出現(xiàn)連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元情形。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違紗。托管人報(bào)告報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明在托管本基金的過(guò)程中，本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及基金合同、托管協(xié)議的約定，對(duì)本基金基金管理人—東吳基金管理有限公司 年 月 日至 年 月 日基金的投資運(yùn)作，進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，認(rèn)真履行了托管人的義務(wù)，沒(méi)有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。齡踐硯語(yǔ)蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼絡(luò)減。托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明本托管人認(rèn)為, 東吳基金管理有限公司在本基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開(kāi)支及利潤(rùn)分配等問(wèn)題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。紳藪瘡顴訝標(biāo)販繯轅賽憮賄。托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)本托管人認(rèn)為，東吳基金管理有限公司的信息披露事務(wù)符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金管理人所編制和披露的本基金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，未發(fā)現(xiàn)有損害基金持有人利益的行為。飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜騙橥。審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告基本信息財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)過(guò)審計(jì)是審計(jì)意見(jiàn)類型標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告編號(hào)天衡審字（）號(hào)審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容審計(jì)報(bào)告標(biāo)題審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告收件人東吳保本混合型證券投資基金全體基金份額持有人引言段我們審計(jì)了后附的東吳保本混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“保本基金”）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括年月日的資產(chǎn)負(fù)債表、年度的利潤(rùn)表、所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任段編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是保本基金的基金管理人東吳基金管理有限公司的責(zé)任，這種責(zé)任包括:()按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映；()設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任段我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計(jì)意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。審計(jì)意見(jiàn)段我們認(rèn)為，保本基金財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定編制，公允反映了保本基金年月日的財(cái)務(wù)狀況以及年度的經(jīng)營(yíng)成果和所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)分配情況。注冊(cè)會(huì)計(jì)師的姓名陸德忠魏娜會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的地址中國(guó)?南京審計(jì)報(bào)告日期年月日年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體：東吳保本混合型證券投資基金報(bào)告截止日： 年月日單位：人民幣元資產(chǎn)附注號(hào)本期末年月日上年度末年月日資產(chǎn)：銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)其中：股票投資基金投資債券投資資產(chǎn)支持證券投資