【正文】 ...............................................53第七章 資本運(yùn)營 ..................................................................................................................................54一、股票上市計劃 ..................................................................................................................................54（一）國內(nèi)上市的可行性 ...........................................................54（二）境外上市的可能性 ...........................................................55二、投資者收益分析 ..............................................................................................................................59三、投資退出的途徑 ..............................................................................................................................59第八章 財務(wù)會計信息 ..........................................................................................................................60一、 簡要財務(wù)會計信息 .....................................................................................................................60二、 公司管理層的財務(wù)分析 .............................................................................................................61（一）關(guān)于經(jīng)營成果、盈利能力 .....................................................61（二）關(guān)于資產(chǎn)質(zhì)量 ...............................................................62（三）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) ...............................................................62（五）現(xiàn)金流量狀況及償債能力的分析 ...............................................62（六）業(yè)務(wù)目標(biāo)及盈利前景 .........................................................62（七）主要財務(wù)優(yōu)勢和財務(wù)困難 .....................................................63三、簡要合并資產(chǎn)負(fù)債表 ......................................................................................................................63四、簡要合并利潤表 ..............................................................................................................................66五、簡要合并現(xiàn)金流量表 ......................................................................................................................66六、公司股利分配政策及滾存利潤的分配政策 ..................................................................................67第九章 重大合同、訴訟及其他重要事項 ..........................................................................................68一、訂單情況 ..........................................................................................................................................68二、意向訂單 ..........................................................................................................................................69三、重大資產(chǎn)購置情況 ..........................................................................................................................69四、其他情況說明 ..................................................................................................................................70第十章 為投資者服務(wù)的計劃 ..............................................................................................................71一、信息披露制度及為投資者服務(wù)計劃 ..............................................................................................71二、負(fù)責(zé)信息披露部門、主要負(fù)責(zé)人和聯(lián)系電話 ..............................................................................71第十一章 董事會成員的簽署意見 ......................................................................................................72第十二章 投資說明書及備查文件查閱地點 ......................................................................................73一、備查文件 ..........................................................................................................................................73二、查閱地點 ..........................................................................................................................................734 / 60第一章 釋 義第二章 公司情況一、公司基本資料(一) 公司概況法定名稱： XXXX 科技股份有限公司英文名稱： 營業(yè)執(zhí)照： 注冊資本： 法定代表人： 注冊地點： 公司性質(zhì)： 股份有限責(zé)任公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： (二) 公司簡介XXXX 科技股份有限公司是經(jīng) XX 省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的，是一家以高分子新材料產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和銷售為主業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)。