【正文】 信息，提出降低采購成本的措施與方法并付諸實施。任職條件1. 基本素質(zhì)：熟悉市場行情，掌握供貨商資料，對價格協(xié)商有一行的經(jīng)驗，與供貨商關(guān)系良好。2. 自然條件： 40歲以下。五官端正，身體健康，精力充沛。3. 文化程度：大專以上學(xué)歷。4. 工作經(jīng)驗：2年以上星級酒店相關(guān)經(jīng)驗。職 位：倉庫管理員 編 號：FDJD003部 門：財務(wù)部 直屬上級：財務(wù)總監(jiān)生效日期：2015 年X月X日 直屬下屬： 編 制 人： 審 核 人：工作概述負(fù)責(zé)各種物品、食飲品、工程用品等物資的申購、驗收、保管及發(fā)放工作。做好出入庫工作，做到合理庫存，搞好采購計劃，不積壓資金庫存。保管物資完好無損，做好月末、年末盤點工作，及時申報倉庫情況，很好地為各部服務(wù)。工作職責(zé)一、收貨工作1. 收貨時要根據(jù)訂單上的數(shù)量、規(guī)格檢查來貨的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、保存期等是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把檢驗關(guān)，杜絕一切不符合標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店；（詳見驗收控制程序）2. 收貨后認(rèn)真核對訂單，未完成的訂單要注明已到貨數(shù)量、金額及到貨日期；3. 及時辦理收貨手續(xù)，有發(fā)票的根據(jù)發(fā)票作收貨日報，無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單，并作收貨日報，嚴(yán)格驗收手續(xù)，做到貨票相符，發(fā)票與日報相符，日報與實物相符；4. 直送物品收貨后及時通知使用部門領(lǐng)取，部門確認(rèn)無誤后，開具收貨記錄令使用部門在收貨記錄上簽收；5. 每日直送收貨記錄、倉庫入庫及時輸入電腦，原始單據(jù)及時交成本。收貨記錄、收貨日報要分類分期清理歸檔，以便每月與供應(yīng)商對賬。6. 應(yīng)到未到或少到貨物的情況，應(yīng)及時與采購部聯(lián)系。7. 每日日報要及時轉(zhuǎn)交成本，自存的日報要認(rèn)真存檔，以備查用，將使用部門的日報交使用部門，轉(zhuǎn)采購比一份日報，以使其了解到貨情況；二、倉庫管理工作1. 填寫申請采購單，要注明物資的品名、數(shù)量、庫存量、月用量、申請量等，確認(rèn)無誤后上報審批；2. 嚴(yán)格檢驗入庫貨物，依據(jù)申請的數(shù)量、規(guī)格，檢查貨物的有效期、數(shù)量及質(zhì)量，符合要求方可入庫；3. 物品入庫，裝卸要輕拿輕放，分類碼放整齊，杜絕不安全因素；4. 加強(qiáng)庫存物品的管理，落實防火及衛(wèi)生措施，保證物品的完好無損、存放合理及整齊美觀；5. 物品到貨后要及時入賬，準(zhǔn)確登記；6. 發(fā)貨要按規(guī)章制度辦事，堅持先進(jìn)先出的原則，審核手續(xù)，有特殊原因需經(jīng)倉庫主管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出庫；7. 發(fā)貨后要及時辦理出庫手續(xù)，并及時登記有關(guān)賬卡；8. 與使用部門保持聯(lián)系，了解物品使用情況，提高工作效率；9. 配合成本部作好每月的盤點，做到賬物相符，賬賬相符；10. 經(jīng)常檢查倉庫物品情況，檢查庫房隱患，下班時要關(guān)閉電源，鎖好庫門，將鑰匙送交前臺，辦完手續(xù)后方可離開；11. 完成上級交與的其它工作。任職條件1. 基本素質(zhì)：認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)，合理利用空間，正確擺放貨品。2. 自然條件： 40歲以下。五官端正，身體健康，精力充沛。3. 文化程度：高中以上學(xué)歷。4. 工作經(jīng)驗：1年以上星級酒店相關(guān)經(jīng)驗。職 位：財務(wù)部主管 編 號：FDJD001部 門：財務(wù)部 直屬上級：財務(wù)總監(jiān)生效日期：2015 年X月X日 直屬下屬： 編 制 人： 審 核 人：工作概述主要負(fù)責(zé)財務(wù)部的賬務(wù)工作，負(fù)責(zé)酒店的食品、飲品及其它物品的成本核算與控制，定期與有關(guān)賬目進(jìn)行核對，監(jiān)督各種物品、食品、飲品的入庫、領(lǐng)用、存放及管理；作好在建工程購置資產(chǎn)的核算工作；審核付款及零星開支，作好月末結(jié)賬、對賬，堅持財務(wù)制度和付款程序，及時辦理付款手續(xù)；協(xié)助人事部作好員工工資計算工作，監(jiān)督及時準(zhǔn)確發(fā)放員工工資；正確及時的編制各種財務(wù)報表，上繳各種稅費(fèi)。工作職責(zé)一、 成本控制1. 負(fù)責(zé)審核每日的收貨記錄，報財務(wù)總監(jiān)審批后計入應(yīng)付款；2. 審核每日倉庫轉(zhuǎn)來的物品領(lǐng)用單，按出庫貨物的性質(zhì)分類入賬，根據(jù)各部門的每日提貨數(shù)量按酒店規(guī)定的統(tǒng)一核算口徑，分別計入各部門費(fèi)用中，打印出庫報告并存檔；3. 按酒店規(guī)定匯總、審核高級員工及有關(guān)人員的工作餐及宴請單，費(fèi)用計入各部門，并按內(nèi)部員工簽署的賬單分類制證，交財務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)入賬，對不符合酒店規(guī)定的簽單，退前廳經(jīng)理轉(zhuǎn)應(yīng)收款計入其個人賬戶；4. 根據(jù)餐廳、廚房提供的每日成本情況，匯總每日食品成本及飲品成本，編制提供每日餐廳的營業(yè)成本分析報告；5. 按“永續(xù)盤存制”在每月結(jié)賬期末對庫存物品、食飲品等進(jìn)行盤點，食飲品每月盤點一次，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符。采取“以存擠銷”的方法，每月月末到廚房、酒吧進(jìn)行盤點，計算出每月的食飲品的消耗，確保成本的準(zhǔn)確；6. 編制食飲品的當(dāng)月成本核算表、物品及工程品的消耗表等，一并計入總賬；7. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促編制配餐卡，對每一種食品與菜肴按消耗量編制成本計算單，為制定銷售價格提供依據(jù)。編制餐飲銷售分析日報，調(diào)整餐飲價格，及時提供信息；8. 與各餐廳廚房及酒吧及時聯(lián)絡(luò)、溝通，提供成本信息，通報實際消耗及采購價格，努力降低成本；9. 定期與采購員、餐飲部共同對市場進(jìn)行價格調(diào)查、分析，有效的控制進(jìn)價；10. 每月除盤點外，要不定期的對倉庫、收貨進(jìn)行工作檢查，嚴(yán)格各種物品、食品、飲品的購入、驗收、入出庫等有關(guān)手續(xù)及標(biāo)準(zhǔn)；11. 為減少積壓，每月配合倉庫匯總物品積壓表，配合使用部門盡量利用積壓物品以降低成本。二、應(yīng)付款1. 負(fù)責(zé)酒店所有應(yīng)付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行付款程序。2. 接待供應(yīng)商有關(guān)應(yīng)付款的查詢和對賬工作；3. 按照與供應(yīng)商簽定的合同辦理有關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)；4. 審核發(fā)票及收據(jù)，核對填制日期，發(fā)票單位名稱、公章、經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額、稅章等；5. 審核收貨日報，保證入賬及時準(zhǔn)確，入賬后的憑證按順序存檔；6. 審核國內(nèi)采購訂單，申請部門名稱、日期、物品名稱、單價等表格內(nèi)容是否填寫完整，簽字是否齊全，審核無誤后，根據(jù)付款要求準(zhǔn)確及時填制銀行付款憑證，送財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，通過銀行付款并及時登記入賬；7. 簽發(fā)的付款憑證要與登記的日記賬核對，復(fù)查付款憑證是否漏簽、錯簽、丟失，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。支票發(fā)放要求取票人在登記本及票根上簽字；凡持支票直接購物的須在一周內(nèi)持票根、發(fā)票及請購單到收貨部辦理驗收手續(xù)后到應(yīng)付款報賬；8. 負(fù)責(zé)月末倉庫庫存物品的核對，保證一致準(zhǔn)確，作好與總賬的對賬；9. 將所有填制完畢的付款附件加蓋完成章以免重復(fù)使用，逐筆將付款憑證登記日記賬，將付款憑證與所有附件整理上交逐級簽批，所有簽字應(yīng)與銀行預(yù)留印鑒相符；10. 將所有已付款的憑證整理、復(fù)核后填制記賬憑證，寫清支票號、付款方式等；11. 作好賬齡分析。三、工資核算1. 審核、發(fā)放員工工資；1) 人事部制作每月員工工資表，與各種計算單據(jù)一起交成本會計；2) 根據(jù)人事部轉(zhuǎn)來的當(dāng)月各部門員工考勤表、內(nèi)部調(diào)動書、任免通知、處理決定、加班、夜班、效益工資、各項扣款等制作工資表的依據(jù)，對工資表進(jìn)行審核；3) 審核無誤后，填制付款申請單并簽字；4) 申請支票，按酒店有關(guān)工資發(fā)放規(guī)定發(fā)放員工工資。2. 整理工資條，及時按順序歸檔并及時清點未發(fā)出的工資，辦理有關(guān)退款手續(xù)；3. 對各部離店員工，根據(jù)人事部通知的內(nèi)容，隨時計發(fā)離館人員應(yīng)發(fā)款項；4. 根據(jù)工資匯總表作好會計核算工作，編制憑證，據(jù)以入賬；5. 對員工工資、福利、津貼等各個時期的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和變動情況，每年做出對比和分析；6. 對各工種員工人數(shù)、工資數(shù)額、津貼項目和金額平均數(shù)，每年做出累計和人平數(shù)報表，并編制情況報告；7. 作好工資檔案的保管工作；8. 完成其它有關(guān)工資性、勞務(wù)性支出的各項統(tǒng)計及發(fā)放工作。四、賬務(wù)1. 每月對賬工作；1) 賬證核對：會計賬薄記錄與會計憑證相符2) 賬賬核對：總賬與明細(xì)賬相符3) 賬實核對：會計賬簿記錄與實物、款項實有數(shù)核對相符2. 結(jié)賬工作1) 結(jié)轉(zhuǎn)各項營業(yè)成本2) 計提各項稅費(fèi)3) 計提固定資產(chǎn)累計折舊（按部門分?jǐn)傎M(fèi)用）4) 計提無形資產(chǎn)累計攤銷（按部門分?jǐn)傎M(fèi)用）5) 涉及的各項預(yù)提費(fèi)用和待攤費(fèi)用6) 調(diào)整盤盈盤虧的賬務(wù)處理7) 有關(guān)損益結(jié)轉(zhuǎn)3. 編制報表1) 科目匯總表2) 編制會計報表3) 經(jīng)營分析報告4) 酒店規(guī)定的其他報告4. 納稅申報按照稅局規(guī)定及時準(zhǔn)確地完成納稅申報。5. 整理歸檔資料1) 打印整理會計憑證、裝訂憑證2) 打印整理納稅申報表、裝訂報表3) 銀行對賬單等其他資料6. 統(tǒng)計工作具體負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作，根據(jù)酒店財務(wù)資料填報當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)部門要求的各種統(tǒng)計報表，并進(jìn)行統(tǒng)計分析；任職條件1. 基本素質(zhì)：熟悉酒店財務(wù)制度、操作及各項財務(wù)條例。熟悉酒店收入的審核工作，確保日銷售和營業(yè)收入報告的準(zhǔn)確性。熟悉信貸和應(yīng)收工作，與銀行和旅行社關(guān)系良好，準(zhǔn)確及時地進(jìn)行良好關(guān)系。熟悉現(xiàn)金收入的管理工作，責(zé)任心強(qiáng)，為人誠實，與銀行保持良好關(guān)系。2. 自然條件： 40歲以下。五官端正，身體健康，精力充沛。3. 文化程度：大專以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)。4. 工作經(jīng)驗：3年以上星級酒店相關(guān)經(jīng)驗。5. 特殊要求：會計師職稱職 位：出納員 編 號：FDJD004部 門：財務(wù)部 直屬上級：財務(wù)總監(jiān)生效日期：2015 年X月X日 直屬下屬： 編 制 人： 審 核 人：工作概述負(fù)責(zé)酒店各種錢款、票據(jù)的清點并送交銀行，辦理銀行的付款手續(xù)，按照財務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。負(fù)責(zé)發(fā)票的購銷領(lǐng)用工作。工作職責(zé)1. 負(fù)責(zé)酒店各種錢款、票據(jù)的清點并送交銀行，辦理銀行的付款手續(xù)，按照財務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。2. 在電腦記載現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬，按記賬規(guī)定結(jié)出每頁借貸發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額，要日清月結(jié)；3. 每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”送財務(wù)總監(jiān)審閱；4. 認(rèn)真清點各部位交來的各種款項，有問題及時處理；5. 對收入的人民幣要辨別真?zhèn)危?. 按照財務(wù)規(guī)定作好報銷工作，按程序每日盤點現(xiàn)金，核對賬目，補(bǔ)充備用金，編制報表；7. 對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須財務(wù)總監(jiān)審批后才予付款，凡手續(xù)不完備或未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽批的單據(jù)，一律拒絕付款；8. 審核支票，并將審核無誤的支票及時送存銀行，編制收入一覽表；9. 作好收據(jù)的管理工作，收到收據(jù)后，要統(tǒng)一編號，部門領(lǐng)用是，經(jīng)手人要簽字，收據(jù)存根要統(tǒng)一保存，并要銷號；10. 每月核對銀行對賬單，并作出未達(dá)賬調(diào)整表和調(diào)整賬目，與總分類賬核對；11. 作好酒店發(fā)票的購買、發(fā)放、核銷及日常管理工作；12. 作好檔案的保管工作，將所有的單證裝訂成冊、編號、建立封面，存庫；13. 制定并執(zhí)行現(xiàn)金安全保管制度，離開辦公室時必須將現(xiàn)金全部存入金庫，到前臺或銀行取存現(xiàn)金必須二人同往，并必須有保安部人。任職條件1. 基本素質(zhì)：熟悉現(xiàn)金收入的管理工作，責(zé)任心強(qiáng)，為人誠實，與銀行保持良好關(guān)系。2. 自然條件： 40歲以下。五官端正，身體健康，精力充沛。3. 文化程度：大專以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)。4. 工作經(jīng)驗：2年以上星級酒店相關(guān)經(jīng)驗。5. 特殊要求：會計師資格證中級以上。職 位：審計 編 號：FDJD005部 門：財務(wù)部 直屬上級：財務(wù)總監(jiān)