公司與中國科學(xué)院合作研發(fā)，是國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目、國家火炬計劃、星火計劃、重大科技攻關(guān)計劃、中小科技企業(yè)創(chuàng)新計劃實施單位和科技創(chuàng)新基金支持單位。公司是國家科技部認(rèn)定的重點高新技術(shù)企業(yè)，也是 XX 省科技廳認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)（認(rèn)證號：XXX） 、 XX 市政府認(rèn)定的成長型科技企業(yè)。公司以超強(qiáng)的凝聚力匯集了眾多英才：著名材料科學(xué)家、兩院院士 XX 擔(dān)任公司首席科技顧問；著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、北京大學(xué)教授 XX 擔(dān)任公司總顧問；著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任 XX 教授，生前擔(dān)任公司獨(dú)立董事；我國著名納米5 / 60高分子材料科學(xué)家 XX 教授出任公司首席科學(xué)家。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已擁有高性能膠粘劑與聚丙烯新型納米塑料兩大系列近百種產(chǎn)品，建立了遍及全國的銷售網(wǎng)絡(luò)和“中國膠粘在線”電子商務(wù)網(wǎng)。由 XX 大學(xué)、中國科學(xué)院化學(xué)研究所和 XXXX 科技股份有限公司合作研發(fā)的“XX”牌膠粘劑系列產(chǎn)品，已形成年產(chǎn) 15000 噸的生產(chǎn)能力。被廣大用戶譽(yù)為“中國魔膠”的“XX”牌膠粘劑，以其居于世界領(lǐng)先水平的“幾秒鐘堵住漏，半分鐘硬如鋼”的技術(shù)性能填補(bǔ)了國內(nèi)外同類產(chǎn)品空白，獲得了 XX 省政府頒發(fā)“XX 名牌產(chǎn)品”稱號，并被國家五部委聯(lián)合評定為國家級新產(chǎn)品，國家科委成果辦連續(xù)五次發(fā)文向全國推廣使用，民航部門特準(zhǔn)“XX”牌膠粘劑用于民用航空器。 “XX”牌膠粘劑系列產(chǎn)品質(zhì)量體系通過了 ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，多數(shù)產(chǎn)品還獲得了 HBC182022 中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證。其中，天然氣置換密封膠在“西氣東送”工程中被指定為天然氣置換工程指定專用膠，并通過了 XX 市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化認(rèn)定；路面裝飾用膠被選為 2022 年雅典奧運(yùn)會主會場路面鋪裝指定用膠；納米環(huán)保萬能膠不僅自身無毒，而且可以滅菌防霉，屏蔽和吸收裝飾材料中的有害物質(zhì)，減少空氣中有害游離單體總量，是國內(nèi)外首次將納米材料應(yīng)用于膠粘劑生產(chǎn)。公司于 2022 年 2 月開始投入納米塑膠的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，當(dāng)年實現(xiàn)銷售收入僅幾十萬元；2022 年，初步形成規(guī)?；a(chǎn)，納米塑膠產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入約 2022 萬元。2022 年初，納米塑膠項目獨(dú)立，正式組建全資子公司——XX 納米塑膠公司。公司推出的聚丙烯新型納米塑料系列產(chǎn)品，是與中國科學(xué)院合作，在國內(nèi)率先開發(fā)以納米技術(shù)改性高分子材料，顯著提高其力學(xué)性能的專有技術(shù)，并成功應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)上，產(chǎn)品居國內(nèi)領(lǐng)先水平。其中， “納米聚丙烯管材專用料”是公司與中國科學(xué)院化學(xué)研究所、工程塑料國家重點實驗室共同研制開發(fā)出的，經(jīng)國家合成樹脂質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心測試，各項技術(shù)性能指標(biāo)均達(dá)到了國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，且無毒、無味、可抑制細(xì)菌，具有良好的環(huán)保性能；“納米材料改性雙峰聚乙烯管道防腐管” 、“納米材料改性 HDEP 纏繞管專用料”等產(chǎn)品也都獲得了科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書；國家建設(shè)部科技發(fā)展促進(jìn)中心還在 XX 國際會展中心，組織了“納米材料改性聚丙烯管材及管件科技成果評估會” 。公司積極參與國際競爭，已獲自營進(jìn)出口權(quán)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、澳大利亞、香港及東南亞各國。目前，公司正緊緊抓住西部大開發(fā)的機(jī)遇，規(guī)范運(yùn)作、積極開拓資6 / 60本市場，加快上市步伐，努力把公司建設(shè)成為具有國際先進(jìn)管理水平的大型高科技企業(yè)。二、公司歷史沿革及改制重組情況XXXX 科技股份有限公司是于 2022 年 11 月 2 日經(jīng) XX 省人民政府批準(zhǔn)，由原 XXXX 科技有限公司依法整體變更而成的股份有限公司，原 XXXX 科技有限公司前身為 XXXX 建筑裝飾有限公司。原 XXXX 建筑裝飾有限公司成立于 1998 年 10 月 30 日，持有(成)工商XXXXXX 號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊資本為人民幣 XXXX 萬元。2022 年 3 月，經(jīng)批準(zhǔn)更名為 XXXX 科技有限公司。2022 年 6 月 4 日，原XXXX 科技有限公司進(jìn)行了增資變更，變更后注冊資金為人民幣 XXXX 萬元； 2022 年 7 月 18 日，原 XXXX 科技有限公司再次進(jìn)行了增資變更，變更后注冊資金為 XXXX 萬元。由 XXXXX 技術(shù)研究所、 XXXX 化工實業(yè)有限公司、XX大學(xué)、XX 風(fēng)險投資有限公司、XX 科技實業(yè)有限公司、XXX、XXX 投資顧問有限公司、XXX 共同出資。變更為 XXXX 科技股份有限公司后，公司注冊資本為XXXX 萬元，占地面積 57 畝，總建筑面積 28000 平方米。截至 2022 年 3 月 28 日，XXXX 科技股份有限公司股東為： 股 東 持股(萬股) 所占比例(%)XXXX 投資集團(tuán)有限公司 XXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX